Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 875	0	91 875	11 536	0	11 536	182	0	182	103 229	0	103 229
10610	84 696	0	84 696	0	0	0	0	0	0	84 696	0	84 696
10635	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
10901	116 272	0	116 272	0	0	0	0	0	0	116 272	0	116 272
20202	624 653	271 626	896 279	2 754 191	174 694	2 928 885	2 791 943	188 886	2 980 829	586 901	257 434	844 335
20208	431 041	0	431 041	1 606 252	0	1 606 252	1 647 416	0	1 647 416	389 877	0	389 877
20209	0	0	0	1 128 348	48 863	1 177 211	1 127 625	48 232	1 175 857	723	631	1 354
20302	0	30 652	30 652	0	1 891	1 891	0	2 210	2 210	0	30 333	30 333
20303	0	1 798	1 798	0	90	90	0	268	268	0	1 620	1 620
20305	0	0	0	0	155 858	155 858	0	155 858	155 858	0	0	0
30102	562 568	0	562 568	25 203 505	0	25 203 505	25 225 765	0	25 225 765	540 308	0	540 308
30110	131 183	10 708	141 891	2 504 006	437 178	2 941 184	2 543 887	239 597	2 783 484	91 302	208 289	299 591
30118	0	41 224	41 224	0	162 976	162 976	0	104 638	104 638	0	99 562	99 562
30128	136	0	136	126	0	126	241	0	241	21	0	21
30202	347 481	0	347 481	0	0	0	3 209	0	3 209	344 272	0	344 272
30210	0	0	0	22 659	0	22 659	22 659	0	22 659	0	0	0
30215	97 929	7 606	105 535	0	256	256	0	210	210	97 929	7 652	105 581
30221	24 443	0	24 443	644 482	0	644 482	642 044	0	642 044	26 881	0	26 881
30233	150 330	4 178	154 508	1 087 558	5 246	1 092 804	1 107 779	5 439	1 113 218	130 109	3 985	134 094
30242	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
304.1	20 126	200 504	220 630	17 902 597	1 342 004	19 244 601	17 902 451	1 535 523	19 437 974	20 272	6 985	27 257
30428	0	0	0	494	0	494	253	0	253	241	0	241
30602	646	0	646	1 668	0	1 668	921	0	921	1 393	0	1 393
30608	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 337 610	0	1 337 610	937 610	0	937 610	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32027	0	0	0	88 476	0	88 476	88 476	0	88 476	0	0	0
32109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	0	0	0	11 660 424	0	11 660 424	9 748 478	0	9 748 478	1 911 946	0	1 911 946
32203	2 284 478	0	2 284 478	1 689 774	0	1 689 774	3 974 252	0	3 974 252	0	0	0
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
44807	100 001	0	100 001	0	0	0	17 000	0	17 000	83 001	0	83 001
44906	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	4 017	0	4 017	0	0	0	803	0	803	3 214	0	3 214
45106	6 096	0	6 096	0	0	0	1 049	0	1 049	5 047	0	5 047
45107	241 445	0	241 445	11 331	0	11 331	24 880	0	24 880	227 896	0	227 896
45108	53 444	0	53 444	9 141	0	9 141	2 313	0	2 313	60 272	0	60 272
45116	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
45201	94 740	0	94 740	83 625	0	83 625	77 476	0	77 476	100 889	0	100 889
45204	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0	19 915	0	19 915
45205	94 851	0	94 851	31 895	0	31 895	51 059	0	51 059	75 687	0	75 687
45206	772 583	0	772 583	57 120	0	57 120	84 028	0	84 028	745 675	0	745 675
45207	4 095 041	0	4 095 041	424 155	0	424 155	263 147	0	263 147	4 256 049	0	4 256 049
45208	5 438 330	0	5 438 330	261 550	0	261 550	65 727	0	65 727	5 634 153	0	5 634 153
45216	586 853	0	586 853	108 940	0	108 940	100 079	0	100 079	595 714	0	595 714
45306	10 461	0	10 461	6 000	0	6 000	2 128	0	2 128	14 333	0	14 333
45307	139 812	0	139 812	0	0	0	6 692	0	6 692	133 120	0	133 120
45308	24 740	0	24 740	0	0	0	34	0	34	24 706	0	24 706
45401	22 442	0	22 442	54 903	0	54 903	24 141	0	24 141	53 204	0	53 204
45406	1 609	0	1 609	0	0	0	496	0	496	1 113	0	1 113
45407	424 366	0	424 366	13 479	0	13 479	22 990	0	22 990	414 855	0	414 855
45408	441 640	0	441 640	2 500	0	2 500	11 548	0	11 548	432 592	0	432 592
45416	30 995	0	30 995	3 763	0	3 763	5 867	0	5 867	28 891	0	28 891
45503	121	0	121	91	0	91	51	0	51	161	0	161
45504	365	0	365	201	0	201	136	0	136	430	0	430
45505	14 771	0	14 771	3 833	0	3 833	2 264	0	2 264	16 340	0	16 340
45506	320 627	0	320 627	32 546	0	32 546	23 532	0	23 532	329 641	0	329 641
45507	7 084 963	0	7 084 963	350 539	0	350 539	209 226	0	209 226	7 226 276	0	7 226 276
45509	4 504	0	4 504	3 753	0	3 753	4 053	0	4 053	4 204	0	4 204
45523	252 772	0	252 772	34 387	0	34 387	24 276	0	24 276	262 883	0	262 883
45802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	80	0	80	4	0	4	24	0	24	60	0	60
45810	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45811	1 282	0	1 282	2	0	2	0	0	0	1 284	0	1 284
45812	1 080 378	43 966	1 124 344	6 407	1 475	7 882	172 762	1 213	173 975	914 023	44 228	958 251
45813	591	0	591	303	0	303	299	0	299	595	0	595
45814	225 371	0	225 371	4 106	0	4 106	844	0	844	228 633	0	228 633
45815	202 165	0	202 165	15 948	0	15 948	17 491	0	17 491	200 622	0	200 622
45820	140 922	0	140 922	2 732	0	2 732	14 830	0	14 830	128 824	0	128 824
45912	605 154	2 289	607 443	4 019	76	4 095	44 757	63	44 820	564 416	2 302	566 718
45914	27 761	0	27 761	280	0	280	117	0	117	27 924	0	27 924
45915	78 220	0	78 220	7 334	0	7 334	8 812	0	8 812	76 742	0	76 742
45920	39 951	0	39 951	1 295	0	1 295	5 151	0	5 151	36 095	0	36 095
47101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
474.1	600	0	600	1 485 312	1 337 702	2 823 014	1 483 868	1 337 702	2 821 570	2 044	0	2 044
47421	0	0	0	4 862	0	4 862	4 428	0	4 428	434	0	434
47423	25 570	258	25 828	7 744	41 332	49 076	6 641	41 327	47 968	26 673	263	26 936
47427	452 562	0	452 562	250 683	0	250 683	201 069	0	201 069	502 176	0	502 176
47443	17 301	0	17 301	19 131	0	19 131	24 491	0	24 491	11 941	0	11 941
47465	269 799	0	269 799	129 817	0	129 817	115 022	0	115 022	284 594	0	284 594
47502	155 740	0	155 740	15 256	0	15 256	15 287	0	15 287	155 709	0	155 709
47816	9 327	0	9 327	87	0	87	522	0	522	8 892	0	8 892
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	689 186	0	689 186	73 674	0	73 674	73 510	0	73 510	689 350	0	689 350
50208	20 176	0	20 176	96	0	96	0	0	0	20 272	0	20 272
50218	0	0	0	70 009	0	70 009	70 009	0	70 009	0	0	0
50605	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
50606	284 311	0	284 311	4 124	0	4 124	17 550	0	17 550	270 885	0	270 885
50608	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
50621	69	0	69	573	0	573	642	0	642	0	0	0
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	8 349	0	8 349	0	0	0	30	0	30	8 319	0	8 319
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	592 830	0	592 830	50 000	0	50 000	0	0	0	642 830	0	642 830
60213	63 989	0	63 989	26 373	0	26 373	0	0	0	90 362	0	90 362
60302	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
60306	15 711	0	15 711	8 492	0	8 492	5 605	0	5 605	18 598	0	18 598
60308	1 075	0	1 075	1 680	0	1 680	1 300	0	1 300	1 455	0	1 455
60310	0	0	0	8 739	0	8 739	8 739	0	8 739	0	0	0
60312	475 556	0	475 556	113 290	0	113 290	110 999	0	110 999	477 847	0	477 847
60314	0	3 243	3 243	0	71	71	0	354	354	0	2 960	2 960
60323	130 615	204	130 819	1 595	7	1 602	8 439	6	8 445	123 771	205	123 976
60336	3 101	0	3 101	700	0	700	0	0	0	3 801	0	3 801
60347	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60351	44 406	0	44 406	132	0	132	2 952	0	2 952	41 586	0	41 586
60401	1 626 493	0	1 626 493	22 689	0	22 689	0	0	0	1 649 182	0	1 649 182
60404	36 622	0	36 622	0	0	0	0	0	0	36 622	0	36 622
60415	147 467	0	147 467	37 742	0	37 742	27 164	0	27 164	158 045	0	158 045
60804	74 450	0	74 450	0	0	0	0	0	0	74 450	0	74 450
60901	483 388	0	483 388	1 629	0	1 629	0	0	0	485 017	0	485 017
60906	1 408	0	1 408	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	1 408	0	1 408
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	2 743	0	2 743	5 953	0	5 953	4 429	0	4 429	4 267	0	4 267
61009	1 848	0	1 848	687	0	687	2 071	0	2 071	464	0	464
61210	0	0	0	23 180	0	23 180	23 180	0	23 180	0	0	0
61213	0	0	0	100 326	0	100 326	100 326	0	100 326	0	0	0
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	500 651	0	500 651	0	0	0	0	0	0	500 651	0	500 651
62001	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
70606	6 423 524	0	6 423 524	1 411 195	0	1 411 195	155	0	155	7 834 564	0	7 834 564
70607	55 722	0	55 722	29 548	0	29 548	6 740	0	6 740	78 530	0	78 530
70608	404 768	0	404 768	31 282	0	31 282	0	0	0	436 050	0	436 050
70609	41 324	0	41 324	12 105	0	12 105	0	0	0	53 429	0	53 429
70611	60 173	0	60 173	8 060	0	8 060	0	0	0	68 233	0	68 233
70616	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
Итого по активу (баланс)	43 783 043	618 256	44 401 299	83 441 146	3 709 719	87 150 865	81 760 153	3 661 526	85 421 679	45 464 036	666 449	46 130 485
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 478	0	423 478	0	0	0	0	0	0	423 478	0	423 478
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 703	0	8 703	34	0	34	0	0	0	8 669	0	8 669
10609	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
10634	2 039	0	2 039	35	0	35	0	0	0	2 004	0	2 004
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
20309	0	27 141	27 141	0	67 681	67 681	0	106 240	106 240	0	65 700	65 700
30126	752	0	752	214	0	214	3	0	3	541	0	541
30129	3 480	0	3 480	241	0	241	3 520	0	3 520	6 759	0	6 759
30222	7 720	0	7 720	1 298 564	7 309	1 305 873	1 300 968	7 309	1 308 277	10 124	0	10 124
30226	9 013	0	9 013	61	0	61	212	0	212	9 164	0	9 164
30232	169 538	36 056	205 594	2 379 213	24 750	2 403 963	2 316 345	24 646	2 340 991	106 670	35 952	142 622
30243	777	0	777	41	0	41	70	0	70	806	0	806
30410	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
30429	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
30601	250	0	250	96	0	96	817	0	817	971	0	971
30607	7	0	7	0	0	0	13	0	13	20	0	20
30609	24	0	24	0	0	0	35	0	35	59	0	59
31502	0	0	0	64 029	0	64 029	64 029	0	64 029	0	0	0
32015	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32028	0	0	0	88 476	0	88 476	88 476	0	88 476	0	0	0
32117	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
405	533 788	0	533 788	94 239	720	94 959	67 737	720	68 457	507 286	0	507 286
406	336 539	0	336 539	1 105 036	128 867	1 233 903	1 021 217	128 867	1 150 084	252 720	0	252 720
407	3 479 225	9 184	3 488 409	9 160 932	2 420	9 163 352	9 931 570	2 164	9 933 734	4 249 863	8 928	4 258 791
408.1	752 202	303	752 505	2 243 842	485	2 244 327	2 241 457	486	2 241 943	749 817	304	750 121
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	3 200 426	9 904	3 210 330	3 621 848	1 030	3 622 878	3 292 835	379	3 293 214	2 871 413	9 253	2 880 666
40820	12 243	1 022	13 265	10 815	2 237	13 052	9 952	2 243	12 195	11 380	1 028	12 408
40821	10 856	0	10 856	56 905	0	56 905	59 369	0	59 369	13 320	0	13 320
40823	33 695	0	33 695	4 864	0	4 864	3 886	0	3 886	32 717	0	32 717
40901	301 432	0	301 432	134 455	0	134 455	103 231	0	103 231	270 208	0	270 208
40903	21 424	0	21 424	6 234	0	6 234	6 578	0	6 578	21 768	0	21 768
40905	107	1	108	4 613	0	4 613	4 717	0	4 717	211	1	212
40906	0	0	0	107 438	0	107 438	107 438	0	107 438	0	0	0
40909	0	0	0	5 458	3 502	8 960	5 458	3 502	8 960	0	0	0
40910	0	0	0	1 572	80	1 652	1 572	80	1 652	0	0	0
40911	1 576	0	1 576	142 636	0	142 636	143 514	0	143 514	2 454	0	2 454
40912	0	0	0	34 505	12 155	46 660	34 505	12 155	46 660	0	0	0
40913	0	0	0	28 211	5 965	34 176	28 211	5 965	34 176	0	0	0
40914	211	0	211	517	0	517	523	0	523	217	0	217
41702	0	0	0	17 000	0	17 000	25 500	0	25 500	8 500	0	8 500
41703	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41704	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	47 500	0	47 500	7 500	0	7 500	0	0	0	40 000	0	40 000
41905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42005	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
42102	1 500	0	1 500	46 446	0	46 446	83 946	0	83 946	39 000	0	39 000
42103	16 500	0	16 500	16 504	0	16 504	22 004	0	22 004	22 000	0	22 000
42104	5 322	0	5 322	0	0	0	3 515	0	3 515	8 837	0	8 837
42105	307 655	0	307 655	200 600	0	200 600	25	0	25	107 080	0	107 080
42106	104 380	0	104 380	0	0	0	0	0	0	104 380	0	104 380
42107	26 497	0	26 497	0	0	0	1 000	0	1 000	27 497	0	27 497
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	1 516	0	1 516	0	0	0	4	0	4	1 520	0	1 520
42202	25 000	0	25 000	355 000	0	355 000	580 000	0	580 000	250 000	0	250 000
42203	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000	341 010	0	341 010	571 010	0	571 010
42204	467 000	0	467 000	342 000	0	342 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42205	63 983	0	63 983	2 600	0	2 600	37	0	37	61 420	0	61 420
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	61 255	5 868	67 123	24 373	10 046	34 419	24 385	8 263	32 648	61 267	4 085	65 352
42302	17 385	13 669	31 054	1 494	2 204	3 698	966	2 249	3 215	16 857	13 714	30 571
42303	90 521	3 065	93 586	22 599	377	22 976	6 502	3 196	9 698	74 424	5 884	80 308
42304	345 093	19 226	364 319	61 985	782	62 767	30 155	1 391	31 546	313 263	19 835	333 098
42305	8 031 927	261 831	8 293 758	893 737	23 902	917 639	635 857	23 033	658 890	7 774 047	260 962	8 035 009
42306	3 653 702	145 317	3 799 019	504 547	9 358	513 905	412 833	4 862	417 695	3 561 988	140 821	3 702 809
42307	296 480	22 890	319 370	95 823	2 817	98 640	462 358	2 157	464 515	663 015	22 230	685 245
42309	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42601	140	689	829	290	19	309	150	23	173	0	693	693
42604	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42605	1 393	0	1 393	0	0	0	1	0	1	1 394	0	1 394
42606	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
42607	3 198	93	3 291	0	3	3	0	3	3	3 198	93	3 291
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 824	0	1 824	170	0	170	1	0	1	1 655	0	1 655
44817	7 126	0	7 126	2	0	2	0	0	0	7 124	0	7 124
44915	7 750	0	7 750	2 050	0	2 050	0	0	0	5 700	0	5 700
44917	61 474	0	61 474	2 791	0	2 791	0	0	0	58 683	0	58 683
45115	5 253	0	5 253	2 030	0	2 030	1 952	0	1 952	5 175	0	5 175
45117	13 768	0	13 768	1 365	0	1 365	994	0	994	13 397	0	13 397
45215	1 238 374	0	1 238 374	202 710	0	202 710	290 008	0	290 008	1 325 672	0	1 325 672
45217	287 364	0	287 364	9 087	0	9 087	25 504	0	25 504	303 781	0	303 781
45315	1 345	0	1 345	2 488	0	2 488	2 509	0	2 509	1 366	0	1 366
45317	6 468	0	6 468	425	0	425	866	0	866	6 909	0	6 909
45415	124 906	0	124 906	9 608	0	9 608	1 109	0	1 109	116 407	0	116 407
45417	22 788	0	22 788	698	0	698	2 377	0	2 377	24 467	0	24 467
45515	472 736	0	472 736	40 230	0	40 230	53 925	0	53 925	486 431	0	486 431
45524	42 294	0	42 294	7 678	0	7 678	9 203	0	9 203	43 819	0	43 819
45818	1 545 861	0	1 545 861	183 765	0	183 765	20 402	0	20 402	1 382 498	0	1 382 498
45821	917	0	917	466	0	466	186	0	186	637	0	637
45918	708 207	0	708 207	52 027	0	52 027	9 802	0	9 802	665 982	0	665 982
45921	610	0	610	131	0	131	151	0	151	630	0	630
47108	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47403	0	0	0	0	22 197	22 197	0	22 197	22 197	0	0	0
47407	49 148	0	49 148	1 444 133	1 230 269	2 674 402	1 444 133	1 230 269	2 674 402	49 148	0	49 148
47411	75 077	394	75 471	39 839	217	40 056	51 215	189	51 404	86 453	366	86 819
47416	19 183	0	19 183	261 305	0	261 305	248 059	0	248 059	5 937	0	5 937
47422	23 852	39	23 891	54 403	1	54 404	46 982	2	46 984	16 431	40	16 471
47424	44	0	44	4 728	0	4 728	5 090	0	5 090	406	0	406
47425	507 524	0	507 524	230 843	0	230 843	272 030	0	272 030	548 711	0	548 711
47426	10 135	0	10 135	22 252	0	22 252	20 198	0	20 198	8 081	0	8 081
47441	128 906	0	128 906	13 073	0	13 073	16 923	0	16 923	132 756	0	132 756
47444	247	0	247	3 464	0	3 464	3 952	0	3 952	735	0	735
47452	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
47462	12 508	0	12 508	889	0	889	0	0	0	11 619	0	11 619
47466	72 967	0	72 967	9 491	0	9 491	27 068	0	27 068	90 544	0	90 544
47501	176 682	0	176 682	17 392	0	17 392	15 256	0	15 256	174 546	0	174 546
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47814	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
50220	63 456	0	63 456	0	0	0	11 538	0	11 538	74 994	0	74 994
50620	28 024	0	28 024	5 731	0	5 731	3 018	0	3 018	25 311	0	25 311
50719	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
50720	28 685	0	28 685	182	0	182	2	0	2	28 505	0	28 505
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	12 931	0	12 931	0	0	0	425	0	425	13 356	0	13 356
60206	88 358	0	88 358	9 819	0	9 819	11 823	0	11 823	90 362	0	90 362
60220	151 867	0	151 867	3 516	0	3 516	26 529	0	26 529	174 880	0	174 880
60301	15 769	0	15 769	19 173	0	19 173	20 015	0	20 015	16 611	0	16 611
60305	63 083	0	63 083	72 820	0	72 820	63 869	0	63 869	54 132	0	54 132
60307	7	0	7	408	0	408	401	0	401	0	0	0
60309	11 541	0	11 541	7 133	0	7 133	6 226	0	6 226	10 634	0	10 634
60311	2 219	0	2 219	36 101	0	36 101	41 622	0	41 622	7 740	0	7 740
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 980	0	4 980	1 581	0	1 581	805	0	805	4 204	0	4 204
60324	467 789	0	467 789	16 621	0	16 621	3 215	0	3 215	454 383	0	454 383
60335	33 851	0	33 851	25 520	0	25 520	18 638	0	18 638	26 969	0	26 969
60349	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
60352	1 070	0	1 070	653	0	653	653	0	653	1 070	0	1 070
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	713 356	0	713 356	0	0	0	8 906	0	8 906	722 262	0	722 262
60805	22 798	0	22 798	0	0	0	1 482	0	1 482	24 280	0	24 280
60806	54 608	0	54 608	2 605	0	2 605	215	0	215	52 218	0	52 218
60903	209 076	0	209 076	0	0	0	6 649	0	6 649	215 725	0	215 725
61501	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
61701	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	6 796 328	0	6 796 328	32 401	0	32 401	1 560 162	0	1 560 162	8 324 089	0	8 324 089
70602	13 610	0	13 610	6 739	0	6 739	10 710	0	10 710	17 581	0	17 581
70603	394 677	0	394 677	0	0	0	30 280	0	30 280	424 957	0	424 957
70604	40 974	0	40 974	0	0	0	12 543	0	12 543	53 517	0	53 517
Итого по пассиву (баланс)	43 844 607	556 692	44 401 299	26 228 461	1 559 393	27 787 854	27 924 450	1 592 590	29 517 040	45 540 596	589 889	46 130 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	150	0	150	7	0	7	4	0	4	153	0	153
80601	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
80901	131	0	131	5	0	5	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	305	0	305	12	0	12	5	0	5	312	0	312
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	205	0	205	0	0	0	7	0	7	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	0	0	0	7	0	7	312	0	312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 093 153	70	4 093 223	42 784	2	42 786	226 688	2	226 690	3 909 249	70	3 909 319
90902	1 392 707	162	1 392 869	240 941	5	240 946	506 626	4	506 630	1 127 022	163	1 127 185
90907	306 609	0	306 609	98 054	0	98 054	134 455	0	134 455	270 208	0	270 208
90909	2 825	0	2 825	31 079	0	31 079	31 313	0	31 313	2 591	0	2 591
91202	199	0	199	54	0	54	16	0	16	237	0	237
91203	28	0	28	33	0	33	32	0	32	29	0	29
91204	0	3 559 009	3 559 009	0	219 564	219 564	0	256 627	256 627	0	3 521 946	3 521 946
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	85 120 093	86 958	85 207 051	2 849 207	2 917	2 852 124	3 627 847	2 399	3 630 246	84 341 453	87 476	84 428 929
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	84 981	0	84 981	0	0	0	0	0	0	84 981	0	84 981
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	113 368	0	113 368	1 406	0	1 406	274	0	274	114 500	0	114 500
91802	735 867	0	735 867	3 710	0	3 710	877	0	877	738 700	0	738 700
91803	109 902	0	109 902	553	0	553	423	0	423	110 032	0	110 032
99998	37 245 723	0	37 245 723	17 230 876	0	17 230 876	16 806 124	0	16 806 124	37 670 475	0	37 670 475
Итого по активу (баланс)	129 595 787	3 646 199	133 241 986	20 498 697	222 488	20 721 185	21 334 676	259 032	21 593 708	128 759 808	3 609 655	132 369 463
Пассив
91311	5 053 047	0	5 053 047	78 322	0	78 322	36 152	0	36 152	5 010 877	0	5 010 877
91312	20 370 498	0	20 370 498	433 563	0	433 563	888 853	0	888 853	20 825 788	0	20 825 788
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 433 854	0	2 433 854	14 940 977	0	14 940 977	14 544 560	0	14 544 560	2 037 437	0	2 037 437
91315	5 961 005	0	5 961 005	611 210	0	611 210	620 787	0	620 787	5 970 582	0	5 970 582
91317	547 188	0	547 188	741 669	0	741 669	1 140 351	0	1 140 351	945 870	0	945 870
91318	162 591	0	162 591	0	0	0	0	0	0	162 591	0	162 591
91507	5 372	0	5 372	383	0	383	173	0	173	5 162	0	5 162
99999	95 996 263	0	95 996 263	4 752 140	0	4 752 140	3 454 865	0	3 454 865	94 698 988	0	94 698 988
Итого по пассиву (баланс)	133 241 986	0	133 241 986	21 558 264	0	21 558 264	20 685 741	0	20 685 741	132 369 463	0	132 369 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 256	29 256	1 244 826	1 268 137	2 512 963	1 142 228	1 194 389	2 336 617	102 598	103 004	205 602
94001	0	836 174	836 174	0	58 298	58 298	0	157 436	157 436	0	737 036	737 036
94101	0	0	0	55 420	0	55 420	9 125	0	9 125	46 295	0	46 295
99996	847 797	0	847 797	2 576 073	0	2 576 073	2 443 399	0	2 443 399	980 471	0	980 471
Итого по активу (баланс)	847 797	865 430	1 713 227	3 876 319	1 326 435	5 202 754	3 594 752	1 351 825	4 946 577	1 129 364	840 040	1 969 404
Пассив
96901	847 797	0	847 797	1 299 223	1 121 024	2 420 247	1 328 893	1 224 028	2 552 921	877 467	103 004	980 471
97101	0	0	0	23 152	0	23 152	23 152	0	23 152	0	0	0
99997	865 430	0	865 430	2 503 178	0	2 503 178	2 626 681	0	2 626 681	988 933	0	988 933
Итого по пассиву (баланс)	1 713 227	0	1 713 227	3 825 553	1 121 024	4 946 577	3 978 726	1 224 028	5 202 754	1 866 400	103 004	1 969 404

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?