Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 758	31 797	37 555	110 890	15 990	126 880	111 844	12 936	124 780	4 804	34 851	39 655
30102	16 169	0	16 169	532 821	0	532 821	517 574	0	517 574	31 416	0	31 416
30110	1 464	2 711	4 175	2 456	13 738	16 194	1 274	11 747	13 021	2 646	4 702	7 348
30114	0	2 004	2 004	0	28 926	28 926	0	28 039	28 039	0	2 891	2 891
30202	2 521	0	2 521	0	0	0	81	0	81	2 440	0	2 440
30204	1 241	0	1 241	81	0	81	0	0	0	1 322	0	1 322
30213	526	0	526	0	0	0	1	0	1	525	0	525
30233	0	0	0	1 117	903	2 020	1 117	903	2 020	0	0	0
30402	30 548	0	30 548	915 512	0	915 512	915 517	0	915 517	30 543	0	30 543
30404	0	0	0	1 038 498	0	1 038 498	1 038 498	0	1 038 498	0	0	0
30409	0	0	0	116 581	0	116 581	116 581	0	116 581	0	0	0
32004	0	626	626	0	635	635	0	1 261	1 261	0	0	0
32005	0	0	0	0	616	616	0	6	6	0	610	610
32201	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45201	1 931	0	1 931	2 178	0	2 178	3 638	0	3 638	471	0	471
45205	7 100	3 131	10 231	0	57	57	1 400	140	1 540	5 700	3 048	8 748
45206	82 530	4 157	86 687	15 400	0	15 400	9 350	4 157	13 507	88 580	0	88 580
45207	35 795	0	35 795	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	35 795	0	35 795
45502	0	0	0	4 500	4 143	8 643	4 500	102	4 602	0	4 041	4 041
45503	2 000	6 970	8 970	0	6 126	6 126	0	3 772	3 772	2 000	9 324	11 324
45504	32 224	9 846	42 070	1 600	151	1 751	0	3 352	3 352	33 824	6 645	40 469
45505	116 064	59 873	175 937	1 001	39 606	40 607	7 925	6 240	14 165	109 140	93 239	202 379
45506	253 071	174 363	427 434	9 001	14 741	23 742	46 429	8 141	54 570	215 643	180 963	396 606
45509	158	263	421	28	494	522	58	489	547	128	268	396
45815	8 037	0	8 037	0	23	23	0	0	0	8 037	23	8 060
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45915	829	0	829	1	2	3	0	0	0	830	2	832
47404	54 131	14 088	68 219	164 294	41 405	205 699	163 374	41 778	205 152	55 051	13 715	68 766
47408	0	0	0	2 052 411	2 047 588	4 099 999	2 052 411	2 047 588	4 099 999	0	0	0
47423	20	3	23	291	86	377	268	89	357	43	0	43
47427	367	13	380	139	0	139	506	13	519	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	7 012	0	7 012	0	0	0	7 012	0	7 012
50106	0	0	0	23 497	0	23 497	0	0	0	23 497	0	23 497
50107	0	0	0	60 403	0	60 403	861	0	861	59 542	0	59 542
50121	0	0	0	138	0	138	2	0	2	136	0	136
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	5 595	0	5 595	0	0	0	5 595	0	5 595
50606	13 661	0	13 661	4 998	0	4 998	5 119	0	5 119	13 540	0	13 540
50621	1 474	0	1 474	674	0	674	667	0	667	1 481	0	1 481
60302	283	0	283	45	0	45	14	0	14	314	0	314
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 905	0	110 905	242	0	242	464	0	464	110 683	0	110 683
60701	1 347	0	1 347	98	0	98	1 445	0	1 445	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	74	0	74	240	0	240	169	0	169	145	0	145
61210	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	1 306	0	1 306	543	0	543	2 013	0	2 013
70606	498 254	0	498 254	43 356	0	43 356	79	0	79	541 531	0	541 531
70607	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70608	320 765	0	320 765	24 507	0	24 507	0	0	0	345 272	0	345 272
70611	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 657	937	2 594	1 657	937	2 594	0	0	0
30408	0	0	0	248 559	0	248 559	248 559	0	248 559	0	0	0
30601	43 416	0	43 416	175 757	0	175 757	169 057	0	169 057	36 716	0	36 716
31307	0	313 061	313 061	0	14 048	14 048	0	5 756	5 756	0	304 769	304 769
40502	6	2 425	2 431	0	1 931	1 931	1	36	37	7	530	537
40701	3 222	0	3 222	0	0	0	49	0	49	3 271	0	3 271
40702	176 840	11 583	188 423	497 784	35 481	533 265	608 606	33 151	641 757	287 662	9 253	296 915
40703	19 957	4 034	23 991	11 205	252	11 457	9 257	137	9 394	18 009	3 919	21 928
40802	980	489	1 469	6 386	1 292	7 678	10 680	1 127	11 807	5 274	324	5 598
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	446	446	0	21	21	0	8	8	0	433	433
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 636	2 463	5 099	66 632	2 315	68 947	67 606	2 882	70 488	3 610	3 030	6 640
40820	355	1 273	1 628	119	111	230	48	23	71	284	1 185	1 469
40909	0	0	0	136	27	163	136	27	163	0	0	0
40910	0	0	0	4	59	63	4	59	63	0	0	0
40911	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
40912	0	0	0	26	94	120	26	94	120	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	11 500	0	11 500
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	4 706	5 677	10 383	97 861	72 293	170 154	97 074	74 012	171 086	3 919	7 396	11 315
42302	10 000	0	10 000	10 041	0	10 041	41	0	41	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041
42304	492	28 175	28 667	461	1 264	1 725	6	518	524	37	27 429	27 466
42305	1 181	2 077	3 258	0	222	222	44	42	86	1 225	1 897	3 122
42306	31 456	45 356	76 812	3 130	5 096	8 226	2 580	3 896	6 476	30 906	44 156	75 062
42307	10 564	15 930	26 494	815	885	1 700	21 530	3 233	24 763	31 279	18 278	49 557
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42312	0	185	185	0	186	186	0	1	1	0	0	0
42313	0	3 221	3 221	0	3 703	3 703	0	482	482	0	0	0
42601	1	2 116	2 117	130	149	279	130	99	229	1	2 066	2 067
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 595	1 595	0	72	72	0	30	30	0	1 553	1 553
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 787	0	7 787	864	0	864	1 312	0	1 312	8 235	0	8 235
45515	38 302	0	38 302	2 761	0	2 761	3 539	0	3 539	39 080	0	39 080
45818	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0	8 037	0	8 037
45918	852	0	852	23	0	23	0	0	0	829	0	829
47403	0	0	0	102 330	0	102 330	102 330	0	102 330	0	0	0
47407	0	0	0	2 048 787	2 027 140	4 075 927	2 048 787	2 027 140	4 075 927	0	0	0
47411	4 983	6 937	11 920	498	759	1 257	563	734	1 297	5 048	6 912	11 960
47416	385	18	403	2 055	18	2 073	1 674	0	1 674	4	0	4
47422	2 385	4	2 389	26 644	645	27 289	24 262	641	24 903	3	0	3
47425	103	0	103	108	0	108	12	0	12	7	0	7
47426	603	0	603	201	0	201	109	0	109	511	0	511
50120	0	0	0	26	0	26	53	0	53	27	0	27
50620	34	0	34	20	0	20	213	0	213	227	0	227
60301	87	0	87	574	0	574	1 145	0	1 145	658	0	658
60305	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 161	0	18 161	464	0	464	125	0	125	17 822	0	17 822
70601	505 758	0	505 758	2	0	2	41 853	0	41 853	547 609	0	547 609
70602	979	0	979	880	0	880	803	0	803	902	0	902
70603	316 289	0	316 289	0	0	0	27 542	0	27 542	343 831	0	343 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 124	0	12 124	84 259	0	84 259	3 488	0	3 488	92 895	0	92 895
90902	155 535	0	155 535	8 205	0	8 205	84 658	0	84 658	79 082	0	79 082
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 200	11 726	25 926	2 300	63	2 363	5 300	8 467	13 767	11 200	3 322	14 522
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 161	2 202	0	22	22	1	52	53	1 040	1 131	2 171
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	132 252	0	132 252	19 518	0	19 518	22 734	0	22 734	129 036	0	129 036
Пассив
91312	121 424	0	121 424	13 910	0	13 910	13 000	0	13 000	120 514	0	120 514
91315	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 951	836	2 787	6 005	619	6 624	5 996	522	6 518	1 942	739	2 681
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	228 659	0	228 659	101 965	0	101 965	94 848	0	94 848	221 542	0	221 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 262	173 395	179 657	43 086	3 009 131	3 052 217	49 348	3 121 572	3 170 920	0	60 954	60 954
93301	0	0	0	57 192	0	57 192	57 192	0	57 192	0	0	0
93302	0	0	0	84 901	0	84 901	84 286	0	84 286	615	0	615
93303	16 293	0	16 293	129 459	0	129 459	145 752	0	145 752	0	0	0
93304	0	0	0	50 838	0	50 838	49 632	0	49 632	1 206	0	1 206
93305	0	0	0	24 196	0	24 196	24 196	0	24 196	0	0	0
93501	0	0	0	54 048	0	54 048	54 048	0	54 048	0	0	0
93502	0	0	0	78 333	0	78 333	78 333	0	78 333	0	0	0
93503	12 274	0	12 274	131 201	0	131 201	143 475	0	143 475	0	0	0
93504	0	0	0	55 314	0	55 314	48 927	0	48 927	6 387	0	6 387
93505	0	0	0	29 560	0	29 560	29 560	0	29 560	0	0	0
93801	14	0	14	61 320	0	61 320	61 334	0	61 334	0	0	0
94001	1 062	0	1 062	1 987	0	1 987	3 026	0	3 026	23	0	23
95003	36	0	36	1 079	0	1 079	1 115	0	1 115	0	0	0
Пассив
96001	118 978	60 693	179 671	2 022 692	1 141 999	3 164 691	1 964 485	1 081 306	3 045 791	60 771	0	60 771
96301	0	0	0	50 218	0	50 218	50 218	0	50 218	0	0	0
96302	0	0	0	73 336	0	73 336	73 336	0	73 336	0	0	0
96303	8 184	0	8 184	137 629	0	137 629	129 445	0	129 445	0	0	0
96304	0	0	0	49 225	0	49 225	54 668	0	54 668	5 443	0	5 443
96305	36	0	36	29 228	0	29 228	29 192	0	29 192	0	0	0
96501	0	0	0	54 789	0	54 789	54 789	0	54 789	0	0	0
96502	0	0	0	83 644	0	83 644	84 273	0	84 273	629	0	629
96503	17 298	0	17 298	148 010	0	148 010	130 712	0	130 712	0	0	0
96504	0	0	0	49 407	0	49 407	50 589	0	50 589	1 182	0	1 182
96505	0	0	0	24 036	0	24 036	24 036	0	24 036	0	0	0
96801	0	0	0	61 334	0	61 334	61 517	0	61 517	183	0	183
97001	4 130	0	4 130	9 725	0	9 725	6 572	0	6 572	977	0	977
97103	17	0	17	513	0	513	496	0	496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	190 932 167,0000	0	0	265 887 966,0000	0	0	164 223 695,0000	0	0	292 596 438,0000
Пассив
98040	0	0	172 245 224,0000	0	0	178 099 515,0000	0	0	279 637 599,0000	0	0	273 783 308,0000
98050	0	0	18 686 943,0000	0	0	14 180,0000	0	0	140 367,0000	0	0	18 813 130,0000

Страница была полезной?