Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 601	5 449	16 050	105 624	32 334	137 958	107 800	33 153	140 953	8 425	4 630	13 055
20209	0	0	0	12 900	18 374	31 274	12 900	18 374	31 274	0	0	0
30102	82 015	0	82 015	1 303 859	0	1 303 859	1 327 131	0	1 327 131	58 743	0	58 743
30110	1 699	29 291	30 990	1 016	95 453	96 469	1 658	101 692	103 350	1 057	23 052	24 109
30114	0	1 603	1 603	0	14 794	14 794	0	10 395	10 395	0	6 002	6 002
30202	11 948	0	11 948	0	0	0	1 637	0	1 637	10 311	0	10 311
30204	1 621	0	1 621	148	0	148	0	0	0	1 769	0	1 769
30213	226	0	226	13 000	0	13 000	12 937	0	12 937	289	0	289
30221	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30233	0	0	0	1 724	1 258	2 982	1 724	1 258	2 982	0	0	0
30402	16 059	0	16 059	2 196 821	0	2 196 821	2 123 207	0	2 123 207	89 673	0	89 673
30404	0	0	0	2 391 697	0	2 391 697	2 391 697	0	2 391 697	0	0	0
30409	0	0	0	302 718	0	302 718	302 718	0	302 718	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	618	618	0	6	6	0	15	15	0	609	609
32306	0	356	356	0	7	7	0	3	3	0	360	360
32802	0	217	217	0	215	215	0	5	5	0	427	427
45201	0	0	0	9 459	0	9 459	6 937	0	6 937	2 522	0	2 522
45203	440	0	440	8 000	0	8 000	8 440	0	8 440	0	0	0
45204	40 530	0	40 530	42 500	0	42 500	36 625	0	36 625	46 405	0	46 405
45205	91 900	2 843	94 743	20 000	28	20 028	14 500	71	14 571	97 400	2 800	100 200
45206	168 112	19 606	187 718	4 400	6 804	11 204	75 052	7 100	82 152	97 460	19 310	116 770
45207	40 362	0	40 362	71 142	0	71 142	8 177	0	8 177	103 327	0	103 327
45208	7 660	0	7 660	0	0	0	210	0	210	7 450	0	7 450
45502	0	0	0	455	4 916	5 371	455	4 916	5 371	0	0	0
45503	300	0	300	3 400	20	3 420	300	10	310	3 400	10	3 410
45504	25 558	20 941	46 499	70	5 763	5 833	1 878	6 030	7 908	23 750	20 674	44 424
45505	148 495	376	148 871	10 270	3	10 273	21 498	69	21 567	137 267	310	137 577
45506	116 232	1 074	117 306	15 940	9	15 949	2 579	278	2 857	129 593	805	130 398
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	268	228	496	98	400	498	112	492	604	254	136	390
45708	0	46	46	0	23	23	0	34	34	0	35	35
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	848	1 480	2 328	0	15	15	1	37	38	847	1 458	2 305
47404	24 920	494	25 414	54 288	12 712	67 000	50 954	12 719	63 673	28 254	487	28 741
47408	0	5 511	5 511	98 654	54 388	153 042	98 654	54 685	153 339	0	5 214	5 214
47427	1	12	13	2	2	4	2	0	2	1	14	15
47502	3 957	3 750	7 707	902	159	1 061	1 040	743	1 783	3 819	3 166	6 985
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	0	0	0	26 687	26 687	0	26 687	26 687	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
50606	36 180	0	36 180	5 525	0	5 525	13 149	0	13 149	28 556	0	28 556
50610	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
50611	3 353	0	3 353	11 672	0	11 672	11 619	0	11 619	3 406	0	3 406
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51501	0	0	0	33 261	0	33 261	33 261	0	33 261	0	0	0
51505	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52502	10 694	0	10 694	1 564	0	1 564	1 948	0	1 948	10 310	0	10 310
60304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60401	110 431	0	110 431	98	0	98	0	0	0	110 529	0	110 529
60701	2 420	0	2 420	98	0	98	98	0	98	2 420	0	2 420
61008	22	0	22	43	0	43	44	0	44	21	0	21
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61204	0	0	0	2 959	26 943	29 902	2 959	26 943	29 902	0	0	0
61403	4 561	0	4 561	626	0	626	972	0	972	4 215	0	4 215
61406	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
70201	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70202	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
70203	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
70204	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
70205	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
70206	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
70209	0	0	0	36 754	0	36 754	36 754	0	36 754	0	0	0
70501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10703	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
10704	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
30232	0	0	0	1 920	1 193	3 113	1 920	1 193	3 113	0	0	0
30408	0	0	0	355 196	0	355 196	355 196	0	355 196	0	0	0
30601	46 279	0	46 279	388 096	0	388 096	420 118	0	420 118	78 301	0	78 301
31302	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	24 724	24 724	10 000	73 990	83 990	10 000	49 266	59 266	0	0	0
31304	0	0	0	0	9 955	9 955	0	24 565	24 565	0	14 610	14 610
31406	0	24 724	24 724	0	619	619	0	246	246	0	24 351	24 351
32801	1	12	13	2	0	2	2	2	4	1	14	15
40502	14	5 450	5 464	371	3 684	4 055	449	4 014	4 463	92	5 780	5 872
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	269	0	269	0	0	0	176	0	176	445	0	445
40702	199 470	1 050	200 520	1 421 167	35 372	1 456 539	1 393 928	35 268	1 429 196	172 231	946	173 177
40703	9 279	734	10 013	9 248	285	9 533	9 785	274	10 059	9 816	723	10 539
40802	11 833	272	12 105	27 701	184	27 885	21 429	533	21 962	5 561	621	6 182
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	369	369	0	9	9	0	4	4	0	364	364
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 171	3 099	6 270	13 754	2 129	15 883	12 913	2 369	15 282	2 330	3 339	5 669
40820	1 134	73	1 207	825	135	960	94	102	196	403	40	443
42301	21 116	5 724	26 840	433 253	33 236	466 489	483 048	35 098	518 146	70 911	7 586	78 497
42302	944	0	944	0	0	0	502	0	502	1 446	0	1 446
42303	180	549	729	0	9	9	0	10	10	180	550	730
42304	7 119	997	8 116	3 736	21	3 757	421	47	468	3 804	1 023	4 827
42305	20 508	12 459	32 967	0	2 110	2 110	4	804	808	20 512	11 153	31 665
42306	121 294	8 574	129 868	4 135	403	4 538	4 492	147	4 639	121 651	8 318	129 969
42311	0	0	0	0	6	6	0	15	15	0	9	9
42313	0	10 203	10 203	0	7 332	7 332	0	8 226	8 226	0	11 097	11 097
42601	191	7 491	7 682	971	11 883	12 854	11 264	7 296	18 560	10 484	2 904	13 388
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 160	0	7 160	10 250	0	10 250	10 321	0	10 321	7 231	0	7 231
45515	22 643	0	22 643	3 877	0	3 877	5 568	0	5 568	24 334	0	24 334
45818	937	0	937	22	0	22	0	0	0	915	0	915
47405	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
47407	0	0	0	105 638	58 341	163 979	105 638	58 341	163 979	0	0	0
47411	3 957	3 750	7 707	1 040	743	1 783	902	159	1 061	3 819	3 166	6 985
47416	50	0	50	65 831	24	65 855	65 783	24	65 807	2	0	2
47422	1 587	0	1 587	20 311	794	21 105	19 557	794	20 351	833	0	833
47425	1 743	0	1 743	2 971	0	2 971	2 713	0	2 713	1 485	0	1 485
47426	0	217	217	0	5	5	0	215	215	0	427	427
50405	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
50609	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
52105	61 930	0	61 930	0	0	0	0	0	0	61 930	0	61 930
52304	66 263	0	66 263	19 880	0	19 880	19 760	0	19 760	66 143	0	66 143
52305	36 071	0	36 071	0	0	0	10 800	0	10 800	46 871	0	46 871
52306	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
52406	14 628	0	14 628	13 068	0	13 068	0	0	0	1 560	0	1 560
52501	2 226	0	2 226	0	0	0	204	0	204	2 430	0	2 430
60301	39	0	39	356	0	356	394	0	394	77	0	77
60303	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60305	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	14 713	0	14 713	0	0	0	138	0	138	14 851	0	14 851
61203	0	0	0	22 649	0	22 649	22 649	0	22 649	0	0	0
61306	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
70101	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
70102	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
70103	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
70107	0	0	0	33 902	0	33 902	33 902	0	33 902	0	0	0
70301	11 130	0	11 130	49 612	0	49 612	49 822	0	49 822	11 340	0	11 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	32 948	0	32 948	32 948	0	32 948	10 980	0	10 980
90901	74	0	74	1 987	0	1 987	1 950	0	1 950	111	0	111
90902	112 857	0	112 857	336	0	336	1 263	0	1 263	111 930	0	111 930
91202	119 045	0	119 045	26 816	0	26 816	13 068	0	13 068	132 793	0	132 793
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	136 800	0	136 800	12 867	0	12 867	13 067	0	13 067	136 600	0	136 600
91305	9 870	0	9 870	2 000	0	2 000	0	0	0	11 870	0	11 870
91307	349 073	0	349 073	50 974	0	50 974	30 290	0	30 290	369 757	0	369 757
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91503	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91604	116	277	393	46	25	71	30	7	37	132	295	427
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 032	917	1 949	0	9	9	0	23	23	1 032	903	1 935
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	94 555	0	94 555	33 099	0	33 099	36 776	0	36 776	90 878	0	90 878
Пассив
91302	0	25	25	0	6 630	6 630	0	6 629	6 629	0	24	24
91309	12 090	838	12 928	29 589	557	30 146	23 071	626	23 697	5 572	907	6 479
91404	81 602	0	81 602	0	0	0	2 773	0	2 773	84 375	0	84 375
99999	748 445	0	748 445	92 646	0	92 646	128 008	0	128 008	783 807	0	783 807
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 756 328	3 756 328	0	41 098 779	41 098 779	0	41 584 829	41 584 829	0	3 270 278	3 270 278
93002	0	0	0	0	4 085	4 085	0	1 764	1 764	0	2 321	2 321
93301	0	0	0	0	214 683	214 683	0	214 683	214 683	0	0	0
93302	0	0	0	0	214 389	214 389	0	214 389	214 389	0	0	0
93303	0	2 472	2 472	35 300	17 504	52 804	21 496	7 801	29 297	13 804	12 175	25 979
93304	25 335	7 417	32 752	7 406	2 499	9 905	32 741	9 916	42 657	0	0	0
93305	1 135	0	1 135	8 763	0	8 763	125	0	125	9 773	0	9 773
93503	0	0	0	26 568	0	26 568	22 378	0	22 378	4 190	0	4 190
93504	1 800	0	1 800	7 806	0	7 806	9 606	0	9 606	0	0	0
93505	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
93601	0	0	0	0	26 956	26 956	0	26 956	26 956	0	0	0
93602	0	0	0	11 032	54 137	65 169	0	54 137	54 137	11 032	0	11 032
93603	0	27 297	27 297	0	53 311	53 311	0	54 482	54 482	0	26 126	26 126
93701	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
93702	0	0	0	15 099	0	15 099	3 404	0	3 404	11 695	0	11 695
93703	3 404	0	3 404	3 432	0	3 432	6 836	0	6 836	0	0	0
93801	724	0	724	1 680 026	0	1 680 026	1 680 750	0	1 680 750	0	0	0
94001	1 490	0	1 490	2 376	0	2 376	3 390	0	3 390	476	0	476
Пассив
96001	1 070	3 755 891	3 756 961	5 401	41 578 724	41 584 125	4 331	41 091 143	41 095 474	0	3 268 310	3 268 310
96002	0	0	0	0	1 764	1 764	0	4 085	4 085	0	2 321	2 321
96301	0	0	0	2 500	192 061	194 561	2 500	192 061	194 561	0	0	0
96302	0	0	0	2 500	191 763	194 263	2 500	191 763	194 263	0	0	0
96303	2 500	0	2 500	24 611	0	24 611	38 901	0	38 901	16 790	0	16 790
96304	9 280	0	9 280	19 537	0	19 537	10 257	0	10 257	0	0	0
96305	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
96501	0	0	0	0	26 081	26 081	0	26 081	26 081	0	0	0
96502	0	0	0	0	26 081	26 081	0	26 081	26 081	0	0	0
96503	0	0	0	22 881	0	22 881	36 627	0	36 627	13 746	0	13 746
96504	26 694	0	26 694	35 282	0	35 282	8 588	0	8 588	0	0	0
96505	1 193	0	1 193	564	0	564	9 330	0	9 330	9 959	0	9 959
96601	0	0	0	0	26 956	26 956	0	26 956	26 956	0	0	0
96602	0	0	0	0	54 137	54 137	11 032	54 137	65 169	11 032	0	11 032
96603	0	27 297	27 297	0	54 482	54 482	0	53 311	53 311	0	26 126	26 126
96701	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
96702	0	0	0	3 404	0	3 404	15 099	0	15 099	11 695	0	11 695
96703	3 404	0	3 404	6 836	0	6 836	3 432	0	3 432	0	0	0
96801	0	0	0	242 419	0	242 419	244 193	0	244 193	1 774	0	1 774
97001	73	0	73	2 285	0	2 285	2 329	0	2 329	117	0	117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 334 193,0000	0	0	100 077 128,0000	0	0	45 479 289,0000	0	0	168 932 032,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 818 214,0000	0	0	40 976 185,0000	0	0	99 944 162,0000	0	0	166 786 191,0000
98050	0	0	2 003 012,0000	0	0	136 735,0000	0	0	132 625,0000	0	0	1 998 902,0000
98055	0	0	4 506 967,0000	0	0	4 506 464,0000	0	0	140 436,0000	0	0	140 939,0000
98070	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?