Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 094	0	6 094	4 340	0	4 340	1 667	0	1 667	8 767	0	8 767
20202	62 667	20 090	82 757	754 999	176 828	931 827	767 938	179 671	947 609	49 728	17 247	66 975
20208	20 654	0	20 654	78 619	0	78 619	80 427	0	80 427	18 846	0	18 846
20209	3 200	0	3 200	204 357	10 438	214 795	204 157	10 438	214 595	3 400	0	3 400
30102	180 723	0	180 723	2 102 208	0	2 102 208	2 128 499	0	2 128 499	154 432	0	154 432
30110	5 715	15 262	20 977	122 958	22 495	145 453	125 100	28 293	153 393	3 573	9 464	13 037
30114	0	255	255	0	93 883	93 883	0	92 875	92 875	0	1 263	1 263
30202	26 076	0	26 076	1 020	0	1 020	0	0	0	27 096	0	27 096
30204	2 718	0	2 718	0	0	0	700	0	700	2 018	0	2 018
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	0	8	8	11 595	1 915	13 510	11 496	1 891	13 387	99	32	131
30302	754 005	19 138	773 143	4 997	2 300	7 297	3 784	1 145	4 929	755 218	20 293	775 511
30306	420 405	11 941	432 346	40 696	2 615	43 311	63 976	1 990	65 966	397 125	12 566	409 691
30413	70	0	70	760 866	0	760 866	760 844	0	760 844	92	0	92
30602	2 413	0	2 413	2 428	0	2 428	1 602	0	1 602	3 239	0	3 239
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	98	98	0	9	9	0	1	1	0	106	106
45107	119 098	0	119 098	780	0	780	2 500	0	2 500	117 378	0	117 378
45108	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
45201	794	0	794	6 651	0	6 651	3 958	0	3 958	3 487	0	3 487
45205	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500
45206	193 832	0	193 832	8 432	0	8 432	9 000	0	9 000	193 264	0	193 264
45207	268 825	0	268 825	1 550	0	1 550	4 452	0	4 452	265 923	0	265 923
45208	310 782	0	310 782	1 192	0	1 192	2 370	0	2 370	309 604	0	309 604
45406	11 000	0	11 000	150	0	150	100	0	100	11 050	0	11 050
45407	28 138	0	28 138	0	0	0	833	0	833	27 305	0	27 305
45408	76 365	0	76 365	0	0	0	732	0	732	75 633	0	75 633
45504	2 911	0	2 911	999	0	999	206	0	206	3 704	0	3 704
45505	354	0	354	35	0	35	90	0	90	299	0	299
45506	55 861	0	55 861	340	0	340	2 335	0	2 335	53 866	0	53 866
45507	160 022	0	160 022	2 200	0	2 200	6 233	0	6 233	155 989	0	155 989
45509	158	0	158	196	0	196	255	0	255	99	0	99
45812	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
45814	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45815	7 149	0	7 149	24	0	24	105	0	105	7 068	0	7 068
45912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45915	27	0	27	27	0	27	32	0	32	22	0	22
47408	0	0	0	280 254	16 199	296 453	280 254	16 199	296 453	0	0	0
47423	1 726	0	1 726	1 938	10 472	12 410	1 911	10 472	12 383	1 753	0	1 753
47427	7 831	0	7 831	8 758	0	8 758	7 831	0	7 831	8 758	0	8 758
47801	2 088	0	2 088	17	0	17	31	0	31	2 074	0	2 074
50206	1 184 116	0	1 184 116	9 212	0	9 212	4 238	0	4 238	1 189 090	0	1 189 090
50207	264 187	0	264 187	2 099	0	2 099	2 421	0	2 421	263 865	0	263 865
50208	448 881	0	448 881	447 336	0	447 336	450 181	0	450 181	446 036	0	446 036
50211	0	83 334	83 334	0	7 679	7 679	0	790	790	0	90 223	90 223
50218	0	0	0	444 162	0	444 162	444 162	0	444 162	0	0	0
50221	3 209	0	3 209	1 613	0	1 613	1 780	0	1 780	3 042	0	3 042
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	19 927	0	19 927	6 078	0	6 078	19 927	0	19 927	6 078	0	6 078
51403	49 647	0	49 647	0	0	0	49 647	0	49 647	0	0	0
51404	0	0	0	58 600	0	58 600	0	0	0	58 600	0	58 600
51405	0	0	0	65 637	0	65 637	0	0	0	65 637	0	65 637
51501	0	0	0	55 344	0	55 344	55 344	0	55 344	0	0	0
51502	5 313	0	5 313	382	0	382	5 313	0	5 313	382	0	382
51503	55 364	0	55 364	54 936	0	54 936	49 522	0	49 522	60 778	0	60 778
52601	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	64	0	64	141	0	141	157	0	157	48	0	48
60306	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	67	0	67	3	0	3
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	894	0	894	2 014	0	2 014	1 998	0	1 998	910	0	910
60323	464	0	464	3	0	3	4	0	4	463	0	463
60401	500 953	0	500 953	0	0	0	0	0	0	500 953	0	500 953
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61008	10	0	10	275	0	275	213	0	213	72	0	72
61009	0	0	0	471	0	471	417	0	417	54	0	54
61210	0	0	0	125 401	0	125 401	125 401	0	125 401	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	4 409	0	4 409	0	0	0	222	0	222	4 187	0	4 187
61601	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
70606	731 862	0	731 862	38 580	0	38 580	731 866	0	731 866	38 576	0	38 576
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0
70608	184 248	0	184 248	14 621	0	14 621	184 248	0	184 248	14 621	0	14 621
70611	13 665	0	13 665	0	0	0	13 665	0	13 665	0	0	0
70614	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
70706	0	0	0	732 785	0	732 785	68	0	68	732 717	0	732 717
70707	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438
70708	0	0	0	184 248	0	184 248	0	0	0	184 248	0	184 248
70711	0	0	0	15 066	0	15 066	0	0	0	15 066	0	15 066
Итого по активу (баланс)	6 310 328	150 126	6 460 454	6 842 130	344 833	7 186 963	6 842 207	343 765	7 185 972	6 310 251	151 194	6 461 445
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 209	0	3 209	1 780	0	1 780	1 613	0	1 613	3 042	0	3 042
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	3	0	3	373	0	373	383	0	383	13	0	13
30223	0	0	0	50 331	0	50 331	51 474	0	51 474	1 143	0	1 143
30232	307	3	310	8 662	2 225	10 887	8 361	2 322	10 683	6	100	106
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	754 005	19 138	773 143	3 784	1 145	4 929	4 997	2 300	7 297	755 218	20 293	775 511
30305	420 405	11 941	432 346	63 976	1 990	65 966	40 696	2 615	43 311	397 125	12 566	409 691
30607	506	0	506	165	0	165	339	0	339	680	0	680
31202	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31203	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
40603	3 753	0	3 753	2 232	0	2 232	186	0	186	1 707	0	1 707
40701	4 665	0	4 665	9 009	0	9 009	7 328	0	7 328	2 984	0	2 984
40702	349 698	5	349 703	2 522 662	190 598	2 713 260	2 458 548	190 602	2 649 150	285 584	9	285 593
40703	10 767	0	10 767	3 204	0	3 204	2 991	0	2 991	10 554	0	10 554
40802	40 065	48	40 113	103 121	146	103 267	92 157	150	92 307	29 101	52	29 153
40807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40817	60 866	90	60 956	64 005	5	64 010	70 823	223	71 046	67 684	308	67 992
40820	1	0	1	30	0	30	44	0	44	15	0	15
40821	4 198	0	4 198	30 027	0	30 027	26 161	0	26 161	332	0	332
40905	19	43	62	3 678	0	3 678	3 678	2	3 680	19	45	64
40909	0	0	0	228	500	728	228	500	728	0	0	0
40910	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40911	11	0	11	5 201	0	5 201	5 264	0	5 264	74	0	74
40912	0	0	0	222	1 138	1 360	222	1 138	1 360	0	0	0
40913	0	0	0	24	341	365	24	341	365	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	92 042	0	92 042	42 042	0	42 042	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	545	0	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	43 800	14 998	58 798	28 791	12 720	41 511	23 196	26 711	49 907	38 205	28 989	67 194
42302	5 992	0	5 992	6 138	0	6 138	4 286	0	4 286	4 140	0	4 140
42303	5 058	0	5 058	4 710	0	4 710	1 808	0	1 808	2 156	0	2 156
42304	1 571	0	1 571	458	0	458	761	0	761	1 874	0	1 874
42305	12 779	23 075	35 854	1 220	24 465	25 685	1 360	1 854	3 214	12 919	464	13 383
42306	2 076 802	89 312	2 166 114	204 272	4 578	208 850	187 511	12 231	199 742	2 060 041	96 965	2 157 006
42307	210 973	10 077	221 050	6 304	92	6 396	15 890	2 012	17 902	220 559	11 997	232 556
42309	61	0	61	3	0	3	4	0	4	62	0	62
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42606	1 759	0	1 759	0	0	0	10	0	10	1 769	0	1 769
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
45115	2 530	0	2 530	50	0	50	15	0	15	2 495	0	2 495
45215	103 921	0	103 921	337	0	337	311	0	311	103 895	0	103 895
45415	6 737	0	6 737	116	0	116	0	0	0	6 621	0	6 621
45515	6 050	0	6 050	671	0	671	672	0	672	6 051	0	6 051
45818	7 124	0	7 124	85	0	85	17	0	17	7 056	0	7 056
45918	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
47403	0	0	0	760 901	0	760 901	760 901	0	760 901	0	0	0
47405	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
47407	0	0	0	203 338	92 129	295 467	203 338	92 129	295 467	0	0	0
47411	26 313	823	27 136	9 654	541	10 195	9 659	266	9 925	26 318	548	26 866
47416	0	0	0	48 357	0	48 357	49 400	0	49 400	1 043	0	1 043
47422	67	4	71	36 253	4	36 257	36 364	3	36 367	178	3	181
47425	4 706	0	4 706	471	0	471	1 058	0	1 058	5 293	0	5 293
47426	4 187	0	4 187	4 525	0	4 525	1 430	0	1 430	1 092	0	1 092
47804	333	0	333	5	0	5	3	0	3	331	0	331
50220	6 094	0	6 094	1 667	0	1 667	4 340	0	4 340	8 767	0	8 767
51510	607	0	607	1 097	0	1 097	1 102	0	1 102	612	0	612
52301	0	0	0	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0
52305	19 670	0	19 670	16 670	0	16 670	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000
52406	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
52501	823	0	823	699	0	699	114	0	114	238	0	238
52602	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 240	0	2 240	4 379	0	4 379	4 260	0	4 260	2 121	0	2 121
60305	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
60309	221	0	221	223	0	223	46	0	46	44	0	44
60311	35	0	35	767	0	767	825	0	825	93	0	93
60313	0	134	134	0	74	74	0	84	84	0	144	144
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	66	0	66	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	66	0	66
60324	481	0	481	18	0	18	16	0	16	479	0	479
60405	47	0	47	0	0	0	73	0	73	120	0	120
60601	99 040	0	99 040	0	0	0	1 570	0	1 570	100 610	0	100 610
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	302	0	302	198	0	198	10	0	10	114	0	114
70601	756 789	0	756 789	756 789	0	756 789	33 427	0	33 427	33 427	0	33 427
70603	183 311	0	183 311	183 311	0	183 311	13 233	0	13 233	13 233	0	13 233
70613	1 722	0	1 722	3 064	0	3 064	2 171	0	2 171	829	0	829
70701	0	0	0	7	0	7	756 819	0	756 819	756 812	0	756 812
70703	0	0	0	0	0	0	183 311	0	183 311	183 311	0	183 311
70713	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
Итого по пассиву (баланс)	6 290 762	169 692	6 460 454	5 844 860	332 691	6 177 551	5 843 058	335 484	6 178 542	6 288 960	172 485	6 461 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 000	0	17 000	32 548	0	32 548	40 269	0	40 269	9 279	0	9 279
90902	50 141	0	50 141	33 417	0	33 417	17 085	0	17 085	66 473	0	66 473
90909	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	177 338	0	177 338	126 829	0	126 829	50 510	0	50 510
91207	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91411	349 558	0	349 558	370 701	0	370 701	292 677	0	292 677	427 582	0	427 582
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	5 668 717	0	5 668 717	4 381	0	4 381	446 396	0	446 396	5 226 702	0	5 226 702
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 088	0	2 088	0	0	0	14	0	14	2 074	0	2 074
91501	8 419	0	8 419	1 113	0	1 113	0	0	0	9 532	0	9 532
91604	8 537	0	8 537	2 307	0	2 307	689	0	689	10 155	0	10 155
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 785 553	0	1 785 553	153 285	0	153 285	70 348	0	70 348	1 868 490	0	1 868 490
Итого по активу (баланс)	8 404 758	0	8 404 758	775 126	0	775 126	994 310	0	994 310	8 185 574	0	8 185 574
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	9 600	0	9 600	15 866	0	15 866
91312	1 561 207	0	1 561 207	32 526	0	32 526	86 006	0	86 006	1 614 687	0	1 614 687
91315	17 208	0	17 208	0	0	0	300	0	300	17 508	0	17 508
91316	63 691	0	63 691	8 206	0	8 206	2 550	0	2 550	58 035	0	58 035
91317	136 940	0	136 940	29 296	0	29 296	54 509	0	54 509	162 153	0	162 153
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	6 619 205	0	6 619 205	923 869	0	923 869	621 748	0	621 748	6 317 084	0	6 317 084
Итого по пассиву (баланс)	8 404 758	0	8 404 758	994 217	0	994 217	775 033	0	775 033	8 185 574	0	8 185 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	11 276	0	11 276	1 012	0	1 012	10 264	0	10 264
93705	0	0	0	33 593	0	33 593	0	0	0	33 593	0	33 593
93901	0	0	0	688	694	1 382	688	694	1 382	0	0	0
99996	0	0	0	45 519	0	45 519	2 390	0	2 390	43 129	0	43 129
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 076	694	91 770	4 090	694	4 784	86 986	0	86 986
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	32 118	0	32 118	32 118	0	32 118
96704	0	0	0	1 012	0	1 012	12 023	0	12 023	11 011	0	11 011
96901	0	0	0	692	685	1 377	692	685	1 377	0	0	0
99997	0	0	0	2 394	0	2 394	46 251	0	46 251	43 857	0	43 857
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 098	685	4 783	91 084	685	91 769	86 986	0	86 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	198 493 876,0000	0	0	137 691,0000	0	0	137 747,0000	0	0	198 493 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 493 887,0000	0	0	137 725,0000	0	0	137 768,0000	0	0	198 493 844,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 544,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	196 539 544,0000
98050	0	0	2 512,0000	0	0	40 711,0000	0	0	667 724,0000	0	0	629 525,0000
98070	0	0	1 951 831,0000	0	0	1 551 682,0000	0	0	924 626,0000	0	0	1 324 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 493 887,0000	0	0	1 593 393,0000	0	0	1 593 350,0000	0	0	198 493 844,0000

Страница была полезной?