Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 016	7 320	22 336	173 003	35 166	208 169	177 668	37 024	214 692	10 351	5 462	15 813
20209	0	0	0	69 616	15 506	85 122	69 616	15 506	85 122	0	0	0
30102	61 944	0	61 944	1 522 625	0	1 522 625	1 486 687	0	1 486 687	97 882	0	97 882
30110	1 636	6 826	8 462	1 012	59 864	60 876	1 517	59 993	61 510	1 131	6 697	7 828
30114	0	5 583	5 583	0	39 188	39 188	0	42 870	42 870	0	1 901	1 901
30202	16 715	0	16 715	0	0	0	2 043	0	2 043	14 672	0	14 672
30204	1 481	0	1 481	11	0	11	0	0	0	1 492	0	1 492
30213	412	0	412	45 517	0	45 517	45 552	0	45 552	377	0	377
30221	0	0	0	1 517	4 605	6 122	1 517	4 605	6 122	0	0	0
30233	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
30402	5 003	0	5 003	293 738	0	293 738	295 022	0	295 022	3 719	0	3 719
30404	0	0	0	425 778	0	425 778	425 778	0	425 778	0	0	0
30409	0	0	0	223 914	0	223 914	223 914	0	223 914	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32201	0	642	642	0	12	12	0	6	6	0	648	648
32306	0	351	351	0	351	351	0	354	354	0	348	348
32802	7	0	7	12	128	140	7	0	7	12	128	140
45201	1 699	0	1 699	10 876	0	10 876	12 443	0	12 443	132	0	132
45203	55 500	0	55 500	53 295	0	53 295	75 795	0	75 795	33 000	0	33 000
45204	64 150	0	64 150	54 500	0	54 500	52 500	0	52 500	66 150	0	66 150
45205	115 575	0	115 575	19 175	2 979	22 154	23 150	0	23 150	111 600	2 979	114 579
45206	183 321	23 481	206 802	3 000	8 391	11 391	8 290	11 326	19 616	178 031	20 546	198 577
45207	51 527	0	51 527	0	0	0	1 486	0	1 486	50 041	0	50 041
45503	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
45504	41 639	6 678	48 317	3 870	15 035	18 905	15 567	7 207	22 774	29 942	14 506	44 448
45505	180 035	15 148	195 183	33 056	204	33 260	22 103	7 847	29 950	190 988	7 505	198 493
45506	41 872	18 192	60 064	7 151	491	7 642	46	8 011	8 057	48 977	10 672	59 649
45507	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	304	245	549	169	478	647	186	428	614	287	295	582
45708	0	58	58	0	4	4	0	4	4	0	58	58
45812	9	0	9	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	9	0	9
45815	847	13	860	1	0	1	0	13	13	848	0	848
45816	0	953	953	0	9	9	0	962	962	0	0	0
47404	22 902	514	23 416	95 746	58 869	154 615	96 045	58 865	154 910	22 603	518	23 121
47408	0	5 726	5 726	13 112	3 863	16 975	13 112	3 815	16 927	0	5 774	5 774
47423	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
47427	1	7	8	1	2	3	1	4	5	1	5	6
47502	2 354	3 486	5 840	1 274	202	1 476	1 335	40	1 375	2 293	3 648	5 941
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	5 604	0	5 604	67 052	0	67 052	63 250	0	63 250	9 406	0	9 406
50610	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
50611	713	0	713	1 517	0	1 517	713	0	713	1 517	0	1 517
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52502	8 757	62	8 819	334	2	336	241	1	242	8 850	63	8 913
60304	33	0	33	26	0	26	44	0	44	15	0	15
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60323	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60401	110 142	0	110 142	98	0	98	0	0	0	110 240	0	110 240
60701	2 420	0	2 420	98	0	98	98	0	98	2 420	0	2 420
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	24	0	24	50	0	50	50	0	50	24	0	24
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61204	0	0	0	61 737	0	61 737	61 737	0	61 737	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	215	0	215	774	0	774	1 694	0	1 694
61406	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
70201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
70202	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70203	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
70204	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
70205	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
70206	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
70209	0	0	0	17 808	0	17 808	17 808	0	17 808	0	0	0
70501	1 158	0	1 158	1 452	0	1 452	0	0	0	2 610	0	2 610
Пассив
10208	83 400	0	83 400	0	0	0	16 000	0	16 000	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10703	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
10704	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
30220	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	2 161	1 943	4 104	2 161	1 943	4 104	0	0	0
30408	0	0	0	201 450	0	201 450	201 450	0	201 450	0	0	0
30601	20 847	0	20 847	186 076	0	186 076	186 215	0	186 215	20 986	0	20 986
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	255 000	0	255 000	15 000	0	15 000
31303	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31406	0	0	0	0	159	159	0	26 062	26 062	0	25 903	25 903
32801	1	7	8	1	4	5	1	2	3	1	5	6
40502	1 168	5 739	6 907	1 520	816	2 336	938	77	1 015	586	5 000	5 586
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
40702	282 588	2 191	284 779	1 356 465	41 559	1 398 024	1 311 715	42 137	1 353 852	237 838	2 769	240 607
40703	4 045	364	4 409	5 597	3	5 600	6 871	144	7 015	5 319	505	5 824
40802	8 940	204	9 144	2 627	195	2 822	2 611	206	2 817	8 924	215	9 139
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	384	384	0	3	3	0	6	6	0	387	387
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 873	3 354	6 227	33 379	2 220	35 599	33 332	1 888	35 220	2 826	3 022	5 848
40820	296	648	944	529	463	992	540	15	555	307	200	507
42301	16 548	5 925	22 473	149 880	45 740	195 620	146 419	47 588	194 007	13 087	7 773	20 860
42302	17 924	1 888	19 812	17 871	1 817	19 688	46	291	337	99	362	461
42303	201	1 796	1 997	1	81	82	0	30	30	200	1 745	1 945
42304	9 282	909	10 191	813	8	821	139	16	155	8 608	917	9 525
42305	28 715	13 861	42 576	278	134	412	420	222	642	28 857	13 949	42 806
42306	118 340	8 860	127 200	1 251	130	1 381	2 847	132	2 979	119 936	8 862	128 798
42313	0	7 778	7 778	0	1 167	1 167	0	1 492	1 492	0	8 103	8 103
42601	240	3 330	3 570	239	2 882	3 121	439	768	1 207	440	1 216	1 656
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 910	0	7 910	3 460	0	3 460	3 318	0	3 318	7 768	0	7 768
45515	24 726	0	24 726	5 105	0	5 105	5 272	0	5 272	24 893	0	24 893
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 816	0	1 816	1 965	0	1 965	1 006	0	1 006	857	0	857
47407	0	0	0	3 771	12 869	16 640	3 771	13 020	16 791	0	151	151
47411	2 354	3 486	5 840	1 335	40	1 375	1 274	202	1 476	2 293	3 648	5 941
47416	0	50	50	4 498	50	4 548	4 586	15	4 601	88	15	103
47422	416	0	416	8 353	73	8 426	9 396	73	9 469	1 459	0	1 459
47425	852	0	852	1 825	0	1 825	1 859	0	1 859	886	0	886
47426	7	0	7	7	0	7	12	128	140	12	128	140
50609	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
52105	62 530	0	62 530	600	0	600	0	0	0	61 930	0	61 930
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52303	30 211	0	30 211	30 211	0	30 211	30 118	0	30 118	30 118	0	30 118
52304	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
52305	124 569	0	124 569	0	0	0	0	0	0	124 569	0	124 569
52306	0	830	830	0	7	7	0	14	14	0	837	837
52501	1 057	0	1 057	30	0	30	216	0	216	1 243	0	1 243
60301	459	0	459	732	0	732	1 768	0	1 768	1 495	0	1 495
60303	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60305	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	13 889	0	13 889	0	0	0	138	0	138	14 027	0	14 027
61203	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61306	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
70101	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
70102	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
70103	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
70106	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70107	0	0	0	19 385	0	19 385	19 385	0	19 385	0	0	0
70301	4 417	0	4 417	28 935	0	28 935	32 862	0	32 862	8 344	0	8 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 811	0	30 811	30 811	0	30 811	0	0	0
90901	3	0	3	1 584	0	1 584	1 548	0	1 548	39	0	39
90902	77 497	0	77 497	183	0	183	8 432	0	8 432	69 248	0	69 248
90909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
91102	0	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0
91202	72 558	0	72 558	0	0	0	1 000	0	1 000	71 558	0	71 558
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	140 176	830	141 006	0	14	14	1 000	7	1 007	139 176	837	140 013
91305	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
91307	436 971	0	436 971	20 712	0	20 712	33 612	0	33 612	424 071	0	424 071
91503	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
91604	58	149	207	311	27	338	284	2	286	85	174	259
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 031	0	1 031	0	967	967	0	6	6	1 031	961	1 992
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	69 768	0	69 768	36 969	0	36 969	34 664	0	34 664	72 073	0	72 073
Пассив
91309	4 017	1 042	5 059	32 031	928	32 959	34 861	797	35 658	6 847	911	7 758
91404	64 195	514	64 709	1 701	4	1 705	1 303	8	1 311	63 797	518	64 315
99999	738 490	0	738 490	76 778	0	76 778	54 627	0	54 627	716 339	0	716 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	796 903	796 903	0	22 757 128	22 757 128	0	21 113 642	21 113 642	0	2 440 389	2 440 389
93002	0	6 550	6 550	0	276 396	276 396	0	237 219	237 219	0	45 727	45 727
93301	0	432 699	432 699	9 306	621 138	630 444	9 306	1 053 837	1 063 143	0	0	0
93302	0	0	0	9 307	621 551	630 858	9 307	621 551	630 858	0	0	0
93303	11 884	0	11 884	16 724	2 573	19 297	17 017	2 573	19 590	11 591	0	11 591
93304	37 757	0	37 757	3 543	24 512	28 055	41 300	24 512	65 812	0	0	0
93305	0	0	0	5 333	0	5 333	1 105	0	1 105	4 228	0	4 228
93503	0	0	0	9 079	0	9 079	5 133	0	5 133	3 946	0	3 946
93504	3 278	0	3 278	3 638	0	3 638	6 916	0	6 916	0	0	0
93505	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
93601	0	0	0	58 428	0	58 428	58 428	0	58 428	0	0	0
93602	15 318	0	15 318	56 918	72 809	129 727	58 428	43 724	102 152	13 808	29 085	42 893
93603	0	28 753	28 753	0	44 080	44 080	0	72 833	72 833	0	0	0
93701	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
93702	721	0	721	1 518	0	1 518	721	0	721	1 518	0	1 518
93801	0	0	0	243 074	0	243 074	243 074	0	243 074	0	0	0
94001	84	0	84	1 029	0	1 029	1 082	0	1 082	31	0	31
Пассив
96001	0	797 000	797 000	8 723	21 102 967	21 111 690	8 723	22 746 322	22 755 045	0	2 440 355	2 440 355
96002	0	6 550	6 550	0	237 219	237 219	0	276 396	276 396	0	45 727	45 727
96301	0	432 130	432 130	0	1 062 244	1 062 244	0	630 114	630 114	0	0	0
96302	0	0	0	0	630 522	630 522	0	630 522	630 522	0	0	0
96303	0	11 558	11 558	7 711	11 604	19 315	11 657	46	11 703	3 946	0	3 946
96304	3 278	24 401	27 679	31 400	24 644	56 044	28 122	243	28 365	0	0	0
96305	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
96503	0	0	0	5 866	0	5 866	16 889	0	16 889	11 023	0	11 023
96504	13 282	0	13 282	17 014	0	17 014	3 732	0	3 732	0	0	0
96505	0	0	0	1 222	0	1 222	5 481	0	5 481	4 259	0	4 259
96601	0	0	0	58 428	0	58 428	58 428	0	58 428	0	0	0
96602	15 318	0	15 318	58 428	43 724	102 152	56 918	72 808	129 726	13 808	29 084	42 892
96603	0	28 753	28 753	0	72 833	72 833	0	44 080	44 080	0	0	0
96701	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
96702	721	0	721	721	0	721	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518
96801	835	0	835	67 471	0	67 471	66 671	0	66 671	35	0	35
97001	121	0	121	1 082	0	1 082	1 529	0	1 529	568	0	568
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	402 363 567,0000	0	0	59 938 889,0000	0	0	31 360 241,0000	0	0	430 942 215,0000
Пассив
98040	0	0	402 264 453,0000	0	0	30 103 025,0000	0	0	58 607 328,0000	0	0	430 768 756,0000
98050	0	0	93 114,0000	0	0	187 537,0000	0	0	202 623,0000	0	0	108 200,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 260 761,0000	0	0	1 320 020,0000	0	0	59 259,0000
98070	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?