Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 404	30 173	40 577	146 306	6 798	153 104	150 952	5 174	156 126	5 758	31 797	37 555
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	5 242	0	5 242	329 216	0	329 216	318 289	0	318 289	16 169	0	16 169
30110	1 367	2 687	4 054	1 135	4 333	5 468	1 038	4 309	5 347	1 464	2 711	4 175
30114	0	639	639	0	15 059	15 059	0	13 694	13 694	0	2 004	2 004
30202	2 439	0	2 439	82	0	82	0	0	0	2 521	0	2 521
30204	1 007	0	1 007	234	0	234	0	0	0	1 241	0	1 241
30213	527	0	527	0	0	0	1	0	1	526	0	526
30233	0	0	0	925	466	1 391	925	466	1 391	0	0	0
30402	35 861	0	35 861	524 859	0	524 859	530 172	0	530 172	30 548	0	30 548
30404	0	0	0	610 537	0	610 537	610 537	0	610 537	0	0	0
30409	0	0	0	95 465	0	95 465	95 465	0	95 465	0	0	0
32004	0	616	616	0	643	643	0	633	633	0	626	626
32201	0	770	770	0	34	34	0	21	21	0	783	783
45201	2 580	0	2 580	8 392	0	8 392	9 041	0	9 041	1 931	0	1 931
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45205	9 400	3 078	12 478	1 200	137	1 337	3 500	84	3 584	7 100	3 131	10 231
45206	87 030	4 273	91 303	12 500	138	12 638	17 000	254	17 254	82 530	4 157	86 687
45207	34 295	0	34 295	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	35 795	0	35 795
45502	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45503	0	3 417	3 417	2 000	3 651	5 651	0	98	98	2 000	6 970	8 970
45504	20 824	10 238	31 062	11 400	2 922	14 322	0	3 314	3 314	32 224	9 846	42 070
45505	136 033	45 529	181 562	49 959	15 738	65 697	69 928	1 394	71 322	116 064	59 873	175 937
45506	256 904	159 413	416 317	27 699	19 371	47 070	31 532	4 421	35 953	253 071	174 363	427 434
45509	192	411	603	51	212	263	85	360	445	158	263	421
45815	8 037	23	8 060	0	0	0	0	23	23	8 037	0	8 037
45912	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45915	829	3	832	0	0	0	0	3	3	829	0	829
47404	54 502	13 852	68 354	98 548	24 346	122 894	98 919	24 110	123 029	54 131	14 088	68 219
47408	0	0	0	2 416 164	2 418 315	4 834 479	2 416 164	2 418 315	4 834 479	0	0	0
47423	17	0	17	180	96	276	177	93	270	20	3	23
47427	253	13	266	165	1	166	51	1	52	367	13	380
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	8 344	0	8 344	30 754	0	30 754	25 437	0	25 437	13 661	0	13 661
50618	5 316	0	5 316	25 437	0	25 437	30 753	0	30 753	0	0	0
50621	937	0	937	757	0	757	220	0	220	1 474	0	1 474
60302	217	0	217	82	0	82	16	0	16	283	0	283
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	6	0	6	70	0	70	2	0	2	74	0	74
61403	1 178	0	1 178	383	0	383	311	0	311	1 250	0	1 250
70606	466 507	0	466 507	31 763	0	31 763	16	0	16	498 254	0	498 254
70608	293 743	0	293 743	27 022	0	27 022	0	0	0	320 765	0	320 765
70611	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 398	484	1 882	1 398	484	1 882	0	0	0
30408	0	0	0	102 631	0	102 631	102 631	0	102 631	0	0	0
30601	61 495	0	61 495	123 581	0	123 581	105 502	0	105 502	43 416	0	43 416
31307	0	307 821	307 821	0	8 382	8 382	0	13 622	13 622	0	313 061	313 061
40502	7	3 900	3 907	1	1 607	1 608	0	132	132	6	2 425	2 431
40701	3 259	0	3 259	40	0	40	3	0	3	3 222	0	3 222
40702	160 351	9 371	169 722	354 483	14 592	369 075	370 972	16 804	387 776	176 840	11 583	188 423
40703	18 211	4 084	22 295	6 610	198	6 808	8 356	148	8 504	19 957	4 034	23 991
40802	1 367	503	1 870	5 280	30	5 310	4 893	16	4 909	980	489	1 469
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	439	439	0	13	13	0	20	20	0	446	446
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 042	2 690	5 732	30 549	1 205	31 754	30 143	978	31 121	2 636	2 463	5 099
40820	378	1 161	1 539	53	99	152	30	211	241	355	1 273	1 628
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	97	87	184	97	87	184	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	219	0	219	991	0	991	772	0	772	0	0	0
40912	0	0	0	72	143	215	72	143	215	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 769	6 115	10 884	335 670	37 867	373 537	335 607	37 429	373 036	4 706	5 677	10 383
42302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42303	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0	0	0
42304	380	27 735	28 115	0	787	787	112	1 227	1 339	492	28 175	28 667
42305	1 181	2 010	3 191	0	60	60	0	127	127	1 181	2 077	3 258
42306	31 417	44 467	75 884	816	1 622	2 438	855	2 511	3 366	31 456	45 356	76 812
42307	7 673	15 625	23 298	1 957	546	2 503	4 848	851	5 699	10 564	15 930	26 494
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42312	0	182	182	0	5	5	0	8	8	0	185	185
42313	0	3 208	3 208	0	206	206	0	219	219	0	3 221	3 221
42601	1	2 548	2 549	0	508	508	0	76	76	1	2 116	2 117
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 568	1 568	0	43	43	0	70	70	0	1 595	1 595
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	4 183	0	4 183	24 536	0	24 536	20 353	0	20 353	0	0	0
45215	8 390	0	8 390	2 489	0	2 489	1 886	0	1 886	7 787	0	7 787
45515	32 275	0	32 275	2 716	0	2 716	8 743	0	8 743	38 302	0	38 302
45818	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0	8 037	0	8 037
45918	829	0	829	0	0	0	23	0	23	852	0	852
47407	18	0	18	2 421 837	2 403 719	4 825 556	2 421 819	2 403 719	4 825 538	0	0	0
47411	4 669	6 444	11 113	158	373	531	472	866	1 338	4 983	6 937	11 920
47416	1 416	0	1 416	2 331	0	2 331	1 300	18	1 318	385	18	403
47422	998	31	1 029	11 402	178	11 580	12 789	151	12 940	2 385	4	2 389
47425	69	0	69	59	0	59	93	0	93	103	0	103
47426	502	0	502	18	0	18	119	0	119	603	0	603
50620	111	0	111	174	0	174	97	0	97	34	0	34
60301	41	0	41	488	0	488	534	0	534	87	0	87
60305	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 011	0	18 011	0	0	0	150	0	150	18 161	0	18 161
70601	473 493	0	473 493	11	0	11	32 276	0	32 276	505 758	0	505 758
70602	365	0	365	317	0	317	931	0	931	979	0	979
70603	290 706	0	290 706	0	0	0	25 583	0	25 583	316 289	0	316 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 125	0	10 125	4 999	0	4 999	3 000	0	3 000	12 124	0	12 124
90902	153 954	0	153 954	2 325	0	2 325	744	0	744	155 535	0	155 535
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 200	11 900	25 100	3 300	425	3 725	2 300	599	2 899	14 200	11 726	25 926
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 142	2 183	0	50	50	0	31	31	1 041	1 161	2 202
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	144 989	0	144 989	13 607	0	13 607	26 344	0	26 344	132 252	0	132 252
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	134 814	0	134 814	15 390	0	15 390	2 000	0	2 000	121 424	0	121 424
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	828	806	1 634	9 803	335	10 138	10 926	365	11 291	1 951	836	2 787
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	224 234	0	224 234	6 673	0	6 673	11 098	0	11 098	228 659	0	228 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	234 066	234 066	18 810	3 289 501	3 308 311	12 548	3 350 172	3 362 720	6 262	173 395	179 657
93301	0	0	0	0	14 630	14 630	0	14 630	14 630	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 611	14 611	0	14 611	14 611	0	0	0
93303	0	0	0	312 047	0	312 047	295 754	0	295 754	16 293	0	16 293
93304	19 425	0	19 425	3 492	0	3 492	22 917	0	22 917	0	0	0
93305	45	0	45	135	0	135	180	0	180	0	0	0
93503	0	0	0	307 334	0	307 334	295 060	0	295 060	12 274	0	12 274
93504	12 551	0	12 551	3 068	0	3 068	15 619	0	15 619	0	0	0
93801	0	0	0	47 511	0	47 511	47 497	0	47 497	14	0	14
94001	841	0	841	2 764	0	2 764	2 543	0	2 543	1 062	0	1 062
95003	0	0	0	819	0	819	783	0	783	36	0	36
Пассив
96001	135 014	98 707	233 721	2 409 876	942 649	3 352 525	2 393 840	904 635	3 298 475	118 978	60 693	179 671
96301	0	0	0	0	14 604	14 604	0	14 604	14 604	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 672	14 672	0	14 672	14 672	0	0	0
96303	0	0	0	293 869	0	293 869	302 053	0	302 053	8 184	0	8 184
96304	11 284	0	11 284	14 082	0	14 082	2 798	0	2 798	0	0	0
96305	0	0	0	293	0	293	329	0	329	36	0	36
96503	0	0	0	296 442	0	296 442	313 740	0	313 740	17 298	0	17 298
96504	18 171	0	18 171	22 256	0	22 256	4 085	0	4 085	0	0	0
96801	345	0	345	47 497	0	47 497	47 152	0	47 152	0	0	0
97001	3 283	0	3 283	5 895	0	5 895	6 742	0	6 742	4 130	0	4 130
97103	124	0	124	905	0	905	798	0	798	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 032 998,0000	0	0	145 371 891,0000	0	0	125 472 722,0000	0	0	190 932 167,0000
Пассив
98040	0	0	152 377 235,0000	0	0	129 433 542,0000	0	0	149 301 531,0000	0	0	172 245 224,0000
98050	0	0	18 655 763,0000	0	0	149 180,0000	0	0	180 360,0000	0	0	18 686 943,0000

Страница была полезной?