Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 771	41 727	47 498	179 136	43 013	222 149	181 286	42 783	224 069	3 621	41 957	45 578
20209	0	55	55	10 100	2 310	12 410	10 100	2 312	12 412	0	53	53
30102	17 754	0	17 754	368 843	0	368 843	368 259	0	368 259	18 338	0	18 338
30110	949	4 088	5 037	347	4 646	4 993	778	7 536	8 314	518	1 198	1 716
30114	0	3 441	3 441	0	23 454	23 454	0	26 855	26 855	0	40	40
30202	5 767	0	5 767	203	0	203	0	0	0	5 970	0	5 970
30204	3 096	0	3 096	0	0	0	82	0	82	3 014	0	3 014
30213	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30221	0	0	0	0	873	873	0	873	873	0	0	0
30233	10	0	10	636	1 549	2 185	644	1 549	2 193	2	0	2
30402	44 649	0	44 649	362 127	0	362 127	404 563	0	404 563	2 213	0	2 213
30404	0	0	0	342 469	0	342 469	342 469	0	342 469	0	0	0
30409	0	0	0	43 840	0	43 840	43 840	0	43 840	0	0	0
32201	0	724	724	0	38	38	0	29	29	0	733	733
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45206	61 550	0	61 550	4 400	0	4 400	10 600	0	10 600	55 350	0	55 350
45207	18 400	0	18 400	0	0	0	38	0	38	18 362	0	18 362
45502	29 100	19 831	48 931	150	237	387	29 250	20 068	49 318	0	0	0
45503	121 750	94 667	216 417	109 000	23 934	132 934	68 650	22 698	91 348	162 100	95 903	258 003
45504	18 500	0	18 500	12 500	10 669	23 169	0	404	404	31 000	10 265	41 265
45505	157 680	42 542	200 222	17 000	10 846	27 846	22 292	6 331	28 623	152 388	47 057	199 445
45506	143 574	138 664	282 238	0	7 275	7 275	116	10 548	10 664	143 458	135 391	278 849
45509	177	221	398	51	685	736	35	171	206	193	735	928
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	70 327	0	70 327	77 005	25 025	102 030	73 964	23 911	97 875	73 368	1 114	74 482
47408	0	127	127	404 162	389 300	793 462	404 107	389 273	793 380	55	154	209
47423	19	0	19	2 255	64	2 319	2 242	64	2 306	32	0	32
47427	230	0	230	118	0	118	348	0	348	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 532	0	8 532	59	0	59	0	0	0	8 591	0	8 591
50106	10 018	0	10 018	62	0	62	247	0	247	9 833	0	9 833
50107	7 711	0	7 711	48	0	48	0	0	0	7 759	0	7 759
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
50606	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
50618	1 989	0	1 989	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	1 989	0	1 989
50621	154	0	154	0	0	0	11	0	11	143	0	143
52503	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
52601	0	0	0	2 202	0	2 202	2 176	0	2 176	26	0	26
60302	40	0	40	1 866	0	1 866	3	0	3	1 903	0	1 903
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 432	0	110 432	0	0	0	0	0	0	110 432	0	110 432
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61403	1 871	0	1 871	177	0	177	403	0	403	1 645	0	1 645
70606	50 106	0	50 106	21 008	0	21 008	0	0	0	71 114	0	71 114
70607	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70608	68 183	0	68 183	31 657	0	31 657	0	0	0	99 840	0	99 840
70611	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
70614	2 038	0	2 038	1 205	0	1 205	2 102	0	2 102	1 141	0	1 141
70706	412 375	0	412 375	0	0	0	412 375	0	412 375	0	0	0
70707	4 217	0	4 217	0	0	0	4 217	0	4 217	0	0	0
70708	490 645	0	490 645	0	0	0	490 645	0	490 645	0	0	0
70711	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
70802	0	0	0	907 468	0	907 468	893 697	0	893 697	13 771	0	13 771
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30220	0	0	0	0	8 655	8 655	0	9 606	9 606	0	951	951
30232	0	0	0	825	1 608	2 433	825	1 608	2 433	0	0	0
30408	0	0	0	59 411	0	59 411	59 411	0	59 411	0	0	0
30601	78 849	0	78 849	103 723	0	103 723	76 452	0	76 452	51 578	0	51 578
31309	0	171 892	171 892	0	6 886	6 886	0	9 130	9 130	0	174 136	174 136
40502	7	1 368	1 375	0	53	53	0	68	68	7	1 383	1 390
40701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
40702	291 006	17 780	308 786	303 716	30 494	334 210	294 262	16 749	311 011	281 552	4 035	285 587
40703	11 832	3 902	15 734	5 398	261	5 659	4 776	408	5 184	11 210	4 049	15 259
40802	1 009	126	1 135	3 276	389	3 665	4 468	268	4 736	2 201	5	2 206
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	397	397	0	17	17	0	22	22	0	402	402
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 938	3 020	5 958	108 905	1 822	110 727	109 042	2 035	111 077	3 075	3 233	6 308
40820	73	185	258	0	8	8	0	10	10	73	187	260
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	14	40	54	14	40	54	0	0	0
40911	0	0	0	140	0	140	289	0	289	149	0	149
40912	0	0	0	19	96	115	19	96	115	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	3 919	1 661	5 580	191 741	89 595	281 336	193 423	89 402	282 825	5 601	1 468	7 069
42304	2 557	41 348	43 905	0	1 656	1 656	900	2 193	3 093	3 457	41 885	45 342
42305	14 794	2 064	16 858	211	93	304	545	407	952	15 128	2 378	17 506
42306	7 099	52 367	59 466	704	4 094	4 798	194	6 279	6 473	6 589	54 552	61 141
42307	12 332	42 021	54 353	3 075	1 838	4 913	28	5 326	5 354	9 285	45 509	54 794
42309	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
42313	0	1 731	1 731	0	82	82	0	135	135	0	1 784	1 784
42601	1	832	833	0	42	42	0	36	36	1	826	827
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 115	2 115	0	85	85	0	112	112	0	2 142	2 142
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	1 021	0	1 021	4 152	0	4 152	4 107	0	4 107	976	0	976
43803	0	29	29	0	30	30	0	1	1	0	0	0
43805	0	0	0	0	8	8	0	30	30	0	22	22
45215	10 898	0	10 898	1 008	0	1 008	2 286	0	2 286	12 176	0	12 176
45515	61 899	0	61 899	5 548	0	5 548	7 082	0	7 082	63 433	0	63 433
45818	7 524	0	7 524	0	0	0	1 225	0	1 225	8 749	0	8 749
45918	288	0	288	0	0	0	18	0	18	306	0	306
47407	0	79	79	389 602	398 327	787 929	389 628	402 186	791 814	26	3 938	3 964
47411	1 114	8 951	10 065	91	3 138	3 229	311	1 347	1 658	1 334	7 160	8 494
47416	1	0	1	609	0	609	608	0	608	0	0	0
47422	1 286	0	1 286	11 645	96	11 741	10 835	96	10 931	476	0	476
47425	466	0	466	126	0	126	9	0	9	349	0	349
47426	910	611	1 521	22	1 398	1 420	593	1 501	2 094	1 481	714	2 195
50120	711	0	711	149	0	149	0	0	0	562	0	562
50620	803	0	803	49	0	49	147	0	147	901	0	901
52306	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 113	0	1 113	1 168	0	1 168	55	0	55
60301	555	0	555	758	0	758	1 593	0	1 593	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	19 027	0	19 027	0	0	0	104	0	104	19 131	0	19 131
70601	49 255	0	49 255	3	0	3	16 260	0	16 260	65 512	0	65 512
70602	1 225	0	1 225	158	0	158	199	0	199	1 266	0	1 266
70603	68 651	0	68 651	0	0	0	31 884	0	31 884	100 535	0	100 535
70613	0	0	0	2 102	0	2 102	2 239	0	2 239	137	0	137
70701	401 445	0	401 445	401 445	0	401 445	0	0	0	0	0	0
70702	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
70703	491 983	0	491 983	491 983	0	491 983	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
90901	116 350	0	116 350	7 501	0	7 501	3 771	0	3 771	120 080	0	120 080
90902	67 017	0	67 017	514	0	514	27 921	0	27 921	39 610	0	39 610
90909	0	0	0	0	9 606	9 606	0	8 655	8 655	0	951	951
91102	0	56	56	0	3	3	0	5	5	0	54	54
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	3 403	0	3 403	0	0	0
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 549	0	25 549	319	0	319	247	0	247	25 621	0	25 621
91414	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	843	0	843	160	0	160	0	0	0	1 003	0	1 003
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 074	2 115	0	57	57	0	43	43	1 041	1 088	2 129
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	92 480	0	92 480	771	0	771	8 749	0	8 749	84 502	0	84 502
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0
91312	40 643	0	40 643	2 000	0	2 000	0	0	0	38 643	0	38 643
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	124	453	577	51	674	725	34	616	650	107	395	502
91507	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	256 523	0	256 523	47 447	0	47 447	21 562	0	21 562	230 638	0	230 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	41 998	41 998	0	728 365	728 365	0	704 403	704 403	0	65 960	65 960
93301	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
93303	0	0	0	36 268	0	36 268	34 468	0	34 468	1 800	0	1 800
93304	0	0	0	8 971	0	8 971	8 611	0	8 611	360	0	360
93305	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
93501	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
93503	0	0	0	34 554	0	34 554	34 554	0	34 554	0	0	0
93504	0	0	0	10 987	0	10 987	8 714	0	8 714	2 273	0	2 273
93505	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
93801	0	0	0	8 149	0	8 149	8 120	0	8 120	29	0	29
93803	0	0	0	195	0	195	140	0	140	55	0	55
Пассив
96001	0	41 995	41 995	388 769	313 679	702 448	413 280	313 163	726 443	24 511	41 479	65 990
96301	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
96303	0	0	0	34 545	0	34 545	34 545	0	34 545	0	0	0
96304	0	0	0	8 609	0	8 609	10 935	0	10 935	2 326	0	2 326
96305	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
96501	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
96503	0	0	0	34 526	0	34 526	36 279	0	36 279	1 753	0	1 753
96504	0	0	0	8 624	0	8 624	8 975	0	8 975	351	0	351
96505	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
96801	3	0	3	8 120	0	8 120	8 117	0	8 117	0	0	0
96803	0	0	0	76	0	76	133	0	133	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 065 329,0000	0	0	244 142 930,0000	0	0	286 095 267,0000	0	0	121 112 992,0000
Пассив
98040	0	0	146 447 928,0000	0	0	221 306 267,0000	0	0	179 443 930,0000	0	0	104 585 591,0000
98050	0	0	16 592 433,0000	0	0	72 090 000,0000	0	0	72 000 000,0000	0	0	16 502 433,0000
98070	0	0	24 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 968,0000

Страница была полезной?