Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			73 018									71 029
301			16 238									23 905
302			1 816									4 456
303			758 041									750 152
304			92									54
306			4 924									5 908
319			0									0
32.2			202 200									112 100
45.1			52 975									60 975
45.2			39 772									38 282
458			4 434									4 431
459			11 361									11 394
474			17 011									17 196
478			3 599									3 599
504			1 687 584									1 688 813
526			0									0
602			30									0
603			19 943									20 403
604			260 150									260 150
608			872									872
609			6 571									6 891
610			74									25
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
619			503									503
706			428 620									462 497
Итого по активу (баланс)			3 601 112									3 554 919
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			140									137
302			3 134									9 710
303			758 041									750 152
306			269									323
32.2			247									137
407			252 855									242 033
408			81 511									72 326
409			0									0
422			135									135
42.1			608 305									550 305
42.2			927 178									930 131
43.1			14									14
45.1			526									609
45.2			336									317
458			4 434									4 431
459			11 361									11 394
474			34 269									36 349
478			3 599									3 599
504			1 078									1 099
526			0									0
602			15									0
603			28 651									28 568
604			99 090									99 323
608			862									859
609			3 450									3 501
617			5 642									5 642
706			432 194									460 049
Итого по пассиву (баланс)			3 601 112									3 554 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			12 715									12 715
90.5			562 207									580 215
90.6			1 468									1 468
99998			324 696									231 065
Итого по активу (баланс)			901 088									825 465
Пассив
90.5			324 696									231 065
99999			576 392									594 400
Итого по пассиву (баланс)			901 088									825 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			19 007									18 022
939			0									30 044
99996			18 648									47 797
Итого по активу (баланс)			37 655									95 863
Пассив
963			18 648									17 777
971			0									30 020
99997			19 007									48 066
Итого по пассиву (баланс)			37 655									95 863

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?