Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 569	0	47 569	4 834	0	4 834	4 454	0	4 454	47 949	0	47 949
10610	17 080	0	17 080	2 038	0	2 038	0	0	0	19 118	0	19 118
20202	63 240	103 216	166 456	376 080	172 194	548 274	379 805	163 572	543 377	59 515	111 838	171 353
20208	33 941	0	33 941	89 073	1 009	90 082	98 893	13	98 906	24 121	996	25 117
20209	0	0	0	349 174	26 020	375 194	349 174	26 020	375 194	0	0	0
30102	172 586	0	172 586	27 293 949	0	27 293 949	25 936 473	0	25 936 473	1 530 062	0	1 530 062
30110	24 137	188 417	212 554	99 532	3 000 177	3 099 709	93 948	2 977 066	3 071 014	29 721	211 528	241 249
30202	141 899	0	141 899	5 773	0	5 773	0	0	0	147 672	0	147 672
30204	232 216	0	232 216	1 756	0	1 756	0	0	0	233 972	0	233 972
30215	300	1 883	2 183	0	264	264	0	105	105	300	2 042	2 342
30233	636	18	654	10 150	3 244	13 394	10 492	3 183	13 675	294	79	373
30424	137	0	137	39 624 493	8 495 505	48 119 998	39 624 508	8 495 504	48 120 012	122	1	123
30425	0	25 112	25 112	0	3 519	3 519	0	1 398	1 398	0	27 233	27 233
31902	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	3 200 000	0	3 200 000	900 000	0	900 000
32202	0	0	0	12 242 990	3 494 655	15 737 645	12 242 990	3 494 655	15 737 645	0	0	0
32203	0	0	0	3 053 669	973 779	4 027 448	2 301 533	695 446	2 996 979	752 136	278 333	1 030 469
45108	136 836	0	136 836	9 460	0	9 460	17 720	0	17 720	128 576	0	128 576
45203	2 563	0	2 563	3 032	0	3 032	2 967	0	2 967	2 628	0	2 628
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	33 500	0	33 500	12 000	0	12 000	51 500	0	51 500
45207	569 885	440 708	1 010 593	836 000	61 685	897 685	126 928	25 939	152 867	1 278 957	476 454	1 755 411
45208	770 048	406 013	1 176 061	24 630	56 822	81 452	3 799	24 237	28 036	790 879	438 598	1 229 477
45505	4 017	0	4 017	25	0	25	460	0	460	3 582	0	3 582
45506	38 006	213 750	251 756	14 310	29 978	44 288	10 896	14 260	25 156	41 420	229 468	270 888
45507	377 285	218 713	595 998	0	30 654	30 654	10 322	16 700	27 022	366 963	232 667	599 630
45509	440	0	440	197	22	219	289	0	289	348	22	370
45812	141 766	0	141 766	0	0	0	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 322	120 038	137 360	1	16 818	16 819	0	7 363	7 363	17 323	129 493	146 816
47404	0	46 776	46 776	0	5 583 418	5 583 418	0	5 608 384	5 608 384	0	21 810	21 810
47408	0	0	0	6 012 781	1 631 016	7 643 797	6 012 781	1 631 016	7 643 797	0	0	0
47421	3 778	0	3 778	7 861	0	7 861	11 157	0	11 157	482	0	482
47423	641	0	641	3 033	38 073	41 106	3 046	38 073	41 119	628	0	628
47427	16 280	1 523	17 803	29 127	7 888	37 015	31 778	7 787	39 565	13 629	1 624	15 253
47801	258 510	0	258 510	0	0	0	39	0	39	258 471	0	258 471
47803	185 415	0	185 415	84 080	0	84 080	88 487	0	88 487	181 008	0	181 008
50206	617 365	0	617 365	148	0	148	617 513	0	617 513	0	0	0
50207	628 051	0	628 051	1 473	0	1 473	430 679	0	430 679	198 845	0	198 845
50208	3 490 488	0	3 490 488	4 416	0	4 416	2 995 859	0	2 995 859	499 045	0	499 045
50214	7 106 327	0	7 106 327	15 586 314	0	15 586 314	12 532 391	0	12 532 391	10 160 250	0	10 160 250
50218	0	0	0	5 405 954	0	5 405 954	5 405 954	0	5 405 954	0	0	0
50221	37 357	0	37 357	7 066	0	7 066	41 391	0	41 391	3 032	0	3 032
50305	0	2 911 013	2 911 013	0	2 546 070	2 546 070	0	2 288 065	2 288 065	0	3 169 018	3 169 018
50306	0	0	0	628 586	0	628 586	14 636	0	14 636	613 950	0	613 950
50307	0	0	0	440 129	0	440 129	269	0	269	439 860	0	439 860
50308	0	0	0	3 034 288	0	3 034 288	4 474	0	4 474	3 029 814	0	3 029 814
50311	0	14 846 916	14 846 916	0	2 170 659	2 170 659	0	958 332	958 332	0	16 059 243	16 059 243
50313	4 341 411	0	4 341 411	608 210	0	608 210	4 949 621	0	4 949 621	0	0	0
50318	606 025	0	606 025	124	2 171 067	2 171 191	606 149	2 171 067	2 777 216	0	0	0
60302	77 236	0	77 236	0	0	0	77 236	0	77 236	0	0	0
60306	172	0	172	2 731	0	2 731	2 741	0	2 741	162	0	162
60308	953	0	953	84	0	84	71	0	71	966	0	966
60310	451	0	451	487	0	487	791	0	791	147	0	147
60312	2 201	0	2 201	3 880	0	3 880	3 315	0	3 315	2 766	0	2 766
60323	55 468	13 060	68 528	6	1 830	1 836	6	727	733	55 468	14 163	69 631
60336	385	0	385	24	0	24	24	0	24	385	0	385
60401	28 367	0	28 367	1 683	0	1 683	37	0	37	30 013	0	30 013
60415	2 328	0	2 328	0	0	0	1 683	0	1 683	645	0	645
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 865	0	1 865	54	0	54	0	0	0	1 919	0	1 919
61002	62	0	62	10	0	10	10	0	10	62	0	62
61008	49	0	49	89	0	89	101	0	101	37	0	37
61009	114	0	114	126	0	126	136	0	136	104	0	104
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	7 535 434	0	7 535 434	7 535 434	0	7 535 434	0	0	0
61212	0	0	0	88 424	0	88 424	88 424	0	88 424	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	381	0	381	292	0	292	1 160	0	1 160
61702	46 266	0	46 266	193 127	0	193 127	239 393	0	239 393	0	0	0
61703	0	0	0	306 673	0	306 673	0	0	0	306 673	0	306 673
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	2 678 248	0	2 678 248	313 338	0	313 338	10	0	10	2 991 576	0	2 991 576
70608	17 362 046	0	17 362 046	3 832 371	0	3 832 371	0	0	0	21 194 417	0	21 194 417
70611	72 643	0	72 643	698	0	698	0	0	0	73 341	0	73 341
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70616	0	0	0	219 847	0	219 847	0	0	0	219 847	0	219 847
Итого по активу (баланс)	42 536 233	19 537 156	62 073 389	131 772 760	30 516 366	162 289 126	127 393 616	28 648 912	156 042 528	46 915 377	21 404 610	68 319 987
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	37 357	0	37 357	41 391	0	41 391	7 066	0	7 066	3 032	0	3 032
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	54	753	0	3	3	0	8	8	699	59	758
30126	1	0	1	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	1	0	1
30220	0	0	0	0	80 398	80 398	0	80 398	80 398	0	0	0
30223	63 342	0	63 342	1 654 268	0	1 654 268	1 651 226	0	1 651 226	60 300	0	60 300
30232	0	0	0	103 760	13 868	117 628	103 760	13 868	117 628	0	0	0
30601	19	0	19	0	0	0	40	0	40	59	0	59
31502	587 663	0	587 663	5 059 881	1 542 158	6 602 039	4 472 218	1 542 158	6 014 376	0	0	0
31503	0	0	0	833 174	409 570	1 242 744	833 174	409 570	1 242 744	0	0	0
407	6 039 135	2 774 370	8 813 505	11 670 069	1 514 344	13 184 413	10 681 689	2 078 268	12 759 957	5 050 755	3 338 294	8 389 049
408.1	61 946	9 137	71 083	609 575	499	610 074	647 931	1 287	649 218	100 302	9 925	110 227
40817	911 373	1 045 602	1 956 975	3 171 281	1 311 650	4 482 931	3 286 588	1 482 737	4 769 325	1 026 680	1 216 689	2 243 369
40820	1 278	85	1 363	4 175	4	4 179	4 149	13	4 162	1 252	94	1 346
40901	26 992	0	26 992	30 713	0	30 713	34 712	0	34 712	30 991	0	30 991
40905	0	0	0	1 437	114	1 551	1 437	114	1 551	0	0	0
40906	0	0	0	145 132	0	145 132	145 132	0	145 132	0	0	0
40909	0	0	0	3 500	2 496	5 996	3 500	2 496	5 996	0	0	0
40910	0	1	1	1 096	618	1 714	1 096	617	1 713	0	0	0
40911	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
40912	0	0	0	1 713	1 867	3 580	1 713	1 867	3 580	0	0	0
40913	0	0	0	15 603	5 893	21 496	15 603	5 893	21 496	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 554 000	3 013 829	6 567 829	54 000	163 158	217 158	0	422 437	422 437	3 500 000	3 273 108	6 773 108
42106	0	4 080 733	4 080 733	0	1 530 346	1 530 346	0	513 308	513 308	0	3 063 695	3 063 695
42107	0	0	0	0	24 354	24 354	0	1 385 996	1 385 996	0	1 361 642	1 361 642
42203	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42205	775 000	0	775 000	330 000	0	330 000	60 000	0	60 000	505 000	0	505 000
42206	820	46 015	46 835	0	2 561	2 561	550	6 447	6 997	1 370	49 901	51 271
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42305	1 001 684	315 071	1 316 755	25 785	18 832	44 617	564 536	46 102	610 638	1 540 435	342 341	1 882 776
42306	392 828	5 811 373	6 204 201	38 051	1 010 611	1 048 662	34 321	836 546	870 867	389 098	5 637 308	6 026 406
42307	837 335	212 811	1 050 146	0	11 846	11 846	819 500	29 817	849 317	1 656 835	230 782	1 887 617
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 990	9 990	0	556	556	0	1 400	1 400	0	10 834	10 834
43807	0	2 373 103	2 373 103	0	132 100	132 100	0	332 500	332 500	0	2 573 503	2 573 503
45115	918	0	918	92	0	92	52	0	52	878	0	878
45215	319 055	0	319 055	25 939	0	25 939	57 104	0	57 104	350 220	0	350 220
45515	66 015	0	66 015	10 861	0	10 861	4 152	0	4 152	59 306	0	59 306
45818	279 126	0	279 126	0	0	0	9 456	0	9 456	288 582	0	288 582
47401	0	0	0	110 711	0	110 711	110 711	0	110 711	0	0	0
47407	0	0	0	7 198 895	442 252	7 641 147	7 198 895	442 252	7 641 147	0	0	0
47411	72 895	72 987	145 882	21 074	15 378	36 452	26 378	24 620	50 998	78 199	82 229	160 428
47416	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47422	612	0	612	105	0	105	220	0	220	727	0	727
47424	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
47425	8 752	0	8 752	3 808	0	3 808	3 587	0	3 587	8 531	0	8 531
47426	205 909	140 539	346 448	68 112	10 933	79 045	72 836	47 372	120 208	210 633	176 978	387 611
47804	255 932	0	255 932	0	0	0	0	0	0	255 932	0	255 932
50220	1 556	0	1 556	3 623	0	3 623	4 834	0	4 834	2 767	0	2 767
52301	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
52305	0	31 666	31 666	0	1 762	1 762	0	4 437	4 437	0	34 341	34 341
52501	0	227	227	0	14	14	0	92	92	0	305	305
60301	26	0	26	1 832	0	1 832	1 806	0	1 806	0	0	0
60305	8 137	0	8 137	10 167	0	10 167	8 871	0	8 871	6 841	0	6 841
60309	621	0	621	0	0	0	651	0	651	1 272	0	1 272
60311	381	0	381	1 650	0	1 650	2 294	0	2 294	1 025	0	1 025
60322	3	0	3	17 898	0	17 898	17 895	0	17 895	0	0	0
60324	69 308	0	69 308	328	0	328	1 794	0	1 794	70 774	0	70 774
60335	2 498	0	2 498	2 630	0	2 630	2 200	0	2 200	2 068	0	2 068
60414	17 168	0	17 168	37	0	37	446	0	446	17 577	0	17 577
60903	3 581	0	3 581	0	0	0	283	0	283	3 864	0	3 864
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61501	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61701	17 080	0	17 080	0	0	0	195 164	0	195 164	212 244	0	212 244
70601	2 870 406	0	2 870 406	0	0	0	338 782	0	338 782	3 209 188	0	3 209 188
70603	17 425 642	0	17 425 642	0	0	0	3 832 848	0	3 832 848	21 258 490	0	21 258 490
70615	19 545	0	19 545	239 393	0	239 393	526 521	0	526 521	306 673	0	306 673
Итого по пассиву (баланс)	42 135 796	19 937 593	62 073 389	31 563 863	8 248 185	39 812 048	36 346 026	9 712 620	46 058 646	46 917 959	21 402 028	68 319 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 152 664	4 388 282	5 540 946	7 294	1 018 576	1 025 870	32 096	476 199	508 295	1 127 862	4 930 659	6 058 521
80601	0	0	0	0	341 270	341 270	0	341 270	341 270	0	0	0
80801	159	465	624	7 480	350 494	357 974	7 492	350 516	358 008	147	443	590
80901	0	0	0	1 143 406	0	1 143 406	1 143 406	0	1 143 406	0	0	0
81001	225	0	225	46 962	0	46 962	0	0	0	47 187	0	47 187
Итого по активу (баланс)	1 153 048	4 388 747	5 541 795	1 205 142	1 710 340	2 915 482	1 182 994	1 167 985	2 350 979	1 175 196	4 931 102	6 106 298
Пассив
85101	1 115 429	4 250 004	5 365 433	7 480	262 124	269 604	0	983 764	983 764	1 107 949	4 971 644	6 079 593
85201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
85401	0	0	0	946 787	0	946 787	946 787	0	946 787	0	0	0
85501	176 362	0	176 362	1 143 406	0	1 143 406	993 749	0	993 749	26 705	0	26 705
Итого по пассиву (баланс)	1 291 791	4 250 004	5 541 795	2 097 714	262 124	2 359 838	1 940 577	983 764	2 924 341	1 134 654	4 971 644	6 106 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 136	31 666	37 802	0	4 437	4 437	0	8 632	8 632	6 136	27 471	33 607
90901	4	0	4	35 227	0	35 227	34 210	0	34 210	1 021	0	1 021
90902	43 391	0	43 391	4 463	0	4 463	2 635	0	2 635	45 219	0	45 219
90907	26 992	0	26 992	34 712	0	34 712	30 713	0	30 713	30 991	0	30 991
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 178 260	1 082 933	5 261 193	0	151 732	151 732	50 000	60 282	110 282	4 128 260	1 174 383	5 302 643
91418	473 926	0	473 926	98 446	0	98 446	103 449	0	103 449	468 923	0	468 923
91419	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
91604	51 908	0	51 908	2 196	0	2 196	1 184	0	1 184	52 920	0	52 920
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	1 449	0	1 449	0	0	0	83	0	83	1 366	0	1 366
99998	5 657 095	0	5 657 095	25 029 781	0	25 029 781	21 356 834	0	21 356 834	9 330 042	0	9 330 042
Итого по активу (баланс)	10 449 166	1 114 599	11 563 765	25 204 826	156 330	25 361 156	21 579 109	69 075	21 648 184	14 074 883	1 201 854	15 276 737
Пассив
91003	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
91004	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
91311	172 571	31 666	204 237	0	8 632	8 632	0	4 437	4 437	172 571	27 471	200 042
91312	5 011 068	0	5 011 068	21 604	24 354	45 958	845 014	1 385 996	2 231 010	5 834 478	1 361 642	7 196 120
91314	0	0	0	14 350 012	5 999 371	20 349 383	15 436 354	6 091 538	21 527 892	1 086 342	92 167	1 178 509
91315	31 597	134 326	165 923	0	6 959	6 959	0	18 840	18 840	31 597	146 207	177 804
91316	68 580	0	68 580	31 000	0	31 000	2 400	0	2 400	39 980	0	39 980
91317	127 234	41 144	168 378	905 154	2 219	907 373	1 231 905	5 768	1 237 673	453 985	44 693	498 678
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	5 906 670	0	5 906 670	290 297	0	290 297	330 322	0	330 322	5 946 695	0	5 946 695
Итого по пассиву (баланс)	11 356 629	207 136	11 563 765	15 605 596	6 041 535	21 647 131	17 853 524	7 506 579	25 360 103	13 604 557	1 672 180	15 276 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	445 742	445 742	440 622	1 249 198	1 689 820	440 622	1 626 858	2 067 480	0	68 082	68 082
94101	0	0	0	5 571 830	0	5 571 830	5 571 830	0	5 571 830	0	0	0
99996	441 963	0	441 963	7 259 846	0	7 259 846	7 634 209	0	7 634 209	67 600	0	67 600
Итого по активу (баланс)	441 963	445 742	887 705	13 272 298	1 249 198	14 521 496	13 646 661	1 626 858	15 273 519	67 600	68 082	135 682
Пассив
96901	441 963	0	441 963	7 191 337	442 872	7 634 209	6 816 974	442 872	7 259 846	67 600	0	67 600
99997	445 742	0	445 742	7 639 310	0	7 639 310	7 261 650	0	7 261 650	68 082	0	68 082
Итого по пассиву (баланс)	887 705	0	887 705	14 830 647	442 872	15 273 519	14 078 624	442 872	14 521 496	135 682	0	135 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?