Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			71 029									57 396
301			23 905									24 067
302			4 456									4 459
303			750 152									778 678
304			54									97
306			5 908									5 769
319			0									156 000
32.2			112 100									62 100
45.0			60 975									61 576
45.2			38 282									37 633
458			4 431									4 421
459			11 394									11 428
474			17 196									17 434
478			3 599									3 599
504			1 688 813									1 553 365
526			0									0
60.0			20 403									20 942
604			260 150									331 423
608			872									2 433
609			6 891									6 891
610			25									38
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
619			503									1 667
706			462 497									543 150
Итого по активу (баланс)			3 554 919									3 695 850
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									81 870
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			137									152
302			9 710									3
303			750 152									778 678
306			323									260
32.2			137									77
407			242 033									242 053
408			72 326									78 433
409			0									0
422			135									135
42.1			550 305									492 405
42.2			930 131									951 830
43.1			14									14
45.1			609									615
45.2			317									303
458			4 431									4 422
459			11 394									11 428
474			36 349									39 581
478			3 599									3 599
504			1 099									1 163
526			0									0
60.0			28 568									29 572
604			99 323									105 165
608			859									2 415
609			3 501									3 552
617			5 642									5 642
706			460 049									587 314
Итого по пассиву (баланс)			3 554 919									3 695 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			12 715									12 591
90.5			580 215									579 095
90.6			1 468									1 468
99998			231 065									180 472
Итого по активу (баланс)			825 465									773 628
Пассив
90.5			231 065									180 472
99999			594 400									593 156
Итого по пассиву (баланс)			825 465									773 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			18 022									18 321
939			30 044									0
99996			47 797									17 937
Итого по активу (баланс)			95 863									36 258
Пассив
963			17 777									17 937
971			30 020									0
99997			48 066									18 321
Итого по пассиву (баланс)			95 863									36 258

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?