Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 886	0	88 886	4 418	0	4 418	5 892	0	5 892	87 412	0	87 412
10610	39 726	0	39 726	0	0	0	18 331	0	18 331	21 395	0	21 395
20202	32 929	192 893	225 822	802 460	1 158 935	1 961 395	805 021	821 822	1 626 843	30 368	530 006	560 374
20208	14 178	306	14 484	79 180	3 053	82 233	78 555	1 657	80 212	14 803	1 702	16 505
20209	0	0	0	507 949	6 758	514 707	507 949	6 758	514 707	0	0	0
30102	993 817	0	993 817	7 748 377	0	7 748 377	7 759 310	0	7 759 310	982 884	0	982 884
30110	17 433	10 502 182	10 519 615	77 665	139 424 242	139 501 907	73 919	140 989 705	141 063 624	21 179	8 936 719	8 957 898
30202	97 996	0	97 996	21 342	0	21 342	0	0	0	119 338	0	119 338
30204	147 469	0	147 469	0	0	0	24 345	0	24 345	123 124	0	123 124
30215	300	521	821	0	23	23	0	37	37	300	507	807
30221	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
30233	643	95	738	11 023	3 190	14 213	10 879	3 285	14 164	787	0	787
30424	249	18	267	206 232 683	16 958 922	223 191 605	206 232 777	16 957 739	223 190 516	155	1 201	1 356
30425	0	9 849	9 849	0	438	438	0	703	703	0	9 584	9 584
30602	11	26 905	26 916	0	10 103	10 103	0	2 222	2 222	11	34 786	34 797
32007	0	289 686	289 686	0	12 887	12 887	0	20 683	20 683	0	281 890	281 890
32202	0	0	0	31 675 167	6 150 031	37 825 198	31 675 167	6 150 031	37 825 198	0	0	0
32203	623 709	1 247 844	1 871 553	5 056 307	8 515 913	13 572 220	5 680 016	7 877 755	13 557 771	0	1 886 002	1 886 002
45106	14 430	0	14 430	14 612	0	14 612	0	0	0	29 042	0	29 042
45107	73 046	0	73 046	1 797	0	1 797	13 980	0	13 980	60 863	0	60 863
45108	899	0	899	50 000	0	50 000	0	0	0	50 899	0	50 899
45201	4 781	0	4 781	10 230	0	10 230	9 728	0	9 728	5 283	0	5 283
45203	2 575	0	2 575	1 975	0	1 975	3 104	0	3 104	1 446	0	1 446
45204	19 378	0	19 378	14 206	0	14 206	22 528	0	22 528	11 056	0	11 056
45205	191 744	0	191 744	0	0	0	146 600	0	146 600	45 144	0	45 144
45206	219 200	0	219 200	0	0	0	166 400	0	166 400	52 800	0	52 800
45207	449 160	10 992	460 152	306 133	489	306 622	48 100	841	48 941	707 193	10 640	717 833
45208	1 000 844	1 471 947	2 472 791	217 538	65 474	283 012	148 541	114 445	262 986	1 069 841	1 422 976	2 492 817
45505	40 180	173 811	213 991	0	7 733	7 733	19	12 410	12 429	40 161	169 134	209 295
45506	1 355	40 454	41 809	444	1 800	2 244	311	2 921	3 232	1 488	39 333	40 821
45507	94 256	192 012	286 268	12 500	8 921	21 421	3 587	13 642	17 229	103 169	187 291	290 460
45509	664	0	664	611	205	816	884	125	1 009	391	80	471
45812	14 952	0	14 952	44	0	44	0	0	0	14 996	0	14 996
45815	24 705	124 443	149 148	161	5 536	5 697	90	9 627	9 717	24 776	120 352	145 128
45912	13 477	0	13 477	0	0	0	0	0	0	13 477	0	13 477
45915	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47404	0	796 340	796 340	0	356 508 744	356 508 744	0	356 686 731	356 686 731	0	618 353	618 353
47408	0	0	0	132 951 628	48 924 649	181 876 277	132 951 628	48 677 440	181 629 068	0	247 209	247 209
47423	645	0	645	1 521	456 928	458 449	1 511	456 928	458 439	655	0	655
47427	129	10 218	10 347	40 539	13 411	53 950	40 552	12 373	52 925	116	11 256	11 372
47801	436 508	0	436 508	127 757	0	127 757	128 491	0	128 491	435 774	0	435 774
47803	61 786	0	61 786	40 374	0	40 374	36 636	0	36 636	65 524	0	65 524
50205	3 988 189	0	3 988 189	2 137 847	0	2 137 847	3 087	0	3 087	6 122 949	0	6 122 949
50221	8 628	0	8 628	25 252	0	25 252	295	0	295	33 585	0	33 585
50305	0	744 544	744 544	0	38 351	38 351	0	48 258	48 258	0	734 637	734 637
50311	0	4 814 554	4 814 554	0	2 334 548	2 334 548	0	419 741	419 741	0	6 729 361	6 729 361
60302	0	0	0	9 239	0	9 239	0	0	0	9 239	0	9 239
60306	1	0	1	2 215	0	2 215	2 216	0	2 216	0	0	0
60308	17	0	17	95	0	95	86	0	86	26	0	26
60310	291	0	291	1 058	0	1 058	1 292	0	1 292	57	0	57
60312	21 007	0	21 007	4 266	0	4 266	20 562	0	20 562	4 711	0	4 711
60314	0	1 506	1 506	0	147	147	0	1 653	1 653	0	0	0
60323	3 070	12 052	15 122	211	537	748	2	861	863	3 279	11 728	15 007
60336	235	0	235	127	0	127	127	0	127	235	0	235
60401	21 007	0	21 007	2 988	0	2 988	0	0	0	23 995	0	23 995
60415	1 092	0	1 092	2 022	0	2 022	2 988	0	2 988	126	0	126
60901	549	0	549	1 194	0	1 194	0	0	0	1 743	0	1 743
60906	864	0	864	13 793	0	13 793	1 194	0	1 194	13 463	0	13 463
61002	72	0	72	19	0	19	19	0	19	72	0	72
61008	15	0	15	114	0	114	114	0	114	15	0	15
61009	456	0	456	888	0	888	1 222	0	1 222	122	0	122
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	37 370	0	37 370	37 370	0	37 370	0	0	0
61403	749	0	749	82	0	82	377	0	377	454	0	454
61703	98 046	0	98 046	0	0	0	98 046	0	98 046	0	0	0
70606	1 714 413	0	1 714 413	955 515	0	955 515	93	0	93	2 669 835	0	2 669 835
70608	3 765 362	0	3 765 362	1 979 897	0	1 979 897	0	0	0	5 745 259	0	5 745 259
70611	1 390	0	1 390	131	0	131	0	0	0	1 521	0	1 521
70706	7 967 280	0	7 967 280	3 383	0	3 383	11	0	11	7 970 652	0	7 970 652
70708	47 411 169	0	47 411 169	0	0	0	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169
70711	9 618	0	9 618	30 512	0	30 512	4 652	0	4 652	35 478	0	35 478
70714	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
70716	101 330	0	101 330	96 343	0	96 343	0	0	0	197 673	0	197 673
Итого по активу (баланс)	69 855 039	20 663 172	90 518 211	391 313 204	580 612 552	971 925 756	386 768 606	579 290 977	966 059 583	74 399 637	21 984 747	96 384 384
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	8 628	0	8 628	295	0	295	25 252	0	25 252	33 585	0	33 585
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	50	749	0	4	4	0	3	3	699	49	748
30223	67 126	0	67 126	1 865 427	0	1 865 427	1 879 723	0	1 879 723	81 422	0	81 422
30232	7	0	7	127 887	14 142	142 029	127 902	14 343	142 245	22	201	223
30601	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
407	5 325 407	2 890 428	8 215 835	15 591 209	14 963 942	30 555 151	11 081 517	17 199 417	28 280 934	815 715	5 125 903	5 941 618
408.1	46 288	17 812	64 100	69 527	8 531	78 058	62 154	895	63 049	38 915	10 176	49 091
408.2	1 141 701	841 111	1 982 812	1 791 560	1 762 486	3 554 046	1 376 021	1 997 853	3 373 874	726 162	1 076 478	1 802 640
40901	98 241	18 924	117 165	59 720	1 351	61 071	285 728	841	286 569	324 249	18 414	342 663
40902	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 302	108	1 410	1 302	108	1 410	0	0	0
40906	0	0	0	214 206	0	214 206	214 206	0	214 206	0	0	0
40909	0	0	0	2 811	1 303	4 114	2 811	1 303	4 114	0	0	0
40910	0	0	0	467	1 764	2 231	467	1 764	2 231	0	0	0
40911	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
40912	0	0	0	441	2 766	3 207	441	2 766	3 207	0	0	0
40913	0	0	0	2 023	1 530	3 553	2 023	1 530	3 553	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42105	2 300 000	579 371	2 879 371	0	41 366	41 366	0	25 774	25 774	2 300 000	563 779	2 863 779
42106	0	1 856 888	1 856 888	0	260 345	260 345	0	2 481 308	2 481 308	0	4 077 851	4 077 851
42107	0	402 238	402 238	0	28 719	28 719	0	17 894	17 894	0	391 413	391 413
42205	785 100	41 559	826 659	0	42 942	42 942	0	1 383	1 383	785 100	0	785 100
42206	1 400	0	1 400	0	2 365	2 365	200	43 687	43 887	1 600	41 322	42 922
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	357 000	19 699	376 699	357 000	22 048	379 048	59 500	86 916	146 416	59 500	84 567	144 067
42304	4 630	0	4 630	0	0	0	601	0	601	5 231	0	5 231
42305	23 981	90 008	113 989	2 951	12 826	15 777	31 232	263 888	295 120	52 262	341 070	393 332
42306	135 939	2 593 827	2 729 766	32 532	972 734	1 005 266	219 395	548 799	768 194	322 802	2 169 892	2 492 694
42307	365 540	8 623	374 163	0	616	616	0	384	384	365 540	8 391	373 931
42506	1 547 968	0	1 547 968	0	0	0	39 923	0	39 923	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	8 980	8 980	0	641	641	0	400	400	0	8 739	8 739
43807	0	2 190 022	2 190 022	0	156 363	156 363	0	97 426	97 426	0	2 131 085	2 131 085
45115	474	0	474	20 460	0	20 460	20 980	0	20 980	994	0	994
45215	464 911	0	464 911	50 083	0	50 083	28 124	0	28 124	442 952	0	442 952
45515	16 909	0	16 909	4 126	0	4 126	3 956	0	3 956	16 739	0	16 739
45818	158 821	0	158 821	4 146	0	4 146	174	0	174	154 849	0	154 849
45918	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
47401	0	0	0	64 541	0	64 541	64 541	0	64 541	0	0	0
47407	0	0	0	2 856 802	179 094 723	181 951 525	2 856 802	179 341 932	182 198 734	0	247 209	247 209
47411	10 464	17 675	28 139	12 923	6 152	19 075	11 630	6 557	18 187	9 171	18 080	27 251
47416	22	2 450	2 472	1 010	2 461	3 471	1 276	11	1 287	288	0	288
47422	637	0	637	137	13 064	13 201	218	13 064	13 282	718	0	718
47425	31 766	0	31 766	19 139	0	19 139	10 018	0	10 018	22 645	0	22 645
47426	154 670	41 407	196 077	77 054	27 353	104 407	67 725	20 115	87 840	145 341	34 169	179 510
47804	240 139	0	240 139	72 188	0	72 188	72 183	0	72 183	240 134	0	240 134
50220	240	0	240	4 658	0	4 658	4 418	0	4 418	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 301	0	2 301	0	0	0	128	0	128	2 429	0	2 429
60301	12	0	12	37 454	0	37 454	39 000	0	39 000	1 558	0	1 558
60305	6 129	0	6 129	6 418	0	6 418	7 926	0	7 926	7 637	0	7 637
60309	922	0	922	1 535	0	1 535	613	0	613	0	0	0
60311	261	0	261	1 138	0	1 138	2 017	0	2 017	1 140	0	1 140
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	20 509	0	20 509	4 923	0	4 923	519	0	519	16 105	0	16 105
60335	3 732	0	3 732	3 747	0	3 747	2 315	0	2 315	2 300	0	2 300
60414	14 281	0	14 281	0	0	0	265	0	265	14 546	0	14 546
60903	84	0	84	0	0	0	30	0	30	114	0	114
61301	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61501	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61701	210 023	0	210 023	92 390	0	92 390	0	0	0	117 633	0	117 633
70601	2 176 544	0	2 176 544	36	0	36	1 108 041	0	1 108 041	3 284 549	0	3 284 549
70603	3 403 406	0	3 403 406	0	0	0	2 018 269	0	2 018 269	5 421 675	0	5 421 675
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70701	9 450 828	0	9 450 828	2	0	2	5 394	0	5 394	9 456 220	0	9 456 220
70703	46 528 532	0	46 528 532	0	0	0	0	0	0	46 528 532	0	46 528 532
70715	149 910	0	149 910	0	0	0	74 059	0	74 059	223 969	0	223 969
Итого по пассиву (баланс)	78 897 139	11 621 072	90 518 211	23 533 166	197 442 645	220 975 811	24 671 623	202 170 361	226 841 984	80 035 596	16 348 788	96 384 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 084	0	1 084	9	3 879 615	3 879 624	0	44 318	44 318	1 093	3 835 297	3 836 390
80801	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
80901	0	0	0	50 282	0	50 282	50 282	0	50 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 133	0	1 133	50 291	3 879 615	3 929 906	50 285	44 318	94 603	1 139	3 835 297	3 836 436
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	43 920	43 920	0	3 875 714	3 875 714	1 088	3 831 794	3 832 882
85401	0	0	0	53 791	0	53 791	53 791	0	53 791	0	0	0
85501	45	0	45	50 282	0	50 282	53 791	0	53 791	3 554	0	3 554
Итого по пассиву (баланс)	1 133	0	1 133	104 073	43 920	147 993	107 582	3 875 714	3 983 296	4 642	3 831 794	3 836 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	9 826	0	9 826	52 417	0	52 417	61 969	0	61 969	274	0	274
90902	22 844	0	22 844	42 088	0	42 088	16 516	0	16 516	48 416	0	48 416
90907	98 530	0	98 530	285 728	0	285 728	60 009	0	60 009	324 249	0	324 249
90908	0	18 924	18 924	0	841	841	0	1 351	1 351	0	18 414	18 414
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 758 280	1 816 025	7 574 305	169 999	80 789	250 788	69 500	129 661	199 161	5 858 779	1 767 153	7 625 932
91418	511 251	0	511 251	178 647	0	178 647	172 295	0	172 295	517 603	0	517 603
91604	30 616	0	30 616	12 576	0	12 576	7 190	0	7 190	36 002	0	36 002
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	9 273 193	0	9 273 193	57 962 605	0	57 962 605	57 821 998	0	57 821 998	9 413 800	0	9 413 800
Итого по активу (баланс)	15 730 397	1 834 949	17 565 346	58 704 060	81 630	58 785 690	58 209 477	131 012	58 340 489	16 224 980	1 785 567	18 010 547
Пассив
91311	295 122	0	295 122	3 846	0	3 846	23 050	0	23 050	314 326	0	314 326
91312	6 040 444	0	6 040 444	69 520	0	69 520	104 137	0	104 137	6 075 061	0	6 075 061
91314	665 843	1 396 335	2 062 178	35 317 528	22 212 696	57 530 224	34 651 685	22 992 508	57 644 193	0	2 176 147	2 176 147
91315	256 357	0	256 357	622	0	622	996	0	996	256 731	0	256 731
91316	78 502	0	78 502	26 133	0	26 133	1 500	0	1 500	53 869	0	53 869
91317	467 307	34 795	502 102	189 120	2 533	191 653	186 545	1 856	188 401	464 732	34 118	498 850
91507	38 488	0	38 488	0	0	0	328	0	328	38 816	0	38 816
99999	8 292 153	0	8 292 153	384 994	0	384 994	689 588	0	689 588	8 596 747	0	8 596 747
Итого по пассиву (баланс)	16 134 216	1 431 130	17 565 346	35 991 763	22 215 229	58 206 992	35 657 829	22 994 364	58 652 193	15 800 282	2 210 265	18 010 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 905 038	1 363 550	10 268 588	127 379 282	48 181 431	175 560 713	130 858 669	46 755 636	177 614 305	5 425 651	2 789 345	8 214 996
94101	0	0	0	2 092 989	1 120 116	3 213 105	2 092 989	1 120 116	3 213 105	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 239 747	1 239 747	0	1 239 747	1 239 747	0	0	0
99996	10 229 902	0	10 229 902	180 395 102	0	180 395 102	182 359 846	0	182 359 846	8 265 158	0	8 265 158
Итого по активу (баланс)	19 134 940	1 363 550	20 498 490	309 867 373	50 541 294	360 408 667	315 311 504	49 115 499	364 427 003	13 690 809	2 789 345	16 480 154
Пассив
96901	0	10 229 902	10 229 902	2 856 802	178 261 656	181 118 458	2 856 802	176 296 912	179 153 714	0	8 265 158	8 265 158
96902	0	0	0	0	1 241 388	1 241 388	0	1 241 388	1 241 388	0	0	0
99997	10 268 588	0	10 268 588	182 067 158	0	182 067 158	180 013 566	0	180 013 566	8 214 996	0	8 214 996
Итого по пассиву (баланс)	10 268 588	10 229 902	20 498 490	184 923 960	179 503 044	364 427 004	182 870 368	177 538 300	360 408 668	8 214 996	8 265 158	16 480 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?