Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 478	0	48 478	0	0	0	832	0	832	47 646	0	47 646
10610	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
11101	0	0	0	300 032	0	300 032	300 032	0	300 032	0	0	0
20202	34 489	112 118	146 607	331 258	1 173 450	1 504 708	311 074	761 840	1 072 914	54 673	523 728	578 401
20208	32 271	0	32 271	99 511	15	99 526	93 759	8	93 767	38 023	7	38 030
20209	0	0	0	341 557	555 001	896 558	341 557	555 001	896 558	0	0	0
30102	1 106 830	0	1 106 830	36 313 462	0	36 313 462	36 182 882	0	36 182 882	1 237 410	0	1 237 410
30110	30 705	831 676	862 381	79 015	6 823 659	6 902 674	87 584	7 413 168	7 500 752	22 136	242 167	264 303
30202	124 990	0	124 990	16 342	0	16 342	0	0	0	141 332	0	141 332
30204	230 219	0	230 219	8 363	0	8 363	0	0	0	238 582	0	238 582
30215	300	1 860	2 160	0	139	139	0	121	121	300	1 878	2 178
30221	0	79 417	79 417	0	103 567	103 567	0	182 984	182 984	0	0	0
30233	258	309	567	10 277	4 090	14 367	10 124	4 399	14 523	411	0	411
30424	133	34	167	35 615 431	14 867 407	50 482 838	35 615 404	14 867 441	50 482 845	160	0	160
30425	0	24 800	24 800	0	1 849	1 849	0	1 612	1 612	0	25 037	25 037
31903	0	0	0	19 088 080	0	19 088 080	18 588 080	0	18 588 080	500 000	0	500 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 298 378	9 913 224	14 211 602	4 127 604	8 355 950	12 483 554	170 774	1 557 274	1 728 048
32203	3 319 071	842 106	4 161 177	3 781 834	1 730 379	5 512 213	7 100 905	2 572 485	9 673 390	0	0	0
45107	2 240	0	2 240	590	0	590	1 000	0	1 000	1 830	0	1 830
45108	108 661	0	108 661	30 655	0	30 655	4 138	0	4 138	135 178	0	135 178
45203	2 982	0	2 982	494	0	494	2 982	0	2 982	494	0	494
45204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	5 150	0	5 150	9 850	0	9 850	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	783 521	457 311	1 240 832	57 555	33 873	91 428	221 042	35 876	256 918	620 034	455 308	1 075 342
45208	782 831	405 614	1 188 445	103 177	30 187	133 364	106 946	27 866	134 812	779 062	407 935	1 186 997
45505	5 803	0	5 803	70	0	70	230	0	230	5 643	0	5 643
45506	11 688	225 617	237 305	6 370	8 130	14 500	394	16 184	16 578	17 664	217 563	235 227
45507	378 458	226 055	604 513	12 900	13 881	26 781	5 530	19 616	25 146	385 828	220 320	606 148
45509	444	0	444	752	0	752	295	0	295	901	0	901
45812	121 170	0	121 170	8 234	0	8 234	0	0	0	129 404	0	129 404
45815	17 332	121 797	139 129	18	9 033	9 051	9	9 205	9 214	17 341	121 625	138 966
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	74 557	74 557	0	24 942 175	24 942 175	0	24 970 595	24 970 595	0	46 137	46 137
47408	0	0	0	14 227 933	5 500 426	19 728 359	14 227 933	5 500 426	19 728 359	0	0	0
47423	1 421	14 992	16 413	2 670	752 477	755 147	3 467	767 469	770 936	624	0	624
47427	15 377	1 615	16 992	48 873	7 982	56 855	51 058	8 050	59 108	13 192	1 547	14 739
47801	260 631	0	260 631	0	0	0	75	0	75	260 556	0	260 556
47803	166 758	0	166 758	93 230	0	93 230	75 363	0	75 363	184 625	0	184 625
50206	619 735	0	619 735	4 657	0	4 657	14 515	0	14 515	609 877	0	609 877
50207	615 386	0	615 386	4 389	0	4 389	121	0	121	619 654	0	619 654
50208	3 466 684	0	3 466 684	24 331	0	24 331	15 410	0	15 410	3 475 605	0	3 475 605
50214	900 702	0	900 702	7 021 527	0	7 021 527	903 530	0	903 530	7 018 699	0	7 018 699
50221	80 051	0	80 051	12 766	0	12 766	11 389	0	11 389	81 428	0	81 428
50305	0	2 891 767	2 891 767	0	201 693	201 693	0	210 638	210 638	0	2 882 822	2 882 822
50311	0	14 738 051	14 738 051	0	1 142 677	1 142 677	0	1 069 942	1 069 942	0	14 810 786	14 810 786
50313	4 543 290	0	4 543 290	27 675	0	27 675	0	0	0	4 570 965	0	4 570 965
60306	168	0	168	3 015	0	3 015	3 023	0	3 023	160	0	160
60308	1 001	0	1 001	81	0	81	101	0	101	981	0	981
60310	23	0	23	736	0	736	441	0	441	318	0	318
60312	4 916	0	4 916	3 323	0	3 323	5 199	0	5 199	3 040	0	3 040
60323	2 921	12 897	15 818	12	962	974	0	838	838	2 933	13 021	15 954
60336	385	0	385	56	0	56	56	0	56	385	0	385
60401	28 430	0	28 430	99	0	99	162	0	162	28 367	0	28 367
60415	0	0	0	1 701	0	1 701	99	0	99	1 602	0	1 602
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61002	29	0	29	115	0	115	89	0	89	55	0	55
61008	15	0	15	79	0	79	78	0	78	16	0	16
61009	104	0	104	131	0	131	121	0	121	114	0	114
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61210	0	0	0	903 532	0	903 532	903 532	0	903 532	0	0	0
61212	0	0	0	75 438	0	75 438	75 438	0	75 438	0	0	0
61403	1 105	0	1 105	254	0	254	342	0	342	1 017	0	1 017
61702	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	1 508 702	0	1 508 702	422 653	0	422 653	0	0	0	1 931 355	0	1 931 355
70608	10 415 342	0	10 415 342	2 816 764	0	2 816 764	0	0	0	13 232 106	0	13 232 106
70611	114 619	0	114 619	676	0	676	0	0	0	115 295	0	115 295
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
Итого по активу (баланс)	32 030 262	21 062 593	53 092 855	126 211 083	67 816 276	194 027 359	121 394 108	67 351 714	188 745 822	36 847 237	21 527 155	58 374 392
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	80 051	0	80 051	11 389	0	11 389	12 766	0	12 766	81 428	0	81 428
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	43 696	0	43 696	99 983	0	99 983
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	530 194	0	530 194	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	54	753	0	3	3	0	3	3	699	54	753
30126	5	0	5	116 654	0	116 654	116 655	0	116 655	6	0	6
30220	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30223	64 372	0	64 372	2 012 654	0	2 012 654	2 009 403	0	2 009 403	61 121	0	61 121
30232	261	937	1 198	98 890	16 746	115 636	98 629	15 886	114 515	0	77	77
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31503	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
407	4 456 786	2 419 174	6 875 960	9 572 987	2 512 641	12 085 628	11 588 418	2 428 991	14 017 409	6 472 217	2 335 524	8 807 741
408.1	51 227	9 801	61 028	462 830	654	463 484	510 153	637	510 790	98 550	9 784	108 334
40817	1 457 447	538 836	1 996 283	2 260 787	2 554 284	4 815 071	2 341 862	3 385 421	5 727 283	1 538 522	1 369 973	2 908 495
40820	1 403	256	1 659	4 883	118	5 001	4 885	178	5 063	1 405	316	1 721
40901	18 508	5 916	24 424	20 944	6 159	27 103	52 755	243	52 998	50 319	0	50 319
40902	8 024	0	8 024	8 024	0	8 024	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40905	0	1	1	2 019	572	2 591	2 019	573	2 592	0	2	2
40906	0	0	0	162 572	0	162 572	162 572	0	162 572	0	0	0
40909	0	0	0	2 381	2 410	4 791	2 381	2 410	4 791	0	0	0
40910	0	0	0	237	1 025	1 262	237	1 025	1 262	0	0	0
40911	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
40912	0	0	0	2 033	4 020	6 053	2 033	4 020	6 053	0	0	0
40913	0	0	0	9 164	6 603	15 767	9 164	6 603	15 767	0	0	0
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42104	11 000	33 487	44 487	0	2 176	2 176	0	2 497	2 497	11 000	33 808	44 808
42105	2 804 000	4 119 218	6 923 218	0	275 984	275 984	0	259 947	259 947	2 804 000	4 103 181	6 907 181
42106	0	4 029 981	4 029 981	0	261 931	261 931	0	300 541	300 541	0	4 068 591	4 068 591
42205	330 000	0	330 000	0	0	0	445 000	0	445 000	775 000	0	775 000
42206	920	45 443	46 363	0	2 954	2 954	0	3 389	3 389	920	45 878	46 798
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42304	43 516	192 199	235 715	10 300	129 918	140 218	0	6 572	6 572	33 216	68 853	102 069
42305	1 023 747	162 754	1 186 501	5 251	11 757	17 008	35 021	326 519	361 540	1 053 517	477 516	1 531 033
42306	398 250	6 422 869	6 821 119	28 964	1 011 043	1 040 007	18 524	672 348	690 872	387 810	6 084 174	6 471 984
42307	824 485	161 451	985 936	0	13 660	13 660	1 350	64 386	65 736	825 835	212 177	1 038 012
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 866	9 866	0	641	641	0	735	735	0	9 960	9 960
43807	0	2 343 589	2 343 589	0	152 323	152 323	0	174 776	174 776	0	2 366 042	2 366 042
45115	794	0	794	28	0	28	158	0	158	924	0	924
45215	337 276	0	337 276	31 633	0	31 633	35 900	0	35 900	341 543	0	341 543
45515	69 288	0	69 288	5 420	0	5 420	4 055	0	4 055	67 923	0	67 923
45818	244 560	0	244 560	2 830	0	2 830	26 621	0	26 621	268 351	0	268 351
47401	0	0	0	96 719	0	96 719	96 719	0	96 719	0	0	0
47407	0	0	0	8 491 914	11 238 876	19 730 790	8 491 914	11 238 876	19 730 790	0	0	0
47411	72 812	43 240	116 052	22 876	12 811	35 687	32 468	15 737	48 205	82 404	46 166	128 570
47416	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47422	673	0	673	90	0	90	163	0	163	746	0	746
47425	11 661	0	11 661	6 540	0	6 540	3 947	0	3 947	9 068	0	9 068
47426	163 005	119 095	282 100	32 299	9 742	42 041	65 068	35 204	100 272	195 774	144 557	340 331
47804	255 948	0	255 948	1	0	1	0	0	0	255 947	0	255 947
50220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136
52305	0	31 273	31 273	0	2 033	2 033	0	2 332	2 332	0	31 572	31 572
52501	0	67	67	0	6	6	0	60	60	0	121	121
60301	0	0	0	40 608	0	40 608	40 608	0	40 608	0	0	0
60305	8 872	0	8 872	7 712	0	7 712	7 434	0	7 434	8 594	0	8 594
60309	429	0	429	0	0	0	656	0	656	1 085	0	1 085
60311	567	0	567	1 427	0	1 427	1 283	0	1 283	423	0	423
60320	0	0	0	300 032	0	300 032	300 032	0	300 032	0	0	0
60322	3	0	3	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	3	0	3
60324	17 317	0	17 317	1 071	0	1 071	700	0	700	16 946	0	16 946
60335	2 673	0	2 673	2 141	0	2 141	2 057	0	2 057	2 589	0	2 589
60414	16 043	0	16 043	162	0	162	432	0	432	16 313	0	16 313
60903	2 741	0	2 741	0	0	0	283	0	283	3 024	0	3 024
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61501	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61701	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
70601	1 544 456	0	1 544 456	2	0	2	476 868	0	476 868	2 021 322	0	2 021 322
70603	10 514 726	0	10 514 726	0	0	0	2 779 592	0	2 779 592	13 294 318	0	13 294 318
70615	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
70801	873 922	0	873 922	873 922	0	873 922	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 403 348	20 689 507	53 092 855	26 041 644	18 231 179	44 272 823	30 604 362	18 949 998	49 554 360	36 966 066	21 408 326	58 374 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	513 135	4 040 039	4 553 174	3 863	324 549	328 412	872	280 405	281 277	516 126	4 084 183	4 600 309
80601	5 554	0	5 554	0	6 688	6 688	5 554	6 688	12 242	0	0	0
80801	50	738	788	5 554	6 773	12 327	5 561	7 004	12 565	43	507	550
80901	0	0	0	569 180	0	569 180	569 180	0	569 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518 739	4 040 777	4 559 516	578 597	338 010	916 607	581 167	294 097	875 264	516 169	4 084 690	4 600 859
Пассив
85101	485 982	3 947 722	4 433 704	5 553	263 334	268 887	0	294 271	294 271	480 429	3 978 659	4 459 088
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	585 139	0	585 139	585 139	0	585 139	0	0	0
85501	125 812	0	125 812	569 180	0	569 180	585 139	0	585 139	141 771	0	141 771
Итого по пассиву (баланс)	611 794	3 947 722	4 559 516	1 159 925	263 334	1 423 259	1 170 331	294 271	1 464 602	622 200	3 978 659	4 600 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	6 136	0	6 136	0	0	0	6 136	0	6 136
90901	956	0	956	49 261	0	49 261	49 869	0	49 869	348	0	348
90902	43 189	0	43 189	12 827	0	12 827	5 748	0	5 748	50 268	0	50 268
90907	26 532	0	26 532	53 955	0	53 955	28 968	0	28 968	51 519	0	51 519
90908	0	5 916	5 916	0	243	243	0	6 159	6 159	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 796 715	1 187 410	6 984 125	78 000	87 847	165 847	1 644 000	195 546	1 839 546	4 230 715	1 079 711	5 310 426
91418	455 089	0	455 089	110 295	0	110 295	89 012	0	89 012	476 372	0	476 372
91419	0	0	0	238 812	0	238 812	238 812	0	238 812	0	0	0
91604	39 245	0	39 245	9 599	0	9 599	5 022	0	5 022	43 822	0	43 822
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	1 478	0	1 478	17	0	17	0	0	0	1 495	0	1 495
99998	11 205 812	0	11 205 812	22 130 705	0	22 130 705	25 711 767	0	25 711 767	7 624 750	0	7 624 750
Итого по активу (баланс)	17 579 021	1 193 326	18 772 347	22 689 607	88 090	22 777 697	27 773 198	201 705	27 974 903	12 495 430	1 079 711	13 575 141
Пассив
91003	0	0	0	16 342	0	16 342	16 342	0	16 342	0	0	0
91004	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
91311	268 137	0	268 137	0	0	0	0	0	0	268 137	0	268 137
91312	5 733 948	0	5 733 948	808 182	0	808 182	0	0	0	4 925 766	0	4 925 766
91314	3 633 584	946 490	4 580 074	11 140 773	13 470 964	24 611 737	8 174 988	13 754 077	21 929 065	667 799	1 229 603	1 897 402
91315	24 878	138 003	162 881	0	9 899	9 899	6 137	4 972	11 109	31 015	133 076	164 091
91316	78 403	0	78 403	44 254	0	44 254	49 999	0	49 999	84 148	0	84 148
91317	301 864	41 596	343 460	210 118	2 871	212 989	113 683	2 143	115 826	205 429	40 868	246 297
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	7 566 535	0	7 566 535	2 258 615	0	2 258 615	642 471	0	642 471	5 950 391	0	5 950 391
Итого по пассиву (баланс)	17 646 258	1 126 089	18 772 347	14 486 647	13 483 734	27 970 381	9 011 983	13 761 192	22 773 175	12 171 594	1 403 547	13 575 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	381 312	220 702	602 014	6 905 934	5 274 326	12 180 260	7 225 049	5 495 028	12 720 077	62 197	0	62 197
94101	0	0	0	7 004 385	0	7 004 385	7 004 385	0	7 004 385	0	0	0
99996	597 855	0	597 855	19 196 245	0	19 196 245	19 731 506	0	19 731 506	62 594	0	62 594
Итого по активу (баланс)	979 167	220 702	1 199 869	33 106 564	5 274 326	38 380 890	33 960 940	5 495 028	39 455 968	124 791	0	124 791
Пассив
96901	93 150	504 705	597 855	8 462 074	11 269 433	19 731 507	8 368 924	10 827 322	19 196 246	0	62 594	62 594
99997	602 014	0	602 014	19 724 461	0	19 724 461	19 184 644	0	19 184 644	62 197	0	62 197
Итого по пассиву (баланс)	695 164	504 705	1 199 869	28 186 535	11 269 433	39 455 968	27 553 568	10 827 322	38 380 890	62 197	62 594	124 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?