Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 234	46 749	52 983	205 513	101 433	306 946	205 976	106 455	312 431	5 771	41 727	47 498
20209	0	0	0	1 640	1 626	3 266	1 640	1 571	3 211	0	55	55
30102	8 727	0	8 727	517 563	0	517 563	508 536	0	508 536	17 754	0	17 754
30110	1 166	1 612	2 778	1 203	12 770	13 973	1 420	10 294	11 714	949	4 088	5 037
30114	0	224	224	0	15 983	15 983	0	12 766	12 766	0	3 441	3 441
30202	6 048	0	6 048	0	0	0	281	0	281	5 767	0	5 767
30204	2 990	0	2 990	106	0	106	0	0	0	3 096	0	3 096
30213	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30233	0	0	0	1 238	1 306	2 544	1 228	1 306	2 534	10	0	10
30402	4 688	0	4 688	626 992	0	626 992	587 031	0	587 031	44 649	0	44 649
30404	0	0	0	553 447	0	553 447	553 447	0	553 447	0	0	0
30409	0	0	0	139 836	0	139 836	139 836	0	139 836	0	0	0
32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
45201	397	0	397	579	0	579	976	0	976	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	8 550	0	8 550	10 900	0	10 900	4 150	0	4 150	15 300	0	15 300
45206	60 350	0	60 350	4 700	0	4 700	3 500	0	3 500	61 550	0	61 550
45207	22 782	0	22 782	0	0	0	4 382	0	4 382	18 400	0	18 400
45502	0	0	0	54 600	21 175	75 775	25 500	1 344	26 844	29 100	19 831	48 931
45503	154 200	113 109	267 309	66 250	54 026	120 276	98 700	72 468	171 168	121 750	94 667	216 417
45504	20 800	0	20 800	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300	18 500	0	18 500
45505	142 021	47 050	189 071	31 400	1 256	32 656	15 741	5 764	21 505	157 680	42 542	200 222
45506	152 301	148 536	300 837	14 500	4 034	18 534	23 227	13 906	37 133	143 574	138 664	282 238
45509	177	250	427	12	364	376	12	393	405	177	221	398
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	224	0	224	21	0	21	0	0	0	245	0	245
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	67 626	0	67 626	57 389	25 694	83 083	54 688	25 694	80 382	70 327	0	70 327
47408	33	117	150	14 540	7 076	21 616	14 573	7 066	21 639	0	127	127
47423	55	0	55	1 592	0	1 592	1 628	0	1 628	19	0	19
47427	119	0	119	117	0	117	6	0	6	230	0	230
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 652	0	8 652	57	0	57	177	0	177	8 532	0	8 532
50106	9 960	0	9 960	58	0	58	0	0	0	10 018	0	10 018
50107	7 666	0	7 666	45	0	45	0	0	0	7 711	0	7 711
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	15 912	0	15 912	15 912	0	15 912	0	0	0
50606	296	0	296	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	296	0	296
50618	4 985	0	4 985	16 910	0	16 910	19 906	0	19 906	1 989	0	1 989
50621	557	0	557	7	0	7	410	0	410	154	0	154
52503	133	0	133	0	0	0	22	0	22	111	0	111
52601	53	0	53	2 325	0	2 325	2 378	0	2 378	0	0	0
60302	203	0	203	40	0	40	203	0	203	40	0	40
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 432	0	110 432	0	0	0	0	0	0	110 432	0	110 432
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61210	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	218	0	218	316	0	316	1 871	0	1 871
70606	24 131	0	24 131	26 215	0	26 215	240	0	240	50 106	0	50 106
70607	168	0	168	33	0	33	0	0	0	201	0	201
70608	32 098	0	32 098	36 085	0	36 085	0	0	0	68 183	0	68 183
70611	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70614	1 690	0	1 690	3 087	0	3 087	2 739	0	2 739	2 038	0	2 038
70706	412 939	0	412 939	16	0	16	580	0	580	412 375	0	412 375
70707	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217
70708	490 645	0	490 645	0	0	0	0	0	0	490 645	0	490 645
70711	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 549	1 767	3 316	1 549	1 767	3 316	0	0	0
30408	0	0	0	175 090	0	175 090	175 090	0	175 090	0	0	0
30601	29 604	0	29 604	185 393	0	185 393	234 638	0	234 638	78 849	0	78 849
31309	0	180 290	180 290	0	13 295	13 295	0	4 897	4 897	0	171 892	171 892
40502	6	1 426	1 432	0	90	90	1	32	33	7	1 368	1 375
40701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
40702	219 383	18 751	238 134	375 363	19 396	394 759	446 986	18 425	465 411	291 006	17 780	308 786
40703	11 680	4 037	15 717	4 354	210	4 564	4 506	75	4 581	11 832	3 902	15 734
40802	2 578	129	2 707	10 414	5	10 419	8 845	2	8 847	1 009	126	1 135
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	418	418	0	32	32	0	11	11	0	397	397
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 314	3 715	8 029	60 473	2 581	63 054	59 097	1 886	60 983	2 938	3 020	5 958
40820	73	200	273	0	20	20	0	5	5	73	185	258
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40912	0	0	0	12	7	19	12	7	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	121 000	0	121 000	120 000	0	120 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 006	2 912	6 918	309 437	150 116	459 553	309 350	148 865	458 215	3 919	1 661	5 580
42302	0	233	233	0	240	240	0	7	7	0	0	0
42303	80	0	80	81	229	310	1	229	230	0	0	0
42304	1 037	2 617	3 654	612	4 010	4 622	2 132	42 741	44 873	2 557	41 348	43 905
42305	10 638	46 069	56 707	4 198	46 619	50 817	8 354	2 614	10 968	14 794	2 064	16 858
42306	7 919	53 384	61 303	826	4 921	5 747	6	3 904	3 910	7 099	52 367	59 466
42307	21 893	44 234	66 127	10 909	3 532	14 441	1 348	1 319	2 667	12 332	42 021	54 353
42309	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
42313	0	1 810	1 810	0	199	199	0	120	120	0	1 731	1 731
42601	1	856	857	0	37	37	0	13	13	1	832	833
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 218	2 218	0	164	164	0	61	61	0	2 115	2 115
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 610	0	3 610	11 728	0	11 728	9 139	0	9 139	1 021	0	1 021
43803	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
43804	1 133	0	1 133	1 166	0	1 166	33	0	33	0	0	0
45215	10 464	0	10 464	3 298	0	3 298	3 732	0	3 732	10 898	0	10 898
45515	63 355	0	63 355	13 857	0	13 857	12 401	0	12 401	61 899	0	61 899
45818	6 249	0	6 249	0	0	0	1 275	0	1 275	7 524	0	7 524
45918	284	0	284	0	0	0	4	0	4	288	0	288
47407	76	61	137	9 326	12 011	21 337	9 250	12 029	21 279	0	79	79
47411	2 349	9 644	11 993	1 507	1 740	3 247	272	1 047	1 319	1 114	8 951	10 065
47416	1	0	1	46 728	0	46 728	46 728	0	46 728	1	0	1
47422	1 200	0	1 200	9 550	91	9 641	9 636	91	9 727	1 286	0	1 286
47425	95	0	95	26	0	26	397	0	397	466	0	466
47426	2 242	223	2 465	1 674	1 521	3 195	342	1 909	2 251	910	611	1 521
50120	654	0	654	26	0	26	83	0	83	711	0	711
50620	839	0	839	144	0	144	108	0	108	803	0	803
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
52602	10	0	10	2 682	0	2 682	2 672	0	2 672	0	0	0
60301	2 634	0	2 634	3 304	0	3 304	1 225	0	1 225	555	0	555
60305	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 922	0	18 922	0	0	0	105	0	105	19 027	0	19 027
70601	23 972	0	23 972	0	0	0	25 283	0	25 283	49 255	0	49 255
70602	1 650	0	1 650	603	0	603	178	0	178	1 225	0	1 225
70603	32 654	0	32 654	0	0	0	35 997	0	35 997	68 651	0	68 651
70613	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
70701	401 437	0	401 437	0	0	0	8	0	8	401 445	0	401 445
70702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70703	491 983	0	491 983	0	0	0	0	0	0	491 983	0	491 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 720	0	115 720	3 239	0	3 239	2 609	0	2 609	116 350	0	116 350
90902	66 790	0	66 790	493	0	493	266	0	266	67 017	0	67 017
91102	0	0	0	0	58	58	0	2	2	0	56	56
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 624	0	25 624	186	0	186	261	0	261	25 549	0	25 549
91414	9 460	0	9 460	0	0	0	560	0	560	8 900	0	8 900
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	789	0	789	128	0	128	74	0	74	843	0	843
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 126	2 167	0	31	31	0	83	83	1 041	1 074	2 115
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	117 174	0	117 174	10 102	0	10 102	34 796	0	34 796	92 480	0	92 480
Пассив
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	68 543	0	68 543	27 900	0	27 900	0	0	0	40 643	0	40 643
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
91317	286	735	1 021	1 150	847	1 997	988	565	1 553	124	453	577
91507	15 403	0	15 403	4 350	0	4 350	0	0	0	11 053	0	11 053
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	256 243	0	256 243	3 855	0	3 855	4 135	0	4 135	256 523	0	256 523
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 962	30 962	0	485 086	485 086	0	474 050	474 050	0	41 998	41 998
93303	0	0	0	47 714	0	47 714	47 714	0	47 714	0	0	0
93304	360	0	360	9 911	0	9 911	10 271	0	10 271	0	0	0
93503	0	0	0	47 779	0	47 779	47 779	0	47 779	0	0	0
93504	925	0	925	9 953	0	9 953	10 878	0	10 878	0	0	0
93801	2	0	2	8 152	0	8 152	8 154	0	8 154	0	0	0
93803	10	0	10	109	0	109	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	0	30 964	30 964	6 912	467 365	474 277	6 912	478 396	485 308	0	41 995	41 995
96303	0	0	0	47 746	0	47 746	47 746	0	47 746	0	0	0
96304	925	0	925	10 870	0	10 870	9 945	0	9 945	0	0	0
96503	0	0	0	47 749	0	47 749	47 749	0	47 749	0	0	0
96504	370	0	370	10 312	0	10 312	9 942	0	9 942	0	0	0
96801	0	0	0	8 154	0	8 154	8 157	0	8 157	3	0	3
96803	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 879 241,0000	0	0	493 527 411,0000	0	0	501 341 323,0000	0	0	163 065 329,0000
Пассив
98040	0	0	154 261 840,0000	0	0	408 023 618,0000	0	0	400 209 706,0000	0	0	146 447 928,0000
98050	0	0	16 592 433,0000	0	0	148 000 000,0000	0	0	148 000 000,0000	0	0	16 592 433,0000
98070	0	0	24 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 968,0000

Страница была полезной?