Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 880	0	56 880	3 845	0	3 845	21 178	0	21 178	39 547	0	39 547
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	52 689	32 123	84 812	1 055 789	373 723	1 429 512	1 049 304	377 149	1 426 453	59 174	28 697	87 871
20208	20 860	0	20 860	80 236	0	80 236	91 489	0	91 489	9 607	0	9 607
20209	848	0	848	192 143	0	192 143	192 991	0	192 991	0	0	0
30102	71 795	0	71 795	2 252 937	0	2 252 937	2 213 886	0	2 213 886	110 846	0	110 846
30110	3 718	6 443	10 161	167 373	85 751	253 124	168 000	80 816	248 816	3 091	11 378	14 469
30114	0	146	146	0	5 416	5 416	0	5 516	5 516	0	46	46
30202	27 921	0	27 921	0	0	0	611	0	611	27 310	0	27 310
30204	3 102	0	3 102	90	0	90	0	0	0	3 192	0	3 192
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	9	9	17 936	2 667	20 603	17 925	2 676	20 601	11	0	11
30302	747 721	3 163	750 884	829	1 918	2 747	1 554	953	2 507	746 996	4 128	751 124
30306	139 420	51 252	190 672	59 950	7 336	67 286	46 390	8 373	54 763	152 980	50 215	203 195
30413	20	0	20	298 748	43 656	342 404	264 834	43 656	308 490	33 934	0	33 934
30424	29	0	29	581 260	0	581 260	580 760	0	580 760	529	0	529
30602	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
32201	0	184	184	0	21	21	0	30	30	0	175	175
45107	105 650	0	105 650	0	0	0	400	0	400	105 250	0	105 250
45108	31 603	0	31 603	0	0	0	17 540	0	17 540	14 063	0	14 063
45201	2 980	0	2 980	2 873	0	2 873	3 093	0	3 093	2 760	0	2 760
45205	53 800	0	53 800	30 850	0	30 850	14 000	0	14 000	70 650	0	70 650
45206	83 486	0	83 486	39 384	0	39 384	34 038	0	34 038	88 832	0	88 832
45207	160 293	0	160 293	12 000	0	12 000	4 148	0	4 148	168 145	0	168 145
45208	294 666	0	294 666	0	0	0	10 955	0	10 955	283 711	0	283 711
45406	19 402	0	19 402	1 200	0	1 200	2 770	0	2 770	17 832	0	17 832
45407	25 802	0	25 802	28 500	0	28 500	1 470	0	1 470	52 832	0	52 832
45408	52 389	0	52 389	0	0	0	1 529	0	1 529	50 860	0	50 860
45504	89	0	89	35	0	35	49	0	49	75	0	75
45505	264	0	264	62	0	62	60	0	60	266	0	266
45506	12 620	0	12 620	185	0	185	1 940	0	1 940	10 865	0	10 865
45507	155 822	0	155 822	1 715	0	1 715	4 817	0	4 817	152 720	0	152 720
45509	91	0	91	301	0	301	237	0	237	155	0	155
45814	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
45815	6 010	0	6 010	96	0	96	105	0	105	6 001	0	6 001
45915	33	0	33	45	0	45	52	0	52	26	0	26
47404	0	7 651	7 651	744 514	1 190 974	1 935 488	744 514	1 197 711	1 942 225	0	914	914
47408	0	0	0	948 940	1 240 578	2 189 518	948 940	1 240 578	2 189 518	0	0	0
47423	2 078	0	2 078	1 446	2 443	3 889	1 449	2 443	3 892	2 075	0	2 075
47427	9 771	0	9 771	10 690	0	10 690	9 771	0	9 771	10 690	0	10 690
47801	1 364	0	1 364	0	0	0	47	0	47	1 317	0	1 317
50206	89 759	0	89 759	11 081	0	11 081	23 826	0	23 826	77 014	0	77 014
50207	170 353	0	170 353	175 874	0	175 874	170 680	0	170 680	175 547	0	175 547
50208	140 121	0	140 121	946	0	946	4 016	0	4 016	137 051	0	137 051
50211	0	107 496	107 496	0	34 320	34 320	0	39 259	39 259	0	102 557	102 557
50218	46 387	82 824	129 211	10 642	10 340	20 982	27 561	18 909	46 470	29 468	74 255	103 723
50221	710	0	710	3 659	0	3 659	1 832	0	1 832	2 537	0	2 537
50306	929 258	0	929 258	55 819	0	55 819	52 114	0	52 114	932 963	0	932 963
50307	115 105	0	115 105	276	0	276	95 143	0	95 143	20 238	0	20 238
50308	182 854	0	182 854	75 482	0	75 482	126 603	0	126 603	131 733	0	131 733
50311	87 866	197 225	285 091	1 263	84 890	86 153	0	38 577	38 577	89 129	243 538	332 667
50318	125 085	32 386	157 471	171 430	4 012	175 442	118 132	5 710	123 842	178 383	30 688	209 071
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	220	0	220	426	0	426	157	0	157	489	0	489
60308	40	0	40	138	0	138	135	0	135	43	0	43
60312	1 892	0	1 892	3 459	0	3 459	3 112	0	3 112	2 239	0	2 239
60314	0	0	0	0	475	475	0	119	119	0	356	356
60323	546	0	546	15	0	15	6	0	6	555	0	555
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	163	0	163	149	0	149	119	0	119	193	0	193
61009	34	0	34	61	0	61	49	0	49	46	0	46
61210	0	0	0	176 180	23 191	199 371	176 180	23 191	199 371	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	3 134	0	3 134	207	0	207	168	0	168	3 173	0	3 173
61703	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70606	92 412	0	92 412	75 796	0	75 796	104	0	104	168 104	0	168 104
70608	320 728	0	320 728	155 549	0	155 549	0	0	0	476 277	0	476 277
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 361	0	1 361	1 029	0	1 029	0	0	0	2 390	0	2 390
70802	61 623	0	61 623	0	0	0	0	0	0	61 623	0	61 623
Итого по активу (баланс)	5 161 159	520 902	5 682 061	7 458 800	3 111 711	10 570 511	7 256 130	3 085 666	10 341 796	5 363 829	546 947	5 910 776
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	742	0	742	1 124	0	1 124	2 949	0	2 949	2 567	0	2 567
10609	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	4 420	0	4 420	143 507	0	143 507	144 351	0	144 351	5 264	0	5 264
30232	71	236	307	15 895	1 870	17 765	16 144	1 682	17 826	320	48	368
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	747 721	3 163	750 884	1 554	953	2 507	829	1 918	2 747	746 996	4 128	751 124
30305	139 420	51 252	190 672	46 390	8 373	54 763	59 950	7 336	67 286	152 980	50 215	203 195
30607	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	390 000	0	390 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32901	16 350	204 097	220 447	116 796	41 622	158 418	100 446	71 813	172 259	0	234 288	234 288
40603	2 125	0	2 125	1 038	0	1 038	986	0	986	2 073	0	2 073
40701	4 186	0	4 186	48 633	0	48 633	48 298	0	48 298	3 851	0	3 851
40702	308 127	8 531	316 658	1 640 948	4 872	1 645 820	1 620 989	11 347	1 632 336	288 168	15 006	303 174
40703	5 318	0	5 318	8 440	0	8 440	7 591	0	7 591	4 469	0	4 469
40802	21 094	90	21 184	189 302	110	189 412	204 272	150	204 422	36 064	130	36 194
40817	66 725	521	67 246	112 943	85	113 028	97 076	61	97 137	50 858	497	51 355
40820	89	0	89	151	0	151	94	0	94	32	0	32
40821	1 125	0	1 125	23 601	0	23 601	23 944	0	23 944	1 468	0	1 468
40905	19	67	86	555	9	564	555	5	560	19	63	82
40909	0	0	0	2 802	1 743	4 545	2 802	1 743	4 545	0	0	0
40910	0	0	0	473	12	485	473	12	485	0	0	0
40911	219	0	219	18 976	0	18 976	18 769	0	18 769	12	0	12
40912	0	0	0	166	1 465	1 631	166	1 465	1 631	0	0	0
40913	0	0	0	55	93	148	55	93	148	0	0	0
42004	1 300	0	1 300	978	0	978	501	0	501	823	0	823
42005	21 141	0	21 141	21 800	0	21 800	1 850	0	1 850	1 191	0	1 191
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	28 148	11 453	39 601	67 243	6 756	73 999	57 520	5 895	63 415	18 425	10 592	29 017
42302	1 989	0	1 989	2 525	0	2 525	4 565	0	4 565	4 029	0	4 029
42303	645 795	2 223	648 018	42 997	2 344	45 341	12 526	121	12 647	615 324	0	615 324
42304	126 866	0	126 866	11 410	0	11 410	29 059	0	29 059	144 515	0	144 515
42305	873 816	964	874 780	9 232	147	9 379	71 114	79	71 193	935 698	896	936 594
42306	508 747	190 814	699 561	95 036	37 781	132 817	34 150	44 445	78 595	447 861	197 478	645 339
42307	183 317	25 311	208 628	19 021	5 770	24 791	11 192	3 627	14 819	175 488	23 168	198 656
42309	69	0	69	6	0	6	3	0	3	66	0	66
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	340	0	340	0	0	0	3	0	3	343	0	343
42607	710	0	710	715	0	715	5	0	5	0	0	0
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	6 173	0	6 173	371	0	371	0	0	0	5 802	0	5 802
45215	77 934	0	77 934	746	0	746	854	0	854	78 042	0	78 042
45415	1 337	0	1 337	38	0	38	285	0	285	1 584	0	1 584
45515	6 693	0	6 693	857	0	857	744	0	744	6 580	0	6 580
45818	5 963	0	5 963	77	0	77	79	0	79	5 965	0	5 965
45918	24	0	24	28	0	28	26	0	26	22	0	22
47403	0	0	0	1 112 851	1 180 530	2 293 381	1 112 851	1 180 530	2 293 381	0	0	0
47405	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
47407	0	0	0	953 032	1 233 728	2 186 760	953 032	1 233 728	2 186 760	0	0	0
47411	50 215	877	51 092	6 076	320	6 396	18 129	438	18 567	62 268	995	63 263
47416	1 367	0	1 367	45 210	0	45 210	44 365	0	44 365	522	0	522
47422	180	4	184	53 837	4	53 841	53 837	4	53 841	180	4	184
47425	4 913	0	4 913	1 350	0	1 350	479	0	479	4 042	0	4 042
47426	249	288	537	497	47	544	548	261	809	300	502	802
47804	203	0	203	194	0	194	0	0	0	9	0	9
50220	47 454	0	47 454	20 661	0	20 661	3 846	0	3 846	30 639	0	30 639
52301	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
52303	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	159	0	159	37	0	37	241	0	241	363	0	363
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 951	0	1 951	5 322	0	5 322	5 544	0	5 544	2 173	0	2 173
60305	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
60309	149	0	149	2	0	2	300	0	300	447	0	447
60311	153	0	153	1 612	0	1 612	1 638	0	1 638	179	0	179
60313	0	246	246	0	152	152	0	140	140	0	234	234
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	41	0	41	11	0	11	15	0	15	45	0	45
60324	556	0	556	11	0	11	19	0	19	564	0	564
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60601	118 525	0	118 525	0	0	0	1 394	0	1 394	119 919	0	119 919
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	15	0	15	15	0	15	26	0	26	26	0	26
61304	62	0	62	10	0	10	3	0	3	55	0	55
61701	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70601	99 091	0	99 091	0	0	0	79 590	0	79 590	178 681	0	178 681
70603	313 069	0	313 069	0	0	0	152 768	0	152 768	465 837	0	465 837
Итого по пассиву (баланс)	5 181 922	500 139	5 682 061	5 294 566	2 528 786	7 823 352	5 485 174	2 566 893	8 052 067	5 372 530	538 246	5 910 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 433	0	14 433	22 760	0	22 760	26 768	0	26 768	10 425	0	10 425
90902	38 114	0	38 114	4 089	0	4 089	2 441	0	2 441	39 762	0	39 762
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
91203	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91412	27 596	0	27 596	6 209	0	6 209	260	0	260	33 545	0	33 545
91414	4 743 849	0	4 743 849	290 642	0	290 642	190 735	0	190 735	4 843 756	0	4 843 756
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 364	0	1 364	0	0	0	47	0	47	1 317	0	1 317
91501	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
91604	10 635	0	10 635	437	0	437	2 064	0	2 064	9 008	0	9 008
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 275 088	0	1 275 088	73 817	0	73 817	159 145	0	159 145	1 189 760	0	1 189 760
Итого по активу (баланс)	6 626 327	0	6 626 327	398 004	0	398 004	381 510	0	381 510	6 642 821	0	6 642 821
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 164 951	0	1 164 951	37 917	0	37 917	29 056	0	29 056	1 156 090	0	1 156 090
91315	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
91316	10 382	0	10 382	12 504	0	12 504	13 200	0	13 200	11 078	0	11 078
91317	91 362	0	91 362	108 724	0	108 724	31 561	0	31 561	14 199	0	14 199
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	5 351 239	0	5 351 239	221 885	0	221 885	323 707	0	323 707	5 453 061	0	5 453 061
Итого по пассиву (баланс)	6 626 327	0	6 626 327	381 030	0	381 030	397 524	0	397 524	6 642 821	0	6 642 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 658	0	13 658	731 826	203 725	935 551	736 260	203 725	939 985	9 224	0	9 224
94101	0	0	0	0	57 317	57 317	0	57 317	57 317	0	0	0
99996	13 737	0	13 737	995 947	0	995 947	1 000 365	0	1 000 365	9 319	0	9 319
Итого по активу (баланс)	27 395	0	27 395	1 727 773	261 042	1 988 815	1 736 625	261 042	1 997 667	18 543	0	18 543
Пассив
96901	0	13 737	13 737	0	994 679	994 679	0	990 261	990 261	0	9 319	9 319
97101	0	0	0	0	5 686	5 686	0	5 686	5 686	0	0	0
99997	13 658	0	13 658	997 302	0	997 302	992 868	0	992 868	9 224	0	9 224
Итого по пассиву (баланс)	13 658	13 737	27 395	997 302	1 000 365	1 997 667	992 868	995 947	1 988 815	9 224	9 319	18 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 557 381,0000	0	0	163 190,0000	0	0	307 049,0000	0	0	152 413 522,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 557 383,0000	0	0	163 190,0000	0	0	307 049,0000	0	0	152 413 524,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	146 203,0000	0	0	229 800,0000	0	0	87 600,0000	0	0	4 003,0000
98070	0	0	2 011 653,0000	0	0	405 249,0000	0	0	403 590,0000	0	0	2 009 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 557 383,0000	0	0	635 049,0000	0	0	491 190,0000	0	0	152 413 524,0000

Страница была полезной?