Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	422 573	0	422 573	1 610	0	1 610	95 013	0	95 013	329 170	0	329 170
20202	12 257	325 549	337 806	411 798	333 338	745 136	389 666	538 255	927 921	34 389	120 632	155 021
20208	15 245	45	15 290	84 739	1	84 740	65 596	46	65 642	34 388	0	34 388
20209	1 567	0	1 567	347 069	40	347 109	348 636	40	348 676	0	0	0
30102	95 635	0	95 635	10 971 859	0	10 971 859	11 008 853	0	11 008 853	58 641	0	58 641
30110	11 516	3 328 119	3 339 635	1 555 299	6 302 630	7 857 929	1 529 986	6 779 842	8 309 828	36 829	2 850 907	2 887 736
30202	115 202	0	115 202	0	0	0	13 058	0	13 058	102 144	0	102 144
30204	449 696	0	449 696	0	0	0	98 411	0	98 411	351 285	0	351 285
30221	0	0	0	0	30 104	30 104	0	30 104	30 104	0	0	0
30233	73	0	73	5 364	0	5 364	5 372	0	5 372	65	0	65
30424	0	0	0	9 852 728	7 271 303	17 124 031	9 852 728	7 271 303	17 124 031	0	0	0
30602	0	0	0	0	462 560	462 560	0	462 560	462 560	0	0	0
31902	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32002	275 000	0	275 000	1 803 000	0	1 803 000	2 078 000	0	2 078 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32005	1 456 000	438 482	1 894 482	0	366 785	366 785	206 000	495 050	701 050	1 250 000	310 217	1 560 217
32008	0	0	0	0	573 681	573 681	0	5 621	5 621	0	568 060	568 060
45106	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	32 007	0	32 007	1 000	0	1 000	6 750	0	6 750	26 257	0	26 257
45108	81 749	0	81 749	2 500	0	2 500	10 330	0	10 330	73 919	0	73 919
45203	28 500	0	28 500	1 720	0	1 720	29 200	0	29 200	1 020	0	1 020
45204	51 900	0	51 900	24 722	0	24 722	50 800	0	50 800	25 822	0	25 822
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	500	15 330	15 830	4 300	2 206	6 506	0	3 979	3 979	4 800	13 557	18 357
45207	1 173 459	14 649	1 188 108	190 047	2 161	192 208	103 995	3 678	107 673	1 259 511	13 132	1 272 643
45208	645 355	992 833	1 638 188	82 951	142 798	225 749	124 459	258 028	382 487	603 847	877 603	1 481 450
45502	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
45503	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45505	4 936	0	4 936	19 650	0	19 650	4 586	0	4 586	20 000	0	20 000
45506	37 758	140 969	178 727	6 050	20 284	26 334	679	36 587	37 266	43 129	124 666	167 795
45507	139 433	242 918	382 351	300	35 260	35 560	1 477	63 328	64 805	138 256	214 850	353 106
45509	942	0	942	543	0	543	912	0	912	573	0	573
45812	3 717	0	3 717	3 811	0	3 811	217	0	217	7 311	0	7 311
45815	2 789	0	2 789	347	0	347	8	0	8	3 128	0	3 128
45912	120	0	120	58	0	58	119	0	119	59	0	59
45915	111	0	111	158	0	158	111	0	111	158	0	158
47404	3	584 643	584 646	9 905 537	8 768 570	18 674 107	9 905 537	7 744 990	17 650 527	3	1 608 223	1 608 226
47408	0	0	0	0	416 307	416 307	0	416 307	416 307	0	0	0
47423	416	0	416	425	277 997	278 422	401	277 997	278 398	440	0	440
47427	29 156	2 359	31 515	50 551	9 871	60 422	34 925	9 064	43 989	44 782	3 166	47 948
47431	49 522	0	49 522	0	0	0	49 522	0	49 522	0	0	0
47801	17 571	0	17 571	0	0	0	271	0	271	17 300	0	17 300
47803	20 150	0	20 150	8 908	0	8 908	7 789	0	7 789	21 269	0	21 269
50205	1 520 550	0	1 520 550	9 451	0	9 451	28 236	0	28 236	1 501 765	0	1 501 765
50211	0	0	0	0	440 701	440 701	0	27 120	27 120	0	413 581	413 581
50305	0	528 776	528 776	0	79 360	79 360	0	132 831	132 831	0	475 305	475 305
50311	0	2 086 703	2 086 703	0	310 844	310 844	0	558 835	558 835	0	1 838 712	1 838 712
51406	251 551	0	251 551	1 764	0	1 764	253 315	0	253 315	0	0	0
60302	57 619	0	57 619	57	0	57	57	0	57	57 619	0	57 619
60306	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	693	0	693	4 579	0	4 579	2 936	0	2 936	2 336	0	2 336
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	17 825	0	17 825	275	0	275	0	0	0	18 100	0	18 100
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
61009	4	0	4	197	0	197	197	0	197	4	0	4
61212	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
61403	1 821	0	1 821	506	0	506	246	0	246	2 081	0	2 081
70606	692 739	0	692 739	283 739	0	283 739	5 090	0	5 090	971 388	0	971 388
70608	10 014 460	0	10 014 460	3 811 303	0	3 811 303	0	0	0	13 825 763	0	13 825 763
70611	656	0	656	4 307	0	4 307	0	0	0	4 963	0	4 963
Итого по активу (баланс)	17 771 996	8 701 375	26 473 371	42 298 820	25 846 801	68 145 621	39 184 982	25 115 565	64 300 547	20 885 834	9 432 611	30 318 445
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	20 344	20 344	0	20 344	20 344	0	0	0
30223	145 500	0	145 500	2 449 060	0	2 449 060	2 375 805	0	2 375 805	72 245	0	72 245
30232	0	0	0	115 555	2 355	117 910	115 555	2 355	117 910	0	0	0
31201	0	0	0	245 095	0	245 095	245 095	0	245 095	0	0	0
40602	40 982	0	40 982	21 139	0	21 139	22 597	0	22 597	42 440	0	42 440
40701	1 776	0	1 776	28 109	0	28 109	30 549	0	30 549	4 216	0	4 216
40702	893 703	4 790 611	5 684 314	9 852 337	6 598 382	16 450 719	11 234 328	4 785 324	16 019 652	2 275 694	2 977 553	5 253 247
40703	4 734	29 663	34 397	11 924	32 522	44 446	11 899	3 240	15 139	4 709	381	5 090
40802	11 662	504	12 166	44 609	339	44 948	46 778	391	47 169	13 831	556	14 387
40807	99	0	99	15 824	0	15 824	15 811	0	15 811	86	0	86
40817	390 866	1 056 254	1 447 120	1 283 395	1 156 492	2 439 887	1 113 543	1 096 647	2 210 190	221 014	996 409	1 217 423
40820	1 612	74	1 686	5 082	28	5 110	6 272	549	6 821	2 802	595	3 397
40901	273 705	3 515	277 220	236 074	3 639	239 713	28 055	124	28 179	65 686	0	65 686
40906	0	0	0	106 023	0	106 023	106 023	0	106 023	0	0	0
40911	0	0	0	10 421	0	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0
42102	0	0	0	908 600	0	908 600	908 600	0	908 600	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	0	1 659 185	1 659 185	0	425 793	425 793	0	240 795	240 795	0	1 474 187	1 474 187
42106	0	0	0	0	7 813	7 813	0	797 416	797 416	0	789 603	789 603
42107	0	377 568	377 568	0	97 995	97 995	0	54 329	54 329	0	333 902	333 902
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42303	205 672	0	205 672	205 672	0	205 672	208 031	0	208 031	208 031	0	208 031
42304	689	0	689	0	0	0	100	0	100	789	0	789
42305	9 350	89 707	99 057	0	23 255	23 255	500	12 919	13 419	9 850	79 371	89 221
42306	68 159	623 574	691 733	15 590	229 173	244 763	15 697	164 485	180 182	68 266	558 886	627 152
42505	0	0	0	0	2 163	2 163	0	28 014	28 014	0	25 851	25 851
42606	0	8 770	8 770	0	2 276	2 276	0	1 262	1 262	0	7 756	7 756
43807	0	0	0	0	86 534	86 534	0	1 120 592	1 120 592	0	1 034 058	1 034 058
45115	1 614	0	1 614	243	0	243	37	0	37	1 408	0	1 408
45215	273 127	0	273 127	80 445	0	80 445	84 304	0	84 304	276 986	0	276 986
45515	47 359	0	47 359	4 747	0	4 747	4 625	0	4 625	47 237	0	47 237
45818	2 178	0	2 178	4	0	4	7 969	0	7 969	10 143	0	10 143
45918	70	0	70	70	0	70	120	0	120	120	0	120
47401	0	0	0	10 344	0	10 344	10 344	0	10 344	0	0	0
47403	0	0	0	7 235 044	9 951 721	17 186 765	7 235 044	9 951 721	17 186 765	0	0	0
47407	0	0	0	0	405 476	405 476	0	405 476	405 476	0	0	0
47411	5 082	20 453	25 535	5 181	6 015	11 196	4 484	5 164	9 648	4 385	19 602	23 987
47416	4	0	4	2 953	2 348	5 301	2 962	2 348	5 310	13	0	13
47425	28 564	0	28 564	32 700	0	32 700	25 693	0	25 693	21 557	0	21 557
47426	10 449	28 283	38 732	11 398	8 011	19 409	13 481	12 023	25 504	12 532	32 295	44 827
47804	132	0	132	2	0	2	0	0	0	130	0	130
50220	286 662	0	286 662	93 632	0	93 632	1 611	0	1 611	194 641	0	194 641
52305	852 685	0	852 685	852 685	0	852 685	0	0	0	0	0	0
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	31 888	0	31 888	36 820	0	36 820	4 932	0	4 932	0	0	0
60301	1 130	0	1 130	7 199	0	7 199	6 069	0	6 069	0	0	0
60305	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
60311	70	0	70	702	0	702	1 137	0	1 137	505	0	505
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	40	0	40	3 761	0	3 761	3 726	0	3 726	5	0	5
60324	278	0	278	0	0	0	103	0	103	381	0	381
60601	9 512	0	9 512	0	0	0	238	0	238	9 750	0	9 750
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61304	166	0	166	19	0	19	12	0	12	159	0	159
70601	777 264	0	777 264	1	0	1	363 141	0	363 141	1 140 404	0	1 140 404
70603	10 028 003	0	10 028 003	0	0	0	3 788 372	0	3 788 372	13 816 375	0	13 816 375
70801	200 176	0	200 176	0	0	0	0	0	0	200 176	0	200 176
Итого по пассиву (баланс)	17 785 210	8 688 161	26 473 371	23 936 848	19 062 674	42 999 522	28 139 078	18 705 518	46 844 596	21 987 440	8 331 005	30 318 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 910	0	2 910	29 110	0	29 110	26 148	0	26 148	5 872	0	5 872
90902	131 322	0	131 322	7 147	0	7 147	72 187	0	72 187	66 282	0	66 282
90907	273 705	0	273 705	28 056	0	28 056	236 075	0	236 075	65 686	0	65 686
90908	0	3 515	3 515	0	124	124	0	3 639	3 639	0	0	0
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	253 315	0	253 315	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	185 325	0	185 325	246 429	0	246 429	431 754	0	431 754	0	0	0
91414	3 686 708	498 088	4 184 796	323 000	71 670	394 670	302 500	129 274	431 774	3 707 208	440 484	4 147 692
91418	39 868	0	39 868	9 990	0	9 990	9 005	0	9 005	40 853	0	40 853
91604	865	0	865	1 070	0	1 070	986	0	986	949	0	949
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	568	0	568	10	0	10	0	0	0	578	0	578
99998	4 970 602	0	4 970 602	827 072	0	827 072	765 033	0	765 033	5 032 641	0	5 032 641
Итого по активу (баланс)	9 555 583	501 603	10 057 186	1 471 884	71 794	1 543 678	2 097 003	132 913	2 229 916	8 930 464	440 484	9 370 948
Пассив
91311	318 947	0	318 947	0	0	0	0	0	0	318 947	0	318 947
91312	3 729 841	0	3 729 841	204 102	0	204 102	134 694	0	134 694	3 660 433	0	3 660 433
91315	0	0	0	0	0	0	153 653	0	153 653	153 653	0	153 653
91316	104 160	8 301	112 461	3 450	2 084	5 534	200	1 224	1 424	100 910	7 441	108 351
91317	691 858	81 392	773 250	534 382	21 014	555 396	525 542	11 758	537 300	683 018	72 136	755 154
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	5 086 584	0	5 086 584	1 464 757	0	1 464 757	716 480	0	716 480	4 338 307	0	4 338 307
Итого по пассиву (баланс)	9 967 493	89 693	10 057 186	2 206 691	23 098	2 229 789	1 530 569	12 982	1 543 551	9 291 371	79 577	9 370 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 262 256	55 460	8 317 716	7 182 842	55 460	7 238 302	1 079 414	0	1 079 414
94101	0	0	0	0	410 438	410 438	0	410 438	410 438	0	0	0
99996	0	0	0	8 815 882	0	8 815 882	7 724 951	0	7 724 951	1 090 931	0	1 090 931
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 078 138	465 898	17 544 036	14 907 793	465 898	15 373 691	2 170 345	0	2 170 345
Пассив
96901	0	0	0	55 122	7 669 829	7 724 951	55 122	8 760 760	8 815 882	0	1 090 931	1 090 931
99997	0	0	0	7 648 740	0	7 648 740	8 728 154	0	8 728 154	1 079 414	0	1 079 414
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 703 862	7 669 829	15 373 691	8 783 276	8 760 760	17 544 036	1 079 414	1 090 931	2 170 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 532 234,0000	0	0	8 035,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 532 271,0000	0	0	8 035,0000	0	0	12,0000	0	0	1 540 294,0000
Пассив
98050	0	0	37 281,0000	0	0	92,0000	0	0	8 115,0000	0	0	45 304,0000
98070	0	0	1 494 990,0000	0	0	174,0000	0	0	174,0000	0	0	1 494 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 532 271,0000	0	0	266,0000	0	0	8 289,0000	0	0	1 540 294,0000

Страница была полезной?