Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 014	0	24 014	935	0	935	2 981	0	2 981	21 968	0	21 968
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	44 537	29 708	74 245	1 114 269	349 960	1 464 229	1 106 568	335 134	1 441 702	52 238	44 534	96 772
20208	28 404	0	28 404	73 073	0	73 073	89 596	0	89 596	11 881	0	11 881
20209	0	0	0	186 575	7 251	193 826	186 575	7 251	193 826	0	0	0
30102	102 473	0	102 473	1 715 317	0	1 715 317	1 725 566	0	1 725 566	92 224	0	92 224
30110	4 072	6 826	10 898	182 840	34 705	217 545	181 506	34 270	215 776	5 406	7 261	12 667
30114	0	583	583	0	9 131	9 131	0	9 011	9 011	0	703	703
30202	26 709	0	26 709	345	0	345	0	0	0	27 054	0	27 054
30204	3 030	0	3 030	71	0	71	0	0	0	3 101	0	3 101
30221	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
30233	104	20	124	24 461	2 371	26 832	24 565	2 376	26 941	0	15	15
30302	746 011	14 877	760 888	778	5 160	5 938	1 464	1 954	3 418	745 325	18 083	763 408
30306	170 921	62 216	233 137	32 705	17 363	50 068	45 534	9 545	55 079	158 092	70 034	228 126
30413	33	0	33	71 766	2 247	74 013	71 799	2 247	74 046	0	0	0
30424	27	0	27	452 174	0	452 174	452 132	0	452 132	69	0	69
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32201	0	177	177	0	43	43	0	21	21	0	199	199
45107	122 307	0	122 307	264	0	264	0	0	0	122 571	0	122 571
45108	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
45201	2 691	0	2 691	4 284	0	4 284	4 548	0	4 548	2 427	0	2 427
45205	115 100	0	115 100	6 701	0	6 701	52 100	0	52 100	69 701	0	69 701
45206	171 575	0	171 575	9 500	0	9 500	6 428	0	6 428	174 647	0	174 647
45207	177 022	0	177 022	57 720	0	57 720	6 860	0	6 860	227 882	0	227 882
45208	183 642	0	183 642	28 012	0	28 012	2 578	0	2 578	209 076	0	209 076
45406	8 956	0	8 956	7 354	0	7 354	543	0	543	15 767	0	15 767
45407	45 847	0	45 847	0	0	0	2 398	0	2 398	43 449	0	43 449
45408	177 555	0	177 555	0	0	0	4 783	0	4 783	172 772	0	172 772
45503	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45504	120	0	120	55	0	55	23	0	23	152	0	152
45505	311	0	311	5	0	5	67	0	67	249	0	249
45506	12 852	0	12 852	739	0	739	1 169	0	1 169	12 422	0	12 422
45507	145 122	0	145 122	1 550	0	1 550	3 937	0	3 937	142 735	0	142 735
45509	97	0	97	384	0	384	392	0	392	89	0	89
45815	5 983	0	5 983	58	0	58	106	0	106	5 935	0	5 935
45915	23	0	23	27	0	27	32	0	32	18	0	18
47404	0	30 847	30 847	684 510	2 913 610	3 598 120	684 510	2 853 627	3 538 137	0	90 830	90 830
47408	0	0	0	722 279	2 898 650	3 620 929	722 279	2 898 650	3 620 929	0	0	0
47423	1 950	0	1 950	1 488	9 635	11 123	1 461	9 635	11 096	1 977	0	1 977
47427	10 451	0	10 451	11 683	0	11 683	10 451	0	10 451	11 683	0	11 683
47801	1 204	0	1 204	0	0	0	28	0	28	1 176	0	1 176
47803	0	0	0	1 479	0	1 479	0	0	0	1 479	0	1 479
50206	84 337	0	84 337	687	0	687	1 141	0	1 141	83 883	0	83 883
50207	37 385	0	37 385	49	0	49	37 434	0	37 434	0	0	0
50208	135 206	0	135 206	941	0	941	8	0	8	136 139	0	136 139
50211	96 045	93 455	189 500	1 100	22 491	23 591	0	35 695	35 695	97 145	80 251	177 396
50218	29 080	69 900	98 980	194	17 736	17 930	0	8 183	8 183	29 274	79 453	108 727
50221	5 478	0	5 478	744	0	744	2 924	0	2 924	3 298	0	3 298
50306	883 087	0	883 087	8 019	0	8 019	90 295	0	90 295	800 811	0	800 811
50307	19 971	0	19 971	178	0	178	0	0	0	20 149	0	20 149
50308	144 144	0	144 144	2 419	0	2 419	911	0	911	145 652	0	145 652
50311	0	200 814	200 814	0	50 168	50 168	0	25 604	25 604	0	225 378	225 378
50318	166 883	29 875	196 758	1 630	7 545	9 175	2 133	3 497	5 630	166 380	33 923	200 303
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	18	0	18	78	0	78	64	0	64	32	0	32
60310	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
60312	1 804	0	1 804	2 702	0	2 702	3 611	0	3 611	895	0	895
60314	0	218	218	0	0	0	0	43	43	0	175	175
60323	545	0	545	6	0	6	19	0	19	532	0	532
60401	500 465	0	500 465	286	0	286	153	0	153	500 598	0	500 598
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60701	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	39	0	39	537	0	537	541	0	541	35	0	35
61009	585	0	585	22	0	22	606	0	606	1	0	1
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	59 838	26 131	85 969	59 838	26 131	85 969	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 821	0	2 821	0	0	0	135	0	135	2 686	0	2 686
61702	0	0	0	712	0	712	0	0	0	712	0	712
61703	30 852	0	30 852	1 948	0	1 948	0	0	0	32 800	0	32 800
70606	536 988	0	536 988	59 707	0	59 707	82	0	82	596 613	0	596 613
70608	1 060 300	0	1 060 300	201 830	0	201 830	0	0	0	1 262 130	0	1 262 130
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	7 749	0	7 749	1 276	0	1 276	0	0	0	9 025	0	9 025
Итого по активу (баланс)	6 205 267	539 516	6 744 783	5 749 789	6 374 197	12 123 986	5 604 206	6 262 874	11 867 080	6 350 850	650 839	7 001 689
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 500	0	5 500	2 926	0	2 926	745	0	745	3 319	0	3 319
10609	5 620	0	5 620	2 690	0	2 690	0	0	0	2 930	0	2 930
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
30223	13 822	0	13 822	154 649	0	154 649	147 211	0	147 211	6 384	0	6 384
30232	104	0	104	13 944	1 983	15 927	14 515	1 983	16 498	675	0	675
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	746 011	14 877	760 888	1 464	1 954	3 418	778	5 160	5 938	745 325	18 083	763 408
30305	170 921	62 216	233 137	45 534	9 545	55 079	32 705	17 363	50 068	158 092	70 034	228 126
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	0	220 991	220 991	0	30 712	30 712	0	55 239	55 239	0	245 518	245 518
40603	1 692	0	1 692	149	0	149	151	0	151	1 694	0	1 694
40701	1 158	0	1 158	17 340	0	17 340	16 640	0	16 640	458	0	458
40702	257 165	6 510	263 675	1 659 077	8 291	1 667 368	1 713 716	2 581	1 716 297	311 804	800	312 604
40703	10 850	0	10 850	3 374	0	3 374	2 870	0	2 870	10 346	0	10 346
40802	20 851	86	20 937	212 943	10	212 953	216 876	21	216 897	24 784	97	24 881
40817	41 009	1 461	42 470	89 136	188	89 324	101 938	357	102 295	53 811	1 630	55 441
40820	1	0	1	153	0	153	200	0	200	48	0	48
40821	1 684	0	1 684	65 393	0	65 393	65 181	0	65 181	1 472	0	1 472
40905	19	64	83	720	8	728	720	17	737	19	73	92
40909	0	0	0	9 064	1 514	10 578	9 064	1 514	10 578	0	0	0
40910	0	0	0	1 964	137	2 101	1 964	137	2 101	0	0	0
40911	4	0	4	10 908	0	10 908	10 981	0	10 981	77	0	77
40912	0	0	0	594	663	1 257	594	663	1 257	0	0	0
40913	0	0	0	51	605	656	51	605	656	0	0	0
42005	9 991	0	9 991	11 091	0	11 091	13 395	0	13 395	12 295	0	12 295
42103	40 500	0	40 500	35 500	0	35 500	600	0	600	5 600	0	5 600
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	27 953	13 572	41 525	114 654	5 174	119 828	109 171	6 959	116 130	22 470	15 357	37 827
42302	12 192	0	12 192	14 414	0	14 414	18 312	0	18 312	16 090	0	16 090
42303	291 717	881	292 598	263 153	662	263 815	343 398	114	343 512	371 962	333	372 295
42304	37 434	0	37 434	23 869	0	23 869	594 176	0	594 176	607 741	0	607 741
42305	1 259 049	2 541	1 261 590	843 335	1 185	844 520	117 357	576	117 933	533 071	1 932	535 003
42306	507 815	200 262	708 077	41 842	33 612	75 454	65 945	64 832	130 777	531 918	231 482	763 400
42307	160 627	17 297	177 924	9 288	2 861	12 149	11 398	5 105	16 503	162 737	19 541	182 278
42309	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	153	136	289	0	16	16	2	33	35	155	153	308
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	27 491	0	27 491	0	0	0	56	0	56	27 547	0	27 547
45215	22 567	0	22 567	1 667	0	1 667	2 147	0	2 147	23 047	0	23 047
45415	28 852	0	28 852	1 007	0	1 007	132	0	132	27 977	0	27 977
45515	7 345	0	7 345	452	0	452	236	0	236	7 129	0	7 129
45818	5 975	0	5 975	45	0	45	5	0	5	5 935	0	5 935
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47403	0	0	0	796 953	2 835 671	3 632 624	796 953	2 835 671	3 632 624	0	0	0
47405	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
47407	0	0	0	764 741	2 859 543	3 624 284	764 741	2 859 543	3 624 284	0	0	0
47411	78 701	1 379	80 080	43 414	1 155	44 569	15 511	707	16 218	50 798	931	51 729
47416	5 049	0	5 049	33 832	0	33 832	28 829	0	28 829	46	0	46
47422	188	4	192	83 975	4	83 979	83 922	5	83 927	135	5	140
47425	4 794	0	4 794	1 711	0	1 711	1 458	0	1 458	4 541	0	4 541
47426	836	1 403	2 239	1 141	164	1 305	441	587	1 028	136	1 826	1 962
47804	8	0	8	0	0	0	310	0	310	318	0	318
50220	16 704	0	16 704	2 575	0	2 575	934	0	934	15 063	0	15 063
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	21 413	0	21 413	21 413	0	21 413
52501	1 265	0	1 265	1 413	0	1 413	216	0	216	68	0	68
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	447	0	447	3 725	0	3 725	3 508	0	3 508	230	0	230
60305	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
60309	158	0	158	4	0	4	172	0	172	326	0	326
60311	259	0	259	876	0	876	900	0	900	283	0	283
60313	0	236	236	0	653	653	0	684	684	0	267	267
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	21	0	21
60324	557	0	557	33	0	33	20	0	20	544	0	544
60405	811	0	811	931	0	931	930	0	930	810	0	810
60601	125 435	0	125 435	153	0	153	1 370	0	1 370	126 652	0	126 652
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	58	0	58	17	0	17	0	0	0	41	0	41
61304	78	0	78	13	0	13	14	0	14	79	0	79
61701	30 852	0	30 852	30	0	30	2 690	0	2 690	33 512	0	33 512
70601	545 935	0	545 935	3	0	3	54 029	0	54 029	599 961	0	599 961
70603	1 042 664	0	1 042 664	0	0	0	206 406	0	206 406	1 249 070	0	1 249 070
70615	901	0	901	0	0	0	2 690	0	2 690	3 591	0	3 591
Итого по пассиву (баланс)	6 200 865	543 918	6 744 783	5 439 260	5 796 310	11 235 570	5 632 019	5 860 457	11 492 476	6 393 624	608 065	7 001 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12 805	0	12 805	6 549	0	6 549	13 368	0	13 368	5 986	0	5 986
90902	74 815	0	74 815	156 509	0	156 509	3 138	0	3 138	228 186	0	228 186
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	622	0	622	0	0	0	19	0	19	603	0	603
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91412	20 936	0	20 936	0	0	0	212	0	212	20 724	0	20 724
91414	5 492 346	0	5 492 346	394 457	0	394 457	522 466	0	522 466	5 364 337	0	5 364 337
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 205	0	1 205	1 479	0	1 479	29	0	29	2 655	0	2 655
91501	11 315	0	11 315	1 304	0	1 304	0	0	0	12 619	0	12 619
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	13 074	0	13 074	3 830	0	3 830	4 310	0	4 310	12 594	0	12 594
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 315 062	0	1 315 062	499 520	0	499 520	344 071	0	344 071	1 470 511	0	1 470 511
Итого по активу (баланс)	7 446 575	0	7 446 575	1 064 989	0	1 064 989	888 948	0	888 948	7 622 616	0	7 622 616
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 259 948	0	1 259 948	243 368	0	243 368	366 052	0	366 052	1 382 632	0	1 382 632
91315	8 643	0	8 643	0	0	0	0	0	0	8 643	0	8 643
91316	15 593	0	15 593	16 790	0	16 790	9 124	0	9 124	7 927	0	7 927
91317	25 922	0	25 922	83 497	0	83 497	123 928	0	123 928	66 353	0	66 353
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 131 513	0	6 131 513	544 793	0	544 793	565 385	0	565 385	6 152 105	0	6 152 105
Итого по пассиву (баланс)	7 446 575	0	7 446 575	888 864	0	888 864	1 064 905	0	1 064 905	7 622 616	0	7 622 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 885	12 885	721 658	1 130 979	1 852 637	677 841	1 084 336	1 762 177	43 817	59 528	103 345
99996	12 930	0	12 930	1 861 078	0	1 861 078	1 768 943	0	1 768 943	105 065	0	105 065
Итого по активу (баланс)	12 930	12 885	25 815	2 582 736	1 130 979	3 713 715	2 446 784	1 084 336	3 531 120	148 882	59 528	208 410
Пассив
96901	0	12 930	12 930	0	1 742 793	1 742 793	0	1 834 928	1 834 928	0	105 065	105 065
97101	0	0	0	0	26 149	26 149	0	26 149	26 149	0	0	0
99997	12 885	0	12 885	1 762 177	0	1 762 177	1 852 637	0	1 852 637	103 345	0	103 345
Итого по пассиву (баланс)	12 885	12 930	25 815	1 762 177	1 768 942	3 531 119	1 852 637	1 861 077	3 713 714	103 345	105 065	208 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 331 925,0000	0	0	974,0000	0	0	40 562,0000	0	0	152 292 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 331 927,0000	0	0	974,0000	0	0	40 562,0000	0	0	152 292 339,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	337 339,0000	0	0	154 400,0000	0	0	176 000,0000	0	0	358 939,0000
98070	0	0	1 595 061,0000	0	0	218 806,0000	0	0	157 618,0000	0	0	1 533 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 331 927,0000	0	0	373 206,0000	0	0	333 618,0000	0	0	152 292 339,0000

Страница была полезной?