Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 85 196 | 0 | 85 196 | 3 221 | 0 | 3 221 | 4 620 | 0 | 4 620 | 83 797 | 0 | 83 797 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 200 050 | 0 | 200 050 | 200 050 | 0 | 200 050 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 31 261 | 220 065 | 251 326 | 441 499 | 314 254 | 755 753 | 442 314 | 239 740 | 682 054 | 30 446 | 294 579 | 325 025 |
20208 | 21 402 | 94 | 21 496 | 62 650 | 285 | 62 935 | 67 978 | 96 | 68 074 | 16 074 | 283 | 16 357 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 370 722 | 166 780 | 537 502 | 370 722 | 166 780 | 537 502 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 104 385 | 0 | 1 104 385 | 11 203 915 | 0 | 11 203 915 | 11 211 974 | 0 | 11 211 974 | 1 096 326 | 0 | 1 096 326 |
30110 | 21 716 | 6 049 618 | 6 071 334 | 90 639 | 33 665 617 | 33 756 256 | 91 812 | 32 979 093 | 33 070 905 | 20 543 | 6 736 142 | 6 756 685 |
30202 | 101 739 | 0 | 101 739 | 4 508 | 0 | 4 508 | 0 | 0 | 0 | 106 247 | 0 | 106 247 |
30204 | 179 979 | 0 | 179 979 | 0 | 0 | 0 | 13 764 | 0 | 13 764 | 166 215 | 0 | 166 215 |
30215 | 300 | 1 102 | 1 402 | 0 | 91 | 91 | 0 | 41 | 41 | 300 | 1 152 | 1 452 |
30233 | 72 | 6 | 78 | 10 276 | 1 364 | 11 640 | 10 237 | 1 355 | 11 592 | 111 | 15 | 126 |
30424 | 339 | 5 | 344 | 122 369 675 | 19 866 235 | 142 235 910 | 122 369 888 | 19 866 240 | 142 236 128 | 126 | 0 | 126 |
30425 | 0 | 19 216 | 19 216 | 0 | 5 248 | 5 248 | 0 | 830 | 830 | 0 | 23 634 | 23 634 |
30602 | 11 | 14 084 | 14 095 | 0 | 4 541 | 4 541 | 0 | 13 625 | 13 625 | 11 | 5 000 | 5 011 |
31903 | 1 296 450 | 0 | 1 296 450 | 0 | 0 | 0 | 1 296 450 | 0 | 1 296 450 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32202 | 239 968 | 0 | 239 968 | 32 869 162 | 8 971 234 | 41 840 396 | 33 109 130 | 8 971 234 | 42 080 364 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 587 587 | 587 587 | 6 448 880 | 4 784 729 | 11 233 609 | 6 418 880 | 4 776 151 | 11 195 031 | 30 000 | 596 165 | 626 165 |
32204 | 0 | 99 782 | 99 782 | 0 | 2 871 | 2 871 | 0 | 102 653 | 102 653 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 50 812 | 0 | 50 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 812 | 0 | 50 812 |
45107 | 44 434 | 0 | 44 434 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 | 27 834 | 0 | 27 834 |
45108 | 50 899 | 0 | 50 899 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 799 | 0 | 50 799 |
45203 | 1 701 | 0 | 1 701 | 2 532 | 0 | 2 532 | 1 814 | 0 | 1 814 | 2 419 | 0 | 2 419 |
45204 | 2 056 | 0 | 2 056 | 0 | 0 | 0 | 2 056 | 0 | 2 056 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 11 144 | 0 | 11 144 | 0 | 0 | 0 | 11 144 | 0 | 11 144 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 83 800 | 0 | 83 800 | 0 | 0 | 0 | 33 800 | 0 | 33 800 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45207 | 939 758 | 10 663 | 950 421 | 104 200 | 885 | 105 085 | 27 287 | 400 | 27 687 | 1 016 671 | 11 148 | 1 027 819 |
45208 | 1 054 017 | 1 392 758 | 2 446 775 | 73 585 | 115 341 | 188 926 | 62 376 | 64 980 | 127 356 | 1 065 226 | 1 443 119 | 2 508 345 |
45505 | 41 122 | 0 | 41 122 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 41 052 | 0 | 41 052 |
45506 | 2 127 | 39 364 | 41 491 | 720 | 209 907 | 210 627 | 63 | 5 654 | 5 717 | 2 784 | 243 617 | 246 401 |
45507 | 120 203 | 186 496 | 306 699 | 200 195 | 16 763 | 216 958 | 1 624 | 6 762 | 8 386 | 318 774 | 196 497 | 515 271 |
45509 | 701 | 28 | 729 | 1 040 | 110 | 1 150 | 1 190 | 108 | 1 298 | 551 | 30 | 581 |
45812 | 14 954 | 0 | 14 954 | 4 117 | 0 | 4 117 | 46 | 0 | 46 | 19 025 | 0 | 19 025 |
45815 | 24 977 | 119 175 | 144 152 | 52 | 9 892 | 9 944 | 34 | 5 230 | 5 264 | 24 995 | 123 837 | 148 832 |
45912 | 13 476 | 0 | 13 476 | 0 | 0 | 0 | 13 424 | 0 | 13 424 | 52 | 0 | 52 |
45915 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
47404 | 0 | 322 450 | 322 450 | 0 | 184 933 784 | 184 933 784 | 0 | 184 567 082 | 184 567 082 | 0 | 689 152 | 689 152 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 916 013 | 47 700 627 | 104 616 640 | 56 916 013 | 47 700 627 | 104 616 640 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 658 | 0 | 658 | 33 968 | 163 686 | 197 654 | 33 971 | 163 686 | 197 657 | 655 | 0 | 655 |
47427 | 1 097 | 1 703 | 2 800 | 46 170 | 10 598 | 56 768 | 46 844 | 10 626 | 57 470 | 423 | 1 675 | 2 098 |
47801 | 435 364 | 0 | 435 364 | 0 | 0 | 0 | 169 563 | 0 | 169 563 | 265 801 | 0 | 265 801 |
47803 | 78 716 | 0 | 78 716 | 37 755 | 0 | 37 755 | 42 488 | 0 | 42 488 | 73 983 | 0 | 73 983 |
50205 | 6 563 016 | 0 | 6 563 016 | 597 750 | 0 | 597 750 | 4 148 | 0 | 4 148 | 7 156 618 | 0 | 7 156 618 |
50207 | 75 961 | 0 | 75 961 | 564 | 0 | 564 | 4 | 0 | 4 | 76 521 | 0 | 76 521 |
50208 | 1 676 754 | 0 | 1 676 754 | 190 229 | 0 | 190 229 | 2 981 | 0 | 2 981 | 1 864 002 | 0 | 1 864 002 |
50221 | 55 546 | 0 | 55 546 | 33 769 | 0 | 33 769 | 1 096 | 0 | 1 096 | 88 219 | 0 | 88 219 |
50305 | 0 | 756 061 | 756 061 | 0 | 75 022 | 75 022 | 0 | 24 437 | 24 437 | 0 | 806 646 | 806 646 |
50311 | 0 | 8 082 767 | 8 082 767 | 0 | 2 369 858 | 2 369 858 | 0 | 394 629 | 394 629 | 0 | 10 057 996 | 10 057 996 |
60302 | 9 239 | 0 | 9 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 239 | 0 | 9 239 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 961 | 0 | 1 961 | 1 955 | 0 | 1 955 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 62 | 0 | 62 | 526 | 0 | 526 | 581 | 0 | 581 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 4 886 | 0 | 4 886 | 4 456 | 0 | 4 456 | 3 349 | 0 | 3 349 | 5 993 | 0 | 5 993 |
60323 | 3 345 | 11 757 | 15 102 | 1 | 976 | 977 | 9 | 442 | 451 | 3 337 | 12 291 | 15 628 |
60336 | 235 | 0 | 235 | 261 | 0 | 261 | 157 | 0 | 157 | 339 | 0 | 339 |
60401 | 25 706 | 0 | 25 706 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 26 051 | 0 | 26 051 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 903 | 0 | 1 903 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 |
60906 | 13 463 | 0 | 13 463 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 13 463 | 0 | 13 463 |
61002 | 306 | 0 | 306 | 15 | 0 | 15 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 33 | 0 | 33 | 35 | 0 | 35 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 40 | 0 | 40 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 40 | 0 | 40 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 212 051 | 0 | 212 051 | 212 051 | 0 | 212 051 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 707 | 0 | 707 | 161 | 0 | 161 | 428 | 0 | 428 | 440 | 0 | 440 |
70606 | 4 435 122 | 0 | 4 435 122 | 766 289 | 0 | 766 289 | 2 | 0 | 2 | 5 201 409 | 0 | 5 201 409 |
70608 | 10 236 726 | 0 | 10 236 726 | 1 922 081 | 0 | 1 922 081 | 0 | 0 | 0 | 12 158 807 | 0 | 12 158 807 |
70611 | 240 569 | 0 | 240 569 | 48 356 | 0 | 48 356 | 0 | 0 | 0 | 288 925 | 0 | 288 925 |
Итого по активу (баланс) | 29 398 998 | 17 914 781 | 47 313 779 | 238 875 353 | 303 390 698 | 542 266 051 | 235 916 254 | 300 062 501 | 535 978 755 | 32 358 097 | 21 242 978 | 53 601 075 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 764 000 | 0 | 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 000 | 0 | 764 000 |
10602 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 |
10603 | 55 546 | 0 | 55 546 | 1 096 | 0 | 1 096 | 33 769 | 0 | 33 769 | 88 219 | 0 | 88 219 |
10609 | 10 765 | 0 | 10 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 765 | 0 | 10 765 |
10701 | 27 479 | 0 | 27 479 | 0 | 0 | 0 | 28 808 | 0 | 28 808 | 56 287 | 0 | 56 287 |
10801 | 552 470 | 0 | 552 470 | 0 | 0 | 0 | 347 304 | 0 | 347 304 | 899 774 | 0 | 899 774 |
30109 | 699 | 49 | 748 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 699 | 51 | 750 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 846 | 272 846 | 0 | 272 846 | 272 846 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 51 896 | 0 | 51 896 | 1 661 870 | 0 | 1 661 870 | 1 664 994 | 0 | 1 664 994 | 55 020 | 0 | 55 020 |
30232 | 17 | 0 | 17 | 72 092 | 15 626 | 87 718 | 72 075 | 15 626 | 87 701 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 127 | 0 | 1 127 |
407 | 4 872 811 | 2 561 691 | 7 434 502 | 11 285 915 | 4 203 651 | 15 489 566 | 11 975 889 | 4 609 808 | 16 585 697 | 5 562 785 | 2 967 848 | 8 530 633 |
408.1 | 35 087 | 10 407 | 45 494 | 61 541 | 438 | 61 979 | 70 847 | 975 | 71 822 | 44 393 | 10 944 | 55 337 |
408.2 | 369 906 | 1 152 045 | 1 521 951 | 2 064 900 | 1 344 000 | 3 408 900 | 2 063 774 | 745 601 | 2 809 375 | 368 780 | 553 646 | 922 426 |
40901 | 48 260 | 10 116 | 58 376 | 47 888 | 380 | 48 268 | 38 330 | 839 | 39 169 | 38 702 | 10 575 | 49 277 |
40902 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 194 | 1 350 | 1 156 | 194 | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 114 607 | 0 | 114 607 | 114 607 | 0 | 114 607 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 505 | 698 | 4 203 | 3 505 | 698 | 4 203 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 905 | 466 | 1 371 | 905 | 466 | 1 371 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 837 | 0 | 2 837 | 2 837 | 0 | 2 837 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 805 | 3 796 | 4 601 | 805 | 3 796 | 4 601 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 3 237 | 3 506 | 6 743 | 3 237 | 3 506 | 6 743 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 0 | 291 000 | 291 000 | 0 | 291 000 |
42104 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
42105 | 3 408 281 | 570 788 | 3 979 069 | 0 | 58 919 | 58 919 | 0 | 1 128 750 | 1 128 750 | 3 408 281 | 1 640 619 | 5 048 900 |
42106 | 0 | 4 965 509 | 4 965 509 | 0 | 178 191 | 178 191 | 0 | 430 971 | 430 971 | 0 | 5 218 289 | 5 218 289 |
42107 | 0 | 392 377 | 392 377 | 0 | 14 731 | 14 731 | 0 | 32 565 | 32 565 | 0 | 410 211 | 410 211 |
42205 | 460 200 | 0 | 460 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 200 | 0 | 460 200 |
42206 | 800 | 41 424 | 42 224 | 0 | 1 555 | 1 555 | 0 | 3 438 | 3 438 | 800 | 43 307 | 44 107 |
42301 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
42303 | 297 000 | 0 | 297 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 74 000 | 0 | 74 000 |
42304 | 8 410 | 84 775 | 93 185 | 600 | 3 183 | 3 783 | 755 100 | 7 036 | 762 136 | 762 910 | 88 628 | 851 538 |
42305 | 139 808 | 341 924 | 481 732 | 188 743 | 59 939 | 248 682 | 309 136 | 646 258 | 955 394 | 260 201 | 928 243 | 1 188 444 |
42306 | 350 204 | 2 176 552 | 2 526 756 | 12 422 | 112 085 | 124 507 | 16 035 | 221 007 | 237 042 | 353 817 | 2 285 474 | 2 639 291 |
42307 | 809 040 | 8 411 | 817 451 | 0 | 315 | 315 | 0 | 698 | 698 | 809 040 | 8 794 | 817 834 |
42506 | 1 587 891 | 0 | 1 587 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 891 | 0 | 1 587 891 |
42606 | 0 | 8 760 | 8 760 | 0 | 329 | 329 | 0 | 727 | 727 | 0 | 9 158 | 9 158 |
43807 | 0 | 2 136 335 | 2 136 335 | 0 | 80 208 | 80 208 | 0 | 177 305 | 177 305 | 0 | 2 233 432 | 2 233 432 |
45115 | 1 024 | 0 | 1 024 | 99 | 0 | 99 | 2 | 0 | 2 | 927 | 0 | 927 |
45215 | 478 152 | 0 | 478 152 | 47 931 | 0 | 47 931 | 66 320 | 0 | 66 320 | 496 541 | 0 | 496 541 |
45515 | 17 883 | 0 | 17 883 | 41 494 | 0 | 41 494 | 91 742 | 0 | 91 742 | 68 131 | 0 | 68 131 |
45818 | 153 829 | 0 | 153 829 | 45 | 0 | 45 | 5 748 | 0 | 5 748 | 159 532 | 0 | 159 532 |
45918 | 7 693 | 0 | 7 693 | 7 584 | 0 | 7 584 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 62 650 | 0 | 62 650 | 62 650 | 0 | 62 650 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 778 608 | 104 009 256 | 104 787 864 | 778 608 | 104 009 256 | 104 787 864 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 13 862 | 22 241 | 36 103 | 14 759 | 2 528 | 17 287 | 14 883 | 7 725 | 22 608 | 13 986 | 27 438 | 41 424 |
47416 | 17 | 0 | 17 | 7 447 | 0 | 7 447 | 7 468 | 0 | 7 468 | 38 | 0 | 38 |
47422 | 688 | 0 | 688 | 32 350 | 2 999 | 35 349 | 32 315 | 2 999 | 35 314 | 653 | 0 | 653 |
47425 | 15 039 | 0 | 15 039 | 15 159 | 0 | 15 159 | 14 710 | 0 | 14 710 | 14 590 | 0 | 14 590 |
47426 | 79 668 | 74 392 | 154 060 | 26 286 | 25 589 | 51 875 | 74 691 | 29 997 | 104 688 | 128 073 | 78 800 | 206 873 |
47804 | 240 131 | 0 | 240 131 | 95 366 | 0 | 95 366 | 0 | 0 | 0 | 144 765 | 0 | 144 765 |
50220 | 212 | 0 | 212 | 3 425 | 0 | 3 425 | 3 221 | 0 | 3 221 | 8 | 0 | 8 |
52301 | 5 131 | 0 | 5 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 131 | 0 | 5 131 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 75 175 | 0 | 75 175 | 76 550 | 0 | 76 550 | 1 375 | 0 | 1 375 |
60305 | 6 644 | 0 | 6 644 | 7 540 | 0 | 7 540 | 8 288 | 0 | 8 288 | 7 392 | 0 | 7 392 |
60309 | 908 | 0 | 908 | 1 350 | 0 | 1 350 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 278 | 0 | 278 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 996 | 0 | 1 996 | 923 | 0 | 923 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 200 050 | 0 | 200 050 | 200 050 | 0 | 200 050 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 381 | 391 | 11 | 381 | 392 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 15 872 | 0 | 15 872 | 394 | 0 | 394 | 1 114 | 0 | 1 114 | 16 592 | 0 | 16 592 |
60335 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 029 | 0 | 2 029 | 2 255 | 0 | 2 255 | 2 226 | 0 | 2 226 |
60414 | 13 602 | 0 | 13 602 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 13 963 | 0 | 13 963 |
60903 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 219 | 0 | 219 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
61701 | 31 252 | 0 | 31 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 252 | 0 | 31 252 |
70601 | 4 789 936 | 0 | 4 789 936 | 4 248 | 0 | 4 248 | 625 362 | 0 | 625 362 | 5 411 050 | 0 | 5 411 050 |
70603 | 10 198 862 | 0 | 10 198 862 | 0 | 0 | 0 | 2 214 683 | 0 | 2 214 683 | 12 413 545 | 0 | 12 413 545 |
70613 | 16 226 | 0 | 16 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 226 | 0 | 16 226 |
70615 | 54 220 | 0 | 54 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 220 | 0 | 54 220 |
70801 | 576 162 | 0 | 576 162 | 576 162 | 0 | 576 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 755 983 | 14 557 796 | 47 313 779 | 17 803 049 | 110 395 811 | 128 198 860 | 22 132 684 | 112 353 472 | 134 486 156 | 37 085 618 | 16 515 457 | 53 601 075 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 0 | 3 873 568 | 3 873 568 | 0 | 340 142 | 340 142 | 0 | 189 541 | 189 541 | 0 | 4 024 169 | 4 024 169 |
80801 | 1 144 | 6 390 | 7 534 | 0 | 8 670 | 8 670 | 0 | 14 573 | 14 573 | 1 144 | 487 | 1 631 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 497 624 | 0 | 497 624 | 497 624 | 0 | 497 624 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 144 | 3 879 958 | 3 881 102 | 497 624 | 348 812 | 846 436 | 497 624 | 204 114 | 701 738 | 1 144 | 4 024 656 | 4 025 800 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 088 | 3 816 876 | 3 817 964 | 0 | 157 347 | 157 347 | 0 | 316 231 | 316 231 | 1 088 | 3 975 760 | 3 976 848 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 8 296 | 2 | 8 298 | 8 296 | 2 | 8 298 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 483 438 | 0 | 483 438 | 483 438 | 0 | 483 438 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 63 138 | 0 | 63 138 | 497 624 | 0 | 497 624 | 483 438 | 0 | 483 438 | 48 952 | 0 | 48 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 226 | 3 816 876 | 3 881 102 | 989 358 | 157 349 | 1 146 707 | 975 172 | 316 233 | 1 291 405 | 50 040 | 3 975 760 | 4 025 800 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 5 131 | 0 | 5 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 131 | 0 | 5 131 |
90901 | 280 | 0 | 280 | 35 082 | 0 | 35 082 | 35 141 | 0 | 35 141 | 221 | 0 | 221 |
90902 | 26 239 | 0 | 26 239 | 15 635 | 0 | 15 635 | 6 224 | 0 | 6 224 | 35 650 | 0 | 35 650 |
90907 | 48 651 | 0 | 48 651 | 38 330 | 0 | 38 330 | 48 279 | 0 | 48 279 | 38 702 | 0 | 38 702 |
90908 | 0 | 10 116 | 10 116 | 0 | 839 | 839 | 0 | 380 | 380 | 0 | 10 575 | 10 575 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 6 438 080 | 1 771 506 | 8 209 586 | 310 000 | 147 026 | 457 026 | 512 654 | 66 510 | 579 164 | 6 235 426 | 1 852 022 | 8 087 448 |
91418 | 534 557 | 0 | 534 557 | 47 336 | 0 | 47 336 | 222 880 | 0 | 222 880 | 359 013 | 0 | 359 013 |
91604 | 45 045 | 0 | 45 045 | 6 127 | 0 | 6 127 | 46 417 | 0 | 46 417 | 4 755 | 0 | 4 755 |
91801 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91803 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
99998 | 7 906 346 | 0 | 7 906 346 | 58 126 053 | 0 | 58 126 053 | 58 618 843 | 0 | 58 618 843 | 7 413 556 | 0 | 7 413 556 |
Итого по активу (баланс) | 15 015 183 | 1 781 622 | 16 796 805 | 58 578 563 | 147 865 | 58 726 428 | 59 490 438 | 66 890 | 59 557 328 | 14 103 308 | 1 862 597 | 15 965 905 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 319 586 | 0 | 319 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 586 | 0 | 319 586 |
91312 | 5 781 916 | 0 | 5 781 916 | 503 894 | 0 | 503 894 | 300 419 | 0 | 300 419 | 5 578 441 | 0 | 5 578 441 |
91314 | 215 786 | 799 201 | 1 014 987 | 37 787 958 | 20 080 277 | 57 868 235 | 37 572 172 | 20 015 627 | 57 587 799 | 0 | 734 551 | 734 551 |
91315 | 244 378 | 0 | 244 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 378 | 0 | 244 378 |
91316 | 44 739 | 0 | 44 739 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 44 019 | 0 | 44 019 |
91317 | 426 919 | 35 005 | 461 924 | 243 849 | 1 268 | 245 117 | 233 065 | 4 769 | 237 834 | 416 135 | 38 506 | 454 641 |
91507 | 38 816 | 0 | 38 816 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 37 940 | 0 | 37 940 |
99999 | 8 890 459 | 0 | 8 890 459 | 938 398 | 0 | 938 398 | 600 288 | 0 | 600 288 | 8 552 349 | 0 | 8 552 349 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 962 599 | 834 206 | 16 796 805 | 39 475 695 | 20 081 545 | 59 557 240 | 38 705 944 | 20 020 396 | 58 726 340 | 15 192 848 | 773 057 | 15 965 905 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 359 875 | 2 623 503 | 5 983 378 | 57 555 731 | 46 136 249 | 103 691 980 | 56 201 608 | 46 207 860 | 102 409 468 | 4 713 998 | 2 551 892 | 7 265 890 |
94101 | 222 010 | 0 | 222 010 | 491 225 | 126 413 | 617 638 | 713 235 | 126 413 | 839 648 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 158 | 1 440 158 | 0 | 1 440 158 | 1 440 158 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 6 170 633 | 0 | 6 170 633 | 105 887 445 | 0 | 105 887 445 | 104 808 653 | 0 | 104 808 653 | 7 249 425 | 0 | 7 249 425 |
Итого по активу (баланс) | 9 752 518 | 2 623 503 | 12 376 021 | 163 934 401 | 47 702 820 | 211 637 221 | 161 723 496 | 47 774 431 | 209 497 927 | 11 963 423 | 2 551 892 | 14 515 315 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 222 009 | 5 948 624 | 6 170 633 | 778 603 | 102 587 773 | 103 366 376 | 556 594 | 103 888 574 | 104 445 168 | 0 | 7 249 425 | 7 249 425 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 277 | 1 442 277 | 0 | 1 442 277 | 1 442 277 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 6 205 388 | 0 | 6 205 388 | 104 689 273 | 0 | 104 689 273 | 105 749 775 | 0 | 105 749 775 | 7 265 890 | 0 | 7 265 890 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 427 397 | 5 948 624 | 12 376 021 | 105 467 876 | 104 030 050 | 209 497 926 | 106 306 369 | 105 330 851 | 211 637 220 | 7 265 890 | 7 249 425 | 14 515 315 |
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