Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 623	0	116 623	30 568	0	30 568	7 510	0	7 510	139 681	0	139 681
10610	84 696	0	84 696	0	0	0	43	0	43	84 653	0	84 653
10635	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
10901	116 272	0	116 272	0	0	0	0	0	0	116 272	0	116 272
20202	645 536	253 406	898 942	2 652 663	120 305	2 772 968	2 677 308	151 002	2 828 310	620 891	222 709	843 600
20208	470 055	0	470 055	1 550 301	0	1 550 301	1 563 124	0	1 563 124	457 232	0	457 232
20209	1 665	629	2 294	1 005 524	50 970	1 056 494	1 007 189	51 599	1 058 788	0	0	0
20302	0	28 968	28 968	0	1 609	1 609	0	9 786	9 786	0	20 791	20 791
20303	0	1 515	1 515	0	224	224	0	269	269	0	1 470	1 470
20305	0	0	0	0	213 154	213 154	0	213 154	213 154	0	0	0
30102	628 814	0	628 814	20 082 464	0	20 082 464	20 179 109	0	20 179 109	532 169	0	532 169
30110	115 811	8 606	124 417	2 234 672	167 911	2 402 583	2 255 840	164 763	2 420 603	94 643	11 754	106 397
30118	0	155 927	155 927	0	117 101	117 101	0	273 028	273 028	0	0	0
30128	783	0	783	11 868	0	11 868	12 651	0	12 651	0	0	0
30202	344 505	0	344 505	1 872	0	1 872	0	0	0	346 377	0	346 377
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30215	97 929	7 567	105 496	0	162	162	6 542	395	6 937	91 387	7 334	98 721
30221	35 419	0	35 419	744 734	2 156	746 890	730 247	2 156	732 403	49 906	0	49 906
30233	126 378	4 046	130 424	1 121 381	3 205	1 124 586	1 070 277	3 532	1 073 809	177 482	3 719	181 201
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47465	282 274	0	282 274	19 492	0	19 492	19 288	0	19 288	282 478	0	282 478
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47816	8 471	0	8 471	87	0	87	522	0	522	8 036	0	8 036
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60306	12 412	0	12 412	3 964	0	3 964	4 178	0	4 178	12 198	0	12 198
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60312	471 318	0	471 318	137 844	0	137 844	168 093	0	168 093	441 069	0	441 069
60314	0	2 626	2 626	0	14	14	0	400	400	0	2 240	2 240
60323	157 045	203	157 248	723	4	727	2 149	10	2 159	155 619	197	155 816
60336	2 552	0	2 552	298	0	298	0	0	0	2 850	0	2 850
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60351	42 728	0	42 728	40	0	40	1 131	0	1 131	41 637	0	41 637
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60404	36 622	0	36 622	0	0	0	0	0	0	36 622	0	36 622
60415	154 218	0	154 218	52 997	0	52 997	11 011	0	11 011	196 204	0	196 204
60804	74 450	0	74 450	15 050	0	15 050	0	0	0	89 500	0	89 500
60807	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0
60901	485 017	0	485 017	28 790	0	28 790	0	0	0	513 807	0	513 807
60906	1 408	0	1 408	60 463	0	60 463	28 851	0	28 851	33 020	0	33 020
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61008	1 703	0	1 703	1 016	0	1 016	1 037	0	1 037	1 682	0	1 682
61009	6 151	0	6 151	4 107	0	4 107	3 823	0	3 823	6 435	0	6 435
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61210	0	0	0	100 163	0	100 163	100 163	0	100 163	0	0	0
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62001	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
70606	8 859 632	0	8 859 632	833 537	0	833 537	479	0	479	9 692 690	0	9 692 690
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70609	70 398	0	70 398	23 087	0	23 087	0	0	0	93 485	0	93 485
70611	76 205	0	76 205	32 393	0	32 393	0	0	0	108 598	0	108 598
70616	5 054	0	5 054	11 360	0	11 360	0	0	0	16 414	0	16 414
Итого по активу (баланс)	46 263 091	697 388	46 960 479	66 478 606	4 348 364	70 826 970	65 712 144	4 419 708	70 131 852	47 029 553	626 044	47 655 597
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 478	0	423 478	210	0	210	0	0	0	423 268	0	423 268
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 741	0	8 741	86	0	86	0	0	0	8 655	0	8 655
10609	19 699	0	19 699	30	0	30	1 907	0	1 907	21 576	0	21 576
10630	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
10634	1 935	0	1 935	265	0	265	37	0	37	1 707	0	1 707
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30232	121 544	34 691	156 235	2 388 561	24 726	2 413 287	2 431 322	24 130	2 455 452	164 305	34 095	198 400
30243	354	0	354	1 765	0	1 765	2 189	0	2 189	778	0	778
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40823	35 774	0	35 774	1 825	0	1 825	3 758	0	3 758	37 707	0	37 707
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45217	202 561	0	202 561	12 163	0	12 163	3 860	0	3 860	194 258	0	194 258
45315	1 337	0	1 337	5 858	0	5 858	6 093	0	6 093	1 572	0	1 572
45317	5 159	0	5 159	331	0	331	1 154	0	1 154	5 982	0	5 982
45415	110 069	0	110 069	8 441	0	8 441	367	0	367	101 995	0	101 995
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47416	10 765	0	10 765	438 364	0	438 364	432 712	0	432 712	5 113	0	5 113
47422	14 232	39	14 271	63 048	2	63 050	64 497	1	64 498	15 681	38	15 719
47424	209	0	209	5 966	0	5 966	5 819	0	5 819	62	0	62
47425	610 766	0	610 766	241 519	0	241 519	121 823	0	121 823	491 070	0	491 070
47426	7 068	0	7 068	15 854	0	15 854	18 872	0	18 872	10 086	0	10 086
47441	135 761	0	135 761	15 088	0	15 088	17 241	0	17 241	137 914	0	137 914
47444	125	0	125	1 174	0	1 174	1 219	0	1 219	170	0	170
47452	29 839	0	29 839	188	0	188	22 320	0	22 320	51 971	0	51 971
47462	10 791	0	10 791	845	0	845	0	0	0	9 946	0	9 946
47466	34 427	0	34 427	3 873	0	3 873	3 223	0	3 223	33 777	0	33 777
47501	162 607	0	162 607	32 858	0	32 858	10 782	0	10 782	140 531	0	140 531
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47814	8 471	0	8 471	435	0	435	0	0	0	8 036	0	8 036
50220	88 316	0	88 316	7 510	0	7 510	30 655	0	30 655	111 461	0	111 461
50620	24 151	0	24 151	4 643	0	4 643	6 166	0	6 166	25 674	0	25 674
50719	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
50720	28 505	0	28 505	0	0	0	0	0	0	28 505	0	28 505
52307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52501	13 767	0	13 767	13 973	0	13 973	206	0	206	0	0	0
60206	90 362	0	90 362	0	0	0	0	0	0	90 362	0	90 362
60220	174 880	0	174 880	0	0	0	0	0	0	174 880	0	174 880
60301	22 136	0	22 136	55 679	0	55 679	45 692	0	45 692	12 149	0	12 149
60305	79 940	0	79 940	98 192	0	98 192	65 004	0	65 004	46 752	0	46 752
60307	2	0	2	393	0	393	393	0	393	2	0	2
60309	9 602	0	9 602	7 088	0	7 088	6 892	0	6 892	9 406	0	9 406
60311	6 202	0	6 202	17 940	0	17 940	18 583	0	18 583	6 845	0	6 845
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 657	0	4 657	8 316	0	8 316	7 330	0	7 330	3 671	0	3 671
60324	486 867	0	486 867	6 973	0	6 973	2 471	0	2 471	482 365	0	482 365
60335	33 021	0	33 021	20 619	0	20 619	17 385	0	17 385	29 787	0	29 787
60349	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
60352	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	731 054	0	731 054	1 390	0	1 390	9 929	0	9 929	739 593	0	739 593
60805	25 714	0	25 714	0	0	0	1 862	0	1 862	27 576	0	27 576
60806	50 855	0	50 855	2 176	0	2 176	15 352	0	15 352	64 031	0	64 031
60903	222 157	0	222 157	0	0	0	6 666	0	6 666	228 823	0	228 823
61501	7 937	0	7 937	6 102	0	6 102	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	598	0	598	1 949	0	1 949	11 390	0	11 390	10 039	0	10 039
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	9 382 935	0	9 382 935	1 246	0	1 246	895 643	0	895 643	10 277 332	0	10 277 332
70602	23 329	0	23 329	14 034	0	14 034	14 334	0	14 334	23 629	0	23 629
70603	465 070	0	465 070	3 183	0	3 183	41 754	0	41 754	503 641	0	503 641
70604	69 136	0	69 136	0	0	0	22 187	0	22 187	91 323	0	91 323
Итого по пассиву (баланс)	46 297 416	663 063	46 960 479	26 734 206	1 960 158	28 694 364	27 376 253	2 013 229	29 389 482	46 939 463	716 134	47 655 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	155	0	155	6	0	6	2	0	2	159	0	159
80601	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
80901	136	0	136	3	0	3	0	0	0	139	0	139
Итого по активу (баланс)	314	0	314	10	0	10	2	0	2	322	0	322
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	214	0	214	0	0	0	8	0	8	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	314	0	314	0	0	0	8	0	8	322	0	322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 905 043	68	3 905 111	471 791	2	471 793	290 601	5	290 606	4 086 233	65	4 086 298
90902	1 202 765	162	1 202 927	469 834	3	469 837	272 423	9	272 432	1 400 176	156	1 400 332
90907	253 834	0	253 834	81 177	0	81 177	105 990	0	105 990	229 021	0	229 021
90909	1 281	0	1 281	36 276	0	36 276	33 842	0	33 842	3 715	0	3 715
91202	208	0	208	29	0	29	38	0	38	199	0	199
91203	31	0	31	47	0	47	52	0	52	26	0	26
91204	0	3 372 899	3 372 899	0	260 891	260 891	0	262 182	262 182	0	3 371 608	3 371 608
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	82 084 759	86 509	82 171 268	733 832	1 854	735 686	2 862 897	4 518	2 867 415	79 955 694	83 845	80 039 539
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	935	0	935	384 667	0	384 667
91501	84 352	0	84 352	827	0	827	826	0	826	84 353	0	84 353
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	114 504	0	114 504	249	0	249	95	0	95	114 658	0	114 658
91802	737 949	0	737 949	1 621	0	1 621	715	0	715	738 855	0	738 855
91803	109 897	0	109 897	268	0	268	80	0	80	110 085	0	110 085
99998	35 266 599	0	35 266 599	12 526 068	0	12 526 068	11 246 857	0	11 246 857	36 545 810	0	36 545 810
Итого по активу (баланс)	124 151 552	3 459 638	127 611 190	14 322 020	262 750	14 584 770	14 815 352	266 714	15 082 066	123 658 220	3 455 674	127 113 894
Пассив
91003	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
91311	4 983 834	0	4 983 834	89 626	0	89 626	41 992	0	41 992	4 936 200	0	4 936 200
91312	20 619 370	0	20 619 370	437 657	0	437 657	343 824	0	343 824	20 525 537	0	20 525 537
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	91 973	0	91 973	9 592 774	0	9 592 774	11 411 842	0	11 411 842	1 911 041	0	1 911 041
91315	5 873 700	0	5 873 700	629 702	0	629 702	215 530	0	215 530	5 459 528	0	5 459 528
91317	833 052	0	833 052	487 820	0	487 820	510 888	0	510 888	856 120	0	856 120
91318	147 223	0	147 223	7 406	0	7 406	0	0	0	139 817	0	139 817
91507	5 279	0	5 279	0	0	0	120	0	120	5 399	0	5 399
99999	92 344 591	0	92 344 591	3 445 524	0	3 445 524	1 669 017	0	1 669 017	90 568 084	0	90 568 084
Итого по пассиву (баланс)	127 611 190	0	127 611 190	14 692 381	0	14 692 381	14 195 085	0	14 195 085	127 113 894	0	127 113 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	174 417	174 626	349 043	1 554 518	1 582 779	3 137 297	1 632 767	1 700 989	3 333 756	96 168	56 416	152 584
94001	0	693 631	693 631	0	54 178	54 178	0	198 150	198 150	0	549 659	549 659
94101	0	0	0	33 931	0	33 931	33 931	0	33 931	0	0	0
94102	0	0	0	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0
99996	1 064 484	0	1 064 484	3 186 376	0	3 186 376	3 544 845	0	3 544 845	706 015	0	706 015
Итого по активу (баланс)	1 238 901	868 257	2 107 158	4 786 573	1 636 957	6 423 530	5 223 291	1 899 139	7 122 430	802 183	606 075	1 408 258
Пассив
96901	889 858	174 626	1 064 484	1 881 899	1 502 415	3 384 314	1 615 935	1 398 309	3 014 244	623 894	70 520	694 414
96902	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
97001	0	0	0	0	36 823	36 823	0	36 823	36 823	0	0	0
97101	0	0	0	108 898	0	108 898	120 499	0	120 499	11 601	0	11 601
99997	1 042 674	0	1 042 674	3 574 330	0	3 574 330	3 233 899	0	3 233 899	702 243	0	702 243
Итого по пассиву (баланс)	1 932 532	174 626	2 107 158	5 576 668	1 539 238	7 115 906	4 981 874	1 435 132	6 417 006	1 337 738	70 520	1 408 258

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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