Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 821	30 445	37 266	190 328	99 411	289 739	189 184	81 499	270 683	7 965	48 357	56 322
20209	0	0	0	10 600	4 778	15 378	10 600	4 778	15 378	0	0	0
30102	11 587	0	11 587	280 146	0	280 146	268 252	0	268 252	23 481	0	23 481
30110	1 596	10 439	12 035	806	36 136	36 942	1 266	42 038	43 304	1 136	4 537	5 673
30114	0	5 314	5 314	0	6 331	6 331	0	10 836	10 836	0	809	809
30202	6 383	0	6 383	0	0	0	373	0	373	6 010	0	6 010
30204	2 030	0	2 030	152	0	152	0	0	0	2 182	0	2 182
30213	1 518	0	1 518	400	0	400	1 401	0	1 401	517	0	517
30233	0	0	0	1 116	765	1 881	1 116	765	1 881	0	0	0
30402	11 581	0	11 581	123 704	0	123 704	132 990	0	132 990	2 295	0	2 295
30404	0	0	0	222 946	0	222 946	222 946	0	222 946	0	0	0
30409	0	0	0	105 697	0	105 697	105 697	0	105 697	0	0	0
32004	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
32005	0	577	577	0	639	639	0	578	578	0	638	638
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
45201	0	0	0	1 689	0	1 689	1 466	0	1 466	223	0	223
45203	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
45204	8 642	0	8 642	0	0	0	0	0	0	8 642	0	8 642
45205	19 125	0	19 125	0	0	0	1 000	0	1 000	18 125	0	18 125
45206	61 350	0	61 350	8 720	0	8 720	19 650	0	19 650	50 420	0	50 420
45207	33 900	0	33 900	3 000	0	3 000	5 850	0	5 850	31 050	0	31 050
45502	24 000	26 837	50 837	17 000	16 054	33 054	24 000	27 910	51 910	17 000	14 981	31 981
45503	117 580	27 933	145 513	43 700	17 385	61 085	79 180	25 555	104 735	82 100	19 763	101 863
45504	1 576	8 657	10 233	24 300	31 086	55 386	526	9 780	10 306	25 350	29 963	55 313
45505	96 858	51 934	148 792	50 000	5 700	55 700	1 729	17 459	19 188	145 129	40 175	185 304
45506	183 948	181 346	365 294	19 700	40 250	59 950	24 665	17 457	42 122	178 983	204 139	383 122
45509	8	536	544	145	527	672	30	157	187	123	906	1 029
45815	6 600	0	6 600	0	0	0	351	0	351	6 249	0	6 249
45912	209	0	209	0	0	0	114	0	114	95	0	95
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	73 019	3 030	76 049	76 514	32 678	109 192	85 596	32 361	117 957	63 937	3 347	67 284
47408	0	792	792	711 439	704 540	1 415 979	711 439	704 434	1 415 873	0	898	898
47423	30	0	30	91	9	100	95	9	104	26	0	26
47427	77	0	77	124	0	124	201	0	201	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 533	0	8 533	58	0	58	0	0	0	8 591	0	8 591
50106	14 077	0	14 077	80	0	80	4 316	0	4 316	9 841	0	9 841
50107	30 560	0	30 560	172	0	172	353	0	353	30 379	0	30 379
50121	96	0	96	181	0	181	89	0	89	188	0	188
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 989	0	1 989	5 967	0	5 967	7 956	0	7 956	0	0	0
50606	1 061	0	1 061	13 601	0	13 601	14 359	0	14 359	303	0	303
50618	3 148	0	3 148	22 316	0	22 316	19 568	0	19 568	5 896	0	5 896
50621	169	0	169	10	0	10	17	0	17	162	0	162
52503	248	0	248	0	0	0	23	0	23	225	0	225
60302	116	0	116	58	0	58	32	0	32	142	0	142
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
61210	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
61403	2 595	0	2 595	260	0	260	352	0	352	2 503	0	2 503
70606	242 891	0	242 891	31 278	0	31 278	11	0	11	274 158	0	274 158
70607	2 578	0	2 578	1 805	0	1 805	518	0	518	3 865	0	3 865
70608	256 626	0	256 626	61 039	0	61 039	0	0	0	317 665	0	317 665
70611	2 052	0	2 052	9	0	9	0	0	0	2 061	0	2 061
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 434	827	2 261	1 434	827	2 261	0	0	0
30408	0	0	0	103 135	0	103 135	103 135	0	103 135	0	0	0
30601	29 826	0	29 826	118 606	0	118 606	111 525	0	111 525	22 745	0	22 745
31309	0	230 855	230 855	0	37 783	37 783	0	30 054	30 054	0	223 126	223 126
40502	7	1 397	1 404	0	49	49	0	164	164	7	1 512	1 519
40701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
40702	368 053	7 561	375 614	342 308	17 395	359 703	341 896	18 197	360 093	367 641	8 363	376 004
40703	15 682	4 081	19 763	5 986	147	6 133	5 749	389	6 138	15 445	4 323	19 768
40802	2 046	20	2 066	2 956	9	2 965	3 702	890	4 592	2 792	901	3 693
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	402	402	0	15	15	0	56	56	0	443	443
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 461	2 723	7 184	79 901	1 501	81 402	78 729	1 793	80 522	3 289	3 015	6 304
40820	80	161	241	0	7	7	0	22	22	80	176	256
40909	0	0	0	11	9	20	11	9	20	0	0	0
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	83	9	92	83	9	92	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 163	1 428	7 591	256 658	162 958	419 616	254 823	163 566	418 389	4 328	2 036	6 364
42302	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
42303	0	0	0	0	289	289	0	9 852	9 852	0	9 563	9 563
42304	1 770	3 086	4 856	1 224	1 782	3 006	359	8 488	8 847	905	9 792	10 697
42305	2 935	25 971	28 906	43	928	971	1 224	5 209	6 433	4 116	30 252	34 368
42306	17 639	31 490	49 129	769	4 162	4 931	119	8 647	8 766	16 989	35 975	52 964
42307	18 915	42 292	61 207	80	2 215	2 295	38	5 577	5 615	18 873	45 654	64 527
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 645	2 645	0	317	317	0	384	384	0	2 712	2 712
42601	1	1 700	1 701	1	96	97	0	128	128	0	1 732	1 732
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 470	1 470	0	68	68	0	796	796	0	2 198	2 198
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	2 475	0	2 475	13 780	0	13 780	14 952	0	14 952	3 647	0	3 647
43803	1 250	0	1 250	196	0	196	0	0	0	1 054	0	1 054
45215	8 584	0	8 584	3 373	0	3 373	1 083	0	1 083	6 294	0	6 294
45515	58 745	0	58 745	7 690	0	7 690	11 039	0	11 039	62 094	0	62 094
45818	6 600	0	6 600	351	0	351	0	0	0	6 249	0	6 249
45918	242	0	242	24	0	24	0	0	0	218	0	218
47407	0	483	483	706 708	705 783	1 412 491	706 708	706 050	1 412 758	0	750	750
47411	3 003	7 351	10 354	62	293	355	354	1 809	2 163	3 295	8 867	12 162
47416	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
47422	594	0	594	8 228	9	8 237	8 834	9	8 843	1 200	0	1 200
47425	85	0	85	87	0	87	15	0	15	13	0	13
47426	339	949	1 288	82	2 082	2 164	120	1 989	2 109	377	856	1 233
50120	52	0	52	21	0	21	678	0	678	709	0	709
50620	874	0	874	263	0	263	1 023	0	1 023	1 634	0	1 634
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
60301	62	0	62	844	0	844	1 386	0	1 386	604	0	604
60305	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	18 738	0	18 738	0	0	0	109	0	109	18 847	0	18 847
70601	235 339	0	235 339	2	0	2	31 928	0	31 928	267 265	0	267 265
70602	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
70603	257 948	0	257 948	0	0	0	60 537	0	60 537	318 485	0	318 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 867	0	107 867	4 433	0	4 433	2 627	0	2 627	109 673	0	109 673
90902	56 778	0	56 778	2 945	0	2 945	277	0	277	59 446	0	59 446
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	51 226	0	51 226	505	0	505	3 442	0	3 442	48 289	0	48 289
91414	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	1 049	0	1 049	154	0	154	0	0	0	1 203	0	1 203
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 071	2 111	1	149	150	0	38	38	1 041	1 182	2 223
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	126 616	0	126 616	7 746	0	7 746	17 413	0	17 413	116 949	0	116 949
Пассив
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	90 043	0	90 043	11 000	0	11 000	0	0	0	79 043	0	79 043
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 698	712	2 410	2 834	579	3 413	1 775	167	1 942	639	300	939
91507	9 760	0	9 760	0	0	0	5 804	0	5 804	15 564	0	15 564
99999	265 225	0	265 225	7 383	0	7 383	8 185	0	8 185	266 027	0	266 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	100 417	100 417	6 065	1 372 645	1 378 710	6 065	1 377 858	1 383 923	0	95 204	95 204
93301	0	0	0	16 919	0	16 919	16 919	0	16 919	0	0	0
93302	0	0	0	38 603	0	38 603	38 603	0	38 603	0	0	0
93303	4 515	0	4 515	11 214	0	11 214	7 979	0	7 979	7 750	0	7 750
93304	0	0	0	32 949	0	32 949	29 319	0	29 319	3 630	0	3 630
93305	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
93501	0	0	0	14 567	0	14 567	14 567	0	14 567	0	0	0
93502	0	0	0	52 188	0	52 188	52 188	0	52 188	0	0	0
93503	31 529	0	31 529	2 334	0	2 334	33 863	0	33 863	0	0	0
93504	0	0	0	47 630	0	47 630	25 726	0	25 726	21 904	0	21 904
93505	0	0	0	23 383	0	23 383	23 383	0	23 383	0	0	0
93801	85	0	85	25 677	0	25 677	25 580	0	25 580	182	0	182
94001	4 845	0	4 845	21 031	0	21 031	23 770	0	23 770	2 106	0	2 106
95003	0	0	0	220	0	220	205	0	205	15	0	15
Пассив
96001	34 632	65 870	100 502	699 572	679 292	1 378 864	696 828	676 919	1 373 747	31 888	63 497	95 385
96301	0	0	0	17 729	0	17 729	17 729	0	17 729	0	0	0
96302	0	0	0	47 802	0	47 802	47 802	0	47 802	0	0	0
96303	36 355	0	36 355	37 526	0	37 526	1 171	0	1 171	0	0	0
96304	0	0	0	22 204	0	22 204	46 098	0	46 098	23 894	0	23 894
96305	0	0	0	23 246	0	23 246	23 246	0	23 246	0	0	0
96501	0	0	0	17 015	0	17 015	17 015	0	17 015	0	0	0
96502	0	0	0	41 657	0	41 657	41 657	0	41 657	0	0	0
96503	4 289	0	4 289	9 083	0	9 083	12 676	0	12 676	7 882	0	7 882
96504	0	0	0	30 253	0	30 253	33 695	0	33 695	3 442	0	3 442
96505	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
96801	0	0	0	25 580	0	25 580	25 580	0	25 580	0	0	0
97001	235	0	235	18 693	0	18 693	18 646	0	18 646	188	0	188
97103	10	0	10	389	0	389	379	0	379	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	195 791 639,0000	0	0	1 471 082 266,0000	0	0	1 496 686 963,0000	0	0	170 186 942,0000
Пассив
98040	0	0	160 748 019,0000	0	0	1 413 656 015,0000	0	0	1 406 252 379,0000	0	0	153 344 383,0000
98050	0	0	34 994 333,0000	0	0	83 030 948,0000	0	0	64 629 048,0000	0	0	16 592 433,0000
98070	0	0	49 287,0000	0	0	2 000,0000	0	0	202 839,0000	0	0	250 126,0000

Страница была полезной?