Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 710	0	8 710	1 353	0	1 353	2 171	0	2 171	7 892	0	7 892
20202	7 059	3 375	10 434	169 222	5 612	174 834	168 257	6 827	175 084	8 024	2 160	10 184
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30102	11 794	0	11 794	525 880	0	525 880	519 638	0	519 638	18 036	0	18 036
30110	1 463	21 227	22 690	2 075	53 117	55 192	1 765	66 992	68 757	1 773	7 352	9 125
30114	0	75 058	75 058	0	12 353	12 353	0	42 671	42 671	0	44 740	44 740
30202	1 184	0	1 184	424	0	424	0	0	0	1 608	0	1 608
30204	469	0	469	222	0	222	0	0	0	691	0	691
30213	541	0	541	0	0	0	1	0	1	540	0	540
30233	0	0	0	1 228	1 377	2 605	1 228	1 377	2 605	0	0	0
30402	3 709	0	3 709	182 728	0	182 728	170 298	0	170 298	16 139	0	16 139
30404	0	0	0	719 787	0	719 787	719 787	0	719 787	0	0	0
30409	0	0	0	285 835	0	285 835	285 835	0	285 835	0	0	0
32004	0	626	626	0	42	42	0	668	668	0	0	0
32005	0	0	0	0	675	675	0	40	40	0	635	635
32201	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
45201	1 588	0	1 588	5 211	0	5 211	5 301	0	5 301	1 498	0	1 498
45203	0	0	0	540	0	540	160	0	160	380	0	380
45204	14 000	9 387	23 387	0	5 690	5 690	0	5 550	5 550	14 000	9 527	23 527
45205	31 310	9 856	41 166	2 100	1 056	3 156	7 360	909	8 269	26 050	10 003	36 053
45206	94 725	16 740	111 465	0	1 792	1 792	0	1 543	1 543	94 725	16 989	111 714
45207	125 290	0	125 290	0	0	0	250	0	250	125 040	0	125 040
45502	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45503	3 174	0	3 174	221	459	680	3 174	25	3 199	221	434	655
45504	3 200	0	3 200	8 710	0	8 710	8 815	0	8 815	3 095	0	3 095
45505	97 111	794	97 905	69 340	85	69 425	56 833	171	57 004	109 618	708	110 326
45506	309 351	0	309 351	15 300	0	15 300	19 032	0	19 032	305 619	0	305 619
45509	258	200	458	31	186	217	34	385	419	255	1	256
45708	0	29	29	0	66	66	0	21	21	0	74	74
45812	0	0	0	5 360	0	5 360	0	0	0	5 360	0	5 360
45815	26 817	80	26 897	0	82	82	0	80	80	26 817	82	26 899
45915	1 533	14	1 547	0	14	14	0	14	14	1 533	14	1 547
47102	1 523	0	1 523	1 530	0	1 530	1 523	0	1 523	1 530	0	1 530
47404	37 784	3 129	40 913	147 262	49 753	197 015	123 106	49 706	172 812	61 940	3 176	65 116
47408	0	0	0	4 452	19 365	23 817	4 452	19 365	23 817	0	0	0
47423	88	0	88	2 687	65	2 752	2 751	65	2 816	24	0	24
47427	3	8	11	30	2	32	29	1	30	4	9	13
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	17 432	17 432	0	407 213	407 213	0	406 830	406 830	0	17 815	17 815
50218	0	17 432	17 432	0	407 089	407 089	0	406 706	406 706	0	17 815	17 815
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50606	3 804	0	3 804	2 100	0	2 100	3 077	0	3 077	2 827	0	2 827
50621	242	0	242	46	0	46	22	0	22	266	0	266
52503	1 478	0	1 478	0	0	0	516	0	516	962	0	962
60302	858	0	858	19	0	19	24	0	24	853	0	853
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	109 998	0	109 998	0	0	0	0	0	0	109 998	0	109 998
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	13	0	13	85	0	85
61210	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
61403	927	0	927	887	0	887	510	0	510	1 304	0	1 304
70606	214 346	0	214 346	55 707	0	55 707	326	0	326	269 727	0	269 727
70608	225 962	0	225 962	58 641	0	58 641	0	0	0	284 603	0	284 603
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	46 137	0	46 137	0	0	0	0	0	0	46 137	0	46 137
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	2 123	1 484	3 607	2 123	1 484	3 607	0	0	0
30408	0	0	0	69 108	0	69 108	69 108	0	69 108	0	0	0
30601	26 039	0	26 039	35 456	0	35 456	58 267	0	58 267	48 850	0	48 850
31307	0	312 904	312 904	0	28 843	28 843	0	33 494	33 494	0	317 555	317 555
32901	10 461	0	10 461	246 010	0	246 010	246 642	0	246 642	11 093	0	11 093
40502	0	3 959	3 959	0	434	434	0	332	332	0	3 857	3 857
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
40702	112 303	1 522	113 825	701 983	34 724	736 707	680 246	39 194	719 440	90 566	5 992	96 558
40703	7 879	2 622	10 501	37 436	839	38 275	37 192	1 508	38 700	7 635	3 291	10 926
40802	1 244	4	1 248	4 042	0	4 042	5 059	0	5 059	2 261	4	2 265
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	463	463	0	44	44	0	50	50	0	469	469
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 643	2 799	5 442	38 755	1 816	40 571	38 764	1 511	40 275	2 652	2 494	5 146
40820	943	1 610	2 553	540	379	919	302	371	673	705	1 602	2 307
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	46	65	111	46	65	111	0	0	0
40911	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40912	0	0	0	21	244	265	21	244	265	0	0	0
40913	0	0	0	149	26	175	149	26	175	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 966	1 901	8 867	197 740	3 012	200 752	195 285	3 052	198 337	4 511	1 941	6 452
42302	1 445	562	2 007	25	35	60	219	48	267	1 639	575	2 214
42303	0	858	858	0	66	66	0	81	81	0	873	873
42304	973	6 879	7 852	0	1 371	1 371	21	1 432	1 453	994	6 940	7 934
42305	4 379	32 067	36 446	8	3 022	3 030	8	6 603	6 611	4 379	35 648	40 027
42306	94 808	18 586	113 394	12 795	2 234	15 029	14 352	1 899	16 251	96 365	18 251	114 616
42313	0	3 448	3 448	0	342	342	0	461	461	0	3 567	3 567
42601	1	3 226	3 227	0	13 405	13 405	0	13 244	13 244	1	3 065	3 066
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	12 978	12 978	0	13 092	13 092	0	114	114	0	0	0
42605	0	12 518	12 518	0	1 153	1 153	1	1 339	1 340	1	12 704	12 705
42613	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 247	0	2 247	1 254	0	1 254	1 232	0	1 232	2 225	0	2 225
45515	15 171	0	15 171	16 118	0	16 118	16 641	0	16 641	15 694	0	15 694
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	7 207	0	7 207	17	0	17	776	0	776	7 966	0	7 966
45918	459	0	459	3	0	3	412	0	412	868	0	868
47403	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
47407	0	0	0	19 026	4 738	23 764	19 026	4 738	23 764	0	0	0
47411	2 304	6 002	8 306	418	1 080	1 498	1 001	1 080	2 081	2 887	6 002	8 889
47416	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47422	1 008	207	1 215	30 294	917	31 211	31 412	710	32 122	2 126	0	2 126
47425	67	0	67	1 044	0	1 044	1 089	0	1 089	112	0	112
47426	51	9 430	9 481	82	869	951	100	3 706	3 806	69	12 267	12 336
50220	8 710	0	8 710	2 171	0	2 171	1 353	0	1 353	7 892	0	7 892
50620	731	0	731	410	0	410	196	0	196	517	0	517
52303	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
52304	16 144	0	16 144	0	0	0	0	0	0	16 144	0	16 144
52305	49 737	0	49 737	0	0	0	0	0	0	49 737	0	49 737
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	716	0	716	1 496	0	1 496	819	0	819	39	0	39
60305	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60601	15 714	0	15 714	0	0	0	171	0	171	15 885	0	15 885
70601	213 301	0	213 301	2	0	2	58 005	0	58 005	271 304	0	271 304
70602	295	0	295	218	0	218	455	0	455	532	0	532
70603	229 177	0	229 177	0	0	0	54 641	0	54 641	283 818	0	283 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
90901	82	0	82	1 534	0	1 534	1 576	0	1 576	40	0	40
90902	147 036	0	147 036	2 234	0	2 234	14 587	0	14 587	134 683	0	134 683
91202	73 486	0	73 486	0	0	0	0	0	0	73 486	0	73 486
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 440	38 331	41 771	2 760	8 910	11 670	1 160	8 341	9 501	5 040	38 900	43 940
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 161	2 202	0	124	124	0	107	107	1 041	1 178	2 219
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	435 948	0	435 948	36 129	0	36 129	22 157	0	22 157	449 920	0	449 920
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	73 906	0	73 906	0	0	0	0	0	0	73 906	0	73 906
91312	328 854	0	328 854	13 000	0	13 000	22 586	0	22 586	338 440	0	338 440
91314	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732
91315	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
91316	500	313	813	385	346	731	4 346	33	4 379	4 461	0	4 461
91317	6 204	797	7 001	5 743	310	6 053	6 336	450	6 786	6 797	937	7 734
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	278 638	0	278 638	25 770	0	25 770	15 561	0	15 561	268 429	0	268 429
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 155	80 155	0	1 335 357	1 335 357	0	1 116 363	1 116 363	0	299 149	299 149
93302	0	0	0	65 622	65 256	130 878	65 622	65 256	130 878	0	0	0
93303	0	61 016	61 016	0	132 737	132 737	0	66 826	66 826	0	126 927	126 927
93304	2 902	191 812	194 714	6 719	94 101	100 820	5 911	119 784	125 695	3 710	166 129	169 839
93305	0	0	0	319	35 665	35 984	0	35 665	35 665	319	0	319
93504	6 090	0	6 090	13 330	0	13 330	8 231	0	8 231	11 189	0	11 189
93801	8 921	0	8 921	91 710	0	91 710	99 001	0	99 001	1 630	0	1 630
94001	233	0	233	3 065	0	3 065	2 952	0	2 952	346	0	346
95002	14	0	14	261	0	261	263	0	263	12	0	12
95003	739	0	739	22 093	0	22 093	22 579	0	22 579	253	0	253
Пассив
96001	0	80 130	80 130	2 209	1 122 904	1 125 113	3 982	1 340 412	1 344 394	1 773	297 638	299 411
96302	0	0	0	70 713	65 453	136 166	70 713	65 453	136 166	0	0	0
96303	67 557	0	67 557	78 965	0	78 965	137 470	0	137 470	126 062	0	126 062
96304	201 059	0	201 059	142 242	0	142 242	120 679	0	120 679	179 496	0	179 496
96305	0	0	0	36 811	0	36 811	36 811	0	36 811	0	0	0
96504	2 861	0	2 861	6 683	0	6 683	7 749	0	7 749	3 927	0	3 927
96505	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
96801	0	0	0	99 001	0	99 001	99 001	0	99 001	0	0	0
97001	263	0	263	3 019	0	3 019	3 156	0	3 156	400	0	400
97102	12	0	12	263	0	263	284	0	284	33	0	33
97103	0	0	0	27 791	0	27 791	27 797	0	27 797	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	520 544 787,0000	0	0	1 326 467 269,0000	0	0	1 331 295 568,0000	0	0	515 716 488,0000
Пассив
98040	0	0	499 571 831,0000	0	0	1 331 262 033,0000	0	0	1 326 438 808,0000	0	0	494 748 606,0000
98050	0	0	20 972 956,0000	0	0	33 835,0000	0	0	28 761,0000	0	0	20 967 882,0000

Страница была полезной?