Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 578	32 769	47 347	170 467	35 384	205 851	168 741	36 898	205 639	16 304	31 255	47 559
20209	0	0	0	0	9 569	9 569	0	9 569	9 569	0	0	0
30102	15 929	0	15 929	359 583	0	359 583	350 419	0	350 419	25 093	0	25 093
30110	1 505	5 034	6 539	584	15 129	15 713	836	7 261	8 097	1 253	12 902	14 155
30114	0	2 663	2 663	0	12 529	12 529	0	12 666	12 666	0	2 526	2 526
30202	6 743	0	6 743	0	0	0	392	0	392	6 351	0	6 351
30204	1 982	0	1 982	14	0	14	0	0	0	1 996	0	1 996
30213	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
30233	0	0	0	722	3 246	3 968	722	3 246	3 968	0	0	0
30402	14 186	0	14 186	369 071	0	369 071	368 440	0	368 440	14 817	0	14 817
30404	0	0	0	431 293	0	431 293	431 293	0	431 293	0	0	0
30409	0	0	0	71 744	0	71 744	71 744	0	71 744	0	0	0
32004	0	561	561	0	21	21	0	582	582	0	0	0
32005	0	0	0	0	562	562	0	0	0	0	562	562
32201	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
45201	104	0	104	1 669	0	1 669	1 408	0	1 408	365	0	365
45203	1 986	0	1 986	5 000	0	5 000	6 986	0	6 986	0	0	0
45204	20 042	0	20 042	0	0	0	1 200	0	1 200	18 842	0	18 842
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	71 100	0	71 100	4 000	0	4 000	6 450	0	6 450	68 650	0	68 650
45207	32 650	0	32 650	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500	30 150	0	30 150
45502	76 711	3 649	80 360	900	9	909	76 711	3 658	80 369	900	0	900
45503	43 810	14 882	58 692	112 610	16 276	128 886	17 900	831	18 731	138 520	30 327	168 847
45504	14 800	14 034	28 834	0	8 662	8 662	2 500	14 273	16 773	12 300	8 423	20 723
45505	92 045	62 407	154 452	6 850	2 148	8 998	16 025	9 567	25 592	82 870	54 988	137 858
45506	183 249	170 447	353 696	16 350	6 292	22 642	6 882	6 978	13 860	192 717	169 761	362 478
45509	107	114	221	102	543	645	60	322	382	149	335	484
45815	8 037	99	8 136	0	4	4	0	4	4	8 037	99	8 136
45912	157	0	157	0	0	0	62	0	62	95	0	95
45915	829	3	832	0	2	2	0	0	0	829	5	834
47404	55 656	8 421	64 077	48 147	10 353	58 500	44 955	13 159	58 114	58 848	5 615	64 463
47408	0	401	401	650 747	652 945	1 303 692	650 747	652 828	1 303 575	0	518	518
47423	30	0	30	137	15	152	137	15	152	30	0	30
47427	234	0	234	124	0	124	358	0	358	0	0	0
50104	31 084	0	31 084	173	0	173	0	0	0	31 257	0	31 257
50106	3 046	0	3 046	19	0	19	0	0	0	3 065	0	3 065
50107	30 397	0	30 397	184	0	184	6 051	0	6 051	24 530	0	24 530
50121	330	0	330	152	0	152	0	0	0	482	0	482
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	6 033	0	6 033	480	0	480	1 523	0	1 523	4 990	0	4 990
50606	9 899	0	9 899	1 047	0	1 047	547	0	547	10 399	0	10 399
50621	220	0	220	58	0	58	68	0	68	210	0	210
52503	82	0	82	0	0	0	8	0	8	74	0	74
60302	69	0	69	323	0	323	312	0	312	80	0	80
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	27	0	27	17	0	17
61009	6	0	6	9	0	9	7	0	7	8	0	8
61210	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
61403	1 823	0	1 823	361	0	361	588	0	588	1 596	0	1 596
70606	139 223	0	139 223	25 003	0	25 003	1	0	1	164 225	0	164 225
70607	2 387	0	2 387	377	0	377	397	0	397	2 367	0	2 367
70608	147 182	0	147 182	24 962	0	24 962	0	0	0	172 144	0	172 144
70611	1 398	0	1 398	423	0	423	0	0	0	1 821	0	1 821
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 093	3 301	4 394	1 093	3 301	4 394	0	0	0
30408	0	0	0	62 114	0	62 114	62 114	0	62 114	0	0	0
30601	14 347	0	14 347	73 511	0	73 511	71 873	0	71 873	12 709	0	12 709
31308	0	224 548	224 548	0	8 263	8 263	0	8 321	8 321	0	224 606	224 606
40502	6	652	658	0	20	20	1	23	24	7	655	662
40701	504	0	504	0	0	0	46	0	46	550	0	550
40702	398 141	8 457	406 598	379 766	11 827	391 593	397 854	13 940	411 794	416 229	10 570	426 799
40703	17 815	3 928	21 743	5 723	216	5 939	5 592	237	5 829	17 684	3 949	21 633
40802	1 431	5	1 436	3 663	0	3 663	4 353	0	4 353	2 121	5	2 126
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	394	394	0	15	15	0	14	14	0	393	393
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 419	3 113	5 532	93 702	2 788	96 490	93 489	2 186	95 675	2 206	2 511	4 717
40820	80	165	245	0	6	6	1	26	27	81	185	266
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	64	11	75	64	11	75	0	0	0
40910	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
40912	0	0	0	27	20	47	27	20	47	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 767	1 027	4 794	203 587	55 122	258 709	204 393	55 422	259 815	4 573	1 327	5 900
42304	2 353	0	2 353	36	18	54	1 468	1 410	2 878	3 785	1 392	5 177
42305	372	25 290	25 662	0	931	931	816	938	1 754	1 188	25 297	26 485
42306	18 334	32 902	51 236	1 225	5 373	6 598	324	3 037	3 361	17 433	30 566	47 999
42307	19 849	43 424	63 273	4 302	3 814	8 116	1 728	2 456	4 184	17 275	42 066	59 341
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 173	2 173	0	92	92	0	172	172	0	2 253	2 253
42601	1	1 629	1 630	1	47	48	0	60	60	0	1 642	1 642
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 430	1 430	0	53	53	0	54	54	0	1 431	1 431
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 869	0	9 869	3 186	0	3 186	2 354	0	2 354	9 037	0	9 037
45515	37 935	0	37 935	5 810	0	5 810	7 786	0	7 786	39 911	0	39 911
45818	8 058	0	8 058	0	0	0	30	0	30	8 088	0	8 088
45918	910	0	910	32	0	32	2	0	2	880	0	880
47403	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	0	0
47407	0	119	119	652 053	647 671	1 299 724	652 053	647 652	1 299 705	0	100	100
47411	2 370	5 503	7 873	76	447	523	338	873	1 211	2 632	5 929	8 561
47416	0	0	0	9 853	0	9 853	9 911	0	9 911	58	0	58
47422	1 242	24	1 266	10 594	44	10 638	9 548	20	9 568	196	0	196
47425	134	0	134	101	0	101	40	0	40	73	0	73
47426	1 029	0	1 029	0	0	0	114	0	114	1 143	0	1 143
50120	64	0	64	55	0	55	9	0	9	18	0	18
50620	1 289	0	1 289	296	0	296	309	0	309	1 302	0	1 302
52306	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60301	77	0	77	1 449	0	1 449	1 981	0	1 981	609	0	609
60305	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	18 402	0	18 402	0	0	0	113	0	113	18 515	0	18 515
70601	140 074	0	140 074	28	0	28	26 085	0	26 085	166 131	0	166 131
70602	220	0	220	9	0	9	166	0	166	377	0	377
70603	150 493	0	150 493	0	0	0	24 751	0	24 751	175 244	0	175 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 897	0	101 897	4 458	0	4 458	3 032	0	3 032	103 323	0	103 323
90902	82 346	0	82 346	802	0	802	1 045	0	1 045	82 103	0	82 103
91202	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 800	253	17 053	3 500	9	3 509	5 000	9	5 009	15 300	253	15 553
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	152	0	152	0	0	0	733	0	733
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 041	2 082	0	39	39	1	38	39	1 040	1 042	2 082
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	128 523	0	128 523	9 382	0	9 382	11 478	0	11 478	126 427	0	126 427
Пассив
91311	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	112 750	0	112 750	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	111 650	0	111 650
91316	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
91317	2 049	846	2 895	3 331	547	3 878	2 468	414	2 882	1 186	713	1 899
91507	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
99999	237 348	0	237 348	9 124	0	9 124	8 959	0	8 959	237 183	0	237 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	128 204	128 204	0	1 298 293	1 298 293	0	1 343 023	1 343 023	0	83 474	83 474
93301	0	0	0	26 726	0	26 726	26 726	0	26 726	0	0	0
93302	0	0	0	43 033	0	43 033	43 033	0	43 033	0	0	0
93303	20 176	0	20 176	19 553	0	19 553	35 349	0	35 349	4 380	0	4 380
93304	0	0	0	15 250	0	15 250	10 245	0	10 245	5 005	0	5 005
93305	0	0	0	5 453	0	5 453	5 439	0	5 439	14	0	14
93501	0	0	0	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	0	0	0
93502	0	0	0	41 314	0	41 314	41 314	0	41 314	0	0	0
93503	21 141	0	21 141	14 706	0	14 706	35 847	0	35 847	0	0	0
93504	0	0	0	26 201	0	26 201	11 145	0	11 145	15 056	0	15 056
93505	0	0	0	13 096	0	13 096	13 096	0	13 096	0	0	0
93801	0	0	0	20 113	0	20 113	20 086	0	20 086	27	0	27
94001	2 396	0	2 396	3 976	0	3 976	5 803	0	5 803	569	0	569
95003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Пассив
96001	32 896	95 289	128 185	651 404	689 717	1 341 121	649 394	647 043	1 296 437	30 886	52 615	83 501
96301	0	0	0	28 299	0	28 299	28 299	0	28 299	0	0	0
96302	0	0	0	43 131	0	43 131	43 131	0	43 131	0	0	0
96303	23 053	0	23 053	37 126	0	37 126	14 073	0	14 073	0	0	0
96304	0	0	0	10 245	0	10 245	25 430	0	25 430	15 185	0	15 185
96305	0	0	0	13 139	0	13 139	13 139	0	13 139	0	0	0
96501	0	0	0	26 753	0	26 753	26 753	0	26 753	0	0	0
96502	0	0	0	43 602	0	43 602	43 602	0	43 602	0	0	0
96503	20 364	0	20 364	36 427	0	36 427	20 608	0	20 608	4 545	0	4 545
96504	0	0	0	10 544	0	10 544	15 590	0	15 590	5 046	0	5 046
96505	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
96801	19	0	19	20 086	0	20 086	20 067	0	20 067	0	0	0
97001	285	0	285	3 434	0	3 434	3 383	0	3 383	234	0	234
97103	11	0	11	133	0	133	136	0	136	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	277 584 656,0000	0	0	1 403 630 709,0000	0	0	1 487 108 980,0000	0	0	194 106 385,0000
Пассив
98040	0	0	239 968 265,0000	0	0	1 486 031 883,0000	0	0	1 403 169 462,0000	0	0	157 105 844,0000
98050	0	0	37 156 391,0000	0	0	165 850,0000	0	0	10 000,0000	0	0	37 000 541,0000
98070	0	0	460 000,0000	0	0	911 247,0000	0	0	451 247,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?