Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 287	0	3 287	2 319	0	2 319	4 459	0	4 459	1 147	0	1 147
10610	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	54 084	125 869	179 953	309 837	96 650	406 487	326 963	64 175	391 138	36 958	158 344	195 302
20208	42 859	0	42 859	109 584	145	109 729	122 181	0	122 181	30 262	145	30 407
20209	0	0	0	391 753	0	391 753	391 753	0	391 753	0	0	0
30102	1 172 959	0	1 172 959	16 763 273	0	16 763 273	17 920 667	0	17 920 667	15 565	0	15 565
30110	46 488	150 906	197 394	87 031	15 295 851	15 382 882	100 082	15 284 897	15 384 979	33 437	161 860	195 297
30202	96 062	0	96 062	351 288	0	351 288	0	0	0	447 350	0	447 350
30204	331 845	0	331 845	0	0	0	331 845	0	331 845	0	0	0
30215	300	1 941	2 241	0	56	56	0	45	45	300	1 952	2 252
30221	0	0	0	0	161 248	161 248	0	161 248	161 248	0	0	0
30233	183	175	358	13 000	4 354	17 354	12 987	4 422	17 409	196	107	303
30424	60	5 337	5 397	49 043 257	4 982 711	54 025 968	49 043 219	4 987 990	54 031 209	98	58	156
30425	0	25 877	25 877	0	747	747	0	601	601	0	26 023	26 023
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31904	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32202	0	0	0	567 565	33 174	600 739	567 565	33 174	600 739	0	0	0
32203	0	0	0	73 729	4 923 176	4 996 905	0	0	0	73 729	4 923 176	4 996 905
45108	87 985	0	87 985	50 576	0	50 576	260	0	260	138 301	0	138 301
45201	1 554	0	1 554	23 583	0	23 583	20 323	0	20 323	4 814	0	4 814
45203	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
45204	0	0	0	34 136	0	34 136	0	0	0	34 136	0	34 136
45205	0	0	0	37 599	0	37 599	0	0	0	37 599	0	37 599
45206	60 334	0	60 334	1 000	0	1 000	44 000	0	44 000	17 334	0	17 334
45207	1 484 305	400 313	1 884 618	97 013	11 505	108 518	135 187	13 406	148 593	1 446 131	398 412	1 844 543
45208	475 304	402 524	877 828	0	11 608	11 608	3 034	11 344	14 378	472 270	402 788	875 058
45216	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
45505	7 250	0	7 250	0	0	0	200	0	200	7 050	0	7 050
45506	102 981	184 838	287 819	705	5 345	6 050	1 276	7 677	8 953	102 410	182 506	284 916
45507	476 642	165 192	641 834	7 000	4 772	11 772	60 770	8 535	69 305	422 872	161 429	584 301
45509	17	0	17	453	153	606	470	153	623	0	0	0
45523	10 076	0	10 076	0	0	0	0	0	0	10 076	0	10 076
45812	397 844	0	397 844	41	0	41	37	0	37	397 848	0	397 848
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	25	0	25	5	0	5	12	0	12	18	0	18
45815	17 375	31 295	48 670	33	893	926	52	1 711	1 763	17 356	30 477	47 833
45912	50 832	0	50 832	1 053	0	1 053	0	0	0	51 885	0	51 885
45915	664	0	664	1	0	1	131	0	131	534	0	534
47101	6 418	0	6 418	963	0	963	2 256	0	2 256	5 125	0	5 125
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	342 605	342 605	4 083 315	171 346 705	175 430 020	4 083 315	171 612 094	175 695 409	0	77 216	77 216
47408	0	0	0	7 185 231	88 840 693	96 025 924	7 185 231	88 840 693	96 025 924	0	0	0
47421	7 625	0	7 625	172 027	0	172 027	179 374	0	179 374	278	0	278
47423	2	0	2	212	100 601	100 813	212	100 601	100 813	2	0	2
47427	10 833	1 297	12 130	32 173	6 032	38 205	32 101	5 942	38 043	10 905	1 387	12 292
47465	1 924	0	1 924	614	0	614	26	0	26	2 512	0	2 512
47502	786	0	786	162	0	162	251	0	251	697	0	697
47801	1 362	0	1 362	0	0	0	12	0	12	1 350	0	1 350
47803	183 299	0	183 299	112 125	0	112 125	82 992	0	82 992	212 432	0	212 432
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
50205	1 997 343	0	1 997 343	1 982 716	0	1 982 716	2 007 490	0	2 007 490	1 972 569	0	1 972 569
50207	192 675	0	192 675	1 372	0	1 372	95	0	95	193 952	0	193 952
50208	1 057 343	0	1 057 343	7 697	0	7 697	5 607	0	5 607	1 059 433	0	1 059 433
50214	5 241 264	0	5 241 264	354 202	0	354 202	319 885	0	319 885	5 275 581	0	5 275 581
50218	0	0	0	2 291 025	0	2 291 025	2 291 025	0	2 291 025	0	0	0
50221	4 690	0	4 690	6 871	0	6 871	1 377	0	1 377	10 184	0	10 184
50401	0	3 927 068	3 927 068	0	790 264	790 264	0	785 992	785 992	0	3 931 340	3 931 340
50402	615 129	0	615 129	4 652	0	4 652	14 669	0	14 669	605 112	0	605 112
50403	425 820	0	425 820	3 017	0	3 017	278	0	278	428 559	0	428 559
50404	2 975 684	0	2 975 684	20 625	0	20 625	10 190	0	10 190	2 986 119	0	2 986 119
50407	0	15 262 219	15 262 219	0	1 301 461	1 301 461	0	1 327 636	1 327 636	0	15 236 044	15 236 044
50418	0	0	0	0	1 524 716	1 524 716	0	1 455 748	1 455 748	0	68 968	68 968
50430	0	0	0	6 786	0	6 786	0	0	0	6 786	0	6 786
60306	41	0	41	3 201	0	3 201	3 214	0	3 214	28	0	28
60308	961	0	961	95	0	95	50	0	50	1 006	0	1 006
60310	34	0	34	568	0	568	569	0	569	33	0	33
60312	1 758	0	1 758	3 350	0	3 350	3 379	0	3 379	1 729	0	1 729
60323	93 424	13 457	106 881	1 063	390	1 453	14 274	313	14 587	80 213	13 534	93 747
60336	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60901	17 490	0	17 490	0	0	0	0	0	0	17 490	0	17 490
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61008	28	0	28	175	0	175	176	0	176	27	0	27
61009	141	0	141	53	0	53	53	0	53	141	0	141
61212	0	0	0	83 005	0	83 005	83 005	0	83 005	0	0	0
61703	539 941	0	539 941	0	0	0	0	0	0	539 941	0	539 941
70606	1 799 495	0	1 799 495	438 519	0	438 519	4	0	4	2 238 010	0	2 238 010
70608	7 120 188	0	7 120 188	1 326 035	0	1 326 035	0	0	0	8 446 223	0	8 446 223
70611	227 748	0	227 748	49 999	0	49 999	0	0	0	277 747	0	277 747
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
Итого по активу (баланс)	31 189 549	21 040 913	52 230 462	86 215 033	289 443 250	375 658 283	89 087 308	284 708 397	373 795 705	28 317 274	25 775 766	54 093 040
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	4 690	0	4 690	1 377	0	1 377	6 871	0	6 871	10 184	0	10 184
10634	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30126	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30129	2 775	0	2 775	304	0	304	937	0	937	3 408	0	3 408
30220	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30223	45 411	0	45 411	1 563 519	0	1 563 519	1 553 470	0	1 553 470	35 362	0	35 362
30232	0	37	37	111 794	29 223	141 017	111 794	29 186	140 980	0	0	0
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	1 168	0	1 168	1 167	0	1 167	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	663 550	0	663 550	663 550	0	663 550	0	0	0
31503	0	0	0	2 790 200	0	2 790 200	2 852 080	0	2 852 080	61 880	0	61 880
407	3 823 208	10 263 486	14 086 694	9 565 772	2 785 770	12 351 542	9 081 675	1 955 093	11 036 768	3 339 111	9 432 809	12 771 920
408.1	79 449	104	79 553	454 648	2	454 650	552 619	3	552 622	177 420	105	177 525
40807	1 185 796	887 912	2 073 708	613 582	25 206	638 788	7 859	634 532	642 391	580 073	1 497 238	2 077 311
40817	1 131 274	2 467 080	3 598 354	1 096 400	539 345	1 635 745	1 508 957	715 471	2 224 428	1 543 831	2 643 206	4 187 037
40820	1 339	95	1 434	4 642	2	4 644	4 659	3	4 662	1 356	96	1 452
40901	5 974	0	5 974	6 580	0	6 580	21 427	0	21 427	20 821	0	20 821
40905	0	0	0	716	209	925	716	209	925	0	0	0
40906	0	0	0	164 398	0	164 398	164 398	0	164 398	0	0	0
40909	0	0	0	5 094	3 617	8 711	5 094	3 617	8 711	0	0	0
40910	0	0	0	1 646	511	2 157	1 646	511	2 157	0	0	0
40911	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
40912	0	0	0	2 176	3 049	5 225	2 176	3 049	5 225	0	0	0
40913	0	0	0	4 368	20 429	24 797	4 368	20 429	24 797	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	1 500 000	0	1 500 000	0	3 761	3 761	0	914 577	914 577	1 500 000	910 816	2 410 816
42107	0	1 293 834	1 293 834	0	30 034	30 034	0	37 366	37 366	0	1 301 166	1 301 166
42205	475 200	0	475 200	445 000	0	445 000	0	0	0	30 200	0	30 200
42206	600	49 277	49 877	0	1 144	1 144	0	1 423	1 423	600	49 556	50 156
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	0	1 617 293	1 617 293	0	37 543	37 543	0	46 708	46 708	0	1 626 458	1 626 458
42304	13 269	136	13 405	10 000	3	10 003	10 000	3	10 003	13 269	136	13 405
42305	1 011 246	991 290	2 002 536	46 049	347 553	393 602	129 666	27 879	157 545	1 094 863	671 616	1 766 479
42306	327 701	4 359 152	4 686 853	10 906	139 772	150 678	6 122	532 263	538 385	322 917	4 751 643	5 074 560
42307	1 937 308	258 713	2 196 021	0	6 026	6 026	0	8 420	8 420	1 937 308	261 107	2 198 415
42606	0	10 429	10 429	0	242	242	0	301	301	0	10 488	10 488
43807	0	2 445 346	2 445 346	0	56 764	56 764	0	70 622	70 622	0	2 459 204	2 459 204
45115	695	0	695	5	0	5	276	0	276	966	0	966
45117	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45215	283 287	0	283 287	14 367	0	14 367	12 742	0	12 742	281 662	0	281 662
45217	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45515	46 023	0	46 023	1 615	0	1 615	5 600	0	5 600	50 008	0	50 008
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	446 460	0	446 460	1 108	0	1 108	282	0	282	445 634	0	445 634
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	51 485	0	51 485	120	0	120	1 054	0	1 054	52 419	0	52 419
47108	6 418	0	6 418	1 587	0	1 587	294	0	294	5 125	0	5 125
47401	0	0	0	131 566	0	131 566	131 566	0	131 566	0	0	0
47403	0	0	0	4 097 048	4 961 480	9 058 528	4 097 048	4 961 480	9 058 528	0	0	0
47407	0	0	0	28 445 075	67 580 262	96 025 337	28 445 075	67 580 262	96 025 337	0	0	0
47411	35 450	106 585	142 035	22 384	16 615	38 999	29 011	21 821	50 832	42 077	111 791	153 868
47416	0	0	0	254	44	298	254	44	298	0	0	0
47422	1 038	5 653	6 691	112	5 345	5 457	148	9	157	1 074	317	1 391
47424	1	0	1	165 569	0	165 569	165 568	0	165 568	0	0	0
47425	9 536	0	9 536	4 404	0	4 404	5 099	0	5 099	10 231	0	10 231
47426	112 931	94 197	207 128	60 573	82 439	143 012	41 948	25 174	67 122	94 306	36 932	131 238
47444	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47466	2 252	0	2 252	252	0	252	250	0	250	2 250	0	2 250
47501	1 316	0	1 316	174	0	174	162	0	162	1 304	0	1 304
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47814	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
50220	3 287	0	3 287	4 460	0	4 460	2 320	0	2 320	1 147	0	1 147
50427	0	0	0	0	0	0	13 165	0	13 165	13 165	0	13 165
50431	47 629	0	47 629	13 117	0	13 117	6 786	0	6 786	41 298	0	41 298
52301	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52306	0	32 630	32 630	0	757	757	0	942	942	0	32 815	32 815
52501	0	7	7	0	1	1	0	57	57	0	63	63
60301	0	0	0	53 090	0	53 090	53 090	0	53 090	0	0	0
60305	9 335	0	9 335	9 245	0	9 245	9 049	0	9 049	9 139	0	9 139
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	533	0	533	0	0	0	645	0	645	1 178	0	1 178
60311	833	0	833	2 056	0	2 056	1 527	0	1 527	304	0	304
60322	0	0	0	18 993	0	18 993	18 993	0	18 993	0	0	0
60324	94 967	0	94 967	398	0	398	528	0	528	95 097	0	95 097
60335	5 082	0	5 082	4 691	0	4 691	2 369	0	2 369	2 760	0	2 760
60414	21 462	0	21 462	0	0	0	449	0	449	21 911	0	21 911
60903	6 117	0	6 117	0	0	0	298	0	298	6 415	0	6 415
61501	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61701	228 582	0	228 582	0	0	0	0	0	0	228 582	0	228 582
70601	2 290 613	0	2 290 613	173	0	173	540 631	0	540 631	2 831 071	0	2 831 071
70603	7 047 151	0	7 047 151	0	0	0	1 262 781	0	1 262 781	8 309 932	0	8 309 932
70615	143 376	0	143 376	0	0	0	0	0	0	143 376	0	143 376
70801	417 953	0	417 953	0	0	0	0	0	0	417 953	0	417 953
Итого по пассиву (баланс)	27 347 206	24 883 256	52 230 462	50 629 376	76 677 436	127 306 812	51 577 648	77 591 742	129 169 390	28 295 478	25 797 562	54 093 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 173 029	8 686 316	10 859 345	30 786	340 463	371 249	100	297 648	297 748	2 203 715	8 729 131	10 932 846
80601	0	0	0	0	80 866	80 866	0	80 866	80 866	0	0	0
80801	314	1 355	1 669	0	81 422	81 422	58	7 169	7 227	256	75 608	75 864
80901	0	0	0	454 268	0	454 268	454 268	0	454 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 173 343	8 687 671	10 861 014	485 054	502 751	987 805	454 426	385 683	840 109	2 203 971	8 804 739	11 008 710
Пассив
85101	2 038 289	8 211 632	10 249 921	0	198 085	198 085	0	237 079	237 079	2 038 289	8 250 626	10 288 915
85201	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
85401	0	0	0	562 971	0	562 971	562 971	0	562 971	0	0	0
85501	611 093	0	611 093	454 269	0	454 269	562 971	0	562 971	719 795	0	719 795
Итого по пассиву (баланс)	2 649 382	8 211 632	10 861 014	1 017 326	198 085	1 215 411	1 126 028	237 079	1 363 107	2 758 084	8 250 626	11 008 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	32 630	32 630	5 500	942	6 442	0	757	757	5 500	32 815	38 315
90901	0	0	0	55 232	0	55 232	55 232	0	55 232	0	0	0
90902	53 691	0	53 691	3 582	0	3 582	6 829	0	6 829	50 444	0	50 444
90907	5 974	0	5 974	21 427	0	21 427	6 580	0	6 580	20 821	0	20 821
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	11	0	11	5	0	5	3	0	3	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 704 683	1 063 630	4 768 313	80 000	30 718	110 718	2 999	24 691	27 690	3 781 684	1 069 657	4 851 341
91418	466 451	0	466 451	134 083	0	134 083	94 358	0	94 358	506 176	0	506 176
91803	1 656	0	1 656	0	0	0	8	0	8	1 648	0	1 648
99998	7 870 413	0	7 870 413	6 423 206	0	6 423 206	996 911	0	996 911	13 296 708	0	13 296 708
Итого по активу (баланс)	12 102 881	1 096 260	13 199 141	6 723 037	31 660	6 754 697	1 162 922	25 448	1 188 370	17 662 996	1 102 472	18 765 468
Пассив
91003	0	0	0	19 443	0	19 443	19 443	0	19 443	0	0	0
91311	124 088	32 630	156 718	4 730	757	5 487	0	942	942	119 358	32 815	152 173
91312	5 924 164	1 293 834	7 217 998	47 316	30 034	77 350	16 880	37 366	54 246	5 893 728	1 301 166	7 194 894
91314	0	0	0	619 270	24 066	643 336	1 047 487	5 112 519	6 160 006	428 217	5 088 453	5 516 670
91315	51 578	0	51 578	2 618	0	2 618	5 500	0	5 500	54 460	0	54 460
91317	393 785	10 070	403 855	248 265	412	248 677	182 625	444	183 069	328 145	10 102	338 247
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 328 728	0	5 328 728	191 459	0	191 459	331 491	0	331 491	5 468 760	0	5 468 760
Итого по пассиву (баланс)	11 862 607	1 336 534	13 199 141	1 133 101	55 269	1 188 370	1 603 426	5 151 271	6 754 697	12 332 932	6 432 536	18 765 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 647 718	4 647 718	7 185 232	84 983 932	92 169 164	7 185 232	88 933 966	96 119 198	0	697 684	697 684
99996	4 640 093	0	4 640 093	92 164 825	0	92 164 825	96 107 512	0	96 107 512	697 406	0	697 406
Итого по активу (баланс)	4 640 093	4 647 718	9 287 811	99 350 057	84 983 932	184 333 989	103 292 744	88 933 966	192 226 710	697 406	697 684	1 395 090
Пассив
96901	3 874 748	765 345	4 640 093	28 445 076	67 662 437	96 107 513	24 615 928	67 548 898	92 164 826	45 600	651 806	697 406
99997	4 647 718	0	4 647 718	96 119 197	0	96 119 197	92 169 163	0	92 169 163	697 684	0	697 684
Итого по пассиву (баланс)	8 522 466	765 345	9 287 811	124 564 273	67 662 437	192 226 710	116 785 091	67 548 898	184 333 989	743 284	651 806	1 395 090

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?