Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 684	28 883	45 567	167 585	26 894	194 479	176 830	26 602	203 432	7 439	29 175	36 614
20209	0	0	0	0	12 599	12 599	0	12 599	12 599	0	0	0
30102	11 851	0	11 851	366 384	0	366 384	368 429	0	368 429	9 806	0	9 806
30110	1 545	27 749	29 294	1 067	53 141	54 208	925	70 219	71 144	1 687	10 671	12 358
30114	0	614	614	0	24 540	24 540	0	16 680	16 680	0	8 474	8 474
30202	5 038	0	5 038	724	0	724	0	0	0	5 762	0	5 762
30204	1 461	0	1 461	174	0	174	0	0	0	1 635	0	1 635
30213	522	0	522	1 000	0	1 000	1	0	1	1 521	0	1 521
30233	0	0	0	815	440	1 255	815	440	1 255	0	0	0
30402	55 064	0	55 064	1 539 249	0	1 539 249	1 537 020	0	1 537 020	57 293	0	57 293
30404	0	0	0	1 680 844	0	1 680 844	1 680 844	0	1 680 844	0	0	0
30409	0	0	0	175 256	0	175 256	175 256	0	175 256	0	0	0
32005	0	569	569	0	569	569	0	588	588	0	550	550
32201	0	711	711	0	20	20	0	43	43	0	688	688
45201	1 069	0	1 069	2 402	0	2 402	2 595	0	2 595	876	0	876
45204	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
45205	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	86 830	0	86 830	9 650	0	9 650	13 980	0	13 980	82 500	0	82 500
45207	32 400	0	32 400	4 350	0	4 350	0	0	0	36 750	0	36 750
45502	60 050	0	60 050	19 650	0	19 650	60 050	0	60 050	19 650	0	19 650
45503	62 510	16 887	79 397	68 100	2 050	70 150	39 900	17 067	56 967	90 710	1 870	92 580
45504	10 800	5 686	16 486	3 000	154	3 154	4 800	340	5 140	9 000	5 500	14 500
45505	86 160	83 570	169 730	21 580	2 247	23 827	0	8 337	8 337	107 740	77 480	185 220
45506	154 529	181 679	336 208	33 200	7 807	41 007	2 649	22 478	25 127	185 080	167 008	352 088
45509	74	262	336	57	220	277	25	404	429	106	78	184
45812	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
45815	8 037	54	8 091	0	22	22	0	3	3	8 037	73	8 110
45912	331	0	331	152	0	152	331	0	331	152	0	152
45915	829	0	829	0	2	2	0	0	0	829	2	831
47404	52 619	11 372	63 991	135 906	48 070	183 976	137 079	53 942	191 021	51 446	5 500	56 946
47408	0	213	213	806 066	816 168	1 622 234	806 066	816 054	1 622 120	0	327	327
47423	36	0	36	218	21	239	220	21	241	34	0	34
47427	1	0	1	133	0	133	19	0	19	115	0	115
50104	40 906	0	40 906	228	0	228	0	0	0	41 134	0	41 134
50105	3 159	0	3 159	3	0	3	3 162	0	3 162	0	0	0
50106	16 055	0	16 055	48	0	48	13 076	0	13 076	3 027	0	3 027
50107	51 767	0	51 767	534	0	534	6 643	0	6 643	45 658	0	45 658
50121	825	0	825	104	0	104	343	0	343	586	0	586
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	9 472	0	9 472	5 024	0	5 024	8 463	0	8 463	6 033	0	6 033
50606	4 731	0	4 731	14 276	0	14 276	9 696	0	9 696	9 311	0	9 311
50621	539	0	539	196	0	196	486	0	486	249	0	249
52503	97	0	97	0	0	0	7	0	7	90	0	90
60302	166	0	166	48	0	48	76	0	76	138	0	138
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 683	0	110 683	0	0	0	0	0	0	110 683	0	110 683
60701	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	7	0	7	22	0	22	23	0	23	6	0	6
61210	0	0	0	41 414	0	41 414	41 414	0	41 414	0	0	0
61403	2 248	0	2 248	394	0	394	581	0	581	2 061	0	2 061
70606	86 624	0	86 624	27 058	0	27 058	0	0	0	113 682	0	113 682
70607	1 070	0	1 070	1 222	0	1 222	482	0	482	1 810	0	1 810
70608	81 714	0	81 714	30 820	0	30 820	0	0	0	112 534	0	112 534
70611	801	0	801	311	0	311	0	0	0	1 112	0	1 112
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	3 040	0	3 040	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 144	484	1 628	1 144	484	1 628	0	0	0
30408	0	0	0	141 371	0	141 371	141 371	0	141 371	0	0	0
30601	21 044	0	21 044	148 776	0	148 776	160 771	0	160 771	33 039	0	33 039
31308	0	284 290	284 290	0	71 273	71 273	0	7 001	7 001	0	220 018	220 018
40502	6	518	524	0	2 136	2 136	1	2 274	2 275	7	656	663
40701	3 279	0	3 279	3 000	0	3 000	0	0	0	279	0	279
40702	419 632	7 635	427 267	416 652	22 993	439 645	431 831	25 712	457 543	434 811	10 354	445 165
40703	15 478	3 849	19 327	5 575	141	5 716	6 178	148	6 326	16 081	3 856	19 937
40802	1 859	5	1 864	6 236	0	6 236	5 332	0	5 332	955	5	960
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	401	401	0	25	25	0	11	11	0	387	387
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 454	2 680	5 134	82 706	1 564	84 270	82 766	2 376	85 142	2 514	3 492	6 006
40820	147	162	309	78	10	88	10	5	15	79	157	236
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	34	21	55	34	21	55	0	0	0
40911	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
40912	0	0	0	14	333	347	14	333	347	0	0	0
40913	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
42103	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 083	1 524	6 607	201 059	44 226	245 285	200 258	43 853	244 111	4 282	1 151	5 433
42302	0	0	0	0	3	3	0	165	165	0	162	162
42304	108	57	165	0	669	669	1 526	612	2 138	1 634	0	1 634
42305	511	25 831	26 342	0	1 708	1 708	239	1 388	1 627	750	25 511	26 261
42306	27 517	21 224	48 741	6 153	1 670	7 823	925	5 152	6 077	22 289	24 706	46 995
42307	19 019	43 978	62 997	200	4 639	4 839	1 030	2 713	3 743	19 849	42 052	61 901
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 116	2 116	0	312	312	0	239	239	0	2 043	2 043
42601	1	1 629	1 630	0	44	44	0	71	71	1	1 656	1 657
42605	0	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	2
42606	0	1 449	1 449	0	87	87	0	39	39	0	1 401	1 401
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 717	0	8 717	4 605	0	4 605	4 620	0	4 620	8 732	0	8 732
45515	36 651	0	36 651	5 058	0	5 058	5 434	0	5 434	37 027	0	37 027
45818	8 042	0	8 042	452	0	452	462	0	462	8 052	0	8 052
45918	998	0	998	169	0	169	78	0	78	907	0	907
47403	0	0	0	19 376	0	19 376	19 376	0	19 376	0	0	0
47407	47	128	175	817 276	802 638	1 619 914	817 229	802 579	1 619 808	0	69	69
47411	2 952	5 125	8 077	127	1 023	1 150	418	740	1 158	3 243	4 842	8 085
47416	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
47422	796	26	822	15 408	337	15 745	16 617	336	16 953	2 005	25	2 030
47425	32	0	32	35	0	35	127	0	127	124	0	124
47426	831	0	831	33	0	33	113	0	113	911	0	911
50120	321	0	321	197	0	197	45	0	45	169	0	169
50620	286	0	286	36	0	36	385	0	385	635	0	635
52306	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60301	612	0	612	1 946	0	1 946	1 384	0	1 384	50	0	50
60305	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	11	0	11	194	0	194	194	0	194	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 177	0	18 177	0	0	0	113	0	113	18 290	0	18 290
70601	85 821	0	85 821	0	0	0	27 583	0	27 583	113 404	0	113 404
70602	464	0	464	37	0	37	51	0	51	478	0	478
70603	85 063	0	85 063	0	0	0	30 729	0	30 729	115 792	0	115 792
70801	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 960	0	97 960	6 060	0	6 060	4 277	0	4 277	99 743	0	99 743
90902	79 186	0	79 186	3 527	0	3 527	1 284	0	1 284	81 429	0	81 429
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 800	256	17 056	1 500	7	1 507	1 500	15	1 515	16 800	248	17 048
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 055	2 095	1	28	29	0	63	63	1 041	1 020	2 061
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	128 126	0	128 126	15 188	0	15 188	12 375	0	12 375	130 939	0	130 939
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	116 850	0	116 850	5 200	0	5 200	1 100	0	1 100	112 750	0	112 750
91316	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
91317	968	869	1 837	2 458	319	2 777	2 778	412	3 190	1 288	962	2 250
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	229 169	0	229 169	7 139	0	7 139	11 123	0	11 123	233 153	0	233 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	103 994	103 994	16 968	1 406 962	1 423 930	16 968	1 428 815	1 445 783	0	82 141	82 141
93301	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
93302	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
93303	4 990	0	4 990	4 768	0	4 768	5 028	0	5 028	4 730	0	4 730
93304	6 910	0	6 910	135 756	0	135 756	119 121	0	119 121	23 545	0	23 545
93501	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
93503	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
93504	10 598	0	10 598	132 203	0	132 203	121 097	0	121 097	21 704	0	21 704
93801	31	0	31	14 267	0	14 267	14 298	0	14 298	0	0	0
94001	964	0	964	5 101	0	5 101	4 034	0	4 034	2 031	0	2 031
95003	0	0	0	220	0	220	197	0	197	23	0	23
Пассив
96001	46 699	57 327	104 026	812 761	630 056	1 442 817	796 311	624 587	1 420 898	30 249	51 858	82 107
96301	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
96303	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
96304	10 150	0	10 150	118 984	0	118 984	131 137	0	131 137	22 303	0	22 303
96501	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
96502	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
96503	5 628	0	5 628	5 960	0	5 960	5 127	0	5 127	4 795	0	4 795
96504	7 220	0	7 220	120 608	0	120 608	137 916	0	137 916	24 528	0	24 528
96801	0	0	0	14 298	0	14 298	14 331	0	14 331	33	0	33
97001	448	0	448	3 570	0	3 570	3 530	0	3 530	408	0	408
97103	15	0	15	296	0	296	281	0	281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 422 231,0000	0	0	168 940 864,0000	0	0	103 337 051,0000	0	0	313 026 044,0000
Пассив
98040	0	0	210 642 844,0000	0	0	103 515 730,0000	0	0	168 831 832,0000	0	0	275 958 946,0000
98050	0	0	36 779 387,0000	0	0	146 458,0000	0	0	258 112,0000	0	0	36 891 041,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	344 913,0000	0	0	520 970,0000	0	0	176 057,0000

Страница была полезной?