Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	643	0	643	0	0	0	49	0	49	594	0	594
20202	7 829	3 341	11 170	95 043	34 711	129 754	90 441	29 237	119 678	12 431	8 815	21 246
20209	16 700	0	16 700	7 075	25 045	32 120	23 775	25 045	48 820	0	0	0
30102	55 253	0	55 253	957 904	0	957 904	967 388	0	967 388	45 769	0	45 769
30110	2 657	4 746	7 403	24 783	82 708	107 491	25 245	80 310	105 555	2 195	7 144	9 339
30114	0	6 700	6 700	0	28 093	28 093	0	29 060	29 060	0	5 733	5 733
30202	14 127	0	14 127	0	0	0	142	0	142	13 985	0	13 985
30204	2 142	0	2 142	0	0	0	4	0	4	2 138	0	2 138
30213	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
30221	0	524	524	0	0	0	0	524	524	0	0	0
30233	0	0	0	1 475	2 842	4 317	1 475	2 842	4 317	0	0	0
30402	43 117	0	43 117	1 217 301	0	1 217 301	1 208 481	0	1 208 481	51 937	0	51 937
30404	0	0	0	1 526 773	0	1 526 773	1 526 773	0	1 526 773	0	0	0
30409	0	0	0	309 336	0	309 336	309 336	0	309 336	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32106	0	369	369	0	9	9	0	10	10	0	368	368
32201	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
45201	3 522	0	3 522	16 900	0	16 900	14 132	0	14 132	6 290	0	6 290
45203	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45204	60 330	0	60 330	22 500	0	22 500	6 730	0	6 730	76 100	0	76 100
45205	81 030	0	81 030	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000	74 030	0	74 030
45206	112 956	21 495	134 451	13 000	595	13 595	9 110	512	9 622	116 846	21 578	138 424
45207	112 530	0	112 530	10 500	0	10 500	10 750	0	10 750	112 280	0	112 280
45208	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45502	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45503	1 700	0	1 700	2 592	0	2 592	1 792	0	1 792	2 500	0	2 500
45504	32 000	20 176	52 176	0	518	518	0	5 480	5 480	32 000	15 214	47 214
45505	59 320	391	59 711	5 000	41	5 041	16 710	56	16 766	47 610	376	47 986
45506	219 100	727	219 827	21 170	19	21 189	909	129	1 038	239 361	617	239 978
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	260	89	349	131	267	398	123	241	364	268	115	383
45708	0	36	36	0	25	25	0	61	61	0	0	0
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	25 161	0	25 161	99 466	58 702	158 168	101 359	58 702	160 061	23 268	0	23 268
47408	0	0	0	2 180	8 892	11 072	2 180	8 892	11 072	0	0	0
47423	12	0	12	154	0	154	154	0	154	12	0	12
47427	7	6	13	126	2	128	131	0	131	2	8	10
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	27 075	27 075	0	912	912	0	1 719	1 719	0	26 268	26 268
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	97	0	97	51	0	51	0	0	0	148	0	148
50606	5 920	0	5 920	70 467	0	70 467	66 551	0	66 551	9 836	0	9 836
50618	19 924	0	19 924	58 838	0	58 838	65 536	0	65 536	13 226	0	13 226
50621	340	0	340	3 393	0	3 393	1 458	0	1 458	2 275	0	2 275
52503	2 534	0	2 534	435	0	435	630	0	630	2 339	0	2 339
60302	12	0	12	28	0	28	40	0	40	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60401	111 570	0	111 570	95	0	95	0	0	0	111 665	0	111 665
60701	1 358	0	1 358	84	0	84	95	0	95	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
61403	2 242	0	2 242	591	0	591	803	0	803	2 030	0	2 030
70501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70606	170 332	0	170 332	30 807	0	30 807	0	0	0	201 139	0	201 139
70607	1 871	0	1 871	2	0	2	1 309	0	1 309	564	0	564
70608	23 571	0	23 571	4 615	0	4 615	0	0	0	28 186	0	28 186
Итого по активу (баланс)	1 210 508	86 266	1 296 774	4 548 967	243 397	4 792 364	4 508 206	242 834	4 751 040	1 251 269	86 829	1 338 098
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	2 414	2 729	5 143	2 414	2 729	5 143	0	0	0
30408	0	0	0	373 999	0	373 999	373 999	0	373 999	0	0	0
30601	73 514	0	73 514	322 627	0	322 627	347 899	0	347 899	98 786	0	98 786
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31405	0	23 647	23 647	0	24 111	24 111	0	464	464	0	0	0
31503	17 460	0	17 460	60 390	0	60 390	55 838	0	55 838	12 908	0	12 908
31505	0	20 792	20 792	0	20 921	20 921	0	129	129	0	0	0
31506	0	0	0	0	495	495	0	21 367	21 367	0	20 872	20 872
40502	0	4 825	4 825	0	2 981	2 981	0	3 544	3 544	0	5 388	5 388
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	54	0	54	0	0	0	123	0	123	177	0	177
40702	166 146	1 394	167 540	1 157 126	45 134	1 202 260	1 154 330	44 999	1 199 329	163 350	1 259	164 609
40703	15 954	702	16 656	9 534	41	9 575	9 691	67	9 758	16 111	728	16 839
40802	2 929	436	3 365	7 759	206	7 965	10 182	855	11 037	5 352	1 085	6 437
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	353	353	0	8	8	0	10	10	0	355	355
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 336	3 431	6 767	47 318	2 142	49 460	47 907	1 650	49 557	3 925	2 939	6 864
40820	1 483	1 107	2 590	878	1 080	1 958	815	377	1 192	1 420	404	1 824
42301	23 181	6 100	29 281	72 942	33 930	106 872	67 454	37 932	105 386	17 693	10 102	27 795
42302	644	0	644	646	0	646	2	0	2	0	0	0
42303	0	244	244	0	6	6	0	7	7	0	245	245
42304	6 188	832	7 020	256	20	276	79	33	112	6 011	845	6 856
42305	20 435	10 657	31 092	343	260	603	5 462	286	5 748	25 554	10 683	36 237
42306	254 977	2 635	257 612	8 767	67	8 834	22 006	67	22 073	268 216	2 635	270 851
42310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
42313	0	6 421	6 421	0	471	471	0	851	851	0	6 801	6 801
42601	5 367	2 034	7 401	505	927	1 432	1	508	509	4 863	1 615	6 478
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 975	0	6 975	8 599	0	8 599	10 549	0	10 549	8 925	0	8 925
45515	23 576	0	23 576	3 217	0	3 217	2 931	0	2 931	23 290	0	23 290
45818	3 767	0	3 767	0	0	0	2 940	0	2 940	6 707	0	6 707
45918	106	0	106	19	0	19	83	0	83	170	0	170
47403	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
47407	0	53	53	2 820	4 047	6 867	3 728	3 994	7 722	908	0	908
47411	3 449	2 776	6 225	1 850	68	1 918	2 362	150	2 512	3 961	2 858	6 819
47416	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
47422	1 192	0	1 192	10 413	57	10 470	10 347	57	10 404	1 126	0	1 126
47425	194	0	194	252	0	252	153	0	153	95	0	95
47426	0	586	586	54	513	567	61	256	317	7	329	336
50220	643	0	643	49	0	49	0	0	0	594	0	594
50620	1 871	0	1 871	1 309	0	1 309	2	0	2	564	0	564
52304	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
52305	47 591	0	47 591	0	0	0	5 935	0	5 935	53 526	0	53 526
52306	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
52406	8 806	0	8 806	7 246	0	7 246	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	73	0	73	878	0	878	953	0	953	148	0	148
60305	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	1 718	0	1 718	760	0	760	0	0	0	958	0	958
60601	14 947	0	14 947	0	0	0	182	0	182	15 129	0	15 129
70601	172 700	0	172 700	0	0	0	29 177	0	29 177	201 877	0	201 877
70602	340	0	340	1 458	0	1 458	3 393	0	3 393	2 275	0	2 275
70603	22 888	0	22 888	0	0	0	4 636	0	4 636	27 524	0	27 524
Итого по пассиву (баланс)	1 207 734	89 040	1 296 774	2 208 249	140 214	2 348 463	2 269 455	120 332	2 389 787	1 268 940	69 158	1 338 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	7 246	0	7 246	7 246	0	7 246	10 980	0	10 980
90901	51	0	51	2 018	0	2 018	2 049	0	2 049	20	0	20
90902	116 305	0	116 305	551	0	551	280	0	280	116 576	0	116 576
91202	100 790	0	100 790	7 436	0	7 436	7 246	0	7 246	100 980	0	100 980
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	23 080	0	23 080	5 000	0	5 000	0	0	0	28 080	0	28 080
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91604	159	0	159	83	0	83	0	0	0	242	0	242
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 032	877	1 909	0	24	24	1	20	21	1 031	881	1 912
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	485 704	0	485 704	71 891	0	71 891	96 234	0	96 234	461 361	0	461 361
Итого по активу (баланс)	740 399	877	741 276	94 225	24	94 249	113 056	20	113 076	721 568	881	722 449
Пассив
91311	108 210	0	108 210	14 246	0	14 246	7 436	0	7 436	101 400	0	101 400
91312	315 465	0	315 465	53 128	0	53 128	47 453	0	47 453	309 790	0	309 790
91314	1 938	0	1 938	2 378	0	2 378	440	0	440	0	0	0
91315	40 352	0	40 352	975	0	975	0	0	0	39 377	0	39 377
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 378	1 057	8 435	18 686	821	19 507	15 765	797	16 562	4 457	1 033	5 490
91507	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
99999	255 572	0	255 572	16 843	0	16 843	22 359	0	22 359	261 088	0	261 088
Итого по пассиву (баланс)	740 219	1 057	741 276	112 256	821	113 077	93 453	797	94 250	721 416	1 033	722 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 584 993	2 584 993	0	27 979 342	27 979 342	0	28 554 652	28 554 652	0	2 009 683	2 009 683
93303	0	0	0	46 571	23 685	70 256	34 108	23 685	57 793	12 463	0	12 463
93304	12 069	0	12 069	26 231	0	26 231	14 623	0	14 623	23 677	0	23 677
93305	0	0	0	9 168	0	9 168	37	0	37	9 131	0	9 131
93503	0	0	0	20 549	0	20 549	11 853	0	11 853	8 696	0	8 696
93504	5 451	0	5 451	2 700	0	2 700	8 151	0	8 151	0	0	0
93505	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93801	377	0	377	837 128	0	837 128	837 505	0	837 505	0	0	0
94001	627	0	627	2 801	0	2 801	1 015	0	1 015	2 413	0	2 413
95003	0	0	0	304	0	304	294	0	294	10	0	10
Итого по активу (баланс)	18 524	2 584 993	2 603 517	945 489	28 003 027	28 948 516	907 623	28 578 337	29 485 960	56 390	2 009 683	2 066 073
Пассив
96001	0	2 585 370	2 585 370	0	28 548 743	28 548 743	0	27 972 435	27 972 435	0	2 009 062	2 009 062
96303	0	0	0	34 126	23 637	57 763	44 172	23 637	67 809	10 046	0	10 046
96304	5 451	0	5 451	8 151	210	8 361	2 700	23 948	26 648	0	23 738	23 738
96305	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
96503	0	0	0	11 981	0	11 981	25 464	0	25 464	13 483	0	13 483
96504	12 696	0	12 696	16 720	0	16 720	4 024	0	4 024	0	0	0
96505	0	0	0	399	0	399	9 572	0	9 572	9 173	0	9 173
96801	0	0	0	837 406	0	837 406	837 977	0	837 977	571	0	571
97001	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
97103	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 147	2 585 370	2 603 517	909 972	28 572 590	29 482 562	925 098	28 020 020	28 945 118	33 273	2 032 800	2 066 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 412 899,0000	0	0	76 478 485,0000	0	0	66 144 561,0000	0	0	135 746 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 412 899,0000	0	0	76 478 485,0000	0	0	66 144 561,0000	0	0	135 746 823,0000
Пассив
98040	0	0	101 851 242,0000	0	0	53 620 198,0000	0	0	50 352 531,0000	0	0	98 583 575,0000
98050	0	0	1 987 399,0000	0	0	203 104,0000	0	0	316 600,0000	0	0	2 100 895,0000
98055	0	0	21 574 258,0000	0	0	12 976 433,0000	0	0	26 464 528,0000	0	0	35 062 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 412 899,0000	0	0	66 799 735,0000	0	0	77 133 659,0000	0	0	135 746 823,0000

Страница была полезной?