Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 995	0	90 995	2 166	0	2 166	2 156	0	2 156	91 005	0	91 005
10610	39 726	0	39 726	0	0	0	0	0	0	39 726	0	39 726
20202	46 948	144 527	191 475	295 518	25 636	321 154	317 195	18 602	335 797	25 271	151 561	176 832
20208	32 744	0	32 744	60 052	0	60 052	59 819	0	59 819	32 977	0	32 977
20209	0	0	0	364 283	0	364 283	362 517	0	362 517	1 766	0	1 766
30102	1 186 327	0	1 186 327	15 160 782	0	15 160 782	15 361 433	0	15 361 433	985 676	0	985 676
30110	41 079	3 808 818	3 849 897	64 493	53 871 677	53 936 170	81 174	47 974 147	48 055 321	24 398	9 706 348	9 730 746
30202	89 305	0	89 305	0	0	0	13 470	0	13 470	75 835	0	75 835
30204	219 059	0	219 059	0	0	0	30 442	0	30 442	188 617	0	188 617
30215	300	546	846	0	19	19	0	24	24	300	541	841
30233	401	12	413	6 827	1 208	8 035	7 004	1 214	8 218	224	6	230
30424	100 140	952	101 092	178 605 082	19 388 461	197 993 543	178 705 001	19 389 412	198 094 413	221	1	222
30425	0	10 312	10 312	0	367	367	0	451	451	0	10 228	10 228
30602	11	4 606	4 617	0	2 301	2 301	0	233	233	11	6 674	6 685
31903	0	0	0	1 040 750	0	1 040 750	700 000	0	700 000	340 750	0	340 750
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	303 285	303 285	0	10 797	10 797	0	13 273	13 273	0	300 809	300 809
32202	0	0	0	46 801 340	6 212 401	53 013 741	45 919 941	5 752 792	51 672 733	881 399	459 609	1 341 008
32203	0	0	0	8 369 608	9 328 968	17 698 576	8 369 608	8 341 895	16 711 503	0	987 073	987 073
32204	2 698 097	3 766 954	6 465 051	0	1 857 305	1 857 305	2 698 097	4 637 186	7 335 283	0	987 073	987 073
45106	8 400	0	8 400	3 330	0	3 330	0	0	0	11 730	0	11 730
45107	91 856	0	91 856	0	0	0	15 720	0	15 720	76 136	0	76 136
45108	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
45203	722	0	722	2 523	0	2 523	462	0	462	2 783	0	2 783
45204	0	0	0	19 878	0	19 878	8 500	0	8 500	11 378	0	11 378
45205	152 600	0	152 600	14 294	0	14 294	0	0	0	166 894	0	166 894
45206	244 200	0	244 200	0	0	0	0	0	0	244 200	0	244 200
45207	487 661	11 525	499 186	1 630	410	2 040	11 361	521	11 882	477 930	11 414	489 344
45208	1 047 717	1 569 616	2 617 333	117 948	55 783	173 731	126 752	81 512	208 264	1 038 913	1 543 887	2 582 800
45505	40 500	181 971	222 471	0	6 478	6 478	500	7 964	8 464	40 000	180 485	220 485
45506	2 626	42 424	45 050	0	1 510	1 510	556	1 891	2 447	2 070	42 043	44 113
45507	84 087	204 834	288 921	3 300	7 397	10 697	6 297	8 115	14 412	81 090	204 116	285 206
45509	724	112	836	668	0	668	736	112	848	656	0	656
45812	14 950	0	14 950	43	0	43	40	0	40	14 953	0	14 953
45815	19 133	131 788	150 921	5 458	4 692	10 150	28	6 552	6 580	24 563	129 928	154 491
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	525	0	525	17	0	17	0	0	0	542	0	542
47404	0	961 666	961 666	0	146 132 719	146 132 719	0	146 084 985	146 084 985	0	1 009 400	1 009 400
47408	0	0	0	80 939 303	11 026 916	91 966 219	80 939 303	11 026 916	91 966 219	0	0	0
47423	26 845	0	26 845	1 363	0	1 363	27 564	0	27 564	644	0	644
47427	39 856	11 574	51 430	66 306	18 101	84 407	63 714	19 456	83 170	42 448	10 219	52 667
47801	436 894	0	436 894	0	0	0	189	0	189	436 705	0	436 705
47803	67 457	0	67 457	26 162	0	26 162	33 700	0	33 700	59 919	0	59 919
50205	3 013 004	0	3 013 004	2 515 486	0	2 515 486	1 482 956	0	1 482 956	4 045 534	0	4 045 534
50218	0	0	0	298 850	0	298 850	298 850	0	298 850	0	0	0
50221	15 983	0	15 983	1 892	0	1 892	9 091	0	9 091	8 784	0	8 784
50305	0	774 941	774 941	0	30 745	30 745	0	27 676	27 676	0	778 010	778 010
50311	0	4 775 240	4 775 240	0	317 512	317 512	0	207 102	207 102	0	4 885 650	4 885 650
52601	0	0	0	72 537	0	72 537	72 537	0	72 537	0	0	0
60306	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	70	0	70	40	0	40
60310	252	0	252	345	0	345	332	0	332	265	0	265
60312	3 512	0	3 512	3 370	0	3 370	3 107	0	3 107	3 775	0	3 775
60314	0	1 576	1 576	0	430	430	0	442	442	0	1 564	1 564
60323	60	12 618	12 678	3 037	450	3 487	90	552	642	3 007	12 516	15 523
60336	235	0	235	4	0	4	5	0	5	234	0	234
60401	21 038	0	21 038	0	0	0	31	0	31	21 007	0	21 007
60415	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
60901	535	0	535	14	0	14	0	0	0	549	0	549
60906	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
61002	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
61008	4	0	4	60	0	60	60	0	60	4	0	4
61009	368	0	368	59	0	59	62	0	62	365	0	365
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 187 546	0	1 187 546	1 187 546	0	1 187 546	0	0	0
61212	0	0	0	33 889	0	33 889	33 889	0	33 889	0	0	0
61403	620	0	620	540	0	540	221	0	221	939	0	939
61703	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
70606	7 956 995	0	7 956 995	564 489	0	564 489	7 956 995	0	7 956 995	564 489	0	564 489
70608	47 411 169	0	47 411 169	1 077 131	0	1 077 131	47 411 169	0	47 411 169	1 077 131	0	1 077 131
70611	3 597	0	3 597	0	0	0	3 597	0	3 597	0	0	0
70614	17 587	0	17 587	56 312	0	56 312	73 899	0	73 899	0	0	0
70616	101 330	0	101 330	0	0	0	101 330	0	101 330	0	0	0
70706	0	0	0	7 960 600	0	7 960 600	0	0	0	7 960 600	0	7 960 600
70708	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169
70711	0	0	0	9 618	0	9 618	0	0	0	9 618	0	9 618
70714	0	0	0	17 587	0	17 587	0	0	0	17 587	0	17 587
70716	0	0	0	101 330	0	101 330	0	0	0	101 330	0	101 330
Итого по активу (баланс)	67 458 218	16 719 897	84 178 115	399 191 397	248 302 283	647 493 680	399 301 342	243 603 025	642 904 367	67 348 273	21 419 155	88 767 428
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	15 983	0	15 983	9 091	0	9 091	1 892	0	1 892	8 784	0	8 784
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	52	751	0	2	2	0	2	2	699	52	751
30223	0	0	0	1 286 413	0	1 286 413	1 330 407	0	1 330 407	43 994	0	43 994
30232	126	90	216	117 356	5 845	123 201	117 230	5 755	122 985	0	0	0
30601	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
31503	0	0	0	460 459	0	460 459	460 459	0	460 459	0	0	0
407	1 756 713	2 065 418	3 822 131	4 890 677	4 207 696	9 098 373	9 296 725	7 386 608	16 683 333	6 162 761	5 244 330	11 407 091
408.1	48 085	18 560	66 645	55 250	846	56 096	53 057	729	53 786	45 892	18 443	64 335
408.2	574 137	1 564 934	2 139 071	672 639	860 313	1 532 952	637 817	67 596	705 413	539 315	772 217	1 311 532
40901	55 356	17 491	72 847	30 745	4 108	34 853	52 846	6 267	59 113	77 457	19 650	97 107
40905	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
40906	0	0	0	181 841	0	181 841	181 841	0	181 841	0	0	0
40909	0	0	0	486	929	1 415	486	929	1 415	0	0	0
40910	0	0	0	87	154	241	87	154	241	0	0	0
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40912	0	0	0	74	1 230	1 304	74	1 230	1 304	0	0	0
40913	0	0	0	467	478	945	467	478	945	0	0	0
42102	1 524 539	606 569	2 131 108	1 524 539	609 222	2 133 761	0	2 653	2 653	0	0	0
42103	20 000	1 819 707	1 839 707	0	1 884 489	1 884 489	55 000	64 782	119 782	75 000	0	75 000
42105	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
42106	0	2 848 757	2 848 757	0	1 866 067	1 866 067	0	958 715	958 715	0	1 941 405	1 941 405
42107	0	421 120	421 120	0	18 429	18 429	0	14 992	14 992	0	417 683	417 683
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42204	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42205	725 000	43 510	768 510	0	1 904	1 904	0	1 549	1 549	725 000	43 155	768 155
42206	1 100	0	1 100	500	0	500	700	0	700	1 300	0	1 300
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	12 119	12 119	0	530	530	167 000	20 886	187 886	167 000	32 475	199 475
42304	865	0	865	865	0	865	630	0	630	630	0	630
42305	18 291	95 271	113 562	1 000	4 165	5 165	7 447	3 392	10 839	24 738	94 498	119 236
42306	132 006	1 917 722	2 049 728	5	84 982	84 987	5 626	840 156	845 782	137 627	2 672 896	2 810 523
42307	365 540	9 028	374 568	0	395	395	0	321	321	365 540	8 954	374 494
42506	1 547 968	0	1 547 968	0	0	0	0	0	0	1 547 968	0	1 547 968
42606	0	9 402	9 402	0	411	411	0	334	334	0	9 325	9 325
43807	0	2 292 831	2 292 831	0	100 340	100 340	0	81 625	81 625	0	2 274 116	2 274 116
45115	548	0	548	88	0	88	23	0	23	483	0	483
45215	510 078	0	510 078	20 757	0	20 757	4 658	0	4 658	493 979	0	493 979
45515	15 019	0	15 019	805	0	805	327	0	327	14 541	0	14 541
45818	165 380	0	165 380	1 929	0	1 929	671	0	671	164 122	0	164 122
45918	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
47401	0	0	0	49 408	0	49 408	49 408	0	49 408	0	0	0
47407	0	0	0	8 971 339	83 160 726	92 132 065	8 971 339	83 160 726	92 132 065	0	0	0
47411	7 460	20 593	28 053	8 551	1 604	10 155	8 110	5 716	13 826	7 019	24 705	31 724
47416	110	24	134	3 922	1 518	5 440	3 893	1 494	5 387	81	0	81
47422	26 753	0	26 753	26 184	11	26 195	88	11	99	657	0	657
47425	41 410	0	41 410	10 327	0	10 327	7 848	0	7 848	38 931	0	38 931
47426	80 356	100 423	180 779	24 522	90 528	115 050	69 252	20 916	90 168	125 086	30 811	155 897
47804	240 142	0	240 142	1	0	1	0	0	0	240 141	0	240 141
50220	0	0	0	922	0	922	2 166	0	2 166	1 244	0	1 244
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 059	0	2 059	0	0	0	127	0	127	2 186	0	2 186
52602	0	0	0	56 312	0	56 312	56 312	0	56 312	0	0	0
60301	1 528	0	1 528	8 387	0	8 387	6 871	0	6 871	12	0	12
60305	6 363	0	6 363	6 245	0	6 245	6 091	0	6 091	6 209	0	6 209
60309	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
60311	459	0	459	1 267	0	1 267	1 012	0	1 012	204	0	204
60322	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
60324	14 194	0	14 194	430	0	430	3 381	0	3 381	17 145	0	17 145
60335	1 915	0	1 915	51	0	51	1 822	0	1 822	3 686	0	3 686
60414	13 932	0	13 932	31	0	31	201	0	201	14 102	0	14 102
60903	62	0	62	0	0	0	11	0	11	73	0	73
61301	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61701	210 023	0	210 023	0	0	0	0	0	0	210 023	0	210 023
70601	9 447 994	0	9 447 994	9 447 994	0	9 447 994	538 881	0	538 881	538 881	0	538 881
70603	46 528 532	0	46 528 532	46 528 532	0	46 528 532	1 210 461	0	1 210 461	1 210 461	0	1 210 461
70613	0	0	0	56 312	0	56 312	72 538	0	72 538	16 226	0	16 226
70615	149 910	0	149 910	149 910	0	149 910	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	9 450 829	0	9 450 829	9 450 828	0	9 450 828
70703	0	0	0	0	0	0	46 528 532	0	46 528 532	46 528 532	0	46 528 532
70715	0	0	0	0	0	0	149 910	0	149 910	149 910	0	149 910
Итого по пассиву (баланс)	70 314 494	13 863 621	84 178 115	74 709 347	92 906 922	167 616 269	79 557 566	92 648 016	172 205 582	75 162 713	13 604 715	88 767 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 072	0	1 072	8	0	8	2	0	2	1 078	0	1 078
80801	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 127	0	1 127	13	0	13	10	0	10	1 130	0	1 130
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	39	0	39	5	0	5	8	0	8	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 127	0	1 127	13	0	13	16	0	16	1 130	0	1 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	289	0	289	43 865	0	43 865	43 807	0	43 807	347	0	347
90902	15 585	0	15 585	5 951	0	5 951	7 159	0	7 159	14 377	0	14 377
90907	55 356	0	55 356	52 846	0	52 846	30 745	0	30 745	77 457	0	77 457
90908	0	17 491	17 491	0	6 267	6 267	0	4 108	4 108	0	19 650	19 650
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 462 479	1 901 277	8 363 756	90 001	67 685	157 686	0	83 204	83 204	6 552 480	1 885 758	8 438 238
91418	517 771	0	517 771	31 782	0	31 782	41 164	0	41 164	508 389	0	508 389
91419	0	0	0	199 337	0	199 337	199 337	0	199 337	0	0	0
91604	17 416	0	17 416	15 588	0	15 588	8 640	0	8 640	24 364	0	24 364
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	791	0	791	57	0	57	0	0	0	848	0	848
99998	14 604 209	0	14 604 209	82 584 560	0	82 584 560	86 086 390	0	86 086 390	11 102 379	0	11 102 379
Итого по активу (баланс)	21 698 905	1 918 768	23 617 673	83 023 987	73 952	83 097 939	86 417 242	87 312	86 504 554	18 305 650	1 905 408	20 211 058
Пассив
91311	283 858	0	283 858	0	0	0	0	0	0	283 858	0	283 858
91312	6 181 100	0	6 181 100	33 175	0	33 175	44 145	0	44 145	6 192 070	0	6 192 070
91314	2 633 496	4 698 955	7 332 451	53 046 091	32 842 532	85 888 623	51 372 567	30 754 388	82 126 955	959 972	2 610 811	3 570 783
91315	213 920	0	213 920	2 967	0	2 967	236 093	0	236 093	447 046	0	447 046
91316	54 422	0	54 422	1 630	0	1 630	30 000	0	30 000	82 792	0	82 792
91317	463 824	36 146	499 970	158 719	1 276	159 995	145 884	1 483	147 367	450 989	36 353	487 342
91507	38 488	0	38 488	0	0	0	0	0	0	38 488	0	38 488
99999	9 013 464	0	9 013 464	411 205	0	411 205	506 420	0	506 420	9 108 679	0	9 108 679
Итого по пассиву (баланс)	18 882 572	4 735 101	23 617 673	53 653 787	32 843 808	86 497 595	52 335 109	30 755 871	83 090 980	17 563 894	2 647 164	20 211 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	1 833 313	301 365	2 134 678	47 045	1 919	48 964	1 880 358	303 284	2 183 642	0	0	0
93901	1 120 551	492 106	1 612 657	83 195 894	12 006 560	95 202 454	76 757 876	10 624 206	87 382 082	7 558 569	1 874 460	9 433 029
94101	0	0	0	1 632 591	59 937	1 692 528	1 632 591	59 937	1 692 528	0	0	0
94102	0	0	0	0	59 937	59 937	0	59 937	59 937	0	0	0
99996	3 720 008	0	3 720 008	97 095 229	0	97 095 229	91 327 202	0	91 327 202	9 488 035	0	9 488 035
Итого по активу (баланс)	6 673 872	793 471	7 467 343	181 970 759	12 128 353	194 099 112	171 598 027	11 047 364	182 645 391	17 046 604	1 874 460	18 921 064
Пассив
96302	304 249	1 815 016	2 119 265	306 990	1 837 759	2 144 749	2 741	22 743	25 484	0	0	0
96901	0	1 600 744	1 600 744	6 873 009	81 174 660	88 047 669	6 873 009	89 061 951	95 934 960	0	9 488 035	9 488 035
96902	0	0	0	0	60 029	60 029	0	60 029	60 029	0	0	0
97101	0	0	0	1 074 756	0	1 074 756	1 074 756	0	1 074 756	0	0	0
99997	3 747 334	0	3 747 334	91 318 188	0	91 318 188	97 003 883	0	97 003 883	9 433 029	0	9 433 029
Итого по пассиву (баланс)	4 051 583	3 415 760	7 467 343	99 572 943	83 072 448	182 645 391	104 954 389	89 144 723	194 099 112	9 433 029	9 488 035	18 921 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?