Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 065	0	119 065	0	0	0	1 380	0	1 380	117 685	0	117 685
10610	0	0	0	32 028	0	32 028	0	0	0	32 028	0	32 028
20202	22 314	254 720	277 034	518 912	160 163	679 075	520 343	172 782	693 125	20 883	242 101	262 984
20208	15 503	0	15 503	63 714	16	63 730	51 403	16	51 419	27 814	0	27 814
20209	0	0	0	364 051	15	364 066	364 051	15	364 066	0	0	0
30102	1 000 851	0	1 000 851	19 556 062	0	19 556 062	19 863 673	0	19 863 673	693 240	0	693 240
30110	12 243	11 304 248	11 316 491	70 000	12 306 787	12 376 787	60 043	13 257 312	13 317 355	22 200	10 353 723	10 375 923
30202	22 245	0	22 245	0	0	0	4 627	0	4 627	17 618	0	17 618
30204	183 417	0	183 417	0	0	0	22 891	0	22 891	160 526	0	160 526
30233	199	0	199	8 862	0	8 862	8 317	0	8 317	744	0	744
30424	80	0	80	53 752 862	0	53 752 862	53 752 864	0	53 752 864	78	0	78
30425	0	11 493	11 493	0	1 181	1 181	0	1 737	1 737	0	10 937	10 937
30602	0	5 416	5 416	0	70 688	70 688	0	24 092	24 092	0	52 012	52 012
31902	0	0	0	6 365 000	0	6 365 000	6 365 000	0	6 365 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32005	0	229 616	229 616	0	22 211	22 211	0	31 922	31 922	0	219 905	219 905
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	333 148	333 148	0	11 481	11 481	0	321 667	321 667
32008	0	765 386	765 386	0	70 338	70 338	0	835 724	835 724	0	0	0
32501	0	972	972	0	100	100	0	147	147	0	925	925
45107	85 581	0	85 581	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	87 581	0	87 581
45108	8 659	0	8 659	5 100	0	5 100	600	0	600	13 159	0	13 159
45201	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
45203	2 114	0	2 114	0	0	0	2 114	0	2 114	0	0	0
45204	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45206	273 337	0	273 337	150 171	0	150 171	42 102	0	42 102	381 406	0	381 406
45207	1 168 219	14 182	1 182 401	97 581	1 457	99 038	284 120	2 207	286 327	981 680	13 432	995 112
45208	659 390	1 801 725	2 461 115	334 500	185 006	519 506	19 734	273 219	292 953	974 156	1 713 512	2 687 668
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	3 190	0	3 190	0	70 715	70 715	32	1 292	1 324	3 158	69 423	72 581
45506	5 819	50 787	56 606	30	5 218	5 248	189	7 678	7 867	5 660	48 327	53 987
45507	107 487	259 987	367 474	100	26 043	26 143	4 377	40 025	44 402	103 210	246 005	349 215
45509	962	205	1 167	1 177	479	1 656	951	40	991	1 188	644	1 832
45812	7 238	0	7 238	693	0	693	238	0	238	7 693	0	7 693
45815	9 862	156 849	166 711	287	16 115	16 402	0	23 711	23 711	10 149	149 253	159 402
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	0	1 408	1 408	104	148	252	0	1 032	1 032	104	524	628
47404	0	1 154 062	1 154 062	0	57 505 406	57 505 406	0	55 821 593	55 821 593	0	2 837 875	2 837 875
47408	0	0	0	0	66 646	66 646	0	66 646	66 646	0	0	0
47423	787	0	787	590	106 531	107 121	603	106 531	107 134	774	0	774
47427	1 490	42 321	43 811	42 540	20 938	63 478	37 242	58 325	95 567	6 788	4 934	11 722
47801	468 225	117 702	585 927	0	11 235	11 235	191	24 328	24 519	468 034	104 609	572 643
47803	37 087	0	37 087	37 333	0	37 333	16 118	0	16 118	58 302	0	58 302
50205	0	272 674	272 674	0	28 911	28 911	0	41 337	41 337	0	260 248	260 248
50211	0	1 840 552	1 840 552	0	198 432	198 432	0	317 543	317 543	0	1 721 441	1 721 441
50221	41 077	0	41 077	22 142	0	22 142	232	0	232	62 987	0	62 987
50305	0	637 475	637 475	0	63 443	63 443	0	88 735	88 735	0	612 183	612 183
50311	0	2 429 361	2 429 361	0	259 211	259 211	0	387 965	387 965	0	2 300 607	2 300 607
60302	57 592	0	57 592	0	0	0	0	0	0	57 592	0	57 592
60306	3	0	3	1 296	0	1 296	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	2 174	0	2 174	3 962	0	3 962	2 831	0	2 831	3 305	0	3 305
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60336	94	0	94	33	0	33	33	0	33	94	0	94
60401	19 013	0	19 013	0	0	0	0	0	0	19 013	0	19 013
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	5	0	5	51	0	51	52	0	52	4	0	4
61009	4	0	4	142	0	142	142	0	142	4	0	4
61212	0	0	0	24 442	0	24 442	24 442	0	24 442	0	0	0
61403	202	0	202	300	0	300	31	0	31	471	0	471
61702	24 959	0	24 959	0	0	0	24 959	0	24 959	0	0	0
61703	199 376	0	199 376	12 692	0	12 692	0	0	0	212 068	0	212 068
70606	2 095 669	0	2 095 669	584 491	0	584 491	97	0	97	2 680 063	0	2 680 063
70608	20 697 139	0	20 697 139	5 301 832	0	5 301 832	0	0	0	25 998 971	0	25 998 971
70611	0	0	0	1 117	0	1 117	0	0	0	1 117	0	1 117
70706	6 540 701	0	6 540 701	0	0	0	6 540 701	0	6 540 701	0	0	0
70708	39 983 972	0	39 983 972	0	0	0	39 983 972	0	39 983 972	0	0	0
70711	14 325	0	14 325	0	0	0	14 325	0	14 325	0	0	0
70716	267 875	0	267 875	52 332	0	52 332	320 207	0	320 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 697 682	21 351 141	96 048 823	93 116 985	71 530 581	164 647 566	133 852 582	71 597 435	205 450 017	33 962 085	21 284 287	55 246 372
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	41 077	0	41 077	231	0	231	22 141	0	22 141	62 987	0	62 987
10609	24 959	0	24 959	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	59	758	0	9	9	0	6	6	699	56	755
30223	154 082	0	154 082	1 706 431	0	1 706 431	1 614 705	0	1 614 705	62 356	0	62 356
30232	0	0	0	114 509	2 485	116 994	114 509	2 595	117 104	0	110	110
30601	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32505	972	0	972	47	0	47	0	0	0	925	0	925
406	5 784	0	5 784	5 407	0	5 407	0	0	0	377	0	377
407	1 124 135	10 649 190	11 773 325	8 732 716	5 151 577	13 884 293	9 689 256	4 044 143	13 733 399	2 080 675	9 541 756	11 622 431
408.1	22 291	20 527	42 818	66 421	3 199	69 620	73 489	2 217	75 706	29 359	19 545	48 904
408.2	254 019	887 268	1 141 287	1 986 143	684 073	2 670 216	1 975 975	1 013 211	2 989 186	243 851	1 216 406	1 460 257
40901	126 247	2 349	128 596	98 155	355	98 510	52 688	241	52 929	80 780	2 235	83 015
40902	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912
40906	0	0	0	154 358	0	154 358	154 358	0	154 358	0	0	0
40911	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	3 092 115	3 092 115	0	1 493 864	1 493 864	0	1 395 168	1 395 168	0	2 993 419	2 993 419
42107	0	436 617	436 617	0	66 004	66 004	0	44 859	44 859	0	415 472	415 472
42203	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42204	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42205	248 640	0	248 640	0	1 303	1 303	0	37 801	37 801	248 640	36 498	285 138
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	3 195	0	3 195	717	0	717	733	0	733	3 211	0	3 211
42305	30 987	10 465	41 452	0	9 063	9 063	400	2 137	2 537	31 387	3 539	34 926
42306	85 473	822 362	907 835	15 460	232 767	248 227	18 873	347 555	366 428	88 886	937 150	1 026 036
42307	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42506	0	1 998 704	1 998 704	0	302 149	302 149	0	205 353	205 353	0	1 901 908	1 901 908
42606	0	10 415	10 415	0	1 575	1 575	0	1 071	1 071	0	9 911	9 911
43807	0	1 352 152	1 352 152	0	204 408	204 408	0	138 924	138 924	0	1 286 668	1 286 668
45115	489	0	489	9	0	9	36	0	36	516	0	516
45215	403 515	0	403 515	62 930	0	62 930	89 868	0	89 868	430 453	0	430 453
45515	27 096	0	27 096	14 454	0	14 454	16 702	0	16 702	29 344	0	29 344
45818	91 500	0	91 500	4 789	0	4 789	239	0	239	86 950	0	86 950
45918	890	0	890	495	0	495	70	0	70	465	0	465
47401	0	0	0	28 149	0	28 149	28 149	0	28 149	0	0	0
47403	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
47407	0	0	0	66 646	0	66 646	66 646	0	66 646	0	0	0
47411	3 126	17 865	20 991	820	7 418	8 238	2 280	4 396	6 676	4 586	14 843	19 429
47416	1	0	1	1 692	0	1 692	1 880	0	1 880	189	0	189
47422	273	0	273	33	0	33	10	0	10	250	0	250
47425	27 121	0	27 121	79 255	0	79 255	145 172	0	145 172	93 038	0	93 038
47426	26 588	143 236	169 824	14 141	67 164	81 305	13 892	35 354	49 246	26 339	111 426	137 765
47804	36 402	0	36 402	961	0	961	496	0	496	35 937	0	35 937
52301	0	0	0	0	3 871	3 871	0	36 038	36 038	0	32 167	32 167
52305	0	33 804	33 804	0	34 802	34 802	0	998	998	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	932	0	932	0	0	0	123	0	123	1 055	0	1 055
60301	1 078	0	1 078	2 821	0	2 821	1 743	0	1 743	0	0	0
60305	5 994	0	5 994	5 113	0	5 113	4 968	0	4 968	5 849	0	5 849
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60311	281	0	281	642	0	642	700	0	700	339	0	339
60322	2	0	2	47	0	47	46	0	46	1	0	1
60335	1 810	0	1 810	1 490	0	1 490	1 440	0	1 440	1 760	0	1 760
60414	12 300	0	12 300	0	0	0	234	0	234	12 534	0	12 534
60903	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61301	0	0	0	411	148	559	411	148	559	0	0	0
61701	267 875	0	267 875	74 896	0	74 896	84 360	0	84 360	277 339	0	277 339
70601	2 441 220	0	2 441 220	9	0	9	712 198	0	712 198	3 153 409	0	3 153 409
70603	20 548 102	0	20 548 102	0	0	0	5 136 996	0	5 136 996	25 685 098	0	25 685 098
70615	0	0	0	0	0	0	87 589	0	87 589	87 589	0	87 589
70701	5 771 884	0	5 771 884	5 771 884	0	5 771 884	0	0	0	0	0	0
70703	41 035 348	0	41 035 348	41 035 348	0	41 035 348	0	0	0	0	0	0
70715	199 376	0	199 376	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	46 859 206	0	46 859 206	47 006 608	0	47 006 608	147 402	0	147 402
Итого по пассиву (баланс)	76 571 695	19 477 128	96 048 823	107 282 397	8 266 309	115 548 706	67 433 965	7 312 290	74 746 255	36 723 263	18 523 109	55 246 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Пассив
85101	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по пассиву (баланс)	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	33 804	48 804	0	3 473	3 473	0	5 110	5 110	15 000	32 167	47 167
90901	3 106	0	3 106	18 993	0	18 993	19 099	0	19 099	3 000	0	3 000
90902	40 899	0	40 899	8 880	0	8 880	7 064	0	7 064	42 715	0	42 715
90907	128 708	0	128 708	55 600	0	55 600	100 616	0	100 616	83 692	0	83 692
90908	0	2 349	2 349	0	241	241	0	355	355	0	2 235	2 235
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 531 546	2 270 156	6 801 702	1 415 000	232 999	1 647 999	3 000	342 692	345 692	5 943 546	2 160 463	8 104 009
91418	511 499	117 702	629 201	45 220	11 235	56 455	19 216	24 328	43 544	537 503	104 609	642 112
91603	0	1 181	1 181	0	121	121	0	178	178	0	1 124	1 124
91604	4 280	1 203	5 483	1 417	138	1 555	1 098	183	1 281	4 599	1 158	5 757
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	698	0	698	2	0	2	0	0	0	700	0	700
99998	6 926 412	0	6 926 412	1 623 836	0	1 623 836	631 149	0	631 149	7 919 099	0	7 919 099
Итого по активу (баланс)	12 172 157	2 426 395	14 598 552	3 168 948	248 207	3 417 155	781 242	372 846	1 154 088	14 559 863	2 301 756	16 861 619
Пассив
91311	304 063	33 804	337 867	0	5 110	5 110	0	3 473	3 473	304 063	32 167	336 230
91312	5 879 859	0	5 879 859	17 094	0	17 094	405 370	0	405 370	6 268 135	0	6 268 135
91315	167 247	0	167 247	0	0	0	200 514	0	200 514	367 761	0	367 761
91316	81 870	0	81 870	46 100	76 311	122 411	200 000	199 888	399 888	235 770	123 577	359 347
91317	389 092	34 374	423 466	481 083	5 450	486 533	611 091	3 499	614 590	519 100	32 423	551 523
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	7 672 140	0	7 672 140	522 539	0	522 539	1 792 919	0	1 792 919	8 942 520	0	8 942 520
Итого по пассиву (баланс)	14 530 374	68 178	14 598 552	1 066 816	86 871	1 153 687	3 209 894	206 860	3 416 754	16 673 452	188 167	16 861 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 616 336	0	1 616 336	49 233 340	69 603	49 302 943	48 336 652	66 598	48 403 250	2 513 024	3 005	2 516 029
99996	1 613 303	0	1 613 303	49 615 364	0	49 615 364	48 716 729	0	48 716 729	2 511 938	0	2 511 938
Итого по активу (баланс)	3 229 639	0	3 229 639	98 848 704	69 603	98 918 307	97 053 381	66 598	97 119 979	5 024 962	3 005	5 027 967
Пассив
96901	0	1 613 303	1 613 303	66 646	48 650 083	48 716 729	69 656	49 545 708	49 615 364	3 010	2 508 928	2 511 938
99997	1 616 336	0	1 616 336	48 403 250	0	48 403 250	49 302 943	0	49 302 943	2 516 029	0	2 516 029
Итого по пассиву (баланс)	1 616 336	1 613 303	3 229 639	48 469 896	48 650 083	97 119 979	49 372 599	49 545 708	98 918 307	2 519 039	2 508 928	5 027 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	62 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 284,0000
Пассив
98050	0	0	62 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 202,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 284,0000

Страница была полезной?