Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 700	0	122 700	0	0	0	3 635	0	3 635	119 065	0	119 065
20202	23 503	320 929	344 432	373 583	125 489	499 072	374 772	191 698	566 470	22 314	254 720	277 034
20208	24 392	0	24 392	48 331	0	48 331	57 220	0	57 220	15 503	0	15 503
20209	0	0	0	303 134	0	303 134	303 134	0	303 134	0	0	0
30102	997 635	0	997 635	21 641 765	0	21 641 765	21 638 549	0	21 638 549	1 000 851	0	1 000 851
30110	7 546	13 891 889	13 899 435	2 956 281	17 011 946	19 968 227	2 951 584	19 599 587	22 551 171	12 243	11 304 248	11 316 491
30202	50 662	0	50 662	0	0	0	28 417	0	28 417	22 245	0	22 245
30204	150 946	0	150 946	32 471	0	32 471	0	0	0	183 417	0	183 417
30233	534	0	534	5 478	0	5 478	5 813	0	5 813	199	0	199
30424	80	0	80	45 521 417	0	45 521 417	45 521 417	0	45 521 417	80	0	80
30425	0	12 765	12 765	0	774	774	0	2 046	2 046	0	11 493	11 493
30602	0	2 618	2 618	0	5 775	5 775	0	2 977	2 977	0	5 416	5 416
31902	0	0	0	7 080 000	0	7 080 000	7 080 000	0	7 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32005	0	248 924	248 924	0	12 240	12 240	0	31 548	31 548	0	229 616	229 616
32006	0	225 271	225 271	0	6 855	6 855	0	232 126	232 126	0	0	0
32008	0	829 748	829 748	0	40 801	40 801	0	105 163	105 163	0	765 386	765 386
32501	0	1 080	1 080	0	65	65	0	173	173	0	972	972
45107	88 801	0	88 801	2 150	0	2 150	5 370	0	5 370	85 581	0	85 581
45108	9 959	0	9 959	3 100	0	3 100	4 400	0	4 400	8 659	0	8 659
45203	1 010	0	1 010	2 114	0	2 114	1 010	0	1 010	2 114	0	2 114
45204	6 100	0	6 100	12 000	0	12 000	10 500	0	10 500	7 600	0	7 600
45206	210 836	0	210 836	112 501	0	112 501	50 000	0	50 000	273 337	0	273 337
45207	1 328 282	34 932	1 363 214	59 757	1 088	60 845	219 820	21 838	241 658	1 168 219	14 182	1 182 401
45208	704 241	1 989 064	2 693 305	3 300	133 281	136 581	48 151	320 620	368 771	659 390	1 801 725	2 461 115
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	3 233	0	3 233	0	0	0	43	0	43	3 190	0	3 190
45506	10 182	56 408	66 590	500	3 419	3 919	4 863	9 040	13 903	5 819	50 787	56 606
45507	109 745	288 391	398 136	150	16 281	16 431	2 408	44 685	47 093	107 487	259 987	367 474
45509	1 132	192	1 324	619	140	759	789	127	916	962	205	1 167
45812	7 173	0	7 173	238	0	238	173	0	173	7 238	0	7 238
45815	9 653	174 209	183 862	209	10 559	10 768	0	27 919	27 919	9 862	156 849	166 711
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	35	2 523	2 558	0	153	153	35	1 268	1 303	0	1 408	1 408
47404	0	1 126 355	1 126 355	0	48 847 224	48 847 224	0	48 819 517	48 819 517	0	1 154 062	1 154 062
47408	0	0	0	14 939	634 445	649 384	14 939	634 445	649 384	0	0	0
47423	775	0	775	704	85 556	86 260	692	85 556	86 248	787	0	787
47427	4 387	41 537	45 924	45 134	21 686	66 820	48 031	20 902	68 933	1 490	42 321	43 811
47801	548 097	151 537	699 634	0	7 667	7 667	79 872	41 502	121 374	468 225	117 702	585 927
47803	34 876	0	34 876	19 539	0	19 539	17 328	0	17 328	37 087	0	37 087
50205	0	301 948	301 948	0	19 230	19 230	0	48 504	48 504	0	272 674	272 674
50211	0	2 040 730	2 040 730	0	133 909	133 909	0	334 087	334 087	0	1 840 552	1 840 552
50221	20 802	0	20 802	20 275	0	20 275	0	0	0	41 077	0	41 077
50305	0	689 129	689 129	0	35 790	35 790	0	87 444	87 444	0	637 475	637 475
50311	0	2 666 873	2 666 873	0	168 889	168 889	0	406 401	406 401	0	2 429 361	2 429 361
60302	57 592	0	57 592	0	0	0	0	0	0	57 592	0	57 592
60306	9	0	9	1 271	0	1 271	1 277	0	1 277	3	0	3
60308	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	2 385	0	2 385	2 729	0	2 729	2 940	0	2 940	2 174	0	2 174
60336	94	0	94	25	0	25	25	0	25	94	0	94
60401	18 890	0	18 890	335	0	335	212	0	212	19 013	0	19 013
60415	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60901	303	0	303	15	0	15	0	0	0	318	0	318
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	5	0	5	95	0	95	95	0	95	5	0	5
61009	4	0	4	200	0	200	200	0	200	4	0	4
61212	0	0	0	118 431	0	118 431	118 431	0	118 431	0	0	0
61403	324	0	324	61	0	61	183	0	183	202	0	202
61702	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
61703	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
70606	1 744 322	0	1 744 322	351 347	0	351 347	0	0	0	2 095 669	0	2 095 669
70608	15 597 935	0	15 597 935	5 099 204	0	5 099 204	0	0	0	20 697 139	0	20 697 139
70706	6 540 701	0	6 540 701	0	0	0	0	0	0	6 540 701	0	6 540 701
70708	39 983 972	0	39 983 972	0	0	0	0	0	0	39 983 972	0	39 983 972
70711	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
70716	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
Итого по активу (баланс)	69 460 608	25 097 052	94 557 660	89 335 702	67 323 262	156 658 964	84 098 628	71 069 173	155 167 801	74 697 682	21 351 141	96 048 823
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	20 802	0	20 802	0	0	0	20 275	0	20 275	41 077	0	41 077
10609	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	65	764	0	10	10	0	4	4	699	59	758
30220	0	0	0	0	443 495	443 495	0	443 495	443 495	0	0	0
30223	94 340	0	94 340	1 576 423	0	1 576 423	1 636 165	0	1 636 165	154 082	0	154 082
30232	0	0	0	111 537	2 799	114 336	111 537	2 799	114 336	0	0	0
30601	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32505	1 080	0	1 080	108	0	108	0	0	0	972	0	972
406	0	0	0	608	0	608	6 392	0	6 392	5 784	0	5 784
407	1 172 761	13 357 893	14 530 654	8 437 446	7 381 669	15 819 115	8 388 820	4 672 966	13 061 786	1 124 135	10 649 190	11 773 325
408.1	21 146	22 619	43 765	76 794	3 566	80 360	77 939	1 474	79 413	22 291	20 527	42 818
408.2	152 396	1 350 178	1 502 574	718 910	909 702	1 628 612	820 533	446 792	1 267 325	254 019	887 268	1 141 287
40901	202 328	2 609	204 937	190 258	418	190 676	114 177	158	114 335	126 247	2 349	128 596
40902	200	0	200	200	0	200	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461
40906	0	0	0	122 415	0	122 415	122 415	0	122 415	0	0	0
40911	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
42102	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42106	0	3 406 059	3 406 059	0	507 193	507 193	0	193 249	193 249	0	3 092 115	3 092 115
42107	0	484 941	484 941	0	77 716	77 716	0	29 392	29 392	0	436 617	436 617
42204	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	248 640	0	248 640	0	0	0	0	0	0	248 640	0	248 640
42206	800	0	800	100	0	100	0	0	0	700	0	700
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	2 967	0	2 967	0	0	0	228	0	228	3 195	0	3 195
42305	30 129	11 620	41 749	1 415	1 857	3 272	2 273	702	2 975	30 987	10 465	41 452
42306	88 553	926 936	1 015 489	33 470	211 386	244 856	30 390	106 812	137 202	85 473	822 362	907 835
42506	0	2 219 918	2 219 918	0	355 762	355 762	0	134 548	134 548	0	1 998 704	1 998 704
42606	0	11 568	11 568	0	1 854	1 854	0	701	701	0	10 415	10 415
43807	0	1 501 806	1 501 806	0	240 678	240 678	0	91 024	91 024	0	1 352 152	1 352 152
45115	511	0	511	47	0	47	25	0	25	489	0	489
45215	442 992	0	442 992	65 291	0	65 291	25 814	0	25 814	403 515	0	403 515
45515	34 567	0	34 567	7 496	0	7 496	25	0	25	27 096	0	27 096
45818	101 744	0	101 744	10 449	0	10 449	205	0	205	91 500	0	91 500
45918	1 392	0	1 392	581	0	581	79	0	79	890	0	890
47401	0	0	0	21 391	0	21 391	21 391	0	21 391	0	0	0
47403	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
47407	0	0	0	633 960	15 223	649 183	633 960	15 223	649 183	0	0	0
47411	5 830	20 451	26 281	4 246	6 344	10 590	1 542	3 758	5 300	3 126	17 865	20 991
47416	236	0	236	3 550	0	3 550	3 315	0	3 315	1	0	1
47422	175	0	175	28	0	28	126	0	126	273	0	273
47425	8 782	0	8 782	8 629	0	8 629	26 968	0	26 968	27 121	0	27 121
47426	28 361	149 199	177 560	15 659	37 587	53 246	13 886	31 624	45 510	26 588	143 236	169 824
47804	39 640	0	39 640	3 499	0	3 499	261	0	261	36 402	0	36 402
50220	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0
52305	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 804	33 804
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	805	0	805	0	0	0	127	0	127	932	0	932
60301	4	0	4	561	0	561	1 635	0	1 635	1 078	0	1 078
60305	0	0	0	4 470	0	4 470	10 464	0	10 464	5 994	0	5 994
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	514	0	514	1 061	0	1 061	547	0	547	0	0	0
60311	462	0	462	929	0	929	748	0	748	281	0	281
60322	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60335	0	0	0	1 323	0	1 323	3 133	0	3 133	1 810	0	1 810
60414	12 055	0	12 055	0	0	0	245	0	245	12 300	0	12 300
60903	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
61301	0	0	0	396	10	406	396	10	406	0	0	0
61701	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
70601	1 846 277	0	1 846 277	0	0	0	594 943	0	594 943	2 441 220	0	2 441 220
70603	15 620 647	0	15 620 647	0	0	0	4 927 455	0	4 927 455	20 548 102	0	20 548 102
70701	5 771 884	0	5 771 884	0	0	0	0	0	0	5 771 884	0	5 771 884
70703	41 035 348	0	41 035 348	0	0	0	0	0	0	41 035 348	0	41 035 348
70715	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
Итого по пассиву (баланс)	71 054 253	23 503 407	94 557 660	12 143 066	10 203 523	22 346 589	17 660 508	6 177 244	23 837 752	76 571 695	19 477 128	96 048 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	533	0	533	0	0	0	3	0	3	530	0	530
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	533	0	533	3	0	3	6	0	6	530	0	530
Пассив
85101	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
85501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	533	0	533	3	0	3	0	0	0	530	0	530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	37 545	52 545	0	2 276	2 276	0	6 017	6 017	15 000	33 804	48 804
90901	1 439	0	1 439	35 674	0	35 674	34 007	0	34 007	3 106	0	3 106
90902	48 498	0	48 498	15 521	0	15 521	23 120	0	23 120	40 899	0	40 899
90907	202 528	0	202 528	116 638	0	116 638	190 458	0	190 458	128 708	0	128 708
90908	0	2 609	2 609	0	158	158	0	418	418	0	2 349	2 349
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 430 540	2 520 333	7 950 873	0	152 253	152 253	898 994	402 430	1 301 424	4 531 546	2 270 156	6 801 702
91418	588 557	151 537	740 094	23 092	7 666	30 758	100 150	41 501	141 651	511 499	117 702	629 201
91603	0	1 312	1 312	0	79	79	0	210	210	0	1 181	1 181
91604	3 544	1 320	4 864	1 476	95	1 571	740	212	952	4 280	1 203	5 483
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	695	0	695	3	0	3	0	0	0	698	0	698
99998	6 967 268	0	6 967 268	425 032	0	425 032	465 888	0	465 888	6 926 412	0	6 926 412
Итого по активу (баланс)	13 268 079	2 714 656	15 982 735	617 437	162 527	779 964	1 713 359	450 788	2 164 147	12 172 157	2 426 395	14 598 552
Пассив
91004	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
91311	304 063	37 545	341 608	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	304 063	33 804	337 867
91312	6 134 145	0	6 134 145	254 286	0	254 286	0	0	0	5 879 859	0	5 879 859
91315	167 247	0	167 247	0	0	0	0	0	0	167 247	0	167 247
91316	90 677	0	90 677	8 807	0	8 807	0	0	0	81 870	0	81 870
91317	159 703	37 785	197 488	187 120	5 604	192 724	416 509	2 193	418 702	389 092	34 374	423 466
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	9 015 467	0	9 015 467	1 697 846	0	1 697 846	354 519	0	354 519	7 672 140	0	7 672 140
Итого по пассиву (баланс)	15 907 405	75 330	15 982 735	2 152 113	11 621	2 163 734	775 082	4 469	779 551	14 530 374	68 178	14 598 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 307 935	0	1 307 935	36 583 644	1 317 669	37 901 313	36 275 243	1 317 669	37 592 912	1 616 336	0	1 616 336
99996	1 311 002	0	1 311 002	38 026 575	0	38 026 575	37 724 274	0	37 724 274	1 613 303	0	1 613 303
Итого по активу (баланс)	2 618 937	0	2 618 937	74 610 219	1 317 669	75 927 888	73 999 517	1 317 669	75 317 186	3 229 639	0	3 229 639
Пассив
96901	0	1 311 002	1 311 002	1 316 602	36 407 672	37 724 274	1 316 602	36 709 973	38 026 575	0	1 613 303	1 613 303
99997	1 307 935	0	1 307 935	37 592 912	0	37 592 912	37 901 313	0	37 901 313	1 616 336	0	1 616 336
Итого по пассиву (баланс)	1 307 935	1 311 002	2 618 937	38 909 514	36 407 672	75 317 186	39 217 915	36 709 973	75 927 888	1 616 336	1 613 303	3 229 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	62 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 284,0000
Пассив
98050	0	0	62 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 202,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 284,0000

Страница была полезной?