Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 223	0	111 223	1 931	0	1 931	19 731	0	19 731	93 423	0	93 423
10610	41 163	0	41 163	0	0	0	1 437	0	1 437	39 726	0	39 726
20202	10 553	231 239	241 792	254 424	163 103	417 527	249 641	318 303	567 944	15 336	76 039	91 375
20208	26 067	0	26 067	73 949	0	73 949	75 709	0	75 709	24 307	0	24 307
20209	0	0	0	315 062	292 220	607 282	315 062	292 220	607 282	0	0	0
30102	932 357	0	932 357	15 233 567	0	15 233 567	15 224 595	0	15 224 595	941 329	0	941 329
30110	12 510	12 065 689	12 078 199	72 000	177 254 605	177 326 605	71 844	175 397 908	175 469 752	12 666	13 922 386	13 935 052
30202	57 468	0	57 468	15 253	0	15 253	0	0	0	72 721	0	72 721
30204	197 002	0	197 002	0	0	0	24 444	0	24 444	172 558	0	172 558
30233	705	0	705	2 495	0	2 495	3 200	0	3 200	0	0	0
30424	76 791	0	76 791	181 479 189	12 626 085	194 105 274	181 555 423	12 625 066	194 180 489	557	1 019	1 576
30425	0	10 737	10 737	0	456	456	0	499	499	0	10 694	10 694
30602	11	323 300	323 311	0	78 184	78 184	0	87 750	87 750	11	313 734	313 745
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	315 791	315 791	0	13 406	13 406	0	14 678	14 678	0	314 519	314 519
32202	0	0	0	2 673 387	6 386 647	9 060 034	1 296 874	5 758 447	7 055 321	1 376 513	628 200	2 004 713
32203	0	0	0	1 980 177	6 273 152	8 253 329	1 980 177	4 385 427	6 365 604	0	1 887 725	1 887 725
45107	87 811	0	87 811	19 930	0	19 930	10 500	0	10 500	97 241	0	97 241
45108	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
45203	2 615	0	2 615	2 998	0	2 998	2 615	0	2 615	2 998	0	2 998
45204	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0	16 600	0	16 600
45205	78 445	0	78 445	93 510	0	93 510	33 956	0	33 956	137 999	0	137 999
45206	573 430	0	573 430	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	574 430	0	574 430
45207	868 450	12 093	880 543	8 625	513	9 138	47 995	609	48 604	829 080	11 997	841 077
45208	986 679	1 673 876	2 660 555	0	70 981	70 981	20 405	79 288	99 693	966 274	1 665 569	2 631 843
45505	1 500	189 474	190 974	0	8 043	8 043	0	8 806	8 806	1 500	188 711	190 211
45506	2 550	44 210	46 760	100	1 877	1 977	189	2 055	2 244	2 461	44 032	46 493
45507	85 994	224 784	310 778	0	9 233	9 233	1 004	13 464	14 468	84 990	220 553	305 543
45509	785	72	857	843	55	898	954	126	1 080	674	1	675
45812	20 245	0	20 245	41	0	41	44	0	44	20 242	0	20 242
45815	18 686	139 749	158 435	207	5 940	6 147	34	7 386	7 420	18 859	138 303	157 162
45912	6 589	0	6 589	6 617	0	6 617	791	0	791	12 415	0	12 415
45915	367	0	367	109	0	109	12	0	12	464	0	464
47404	0	421 075	421 075	0	339 892 472	339 892 472	0	339 426 605	339 426 605	0	886 942	886 942
47408	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
47423	785	0	785	1 072	291 883	292 955	1 083	291 883	292 966	774	0	774
47427	8 373	6 958	15 331	53 911	14 972	68 883	46 546	13 775	60 321	15 738	8 155	23 893
47801	437 661	0	437 661	0	0	0	299	0	299	437 362	0	437 362
47803	48 936	0	48 936	32 386	0	32 386	22 669	0	22 669	58 653	0	58 653
50205	0	254 099	254 099	0	7 218	7 218	0	261 317	261 317	0	0	0
50211	0	2 342 335	2 342 335	0	339 357	339 357	0	2 412 362	2 412 362	0	269 330	269 330
50221	88 427	0	88 427	34 827	0	34 827	88 445	0	88 445	34 809	0	34 809
50305	0	579 398	579 398	0	287 015	287 015	0	43 502	43 502	0	822 911	822 911
50311	0	2 288 204	2 288 204	0	2 603 417	2 603 417	0	469 450	469 450	0	4 422 171	4 422 171
60306	2	0	2	1 809	0	1 809	1 808	0	1 808	3	0	3
60308	17	0	17	57	0	57	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	478	0	478	474	0	474	4	0	4
60312	4 866	0	4 866	5 832	0	5 832	4 047	0	4 047	6 651	0	6 651
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	94	0	94	7	0	7	7	0	7	94	0	94
60401	19 471	0	19 471	0	0	0	0	0	0	19 471	0	19 471
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	34	0	34	41	0	41	55	0	55	20	0	20
61008	4	0	4	37	0	37	36	0	36	5	0	5
61009	4	0	4	440	0	440	440	0	440	4	0	4
61212	0	0	0	22 821	0	22 821	22 821	0	22 821	0	0	0
61403	289	0	289	676	0	676	24	0	24	941	0	941
61703	143 207	0	143 207	0	0	0	45 161	0	45 161	98 046	0	98 046
70606	5 959 000	0	5 959 000	749 268	0	749 268	18	0	18	6 708 250	0	6 708 250
70608	39 346 037	0	39 346 037	2 124 898	0	2 124 898	0	0	0	41 470 935	0	41 470 935
70611	2 350	0	2 350	1 174	0	1 174	0	0	0	3 524	0	3 524
70616	56 168	0	56 168	45 162	0	45 162	0	0	0	101 330	0	101 330
Итого по активу (баланс)	51 420 228	21 123 083	72 543 311	210 035 534	546 620 834	756 656 368	205 879 267	541 910 926	747 790 193	55 576 495	25 832 991	81 409 486
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	88 427	0	88 427	88 445	0	88 445	34 827	0	34 827	34 809	0	34 809
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	55	754	0	3	3	0	2	2	699	54	753
30223	60 384	0	60 384	1 891 794	0	1 891 794	1 933 780	0	1 933 780	102 370	0	102 370
30232	0	0	0	125 680	4 579	130 259	125 780	4 579	130 359	100	0	100
30601	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
407	5 609 197	5 407 405	11 016 602	10 567 468	6 588 528	17 155 996	12 828 271	8 103 162	20 931 433	7 870 000	6 922 039	14 792 039
408.1	50 141	19 160	69 301	80 592	1 005	81 597	74 938	948	75 886	44 487	19 103	63 590
408.2	605 080	1 002 524	1 607 604	2 340 281	1 117 572	3 457 853	2 377 609	1 888 097	4 265 706	642 408	1 773 049	2 415 457
40901	36 911	0	36 911	31 484	89	31 573	37 414	3 508	40 922	42 841	3 419	46 260
40906	0	0	0	120 208	0	120 208	120 208	0	120 208	0	0	0
40911	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	3 037 417	3 037 417	0	167 594	167 594	0	124 598	124 598	0	2 994 421	2 994 421
42107	0	438 485	438 485	0	20 380	20 380	0	18 614	18 614	0	436 719	436 719
42203	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	648 640	45 305	693 945	48 640	2 106	50 746	50 000	1 923	51 923	650 000	45 122	695 122
42206	600	0	600	0	0	0	500	0	500	1 100	0	1 100
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	2 045	0	2 045	749	0	749	764	0	764	2 060	0	2 060
42305	31 105	7 472	38 577	0	1 405	1 405	0	1 378	1 378	31 105	7 445	38 550
42306	93 863	1 763 357	1 857 220	30 000	167 877	197 877	34 400	378 584	412 984	98 263	1 974 064	2 072 327
42307	372 500	0	372 500	0	437	437	0	9 799	9 799	372 500	9 362	381 862
42506	0	1 073 688	1 073 688	0	49 904	49 904	0	45 579	45 579	0	1 069 363	1 069 363
42606	0	9 730	9 730	0	10 222	10 222	0	10 242	10 242	0	9 750	9 750
43807	0	1 263 162	1 263 162	0	81 311	81 311	0	1 195 909	1 195 909	0	2 377 760	2 377 760
45115	490	0	490	57	0	57	131	0	131	564	0	564
45215	556 389	0	556 389	18 583	0	18 583	44 139	0	44 139	581 945	0	581 945
45515	22 716	0	22 716	1 096	0	1 096	138	0	138	21 758	0	21 758
45818	140 277	0	140 277	1 490	0	1 490	146	0	146	138 933	0	138 933
45918	1 940	0	1 940	210	0	210	5 418	0	5 418	7 148	0	7 148
47401	0	0	0	42 090	0	42 090	42 090	0	42 090	0	0	0
47403	0	0	0	0	13 786	13 786	0	13 786	13 786	0	0	0
47407	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
47411	9 239	20 661	29 900	10 308	6 985	17 293	8 104	5 286	13 390	7 035	18 962	25 997
47416	3	0	3	4 578	6	4 584	4 628	3 011	7 639	53	3 005	3 058
47422	252	0	252	81	0	81	74	0	74	245	0	245
47425	32 905	0	32 905	10 300	0	10 300	11 940	0	11 940	34 545	0	34 545
47426	50 816	78 118	128 934	44 928	4 199	49 127	50 530	20 618	71 148	56 418	94 537	150 955
47804	112 687	0	112 687	2	0	2	127 461	0	127 461	240 146	0	240 146
50220	580	0	580	2 511	0	2 511	1 931	0	1 931	0	0	0
52301	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 682	0	1 682	0	0	0	127	0	127	1 809	0	1 809
60301	1 444	0	1 444	3 278	0	3 278	1 834	0	1 834	0	0	0
60305	5 496	0	5 496	5 590	0	5 590	5 273	0	5 273	5 179	0	5 179
60309	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
60311	714	0	714	1 118	0	1 118	806	0	806	402	0	402
60322	6	0	6	41	0	41	61	0	61	26	0	26
60324	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923
60335	1 653	0	1 653	1 392	0	1 392	1 297	0	1 297	1 558	0	1 558
60414	13 571	0	13 571	0	0	0	189	0	189	13 760	0	13 760
60903	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
61301	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61701	231 690	0	231 690	21 667	0	21 667	0	0	0	210 023	0	210 023
70601	6 988 762	0	6 988 762	118	0	118	914 503	0	914 503	7 903 147	0	7 903 147
70603	38 696 270	0	38 696 270	0	0	0	1 909 407	0	1 909 407	40 605 677	0	40 605 677
70615	129 680	0	129 680	0	0	0	20 230	0	20 230	149 910	0	149 910
Итого по пассиву (баланс)	58 376 772	14 166 539	72 543 311	15 725 612	8 238 612	23 964 224	21 000 152	11 830 247	32 830 399	63 651 312	17 758 174	81 409 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 085	0	1 085	8	0	8	39	0	39	1 054	0	1 054
80801	25	0	25	39	0	39	3	0	3	61	0	61
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 110	0	1 110	50	0	50	45	0	45	1 115	0	1 115
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	22	0	22	3	0	3	8	0	8	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	1 110	0	1 110	50	0	50	55	0	55	1 115	0	1 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
90901	1 974	0	1 974	25 018	0	25 018	24 659	0	24 659	2 333	0	2 333
90902	12 182	0	12 182	136 712	0	136 712	5 549	0	5 549	143 345	0	143 345
90907	36 911	0	36 911	37 414	0	37 414	31 484	0	31 484	42 841	0	42 841
90908	0	0	0	0	3 508	3 508	0	89	89	0	3 419	3 419
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 262 396	1 979 677	8 242 073	4 000	84 039	88 039	44 217	92 013	136 230	6 222 179	1 971 703	8 193 882
91418	496 767	0	496 767	38 705	0	38 705	27 850	0	27 850	507 622	0	507 622
91604	5 406	0	5 406	812	0	812	693	0	693	5 525	0	5 525
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
99998	10 884 564	0	10 884 564	19 247 540	0	19 247 540	14 812 926	0	14 812 926	15 319 178	0	15 319 178
Итого по активу (баланс)	17 734 138	1 979 677	19 713 815	19 490 201	87 547	19 577 748	14 947 378	92 102	15 039 480	22 276 961	1 975 122	24 252 083
Пассив
91311	287 049	0	287 049	3 191	0	3 191	0	0	0	283 858	0	283 858
91312	6 495 758	1 894 743	8 390 501	15 352	88 065	103 417	5 868	80 433	86 301	6 486 274	1 887 111	8 373 385
91314	0	0	0	8 585 251	6 017 199	14 602 450	8 585 251	10 308 202	18 893 453	0	4 291 003	4 291 003
91315	202 734	0	202 734	0	0	0	188 312	0	188 312	391 046	0	391 046
91316	119 302	0	119 302	19 001	0	19 001	0	0	0	100 301	0	100 301
91317	1 816 939	31 936	1 848 875	82 870	1 997	84 867	77 889	1 466	79 355	1 811 958	31 405	1 843 363
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	119	0	119	36 222	0	36 222
99999	8 829 251	0	8 829 251	226 439	0	226 439	330 093	0	330 093	8 932 905	0	8 932 905
Итого по пассиву (баланс)	17 787 136	1 926 679	19 713 815	8 932 104	6 107 261	15 039 365	9 187 532	10 390 101	19 577 633	18 042 564	6 209 519	24 252 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 884 992	0	6 884 992	167 947 754	824 245	168 771 999	166 889 557	687 283	167 576 840	7 943 189	136 962	8 080 151
94101	0	0	0	0	72 171	72 171	0	72 171	72 171	0	0	0
99996	6 889 760	0	6 889 760	169 203 626	0	169 203 626	168 030 658	0	168 030 658	8 062 728	0	8 062 728
Итого по активу (баланс)	13 774 752	0	13 774 752	337 151 380	896 416	338 047 796	334 920 215	759 454	335 679 669	16 005 917	136 962	16 142 879
Пассив
96901	0	6 889 760	6 889 760	685 261	167 345 188	168 030 449	685 261	168 381 420	169 066 681	0	7 925 992	7 925 992
97101	0	0	0	0	209	209	0	136 945	136 945	0	136 736	136 736
99997	6 884 992	0	6 884 992	167 649 010	0	167 649 010	168 844 169	0	168 844 169	8 080 151	0	8 080 151
Итого по пассиву (баланс)	6 884 992	6 889 760	13 774 752	168 334 271	167 345 397	335 679 668	169 529 430	168 518 365	338 047 795	8 080 151	8 062 728	16 142 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	72 486,0000	0	0	130 153 096,0000	0	0	96 703 250,0000	0	0	33 522 332,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 512,0000	0	0	130 153 096,0000	0	0	96 703 251,0000	0	0	33 522 357,0000
Пассив
98050	0	0	71 371,0000	0	0	96 703 251,0000	0	0	130 153 096,0000	0	0	33 521 216,0000
98055	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 512,0000	0	0	96 703 251,0000	0	0	130 153 096,0000	0	0	33 522 357,0000

Страница была полезной?