Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446 277	0	446 277	1 022 751	0	1 022 751	916 394	0	916 394	552 634	0	552 634
20202	26 818	479 008	505 826	1 140 899	454 740	1 595 639	1 153 040	506 054	1 659 094	14 677	427 694	442 371
20208	53 999	0	53 999	53 738	0	53 738	79 066	0	79 066	28 671	0	28 671
20209	0	0	0	1 068 084	0	1 068 084	1 068 084	0	1 068 084	0	0	0
30102	0	0	0	19 509 394	0	19 509 394	19 415 190	0	19 415 190	94 204	0	94 204
30110	17 780	7 175 321	7 193 101	7 800 895	19 721 814	27 522 709	7 770 598	19 641 739	27 412 337	48 077	7 255 396	7 303 473
30202	172 782	0	172 782	0	0	0	54 270	0	54 270	118 512	0	118 512
30204	379 183	0	379 183	86 788	0	86 788	0	0	0	465 971	0	465 971
30221	0	0	0	0	2 216	2 216	0	2 216	2 216	0	0	0
30233	96	0	96	12 287	0	12 287	12 383	0	12 383	0	0	0
30424	0	0	0	4 171 178	771 959	4 943 137	4 171 178	771 959	4 943 137	0	0	0
31902	0	0	0	3 921 000	0	3 921 000	3 771 000	0	3 771 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	4 753 000	0	4 753 000	4 753 000	0	4 753 000	0	0	0
32003	0	641 186	641 186	1 120 000	79 288	1 199 288	1 120 000	720 474	1 840 474	0	0	0
32004	0	0	0	1 557 000	881 206	2 438 206	0	881 206	881 206	1 557 000	0	1 557 000
32005	0	493 220	493 220	103 000	269 164	372 164	0	762 384	762 384	103 000	0	103 000
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45106	1 257	0	1 257	12 000	0	12 000	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	41 040	0	41 040	2 975	0	2 975	2 300	0	2 300	41 715	0	41 715
45108	110 361	0	110 361	4 888	0	4 888	3 000	0	3 000	112 249	0	112 249
45203	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	3 200	0	3 200	600	0	600
45204	25 000	0	25 000	40 777	0	40 777	23 360	0	23 360	42 417	0	42 417
45205	15 240	0	15 240	0	0	0	10 300	0	10 300	4 940	0	4 940
45206	1 536	13 110	14 646	0	7 146	7 146	1 036	5 406	6 442	500	14 850	15 350
45207	1 315 271	14 196	1 329 467	86 433	7 829	94 262	236 669	6 227	242 896	1 165 035	15 798	1 180 833
45208	778 738	849 799	1 628 537	8 437	462 518	470 955	84 433	348 182	432 615	702 742	964 135	1 666 877
45504	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	7 577	0	7 577	120	0	120	1 054	0	1 054	6 643	0	6 643
45506	54 535	0	54 535	345	213 180	213 525	14 495	50 031	64 526	40 385	163 149	203 534
45507	124 056	144 615	268 671	9 984	183 868	193 852	5 190	84 634	89 824	128 850	243 849	372 699
45509	544	0	544	1 525	25	1 550	1 147	25	1 172	922	0	922
45812	12 541	0	12 541	8 443	0	8 443	20 984	0	20 984	0	0	0
45815	1 144	29	1 173	4 535	21	4 556	3 093	26	3 119	2 586	24	2 610
45912	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45915	252	0	252	61	0	61	253	0	253	60	0	60
47105	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0
47404	3	301 976	301 979	4 171 240	1 606 468	5 777 708	4 171 240	1 908 444	6 079 684	3	0	3
47423	382	0	382	223	209 839	210 062	233	209 839	210 072	372	0	372
47427	149 890	2 706	152 596	45 319	12 784	58 103	30 273	12 796	43 069	164 936	2 694	167 630
47431	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	0	0	0	31 500	0	31 500
47801	19 874	0	19 874	0	0	0	1 106	0	1 106	18 768	0	18 768
47803	17 563	0	17 563	17 190	0	17 190	5 518	0	5 518	29 235	0	29 235
50205	1 510 868	508 241	2 019 109	9 769	282 010	291 779	0	790 251	790 251	1 520 637	0	1 520 637
50211	0	1 897 557	1 897 557	0	1 049 471	1 049 471	0	2 947 028	2 947 028	0	0	0
50305	0	0	0	0	567 199	567 199	0	1 606	1 606	0	565 593	565 593
50311	0	23 703	23 703	0	2 173 779	2 173 779	0	148 064	148 064	0	2 049 418	2 049 418
51406	243 926	0	243 926	1 953	0	1 953	0	0	0	245 879	0	245 879
52503	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60302	57 605	0	57 605	82	0	82	74	0	74	57 613	0	57 613
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	1 024	0	1 024	4 078	0	4 078	4 782	0	4 782	320	0	320
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	17 517	0	17 517	59	0	59	174	0	174	17 402	0	17 402
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
61009	4	0	4	213	0	213	213	0	213	4	0	4
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61212	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
61403	479	0	479	1 649	0	1 649	349	0	349	1 779	0	1 779
70606	1 717 394	0	1 717 394	534 484	0	534 484	8 547	0	8 547	2 243 331	0	2 243 331
70608	12 004 768	0	12 004 768	10 026 699	0	10 026 699	2	0	2	22 031 465	0	22 031 465
70611	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
Итого по активу (баланс)	20 573 339	12 544 667	33 118 006	61 337 109	28 956 524	90 293 633	48 926 975	29 798 591	78 725 566	32 983 473	11 702 600	44 686 073
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	4 373	4 373	0	4 373	4 373	0	0	0
30223	63 401	0	63 401	3 682 636	0	3 682 636	3 619 235	0	3 619 235	0	0	0
30232	0	0	0	133 882	1 946	135 828	134 050	1 946	135 996	168	0	168
31201	9 529	0	9 529	309 529	0	309 529	300 000	0	300 000	0	0	0
40502	163	0	163	260	0	260	99	0	99	2	0	2
40602	21 586	0	21 586	18 069	0	18 069	22 874	0	22 874	26 391	0	26 391
40701	6 367	0	6 367	51 847	0	51 847	46 394	0	46 394	914	0	914
40702	1 799 903	1 254 856	3 054 759	15 734 997	11 711 357	27 446 354	16 266 739	13 662 063	29 928 802	2 331 645	3 205 562	5 537 207
40703	24 392	25 024	49 416	18 175	10 509	28 684	10 430	14 028	24 458	16 647	28 543	45 190
40802	15 089	2	15 091	56 104	168	56 272	49 367	270	49 637	8 352	104	8 456
40807	58	0	58	11 589	0	11 589	12 587	0	12 587	1 056	0	1 056
40817	275 416	4 458 507	4 733 923	4 639 904	4 923 108	9 563 012	4 833 863	5 884 953	10 718 816	469 375	5 420 352	5 889 727
40820	911	13	924	6 522	6	6 528	7 850	7	7 857	2 239	14	2 253
40901	70 377	2 659	73 036	14 488	3 898	18 386	252 702	13 472	266 174	308 591	12 233	320 824
40906	0	0	0	102 776	0	102 776	102 776	0	102 776	0	0	0
40911	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42103	0	0	0	7 000	0	7 000	82 000	0	82 000	75 000	0	75 000
42104	30 000	937 118	967 118	30 000	1 053 001	1 083 001	0	115 883	115 883	0	0	0
42105	0	887 796	887 796	0	359 640	359 640	0	484 495	484 495	0	1 012 651	1 012 651
42106	0	458 695	458 695	0	185 814	185 814	0	250 322	250 322	0	523 203	523 203
42107	0	318 526	318 526	0	129 033	129 033	0	173 829	173 829	0	363 322	363 322
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42303	0	0	0	4 000	0	4 000	40 078	0	40 078	36 078	0	36 078
42305	8 140	16 681	24 821	0	7 524	7 524	0	67 253	67 253	8 140	76 410	84 550
42306	72 591	667 306	739 897	29 727	278 655	308 382	175	365 279	365 454	43 039	753 930	796 969
42307	0	306 729	306 729	0	124 254	124 254	0	167 390	167 390	0	349 865	349 865
42504	0	963 425	963 425	0	1 377 356	1 377 356	0	413 931	413 931	0	0	0
42506	2 020	2 161 436	2 163 456	2 020	2 499 936	2 501 956	0	338 500	338 500	0	0	0
42606	0	7 399	7 399	0	2 997	2 997	0	4 037	4 037	0	8 439	8 439
45115	1 991	0	1 991	77	0	77	320	0	320	2 234	0	2 234
45215	217 685	0	217 685	28 617	0	28 617	42 055	0	42 055	231 123	0	231 123
45515	17 474	0	17 474	45 342	0	45 342	65 681	0	65 681	37 813	0	37 813
45818	13 523	0	13 523	12 690	0	12 690	425	0	425	1 258	0	1 258
45918	11	0	11	11	0	11	2	0	2	2	0	2
47401	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
47403	0	0	0	758 983	4 515 111	5 274 094	758 983	4 515 111	5 274 094	0	0	0
47411	4 832	36 363	41 195	3 967	15 794	19 761	2 535	24 756	27 291	3 400	45 325	48 725
47416	37	0	37	6 076	0	6 076	6 126	0	6 126	87	0	87
47422	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47425	19 894	0	19 894	13 749	0	13 749	14 629	0	14 629	20 774	0	20 774
47426	93 408	39 048	132 456	93 596	35 606	129 202	11 039	26 658	37 697	10 851	30 100	40 951
47804	149	0	149	8	0	8	0	0	0	141	0	141
50220	446 277	0	446 277	1 056 447	0	1 056 447	1 022 751	0	1 022 751	412 581	0	412 581
52305	2 952	0	2 952	0	0	0	852 685	0	852 685	855 637	0	855 637
52306	225 006	0	225 006	225 006	0	225 006	0	0	0	0	0	0
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	11 984	0	11 984	13 204	0	13 204	1 571	0	1 571	351	0	351
60301	0	0	0	2 135	0	2 135	3 005	0	3 005	870	0	870
60305	0	0	0	6 353	0	6 353	6 353	0	6 353	0	0	0
60307	8	0	8	120	0	120	112	0	112	0	0	0
60309	374	0	374	836	0	836	462	0	462	0	0	0
60311	436	0	436	526	0	526	769	0	769	679	0	679
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
60324	157	0	157	147	0	147	0	0	0	10	0	10
60601	8 721	0	8 721	114	0	114	229	0	229	8 836	0	8 836
61301	94	0	94	717	0	717	669	0	669	46	0	46
61304	107	0	107	17	0	17	33	0	33	123	0	123
70601	1 909 962	0	1 909 962	228	0	228	534 801	0	534 801	2 444 535	0	2 444 535
70603	12 021 349	0	12 021 349	7 434	0	7 434	10 046 066	0	10 046 066	22 059 981	0	22 059 981
Итого по пассиву (баланс)	20 576 423	12 541 583	33 118 006	27 139 805	27 240 086	54 379 891	39 419 402	26 528 556	65 947 958	32 856 020	11 830 053	44 686 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
90901	1 691	0	1 691	28 817	0	28 817	27 257	0	27 257	3 251	0	3 251
90902	124 711	0	124 711	6 763	0	6 763	4 633	0	4 633	126 841	0	126 841
90907	70 377	0	70 377	252 702	0	252 702	14 488	0	14 488	308 591	0	308 591
90908	0	2 659	2 659	0	13 472	13 472	0	3 899	3 899	0	12 232	12 232
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 538	0	9 538	300 087	0	300 087	309 625	0	309 625	0	0	0
91414	3 661 910	153 786	3 815 696	12 000	341 151	353 151	32 202	122 666	154 868	3 641 708	372 271	4 013 979
91418	40 611	0	40 611	19 503	0	19 503	7 864	0	7 864	52 250	0	52 250
91604	4 872	0	4 872	638	0	638	5 394	0	5 394	116	0	116
91704	337	0	337	4 694	0	4 694	4 846	0	4 846	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	434	0	434	12 541	0	12 541	12 775	0	12 775	200	0	200
91803	565	0	565	3	0	3	0	0	0	568	0	568
99998	4 368 575	0	4 368 575	370 929	0	370 929	514 229	0	514 229	4 225 275	0	4 225 275
Итого по активу (баланс)	8 549 899	156 445	8 706 344	1 008 677	354 623	1 363 300	933 313	126 565	1 059 878	8 625 263	384 503	9 009 766
Пассив
91004	0	0	0	32 518	0	32 518	32 518	0	32 518	0	0	0
91311	317 745	0	317 745	3 254	0	3 254	3 805	0	3 805	318 296	0	318 296
91312	3 601 685	0	3 601 685	153 720	0	153 720	86 108	0	86 108	3 534 073	0	3 534 073
91315	21 067	0	21 067	8 647	0	8 647	0	0	0	12 420	0	12 420
91316	66 761	92 070	158 831	8 501	98 266	106 767	0	33 481	33 481	58 260	27 285	85 545
91317	195 406	37 437	232 843	157 290	15 629	172 919	158 266	20 648	178 914	196 382	42 456	238 838
91507	36 404	0	36 404	36 404	0	36 404	36 103	0	36 103	36 103	0	36 103
99999	4 337 769	0	4 337 769	540 825	0	540 825	987 547	0	987 547	4 784 491	0	4 784 491
Итого по пассиву (баланс)	8 576 837	129 507	8 706 344	941 159	113 895	1 055 054	1 304 347	54 129	1 358 476	8 940 025	69 741	9 009 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	780 823	780 823	0	780 823	780 823	0	0	0
99996	0	0	0	768 863	0	768 863	768 863	0	768 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	768 863	780 823	1 549 686	768 863	780 823	1 549 686	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	768 863	0	768 863	768 863	0	768 863	0	0	0
99997	0	0	0	780 823	0	780 823	780 823	0	780 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 549 686	0	1 549 686	1 549 686	0	1 549 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 532 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 532 275,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 532 275,0000
Пассив
98050	0	0	376 999,0000	0	0	708 854,0000	0	0	369 138,0000	0	0	37 283,0000
98070	0	0	1 155 276,0000	0	0	734 962,0000	0	0	1 074 678,0000	0	0	1 494 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 532 275,0000	0	0	1 443 816,0000	0	0	1 443 816,0000	0	0	1 532 275,0000

Страница была полезной?