Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 172	0	107 172	304	0	304	15 601	0	15 601	91 875	0	91 875
10610	84 722	0	84 722	0	0	0	26	0	26	84 696	0	84 696
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	114 166	0	114 166	116 272	0	116 272
20202	667 029	273 524	940 553	2 894 693	145 483	3 040 176	2 937 069	147 381	3 084 450	624 653	271 626	896 279
20208	440 753	0	440 753	1 770 874	0	1 770 874	1 780 586	0	1 780 586	431 041	0	431 041
20209	15 342	336	15 678	1 286 825	43 068	1 329 893	1 302 167	43 404	1 345 571	0	0	0
20302	0	29 564	29 564	0	3 353	3 353	0	2 265	2 265	0	30 652	30 652
20303	0	1 933	1 933	0	174	174	0	309	309	0	1 798	1 798
20305	0	0	0	0	41 005	41 005	0	41 005	41 005	0	0	0
30102	567 654	0	567 654	28 502 722	0	28 502 722	28 507 808	0	28 507 808	562 568	0	562 568
30110	100 845	11 995	112 840	2 859 048	224 355	3 083 403	2 828 710	225 642	3 054 352	131 183	10 708	141 891
30118	0	0	0	0	41 698	41 698	0	474	474	0	41 224	41 224
30128	1	0	1	322	0	322	187	0	187	136	0	136
30202	344 966	0	344 966	2 515	0	2 515	0	0	0	347 481	0	347 481
30210	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
30215	97 929	11 145	109 074	0	632	632	0	4 171	4 171	97 929	7 606	105 535
30221	31 843	0	31 843	613 037	0	613 037	620 437	0	620 437	24 443	0	24 443
30233	121 423	4 369	125 792	1 070 792	5 518	1 076 310	1 041 885	5 709	1 047 594	150 330	4 178	154 508
30242	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
304.1	21 071	172 813	193 884	14 620 799	2 366 799	16 987 598	14 621 744	2 339 108	16 960 852	20 126	200 504	220 630
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	592	0	592	89	0	89	35	0	35	646	0	646
30608	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	1 390 000	0	1 390 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32027	0	0	0	86 977	0	86 977	86 977	0	86 977	0	0	0
32109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	1 965 671	0	1 965 671	6 746 084	0	6 746 084	8 711 755	0	8 711 755	0	0	0
32203	0	0	0	3 713 914	0	3 713 914	1 429 436	0	1 429 436	2 284 478	0	2 284 478
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	0	0	0	240 000	0	240 000
44807	100 001	0	100 001	0	0	0	0	0	0	100 001	0	100 001
44906	285 334	0	285 334	0	0	0	35 334	0	35 334	250 000	0	250 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	4 059	0	4 059	0	0	0	42	0	42	4 017	0	4 017
45106	7 146	0	7 146	0	0	0	1 050	0	1 050	6 096	0	6 096
45107	254 535	0	254 535	10 585	0	10 585	23 675	0	23 675	241 445	0	241 445
45108	40 111	0	40 111	15 517	0	15 517	2 184	0	2 184	53 444	0	53 444
45116	2 059	0	2 059	1	0	1	0	0	0	2 060	0	2 060
45201	88 774	0	88 774	92 751	0	92 751	86 785	0	86 785	94 740	0	94 740
45205	0	0	0	94 851	0	94 851	0	0	0	94 851	0	94 851
45206	792 868	0	792 868	30 937	0	30 937	51 222	0	51 222	772 583	0	772 583
45207	4 309 998	0	4 309 998	256 871	0	256 871	471 828	0	471 828	4 095 041	0	4 095 041
45208	5 490 072	0	5 490 072	229 950	0	229 950	281 692	0	281 692	5 438 330	0	5 438 330
45216	596 088	0	596 088	85 924	0	85 924	95 159	0	95 159	586 853	0	586 853
45301	1 767	0	1 767	0	0	0	1 767	0	1 767	0	0	0
45306	12 589	0	12 589	0	0	0	2 128	0	2 128	10 461	0	10 461
45307	136 630	0	136 630	10 000	0	10 000	6 818	0	6 818	139 812	0	139 812
45308	24 773	0	24 773	0	0	0	33	0	33	24 740	0	24 740
45401	55 339	0	55 339	26 220	0	26 220	59 117	0	59 117	22 442	0	22 442
45406	2 106	0	2 106	0	0	0	497	0	497	1 609	0	1 609
45407	425 678	0	425 678	15 490	0	15 490	16 802	0	16 802	424 366	0	424 366
45408	410 307	0	410 307	50 143	0	50 143	18 810	0	18 810	441 640	0	441 640
45416	24 438	0	24 438	8 544	0	8 544	1 987	0	1 987	30 995	0	30 995
45503	76	0	76	121	0	121	76	0	76	121	0	121
45504	415	0	415	110	0	110	160	0	160	365	0	365
45505	12 362	0	12 362	4 244	0	4 244	1 835	0	1 835	14 771	0	14 771
45506	314 996	0	314 996	36 456	0	36 456	30 825	0	30 825	320 627	0	320 627
45507	6 883 778	0	6 883 778	408 663	0	408 663	207 478	0	207 478	7 084 963	0	7 084 963
45509	4 401	0	4 401	4 270	0	4 270	4 167	0	4 167	4 504	0	4 504
45523	232 994	0	232 994	43 891	0	43 891	24 113	0	24 113	252 772	0	252 772
45802	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	76	0	76	11	0	11	7	0	7	80	0	80
45810	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45811	1 282	0	1 282	1	0	1	1	0	1	1 282	0	1 282
45812	1 110 019	43 505	1 153 524	6 436	2 545	8 981	36 077	2 084	38 161	1 080 378	43 966	1 124 344
45813	580	0	580	626	0	626	615	0	615	591	0	591
45814	231 088	0	231 088	3 965	0	3 965	9 682	0	9 682	225 371	0	225 371
45815	202 170	0	202 170	16 920	0	16 920	16 925	0	16 925	202 165	0	202 165
45820	150 895	0	150 895	3 417	0	3 417	13 390	0	13 390	140 922	0	140 922
45909	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45912	601 572	2 265	603 837	5 551	133	5 684	1 969	109	2 078	605 154	2 289	607 443
45914	32 829	0	32 829	358	0	358	5 426	0	5 426	27 761	0	27 761
45915	78 304	0	78 304	7 641	0	7 641	7 725	0	7 725	78 220	0	78 220
45920	43 165	0	43 165	1 443	0	1 443	4 657	0	4 657	39 951	0	39 951
47101	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
474.1	611	0	611	2 527 328	2 359 327	4 886 655	2 527 339	2 359 327	4 886 666	600	0	600
47421	543	0	543	10 205	0	10 205	10 748	0	10 748	0	0	0
47423	25 170	250	25 420	22 632	34 914	57 546	22 232	34 906	57 138	25 570	258	25 828
47427	433 164	0	433 164	237 558	0	237 558	218 160	0	218 160	452 562	0	452 562
47443	17 902	0	17 902	23 366	0	23 366	23 967	0	23 967	17 301	0	17 301
47465	182 064	0	182 064	110 931	0	110 931	23 196	0	23 196	269 799	0	269 799
47502	149 084	0	149 084	18 910	0	18 910	12 254	0	12 254	155 740	0	155 740
47816	9 762	0	9 762	87	0	87	522	0	522	9 327	0	9 327
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	710 379	0	710 379	3 673	0	3 673	24 866	0	24 866	689 186	0	689 186
50208	20 080	0	20 080	8 826	0	8 826	8 730	0	8 730	20 176	0	20 176
50605	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
50606	240 901	0	240 901	123 460	0	123 460	80 050	0	80 050	284 311	0	284 311
50608	5 010	0	5 010	4 590	0	4 590	0	0	0	9 600	0	9 600
50621	225	0	225	4 560	0	4 560	4 716	0	4 716	69	0	69
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	0	0	0	916	0	916	778	0	778	138	0	138
60306	12 798	0	12 798	12 792	0	12 792	9 879	0	9 879	15 711	0	15 711
60308	1 100	0	1 100	2 103	0	2 103	2 128	0	2 128	1 075	0	1 075
60310	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
60312	443 684	0	443 684	93 310	0	93 310	61 438	0	61 438	475 556	0	475 556
60314	0	3 577	3 577	0	15	15	0	349	349	0	3 243	3 243
60323	132 098	202	132 300	1 094	12	1 106	2 577	10	2 587	130 615	204	130 819
60336	2 392	0	2 392	709	0	709	0	0	0	3 101	0	3 101
60347	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60351	29 270	0	29 270	16 970	0	16 970	1 834	0	1 834	44 406	0	44 406
60401	1 624 398	0	1 624 398	3 414	0	3 414	1 319	0	1 319	1 626 493	0	1 626 493
60404	36 672	0	36 672	0	0	0	50	0	50	36 622	0	36 622
60415	142 602	0	142 602	8 847	0	8 847	3 982	0	3 982	147 467	0	147 467
60804	74 450	0	74 450	0	0	0	0	0	0	74 450	0	74 450
60901	480 575	0	480 575	2 813	0	2 813	0	0	0	483 388	0	483 388
60906	0	0	0	4 578	0	4 578	3 170	0	3 170	1 408	0	1 408
61002	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61008	1 748	0	1 748	2 266	0	2 266	1 271	0	1 271	2 743	0	2 743
61009	0	0	0	7 225	0	7 225	5 377	0	5 377	1 848	0	1 848
61209	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61210	0	0	0	131 968	0	131 968	131 968	0	131 968	0	0	0
61213	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61702	6 195	0	6 195	308	0	308	6 503	0	6 503	0	0	0
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	500 651	0	500 651	0	0	0	0	0	0	500 651	0	500 651
62001	4 904	0	4 904	307	0	307	307	0	307	4 904	0	4 904
70606	5 087 980	0	5 087 980	1 337 872	0	1 337 872	2 328	0	2 328	6 423 524	0	6 423 524
70607	56 688	0	56 688	14 886	0	14 886	15 852	0	15 852	55 722	0	55 722
70608	347 923	0	347 923	56 845	0	56 845	0	0	0	404 768	0	404 768
70609	35 651	0	35 651	5 673	0	5 673	0	0	0	41 324	0	41 324
70611	51 307	0	51 307	9 653	0	9 653	787	0	787	60 173	0	60 173
70616	0	0	0	5 054	0	5 054	0	0	0	5 054	0	5 054
Итого по активу (баланс)	42 100 559	555 478	42 656 037	85 711 745	5 269 031	90 980 776	84 029 261	5 206 253	89 235 514	43 783 043	618 256	44 401 299
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 478	0	423 478	0	0	0	0	0	0	423 478	0	423 478
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 675	0	8 675	0	0	0	28	0	28	8 703	0	8 703
10609	21 466	0	21 466	2 048	0	2 048	281	0	281	19 699	0	19 699
10630	0	0	0	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0
10634	2 056	0	2 056	109	0	109	92	0	92	2 039	0	2 039
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	10 742	0	10 742	0	0	0	8 155	0	8 155	18 897	0	18 897
20309	0	25 995	25 995	0	1 815	1 815	0	2 961	2 961	0	27 141	27 141
30126	122	0	122	0	0	0	630	0	630	752	0	752
30129	574	0	574	187	0	187	3 093	0	3 093	3 480	0	3 480
30222	8 423	0	8 423	1 222 536	7 949	1 230 485	1 221 833	7 949	1 229 782	7 720	0	7 720
30226	8 732	0	8 732	10	0	10	291	0	291	9 013	0	9 013
30232	108 406	35 847	144 253	2 295 653	21 991	2 317 644	2 356 785	22 200	2 378 985	169 538	36 056	205 594
30243	757	0	757	69	0	69	89	0	89	777	0	777
30429	222	0	222	1	0	1	32	0	32	253	0	253
30601	193	0	193	9 005	0	9 005	9 062	0	9 062	250	0	250
30607	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30609	28	0	28	7	0	7	3	0	3	24	0	24
32015	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32028	0	0	0	86 977	0	86 977	86 977	0	86 977	0	0	0
32117	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
405	74 869	0	74 869	82 526	1 499	84 025	541 445	1 499	542 944	533 788	0	533 788
406	443 132	0	443 132	1 246 509	154 940	1 401 449	1 139 916	154 940	1 294 856	336 539	0	336 539
407	3 116 106	10 174	3 126 280	8 956 198	1 577	8 957 775	9 319 317	587	9 319 904	3 479 225	9 184	3 488 409
408.1	826 558	301	826 859	2 263 055	104	2 263 159	2 188 699	106	2 188 805	752 202	303	752 505
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	3 443 103	9 354	3 452 457	3 699 211	980	3 700 191	3 456 534	1 530	3 458 064	3 200 426	9 904	3 210 330
40820	12 484	1 011	13 495	8 905	2 099	11 004	8 664	2 110	10 774	12 243	1 022	13 265
40821	11 690	0	11 690	64 494	0	64 494	63 660	0	63 660	10 856	0	10 856
40823	31 538	0	31 538	1 663	0	1 663	3 820	0	3 820	33 695	0	33 695
40901	383 114	0	383 114	212 384	0	212 384	130 702	0	130 702	301 432	0	301 432
40903	21 563	0	21 563	6 129	0	6 129	5 990	0	5 990	21 424	0	21 424
40905	31	1	32	3 916	0	3 916	3 992	0	3 992	107	1	108
40906	0	0	0	113 612	0	113 612	113 612	0	113 612	0	0	0
40909	0	0	0	4 580	4 881	9 461	4 580	4 881	9 461	0	0	0
40910	0	0	0	1 081	205	1 286	1 081	205	1 286	0	0	0
40911	1 607	0	1 607	104 852	0	104 852	104 821	0	104 821	1 576	0	1 576
40912	0	0	0	36 454	12 586	49 040	36 454	12 586	49 040	0	0	0
40913	0	0	0	21 967	1 941	23 908	21 967	1 941	23 908	0	0	0
40914	158	0	158	287	0	287	340	0	340	211	0	211
41702	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
41703	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41704	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41805	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41806	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
41905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42005	17 012	0	17 012	1 000	0	1 000	0	0	0	16 012	0	16 012
42102	0	0	0	3 390	0	3 390	4 890	0	4 890	1 500	0	1 500
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	5 309	0	5 309	0	0	0	13	0	13	5 322	0	5 322
42105	513 773	0	513 773	207 150	0	207 150	1 032	0	1 032	307 655	0	307 655
42106	95 778	0	95 778	1 398	0	1 398	10 000	0	10 000	104 380	0	104 380
42107	26 497	0	26 497	0	0	0	0	0	0	26 497	0	26 497
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42110	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	1 512	0	1 512	0	0	0	4	0	4	1 516	0	1 516
42202	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
42203	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42204	642 000	0	642 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	467 000	0	467 000
42205	66 988	0	66 988	3 050	0	3 050	45	0	45	63 983	0	63 983
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	64 644	3 878	68 522	22 331	1 476	23 807	18 942	3 466	22 408	61 255	5 868	67 123
42302	17 945	13 014	30 959	783	646	1 429	223	1 301	1 524	17 385	13 669	31 054
42303	86 925	8 571	95 496	11 992	6 132	18 124	15 588	626	16 214	90 521	3 065	93 586
42304	372 950	19 243	392 193	49 319	1 148	50 467	21 462	1 131	22 593	345 093	19 226	364 319
42305	8 294 303	281 472	8 575 775	599 082	66 302	665 384	336 706	46 661	383 367	8 031 927	261 831	8 293 758
42306	3 387 154	143 820	3 530 974	305 720	8 250	313 970	572 268	9 747	582 015	3 653 702	145 317	3 799 019
42307	266 461	24 138	290 599	59 207	4 065	63 272	89 226	2 817	92 043	296 480	22 890	319 370
42309	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
42601	0	0	0	0	1 863	1 863	140	2 552	2 692	140	689	829
42604	587	0	587	129	0	129	3	0	3	461	0	461
42605	1 356	0	1 356	0	0	0	37	0	37	1 393	0	1 393
42606	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
42607	3 198	92	3 290	0	4	4	0	5	5	3 198	93	3 291
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 823	0	1 823	37 921	0	37 921	37 922	0	37 922	1 824	0	1 824
44817	3 740	0	3 740	0	0	0	3 386	0	3 386	7 126	0	7 126
44915	9 133	0	9 133	1 383	0	1 383	0	0	0	7 750	0	7 750
44917	62 419	0	62 419	945	0	945	0	0	0	61 474	0	61 474
45115	5 265	0	5 265	9 279	0	9 279	9 267	0	9 267	5 253	0	5 253
45117	13 796	0	13 796	1 304	0	1 304	1 276	0	1 276	13 768	0	13 768
45215	1 245 682	0	1 245 682	326 688	0	326 688	319 380	0	319 380	1 238 374	0	1 238 374
45217	294 030	0	294 030	23 166	0	23 166	16 500	0	16 500	287 364	0	287 364
45315	1 331	0	1 331	97	0	97	111	0	111	1 345	0	1 345
45317	6 687	0	6 687	348	0	348	129	0	129	6 468	0	6 468
45415	118 388	0	118 388	5 764	0	5 764	12 282	0	12 282	124 906	0	124 906
45417	24 506	0	24 506	2 988	0	2 988	1 270	0	1 270	22 788	0	22 788
45515	460 458	0	460 458	47 845	0	47 845	60 123	0	60 123	472 736	0	472 736
45524	44 477	0	44 477	10 706	0	10 706	8 523	0	8 523	42 294	0	42 294
45818	1 567 507	0	1 567 507	44 090	0	44 090	22 444	0	22 444	1 545 861	0	1 545 861
45821	873	0	873	195	0	195	239	0	239	917	0	917
45918	709 396	0	709 396	10 058	0	10 058	8 869	0	8 869	708 207	0	708 207
45921	568	0	568	93	0	93	135	0	135	610	0	610
47108	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47403	0	0	0	0	58 994	58 994	0	58 994	58 994	0	0	0
47407	57 748	0	57 748	2 501 458	2 239 109	4 740 567	2 492 858	2 239 109	4 731 967	49 148	0	49 148
47411	65 927	404	66 331	41 285	216	41 501	50 435	206	50 641	75 077	394	75 471
47416	3 499	0	3 499	419 207	0	419 207	434 891	0	434 891	19 183	0	19 183
47422	26 011	39	26 050	68 238	3	68 241	66 079	3	66 082	23 852	39	23 891
47424	519	0	519	10 624	0	10 624	10 149	0	10 149	44	0	44
47425	408 829	0	408 829	140 994	0	140 994	239 689	0	239 689	507 524	0	507 524
47426	9 863	0	9 863	17 226	0	17 226	17 498	0	17 498	10 135	0	10 135
47441	120 794	0	120 794	11 822	0	11 822	19 934	0	19 934	128 906	0	128 906
47444	466	0	466	5 190	0	5 190	4 971	0	4 971	247	0	247
47452	29 843	0	29 843	4	0	4	0	0	0	29 839	0	29 839
47462	13 238	0	13 238	730	0	730	0	0	0	12 508	0	12 508
47466	63 269	0	63 269	3 020	0	3 020	12 718	0	12 718	72 967	0	72 967
47501	170 136	0	170 136	12 364	0	12 364	18 910	0	18 910	176 682	0	176 682
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47814	9 762	0	9 762	870	0	870	0	0	0	8 892	0	8 892
50220	78 781	0	78 781	15 629	0	15 629	304	0	304	63 456	0	63 456
50620	16 412	0	16 412	3 056	0	3 056	14 668	0	14 668	28 024	0	28 024
50719	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
50720	28 685	0	28 685	0	0	0	0	0	0	28 685	0	28 685
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	12 507	0	12 507	0	0	0	424	0	424	12 931	0	12 931
60206	88 358	0	88 358	0	0	0	0	0	0	88 358	0	88 358
60220	151 867	0	151 867	0	0	0	0	0	0	151 867	0	151 867
60301	18 841	0	18 841	29 072	0	29 072	26 000	0	26 000	15 769	0	15 769
60305	96 944	0	96 944	123 468	0	123 468	89 607	0	89 607	63 083	0	63 083
60307	0	0	0	160	0	160	167	0	167	7	0	7
60309	11 964	0	11 964	8 076	0	8 076	7 653	0	7 653	11 541	0	11 541
60311	2 970	0	2 970	24 226	0	24 226	23 475	0	23 475	2 219	0	2 219
60320	3	0	3	40 774	0	40 774	40 774	0	40 774	3	0	3
60322	3 778	0	3 778	1 841	0	1 841	3 043	0	3 043	4 980	0	4 980
60324	450 313	0	450 313	5 560	0	5 560	23 036	0	23 036	467 789	0	467 789
60335	37 927	0	37 927	25 677	0	25 677	21 601	0	21 601	33 851	0	33 851
60349	13 907	0	13 907	2 300	0	2 300	252	0	252	11 859	0	11 859
60352	1 070	0	1 070	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	1 070	0	1 070
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	705 443	0	705 443	1 062	0	1 062	8 975	0	8 975	713 356	0	713 356
60805	21 316	0	21 316	0	0	0	1 482	0	1 482	22 798	0	22 798
60806	55 775	0	55 775	1 389	0	1 389	222	0	222	54 608	0	54 608
60903	202 458	0	202 458	0	0	0	6 618	0	6 618	209 076	0	209 076
61501	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
61701	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	5 381 634	0	5 381 634	440	0	440	1 415 134	0	1 415 134	6 796 328	0	6 796 328
70602	21 184	0	21 184	14 647	0	14 647	7 073	0	7 073	13 610	0	13 610
70603	340 056	0	340 056	0	0	0	54 621	0	54 621	394 677	0	394 677
70604	34 938	0	34 938	0	0	0	6 036	0	6 036	40 974	0	40 974
70801	163 094	0	163 094	163 094	0	163 094	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 078 683	577 354	42 656 037	26 530 103	2 600 775	29 130 878	28 296 027	2 580 113	30 876 140	43 844 607	556 692	44 401 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	148	0	148	2	0	2	0	0	0	150	0	150
80601	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
80901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	299	0	299	6	0	6	0	0	0	305	0	305
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	199	0	199	0	0	0	6	0	6	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	0	0	0	6	0	6	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 274 337	68	4 274 405	208 835	5	208 840	390 019	3	390 022	4 093 153	70	4 093 223
90902	1 585 049	160	1 585 209	370 726	10	370 736	563 068	8	563 076	1 392 707	162	1 392 869
90907	392 435	0	392 435	135 879	0	135 879	221 705	0	221 705	306 609	0	306 609
90909	3 217	0	3 217	29 131	0	29 131	29 523	0	29 523	2 825	0	2 825
91202	201	0	201	21	0	21	23	0	23	199	0	199
91203	29	0	29	32	0	32	33	0	33	28	0	28
91204	0	3 408 729	3 408 729	0	388 314	388 314	0	238 034	238 034	0	3 559 009	3 559 009
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	81 505 532	86 047	81 591 579	3 986 566	5 034	3 991 600	372 005	4 123	376 128	85 120 093	86 958	85 207 051
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	87 245	0	87 245	1 373	0	1 373	3 637	0	3 637	84 981	0	84 981
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	112 815	0	112 815	752	0	752	199	0	199	113 368	0	113 368
91802	733 883	0	733 883	2 994	0	2 994	1 010	0	1 010	735 867	0	735 867
91803	108 964	0	108 964	1 195	0	1 195	257	0	257	109 902	0	109 902
99998	34 690 846	0	34 690 846	14 704 018	0	14 704 018	12 149 141	0	12 149 141	37 245 723	0	37 245 723
Итого по активу (баланс)	123 884 885	3 495 004	127 379 889	19 441 522	393 363	19 834 885	13 730 620	242 168	13 972 788	129 595 787	3 646 199	133 241 986
Пассив
91003	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
91311	5 086 833	0	5 086 833	106 658	0	106 658	72 872	0	72 872	5 053 047	0	5 053 047
91312	18 633 437	0	18 633 437	370 761	0	370 761	2 107 822	0	2 107 822	20 370 498	0	20 370 498
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 122 475	0	2 122 475	10 976 698	0	10 976 698	11 288 077	0	11 288 077	2 433 854	0	2 433 854
91315	5 672 287	0	5 672 287	53 766	0	53 766	342 484	0	342 484	5 961 005	0	5 961 005
91317	292 119	0	292 119	634 232	0	634 232	889 301	0	889 301	547 188	0	547 188
91318	161 714	0	161 714	0	0	0	877	0	877	162 591	0	162 591
91507	9 813	0	9 813	4 553	0	4 553	112	0	112	5 372	0	5 372
99999	92 689 043	0	92 689 043	1 553 972	0	1 553 972	4 861 192	0	4 861 192	95 996 263	0	95 996 263
Итого по пассиву (баланс)	127 379 889	0	127 379 889	13 703 155	0	13 703 155	19 565 252	0	19 565 252	133 241 986	0	133 241 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 339	115 796	232 135	2 076 589	2 122 349	4 198 938	2 192 928	2 208 889	4 401 817	0	29 256	29 256
94001	0	840 359	840 359	0	95 035	95 035	0	99 220	99 220	0	836 174	836 174
94101	0	0	0	141 393	0	141 393	141 393	0	141 393	0	0	0
94102	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
99996	1 090 123	0	1 090 123	4 343 275	0	4 343 275	4 585 601	0	4 585 601	847 797	0	847 797
Итого по активу (баланс)	1 206 462	956 155	2 162 617	6 565 926	2 217 384	8 783 310	6 924 591	2 308 109	9 232 700	847 797	865 430	1 713 227
Пассив
96901	974 328	115 796	1 090 124	2 382 760	2 086 930	4 469 690	2 256 229	1 971 134	4 227 363	847 797	0	847 797
96902	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
97101	0	0	0	111 322	0	111 322	111 322	0	111 322	0	0	0
99997	1 072 493	0	1 072 493	4 647 098	0	4 647 098	4 440 035	0	4 440 035	865 430	0	865 430
Итого по пассиву (баланс)	2 046 821	115 796	2 162 617	7 145 770	2 086 930	9 232 700	6 812 176	1 971 134	8 783 310	1 713 227	0	1 713 227

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?