Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 782	0	126 782	0	0	0	2 102	0	2 102	124 680	0	124 680
20202	41 274	166 308	207 582	375 998	143 594	519 592	401 023	152 638	553 661	16 249	157 264	173 513
20208	20 182	198	20 380	60 890	14	60 904	61 329	15	61 344	19 743	197	19 940
20209	0	0	0	349 933	0	349 933	349 933	0	349 933	0	0	0
30102	718 902	0	718 902	27 672 193	0	27 672 193	27 761 525	0	27 761 525	629 570	0	629 570
30110	16 322	9 165 752	9 182 074	11 026 504	19 252 175	30 278 679	11 032 296	18 726 006	29 758 302	10 530	9 691 921	9 702 451
30202	28 057	0	28 057	8 151	0	8 151	0	0	0	36 208	0	36 208
30204	117 581	0	117 581	0	0	0	1 180	0	1 180	116 401	0	116 401
30221	0	0	0	0	693 780	693 780	0	693 780	693 780	0	0	0
30233	514	0	514	3 654	7	3 661	4 153	7	4 160	15	0	15
30424	30	0	30	105 167 208	0	105 167 208	105 167 206	0	105 167 206	32	0	32
30425	0	16 415	16 415	0	1 327	1 327	0	851	851	0	16 891	16 891
30602	0	386 398	386 398	0	62 154	62 154	0	150 475	150 475	0	298 077	298 077
31902	0	0	0	5 490 000	0	5 490 000	5 490 000	0	5 490 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 804 000	0	6 804 000	5 804 000	0	5 804 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 450 000	0	2 450 000	7 504 000	0	7 504 000	9 114 000	0	9 114 000	840 000	0	840 000
32004	0	0	0	0	604 148	604 148	0	7 994	7 994	0	596 154	596 154
32005	0	514 994	514 994	0	7 466	7 466	0	522 460	522 460	0	0	0
32006	0	437 745	437 745	0	226 268	226 268	0	664 013	664 013	0	0	0
32007	0	283 015	283 015	0	19 783	19 783	0	21 254	21 254	0	281 544	281 544
32008	0	707 537	707 537	0	49 456	49 456	0	53 134	53 134	0	703 859	703 859
32401	0	0	0	0	341 410	341 410	0	10 213	10 213	0	331 197	331 197
32501	0	0	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0	1 225	1 225
45107	26 377	0	26 377	43 340	0	43 340	1 026	0	1 026	68 691	0	68 691
45108	15 299	0	15 299	0	0	0	700	0	700	14 599	0	14 599
45203	1 574	0	1 574	2 387	0	2 387	1 574	0	1 574	2 387	0	2 387
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	64 470	0	64 470	144 000	0	144 000	77 750	0	77 750	130 720	0	130 720
45207	1 413 928	32 560	1 446 488	216 535	2 454	218 989	120 850	2 070	122 920	1 509 613	32 944	1 542 557
45208	622 439	1 080 550	1 702 989	2 500	749 623	752 123	79 034	61 103	140 137	545 905	1 769 070	2 314 975
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	436	0	436	0	0	0	73	0	73	363	0	363
45506	7 362	197 320	204 682	0	15 957	15 957	170	10 241	10 411	7 192	203 036	210 228
45507	121 955	261 456	383 411	350	20 126	20 476	2 274	21 936	24 210	120 031	259 646	379 677
45509	1 171	0	1 171	1 252	412	1 664	1 392	84	1 476	1 031	328	1 359
45812	7 819	0	7 819	341	0	341	257	0	257	7 903	0	7 903
45815	8 808	21	8 829	228	12	240	0	22	22	9 036	11	9 047
45912	266	0	266	0	0	0	46	0	46	220	0	220
45915	160	1 379	1 539	47	932	979	0	85	85	207	2 226	2 433
47404	0	1 167 888	1 167 888	0	110 856 689	110 856 689	0	108 788 379	108 788 379	0	3 236 198	3 236 198
47408	0	0	0	7 512	7 466	14 978	7 512	7 466	14 978	0	0	0
47423	837	0	837	671	105 080	105 751	650	105 080	105 730	858	0	858
47427	5 071	30 774	35 845	59 571	21 497	81 068	59 487	17 810	77 297	5 155	34 461	39 616
47801	775 263	134 280	909 543	0	10 447	10 447	129	7 839	7 968	775 134	136 888	912 022
47803	35 366	0	35 366	18 856	0	18 856	16 252	0	16 252	37 970	0	37 970
50211	0	1 094 883	1 094 883	0	94 125	94 125	0	67 165	67 165	0	1 121 843	1 121 843
50221	17 603	0	17 603	3 788	0	3 788	964	0	964	20 427	0	20 427
50305	0	581 133	581 133	0	42 314	42 314	0	43 733	43 733	0	579 714	579 714
50311	0	2 282 513	2 282 513	0	192 052	192 052	0	161 308	161 308	0	2 313 257	2 313 257
60302	57 660	0	57 660	76	0	76	50	0	50	57 686	0	57 686
60306	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	1 772	0	1 772	1 856	0	1 856	2 436	0	2 436	1 192	0	1 192
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60401	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
60701	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
61008	5	0	5	47	0	47	47	0	47	5	0	5
61009	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
61212	0	0	0	16 323	0	16 323	16 323	0	16 323	0	0	0
61403	2 047	0	2 047	109	0	109	232	0	232	1 924	0	1 924
61702	0	0	0	24 959	0	24 959	0	0	0	24 959	0	24 959
61703	0	0	0	199 376	0	199 376	0	0	0	199 376	0	199 376
70606	4 487 497	0	4 487 497	698 598	0	698 598	75	0	75	5 186 020	0	5 186 020
70608	34 235 961	0	34 235 961	2 451 032	0	2 451 032	0	0	0	36 686 993	0	36 686 993
70611	12 980	0	12 980	532	0	532	0	0	0	13 512	0	13 512
70616	0	0	0	267 875	0	267 875	0	0	0	267 875	0	267 875
Итого по активу (баланс)	45 646 327	18 543 119	64 189 446	168 656 482	133 521 993	302 178 475	165 733 773	130 297 161	296 030 934	48 569 036	21 767 951	70 336 987
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	17 603	0	17 603	964	0	964	3 788	0	3 788	20 427	0	20 427
10609	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959	24 959	0	24 959
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	56	755	0	3	3	0	4	4	699	57	756
30220	0	0	0	0	3 891	3 891	0	3 891	3 891	0	0	0
30223	168 438	0	168 438	1 777 262	0	1 777 262	1 684 718	0	1 684 718	75 894	0	75 894
30232	0	0	0	108 703	3 585	112 288	108 703	3 585	112 288	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170
32505	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
406	2 684	0	2 684	24 237	0	24 237	21 553	0	21 553	0	0	0
407	4 479 076	7 122 232	11 601 308	8 685 178	4 215 994	12 901 172	11 178 245	3 957 916	15 136 161	6 972 143	6 864 154	13 836 297
408.1	32 313	1 277	33 590	97 777	211	97 988	109 471	315	109 786	44 007	1 381	45 388
408.2	277 305	622 173	899 478	655 942	227 551	883 493	627 762	350 363	978 125	249 125	744 985	994 110
40901	91 897	0	91 897	63 304	0	63 304	38 595	0	38 595	67 188	0	67 188
40902	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	68 133	0	68 133	68 133	0	68 133	0	0	0
40911	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	11 500	676 975	688 475	0	49 907	49 907	0	47 761	47 761	11 500	674 829	686 329
42106	0	2 914 702	2 914 702	0	174 077	174 077	0	224 918	224 918	0	2 965 543	2 965 543
42107	0	415 735	415 735	0	21 575	21 575	0	33 620	33 620	0	427 780	427 780
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	1 315	0	1 315	500	0	500	3 000	0	3 000	3 815	0	3 815
42305	13 764	109 527	123 291	9 500	13 408	22 908	0	9 637	9 637	4 264	105 756	110 020
42306	84 881	794 012	878 893	5 275	72 239	77 514	5 316	94 467	99 783	84 922	816 240	901 162
42506	0	1 903 114	1 903 114	0	98 762	98 762	0	153 901	153 901	0	1 958 253	1 958 253
42606	0	9 917	9 917	0	514	514	0	802	802	0	10 205	10 205
43807	0	1 287 484	1 287 484	0	66 814	66 814	0	104 116	104 116	0	1 324 786	1 324 786
45115	445	0	445	441	0	441	430	0	430	434	0	434
45215	368 729	0	368 729	32 888	0	32 888	103 757	0	103 757	439 598	0	439 598
45515	78 793	0	78 793	688	0	688	53 941	0	53 941	132 046	0	132 046
45818	16 434	0	16 434	14	0	14	321	0	321	16 741	0	16 741
45918	583	0	583	0	0	0	1 006	0	1 006	1 589	0	1 589
47401	0	0	0	22 709	0	22 709	22 709	0	22 709	0	0	0
47407	0	0	0	7 466	7 517	14 983	7 466	7 517	14 983	0	0	0
47411	3 462	32 564	36 026	505	2 982	3 487	1 444	5 616	7 060	4 401	35 198	39 599
47416	34	0	34	9 682	0	9 682	9 649	0	9 649	1	0	1
47425	18 199	0	18 199	18 676	0	18 676	9 182	0	9 182	8 705	0	8 705
47426	38 331	78 556	116 887	34 809	5 490	40 299	45 802	28 415	74 217	49 324	101 481	150 805
47804	33 712	0	33 712	397	0	397	168	0	168	33 483	0	33 483
50220	721	0	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0
52305	0	32 187	32 187	0	1 670	1 670	0	2 603	2 603	0	33 120	33 120
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	308	0	308	0	0	0	124	0	124	432	0	432
60301	0	0	0	1 886	0	1 886	1 887	0	1 887	1	0	1
60305	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	693	0	693	0	0	0	306	0	306	999	0	999
60311	480	0	480	874	0	874	1 087	0	1 087	693	0	693
60322	2	0	2	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	2	0	2
60601	11 185	0	11 185	0	0	0	217	0	217	11 402	0	11 402
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61304	163	0	163	26	0	26	32	0	32	169	0	169
61701	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875	267 875	0	267 875
70601	4 337 005	0	4 337 005	1	0	1	663 701	0	663 701	5 000 705	0	5 000 705
70603	34 584 209	0	34 584 209	0	0	0	2 445 520	0	2 445 520	37 029 729	0	37 029 729
70615	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376	199 376	0	199 376
Итого по пассиву (баланс)	48 188 935	16 000 511	64 189 446	11 639 711	4 966 190	16 605 901	17 723 995	5 029 447	22 753 442	54 273 219	16 063 768	70 336 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	32 187	47 187	0	2 603	2 603	0	1 670	1 670	15 000	33 120	48 120
90901	2 112	0	2 112	19 721	0	19 721	21 432	0	21 432	401	0	401
90902	91 900	0	91 900	680	0	680	710	0	710	91 870	0	91 870
90907	95 497	0	95 497	38 594	0	38 594	66 903	0	66 903	67 188	0	67 188
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 923 214	872 972	6 796 186	52 955	1 394 970	1 447 925	310 000	46 174	356 174	5 666 169	2 221 768	7 887 937
91418	816 118	134 280	950 398	21 881	10 447	32 328	18 892	7 839	26 731	819 107	136 888	955 995
91604	2 406	0	2 406	1 491	0	1 491	1 086	0	1 086	2 811	0	2 811
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	601	0	601	3	0	3	0	0	0	604	0	604
99998	7 001 171	0	7 001 171	1 037 688	0	1 037 688	1 096 760	0	1 096 760	6 942 099	0	6 942 099
Итого по активу (баланс)	13 958 414	1 039 439	14 997 853	1 173 013	1 408 020	2 581 033	1 515 783	55 683	1 571 466	13 615 644	2 391 776	16 007 420
Пассив
91003	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
91311	309 657	32 187	341 844	0	1 670	1 670	0	2 603	2 603	309 657	33 120	342 777
91312	5 982 140	0	5 982 140	707 875	41 436	749 311	819 641	41 436	861 077	6 093 906	0	6 093 906
91315	128 454	0	128 454	0	0	0	0	0	0	128 454	0	128 454
91316	199 399	0	199 399	99 946	0	99 946	52 455	0	52 455	151 908	0	151 908
91317	280 367	32 864	313 231	236 424	2 438	238 862	112 030	2 552	114 582	155 973	32 978	188 951
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	7 996 682	0	7 996 682	474 285	0	474 285	1 542 924	0	1 542 924	9 065 321	0	9 065 321
Итого по пассиву (баланс)	14 932 802	65 051	14 997 853	1 525 501	45 544	1 571 045	2 534 021	46 591	2 580 612	15 941 322	66 098	16 007 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 294 708	0	2 294 708	97 351 952	854	97 352 806	94 235 419	854	94 236 273	5 411 241	0	5 411 241
99996	2 303 148	0	2 303 148	97 831 123	0	97 831 123	94 697 726	0	94 697 726	5 436 545	0	5 436 545
Итого по активу (баланс)	4 597 856	0	4 597 856	195 183 075	854	195 183 929	188 933 145	854	188 933 999	10 847 786	0	10 847 786
Пассив
96901	0	2 303 148	2 303 148	854	94 696 872	94 697 726	854	97 830 269	97 831 123	0	5 436 545	5 436 545
99997	2 294 708	0	2 294 708	94 236 273	0	94 236 273	97 352 806	0	97 352 806	5 411 241	0	5 411 241
Итого по пассиву (баланс)	2 294 708	2 303 148	4 597 856	94 237 127	94 696 872	188 933 999	97 353 660	97 830 269	195 183 929	5 411 241	5 436 545	10 847 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	53 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 064,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 064,0000
Пассив
98050	0	0	52 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 982,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 064,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 064,0000

Страница была полезной?