Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 196	0	85 196	3 221	0	3 221	4 620	0	4 620	83 797	0	83 797
11101	0	0	0	200 050	0	200 050	200 050	0	200 050	0	0	0
20202	31 261	220 065	251 326	441 499	314 254	755 753	442 314	239 740	682 054	30 446	294 579	325 025
20208	21 402	94	21 496	62 650	285	62 935	67 978	96	68 074	16 074	283	16 357
20209	0	0	0	370 722	166 780	537 502	370 722	166 780	537 502	0	0	0
30102	1 104 385	0	1 104 385	11 203 915	0	11 203 915	11 211 974	0	11 211 974	1 096 326	0	1 096 326
30110	21 716	6 049 618	6 071 334	90 639	33 665 617	33 756 256	91 812	32 979 093	33 070 905	20 543	6 736 142	6 756 685
30202	101 739	0	101 739	4 508	0	4 508	0	0	0	106 247	0	106 247
30204	179 979	0	179 979	0	0	0	13 764	0	13 764	166 215	0	166 215
30215	300	1 102	1 402	0	91	91	0	41	41	300	1 152	1 452
30233	72	6	78	10 276	1 364	11 640	10 237	1 355	11 592	111	15	126
30424	339	5	344	122 369 675	19 866 235	142 235 910	122 369 888	19 866 240	142 236 128	126	0	126
30425	0	19 216	19 216	0	5 248	5 248	0	830	830	0	23 634	23 634
30602	11	14 084	14 095	0	4 541	4 541	0	13 625	13 625	11	5 000	5 011
31903	1 296 450	0	1 296 450	0	0	0	1 296 450	0	1 296 450	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
32202	239 968	0	239 968	32 869 162	8 971 234	41 840 396	33 109 130	8 971 234	42 080 364	0	0	0
32203	0	587 587	587 587	6 448 880	4 784 729	11 233 609	6 418 880	4 776 151	11 195 031	30 000	596 165	626 165
32204	0	99 782	99 782	0	2 871	2 871	0	102 653	102 653	0	0	0
45106	50 812	0	50 812	0	0	0	0	0	0	50 812	0	50 812
45107	44 434	0	44 434	0	0	0	16 600	0	16 600	27 834	0	27 834
45108	50 899	0	50 899	0	0	0	100	0	100	50 799	0	50 799
45203	1 701	0	1 701	2 532	0	2 532	1 814	0	1 814	2 419	0	2 419
45204	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0
45205	11 144	0	11 144	0	0	0	11 144	0	11 144	0	0	0
45206	83 800	0	83 800	0	0	0	33 800	0	33 800	50 000	0	50 000
45207	939 758	10 663	950 421	104 200	885	105 085	27 287	400	27 687	1 016 671	11 148	1 027 819
45208	1 054 017	1 392 758	2 446 775	73 585	115 341	188 926	62 376	64 980	127 356	1 065 226	1 443 119	2 508 345
45505	41 122	0	41 122	0	0	0	70	0	70	41 052	0	41 052
45506	2 127	39 364	41 491	720	209 907	210 627	63	5 654	5 717	2 784	243 617	246 401
45507	120 203	186 496	306 699	200 195	16 763	216 958	1 624	6 762	8 386	318 774	196 497	515 271
45509	701	28	729	1 040	110	1 150	1 190	108	1 298	551	30	581
45812	14 954	0	14 954	4 117	0	4 117	46	0	46	19 025	0	19 025
45815	24 977	119 175	144 152	52	9 892	9 944	34	5 230	5 264	24 995	123 837	148 832
45912	13 476	0	13 476	0	0	0	13 424	0	13 424	52	0	52
45915	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47404	0	322 450	322 450	0	184 933 784	184 933 784	0	184 567 082	184 567 082	0	689 152	689 152
47408	0	0	0	56 916 013	47 700 627	104 616 640	56 916 013	47 700 627	104 616 640	0	0	0
47423	658	0	658	33 968	163 686	197 654	33 971	163 686	197 657	655	0	655
47427	1 097	1 703	2 800	46 170	10 598	56 768	46 844	10 626	57 470	423	1 675	2 098
47801	435 364	0	435 364	0	0	0	169 563	0	169 563	265 801	0	265 801
47803	78 716	0	78 716	37 755	0	37 755	42 488	0	42 488	73 983	0	73 983
50205	6 563 016	0	6 563 016	597 750	0	597 750	4 148	0	4 148	7 156 618	0	7 156 618
50207	75 961	0	75 961	564	0	564	4	0	4	76 521	0	76 521
50208	1 676 754	0	1 676 754	190 229	0	190 229	2 981	0	2 981	1 864 002	0	1 864 002
50221	55 546	0	55 546	33 769	0	33 769	1 096	0	1 096	88 219	0	88 219
50305	0	756 061	756 061	0	75 022	75 022	0	24 437	24 437	0	806 646	806 646
50311	0	8 082 767	8 082 767	0	2 369 858	2 369 858	0	394 629	394 629	0	10 057 996	10 057 996
60302	9 239	0	9 239	0	0	0	0	0	0	9 239	0	9 239
60306	0	0	0	1 961	0	1 961	1 955	0	1 955	6	0	6
60308	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
60310	62	0	62	526	0	526	581	0	581	7	0	7
60312	4 886	0	4 886	4 456	0	4 456	3 349	0	3 349	5 993	0	5 993
60323	3 345	11 757	15 102	1	976	977	9	442	451	3 337	12 291	15 628
60336	235	0	235	261	0	261	157	0	157	339	0	339
60401	25 706	0	25 706	345	0	345	0	0	0	26 051	0	26 051
60415	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60901	1 903	0	1 903	150	0	150	0	0	0	2 053	0	2 053
60906	13 463	0	13 463	150	0	150	150	0	150	13 463	0	13 463
61002	306	0	306	15	0	15	321	0	321	0	0	0
61008	16	0	16	33	0	33	35	0	35	14	0	14
61009	40	0	40	265	0	265	265	0	265	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	212 051	0	212 051	212 051	0	212 051	0	0	0
61403	707	0	707	161	0	161	428	0	428	440	0	440
70606	4 435 122	0	4 435 122	766 289	0	766 289	2	0	2	5 201 409	0	5 201 409
70608	10 236 726	0	10 236 726	1 922 081	0	1 922 081	0	0	0	12 158 807	0	12 158 807
70611	240 569	0	240 569	48 356	0	48 356	0	0	0	288 925	0	288 925
Итого по активу (баланс)	29 398 998	17 914 781	47 313 779	238 875 353	303 390 698	542 266 051	235 916 254	300 062 501	535 978 755	32 358 097	21 242 978	53 601 075
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	55 546	0	55 546	1 096	0	1 096	33 769	0	33 769	88 219	0	88 219
10609	10 765	0	10 765	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	28 808	0	28 808	56 287	0	56 287
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	347 304	0	347 304	899 774	0	899 774
30109	699	49	748	0	2	2	0	4	4	699	51	750
30220	0	0	0	0	272 846	272 846	0	272 846	272 846	0	0	0
30223	51 896	0	51 896	1 661 870	0	1 661 870	1 664 994	0	1 664 994	55 020	0	55 020
30232	17	0	17	72 092	15 626	87 718	72 075	15 626	87 701	0	0	0
30601	90	0	90	0	0	0	1 037	0	1 037	1 127	0	1 127
407	4 872 811	2 561 691	7 434 502	11 285 915	4 203 651	15 489 566	11 975 889	4 609 808	16 585 697	5 562 785	2 967 848	8 530 633
408.1	35 087	10 407	45 494	61 541	438	61 979	70 847	975	71 822	44 393	10 944	55 337
408.2	369 906	1 152 045	1 521 951	2 064 900	1 344 000	3 408 900	2 063 774	745 601	2 809 375	368 780	553 646	922 426
40901	48 260	10 116	58 376	47 888	380	48 268	38 330	839	39 169	38 702	10 575	49 277
40902	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 156	194	1 350	1 156	194	1 350	0	0	0
40906	0	0	0	114 607	0	114 607	114 607	0	114 607	0	0	0
40909	0	0	0	3 505	698	4 203	3 505	698	4 203	0	0	0
40910	0	0	0	905	466	1 371	905	466	1 371	0	0	0
40911	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
40912	0	0	0	805	3 796	4 601	805	3 796	4 601	0	0	0
40913	0	0	0	3 237	3 506	6 743	3 237	3 506	6 743	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000
42104	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42105	3 408 281	570 788	3 979 069	0	58 919	58 919	0	1 128 750	1 128 750	3 408 281	1 640 619	5 048 900
42106	0	4 965 509	4 965 509	0	178 191	178 191	0	430 971	430 971	0	5 218 289	5 218 289
42107	0	392 377	392 377	0	14 731	14 731	0	32 565	32 565	0	410 211	410 211
42205	460 200	0	460 200	0	0	0	0	0	0	460 200	0	460 200
42206	800	41 424	42 224	0	1 555	1 555	0	3 438	3 438	800	43 307	44 107
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	297 000	0	297 000	277 000	0	277 000	54 000	0	54 000	74 000	0	74 000
42304	8 410	84 775	93 185	600	3 183	3 783	755 100	7 036	762 136	762 910	88 628	851 538
42305	139 808	341 924	481 732	188 743	59 939	248 682	309 136	646 258	955 394	260 201	928 243	1 188 444
42306	350 204	2 176 552	2 526 756	12 422	112 085	124 507	16 035	221 007	237 042	353 817	2 285 474	2 639 291
42307	809 040	8 411	817 451	0	315	315	0	698	698	809 040	8 794	817 834
42506	1 587 891	0	1 587 891	0	0	0	0	0	0	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	8 760	8 760	0	329	329	0	727	727	0	9 158	9 158
43807	0	2 136 335	2 136 335	0	80 208	80 208	0	177 305	177 305	0	2 233 432	2 233 432
45115	1 024	0	1 024	99	0	99	2	0	2	927	0	927
45215	478 152	0	478 152	47 931	0	47 931	66 320	0	66 320	496 541	0	496 541
45515	17 883	0	17 883	41 494	0	41 494	91 742	0	91 742	68 131	0	68 131
45818	153 829	0	153 829	45	0	45	5 748	0	5 748	159 532	0	159 532
45918	7 693	0	7 693	7 584	0	7 584	0	0	0	109	0	109
47401	0	0	0	62 650	0	62 650	62 650	0	62 650	0	0	0
47407	0	0	0	778 608	104 009 256	104 787 864	778 608	104 009 256	104 787 864	0	0	0
47411	13 862	22 241	36 103	14 759	2 528	17 287	14 883	7 725	22 608	13 986	27 438	41 424
47416	17	0	17	7 447	0	7 447	7 468	0	7 468	38	0	38
47422	688	0	688	32 350	2 999	35 349	32 315	2 999	35 314	653	0	653
47425	15 039	0	15 039	15 159	0	15 159	14 710	0	14 710	14 590	0	14 590
47426	79 668	74 392	154 060	26 286	25 589	51 875	74 691	29 997	104 688	128 073	78 800	206 873
47804	240 131	0	240 131	95 366	0	95 366	0	0	0	144 765	0	144 765
50220	212	0	212	3 425	0	3 425	3 221	0	3 221	8	0	8
52301	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60301	0	0	0	75 175	0	75 175	76 550	0	76 550	1 375	0	1 375
60305	6 644	0	6 644	7 540	0	7 540	8 288	0	8 288	7 392	0	7 392
60309	908	0	908	1 350	0	1 350	442	0	442	0	0	0
60311	278	0	278	1 351	0	1 351	1 996	0	1 996	923	0	923
60320	0	0	0	200 050	0	200 050	200 050	0	200 050	0	0	0
60322	0	0	0	10	381	391	11	381	392	1	0	1
60324	15 872	0	15 872	394	0	394	1 114	0	1 114	16 592	0	16 592
60335	2 000	0	2 000	2 029	0	2 029	2 255	0	2 255	2 226	0	2 226
60414	13 602	0	13 602	0	0	0	361	0	361	13 963	0	13 963
60903	182	0	182	0	0	0	37	0	37	219	0	219
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61701	31 252	0	31 252	0	0	0	0	0	0	31 252	0	31 252
70601	4 789 936	0	4 789 936	4 248	0	4 248	625 362	0	625 362	5 411 050	0	5 411 050
70603	10 198 862	0	10 198 862	0	0	0	2 214 683	0	2 214 683	12 413 545	0	12 413 545
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	54 220	0	54 220	0	0	0	0	0	0	54 220	0	54 220
70801	576 162	0	576 162	576 162	0	576 162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 755 983	14 557 796	47 313 779	17 803 049	110 395 811	128 198 860	22 132 684	112 353 472	134 486 156	37 085 618	16 515 457	53 601 075
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	3 873 568	3 873 568	0	340 142	340 142	0	189 541	189 541	0	4 024 169	4 024 169
80801	1 144	6 390	7 534	0	8 670	8 670	0	14 573	14 573	1 144	487	1 631
80901	0	0	0	497 624	0	497 624	497 624	0	497 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 144	3 879 958	3 881 102	497 624	348 812	846 436	497 624	204 114	701 738	1 144	4 024 656	4 025 800
Пассив
85101	1 088	3 816 876	3 817 964	0	157 347	157 347	0	316 231	316 231	1 088	3 975 760	3 976 848
85201	0	0	0	8 296	2	8 298	8 296	2	8 298	0	0	0
85401	0	0	0	483 438	0	483 438	483 438	0	483 438	0	0	0
85501	63 138	0	63 138	497 624	0	497 624	483 438	0	483 438	48 952	0	48 952
Итого по пассиву (баланс)	64 226	3 816 876	3 881 102	989 358	157 349	1 146 707	975 172	316 233	1 291 405	50 040	3 975 760	4 025 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
90901	280	0	280	35 082	0	35 082	35 141	0	35 141	221	0	221
90902	26 239	0	26 239	15 635	0	15 635	6 224	0	6 224	35 650	0	35 650
90907	48 651	0	48 651	38 330	0	38 330	48 279	0	48 279	38 702	0	38 702
90908	0	10 116	10 116	0	839	839	0	380	380	0	10 575	10 575
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 438 080	1 771 506	8 209 586	310 000	147 026	457 026	512 654	66 510	579 164	6 235 426	1 852 022	8 087 448
91418	534 557	0	534 557	47 336	0	47 336	222 880	0	222 880	359 013	0	359 013
91604	45 045	0	45 045	6 127	0	6 127	46 417	0	46 417	4 755	0	4 755
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	7 906 346	0	7 906 346	58 126 053	0	58 126 053	58 618 843	0	58 618 843	7 413 556	0	7 413 556
Итого по активу (баланс)	15 015 183	1 781 622	16 796 805	58 578 563	147 865	58 726 428	59 490 438	66 890	59 557 328	14 103 308	1 862 597	15 965 905
Пассив
91311	319 586	0	319 586	0	0	0	0	0	0	319 586	0	319 586
91312	5 781 916	0	5 781 916	503 894	0	503 894	300 419	0	300 419	5 578 441	0	5 578 441
91314	215 786	799 201	1 014 987	37 787 958	20 080 277	57 868 235	37 572 172	20 015 627	57 587 799	0	734 551	734 551
91315	244 378	0	244 378	0	0	0	0	0	0	244 378	0	244 378
91316	44 739	0	44 739	720	0	720	0	0	0	44 019	0	44 019
91317	426 919	35 005	461 924	243 849	1 268	245 117	233 065	4 769	237 834	416 135	38 506	454 641
91507	38 816	0	38 816	876	0	876	0	0	0	37 940	0	37 940
99999	8 890 459	0	8 890 459	938 398	0	938 398	600 288	0	600 288	8 552 349	0	8 552 349
Итого по пассиву (баланс)	15 962 599	834 206	16 796 805	39 475 695	20 081 545	59 557 240	38 705 944	20 020 396	58 726 340	15 192 848	773 057	15 965 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 359 875	2 623 503	5 983 378	57 555 731	46 136 249	103 691 980	56 201 608	46 207 860	102 409 468	4 713 998	2 551 892	7 265 890
94101	222 010	0	222 010	491 225	126 413	617 638	713 235	126 413	839 648	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 440 158	1 440 158	0	1 440 158	1 440 158	0	0	0
99996	6 170 633	0	6 170 633	105 887 445	0	105 887 445	104 808 653	0	104 808 653	7 249 425	0	7 249 425
Итого по активу (баланс)	9 752 518	2 623 503	12 376 021	163 934 401	47 702 820	211 637 221	161 723 496	47 774 431	209 497 927	11 963 423	2 551 892	14 515 315
Пассив
96901	222 009	5 948 624	6 170 633	778 603	102 587 773	103 366 376	556 594	103 888 574	104 445 168	0	7 249 425	7 249 425
96902	0	0	0	0	1 442 277	1 442 277	0	1 442 277	1 442 277	0	0	0
99997	6 205 388	0	6 205 388	104 689 273	0	104 689 273	105 749 775	0	105 749 775	7 265 890	0	7 265 890
Итого по пассиву (баланс)	6 427 397	5 948 624	12 376 021	105 467 876	104 030 050	209 497 926	106 306 369	105 330 851	211 637 220	7 265 890	7 249 425	14 515 315

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?