Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 057	0	113 057	5 354	0	5 354	5 778	0	5 778	112 633	0	112 633
10610	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	715 713	242 585	958 298	2 257 397	150 149	2 407 546	2 244 657	140 864	2 385 521	728 453	251 870	980 323
20208	551 325	0	551 325	1 443 510	0	1 443 510	1 563 266	0	1 563 266	431 569	0	431 569
20209	24 200	345	24 545	709 138	44 912	754 050	732 664	44 909	777 573	674	348	1 022
20302	0	30 471	30 471	0	2 601	2 601	0	925	925	0	32 147	32 147
20303	0	2 200	2 200	0	340	340	0	317	317	0	2 223	2 223
30102	472 705	0	472 705	26 876 900	0	26 876 900	26 811 742	0	26 811 742	537 863	0	537 863
30110	116 112	13 814	129 926	1 920 205	233 531	2 153 736	1 911 565	236 384	2 147 949	124 752	10 961	135 713
30118	0	6 133	6 133	0	380	380	0	6 513	6 513	0	0	0
30128	29	0	29	1 242	0	1 242	1 271	0	1 271	0	0	0
30202	316 269	0	316 269	16 932	0	16 932	0	0	0	333 201	0	333 201
30210	0	0	0	40 271	0	40 271	40 271	0	40 271	0	0	0
30215	97 929	11 455	109 384	0	218	218	0	341	341	97 929	11 332	109 261
30221	36 383	0	36 383	532 760	0	532 760	513 259	0	513 259	55 884	0	55 884
30233	128 507	4 741	133 248	849 677	3 560	853 237	853 525	3 757	857 282	124 659	4 544	129 203
30242	2	0	2	641	0	641	643	0	643	0	0	0
304.1	38 478	319 175	357 653	24 716 481	2 979 012	27 695 493	24 734 758	3 054 163	27 788 921	20 201	244 024	264 225
30428	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
30602	593	0	593	41	0	41	40	0	40	594	0	594
30608	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
31902	100 000	0	100 000	1 190 000	0	1 190 000	810 000	0	810 000	480 000	0	480 000
31903	372 890	0	372 890	2 700 000	0	2 700 000	2 772 890	0	2 772 890	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	42 404	0	42 404	42 404	0	42 404	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32116	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32202	0	0	0	15 207 046	0	15 207 046	12 695 570	0	12 695 570	2 511 476	0	2 511 476
32203	947 931	0	947 931	3 789 290	0	3 789 290	4 737 221	0	4 737 221	0	0	0
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44807	100 001	0	100 001	0	0	0	0	0	0	100 001	0	100 001
44906	562 173	0	562 173	0	0	0	143 506	0	143 506	418 667	0	418 667
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	7 473	0	7 473	1 464	0	1 464	3 927	0	3 927	5 010	0	5 010
45106	8 502	0	8 502	0	0	0	364	0	364	8 138	0	8 138
45107	295 324	0	295 324	27 135	0	27 135	38 518	0	38 518	283 941	0	283 941
45108	40 117	0	40 117	3 472	0	3 472	1 791	0	1 791	41 798	0	41 798
45116	1 883	0	1 883	204	0	204	0	0	0	2 087	0	2 087
45201	115 483	0	115 483	53 134	0	53 134	71 621	0	71 621	96 996	0	96 996
45204	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
45206	601 561	0	601 561	165 952	0	165 952	22 532	0	22 532	744 981	0	744 981
45207	3 870 317	0	3 870 317	419 685	0	419 685	88 316	0	88 316	4 201 686	0	4 201 686
45208	5 348 409	0	5 348 409	46 267	0	46 267	98 309	0	98 309	5 296 367	0	5 296 367
45216	506 925	0	506 925	79 555	0	79 555	52 144	0	52 144	534 336	0	534 336
45301	2 316	0	2 316	1 965	0	1 965	2 370	0	2 370	1 911	0	1 911
45306	15 733	0	15 733	0	0	0	1 016	0	1 016	14 717	0	14 717
45307	135 869	0	135 869	10 000	0	10 000	7 324	0	7 324	138 545	0	138 545
45308	25 167	0	25 167	0	0	0	34	0	34	25 133	0	25 133
45401	70 177	0	70 177	65 314	0	65 314	70 614	0	70 614	64 877	0	64 877
45406	5 945	0	5 945	0	0	0	3 342	0	3 342	2 603	0	2 603
45407	393 245	0	393 245	80 890	0	80 890	42 038	0	42 038	432 097	0	432 097
45408	407 636	0	407 636	5 000	0	5 000	10 491	0	10 491	402 145	0	402 145
45416	13 897	0	13 897	14 298	0	14 298	2 174	0	2 174	26 021	0	26 021
45503	161	0	161	25	0	25	10	0	10	176	0	176
45504	589	0	589	121	0	121	158	0	158	552	0	552
45505	10 739	0	10 739	1 381	0	1 381	1 983	0	1 983	10 137	0	10 137
45506	307 974	0	307 974	23 233	0	23 233	26 898	0	26 898	304 309	0	304 309
45507	6 427 266	0	6 427 266	271 546	0	271 546	187 066	0	187 066	6 511 746	0	6 511 746
45509	3 741	0	3 741	4 697	0	4 697	4 709	0	4 709	3 729	0	3 729
45523	267 912	0	267 912	18 958	0	18 958	62 697	0	62 697	224 173	0	224 173
45802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	69	0	69	9 176	0	9 176	5	0	5	9 240	0	9 240
45810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45811	1 280	0	1 280	4	0	4	1	0	1	1 283	0	1 283
45812	1 139 918	44 714	1 184 632	35 676	851	36 527	53 043	1 330	54 373	1 122 551	44 235	1 166 786
45813	548	0	548	40	0	40	22	0	22	566	0	566
45814	220 141	0	220 141	10 418	0	10 418	3 419	0	3 419	227 140	0	227 140
45815	201 066	0	201 066	15 277	0	15 277	13 827	0	13 827	202 516	0	202 516
45820	130 107	0	130 107	54 588	0	54 588	24 723	0	24 723	159 972	0	159 972
45909	266	0	266	528	0	528	266	0	266	528	0	528
45912	592 209	2 327	594 536	6 267	45	6 312	2 779	69	2 848	595 697	2 303	598 000
45913	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45914	31 789	0	31 789	679	0	679	86	0	86	32 382	0	32 382
45915	78 243	0	78 243	6 703	0	6 703	7 385	0	7 385	77 561	0	77 561
45920	18 863	0	18 863	28 491	0	28 491	2 850	0	2 850	44 504	0	44 504
474.1	29	0	29	3 376 558	2 957 425	6 333 983	3 376 558	2 957 425	6 333 983	29	0	29
47421	887	0	887	8 129	0	8 129	8 905	0	8 905	111	0	111
47423	24 947	30 014	54 961	6 354	192	6 546	6 215	29 954	36 169	25 086	252	25 338
47427	413 976	0	413 976	199 008	0	199 008	185 751	0	185 751	427 233	0	427 233
47443	20 054	0	20 054	10 297	0	10 297	19 950	0	19 950	10 401	0	10 401
47465	139 996	0	139 996	12 343	0	12 343	6 760	0	6 760	145 579	0	145 579
47502	161 176	0	161 176	4 448	0	4 448	3 909	0	3 909	161 715	0	161 715
47816	10 618	0	10 618	87	0	87	522	0	522	10 183	0	10 183
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	752 210	0	752 210	3 949	0	3 949	24 699	0	24 699	731 460	0	731 460
50208	20 151	0	20 151	83	0	83	0	0	0	20 234	0	20 234
50605	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
50606	239 446	0	239 446	213 509	0	213 509	190 913	0	190 913	262 042	0	262 042
50618	0	0	0	12 220	0	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0
50621	2 418	0	2 418	5 801	0	5 801	7 320	0	7 320	899	0	899
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	5 692	0	5 692	2 657	0	2 657	0	0	0	8 349	0	8 349
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	67	0	67	0	0	0	38	0	38	29	0	29
60306	7 995	0	7 995	6 829	0	6 829	4 988	0	4 988	9 836	0	9 836
60308	1 675	0	1 675	2 641	0	2 641	2 305	0	2 305	2 011	0	2 011
60310	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
60312	440 769	0	440 769	62 448	0	62 448	42 718	0	42 718	460 499	0	460 499
60314	0	928	928	0	4 032	4 032	0	419	419	0	4 541	4 541
60323	128 349	208	128 557	7 404	3	7 407	2 299	6	2 305	133 454	205	133 659
60336	1 840	0	1 840	285	0	285	0	0	0	2 125	0	2 125
60347	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60351	28 706	0	28 706	5 775	0	5 775	1 218	0	1 218	33 263	0	33 263
60401	1 604 860	0	1 604 860	22 139	0	22 139	3 116	0	3 116	1 623 883	0	1 623 883
60404	36 806	0	36 806	0	0	0	134	0	134	36 672	0	36 672
60415	165 564	0	165 564	9 344	0	9 344	26 433	0	26 433	148 475	0	148 475
60804	74 450	0	74 450	0	0	0	0	0	0	74 450	0	74 450
60901	467 595	0	467 595	3 858	0	3 858	0	0	0	471 453	0	471 453
60906	9 122	0	9 122	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	9 122	0	9 122
61002	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61008	2 110	0	2 110	2 047	0	2 047	2 362	0	2 362	1 795	0	1 795
61009	2 012	0	2 012	986	0	986	2 039	0	2 039	959	0	959
61209	0	0	0	24 067	0	24 067	24 067	0	24 067	0	0	0
61210	0	0	0	226 633	0	226 633	226 633	0	226 633	0	0	0
61213	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
61702	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	19 635	0	19 635	0	0	0	7 058	0	7 058	12 577	0	12 577
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	535 315	0	535 315	0	0	0	34 664	0	34 664	500 651	0	500 651
62001	27 757	0	27 757	0	0	0	22 853	0	22 853	4 904	0	4 904
70606	3 261 437	0	3 261 437	1 038 736	0	1 038 736	183	0	183	4 299 990	0	4 299 990
70607	11 949	0	11 949	51 625	0	51 625	6 241	0	6 241	57 333	0	57 333
70608	272 844	0	272 844	27 989	0	27 989	0	0	0	300 833	0	300 833
70609	28 206	0	28 206	3 596	0	3 596	0	0	0	31 802	0	31 802
70611	34 867	0	34 867	8 220	0	8 220	0	0	0	43 087	0	43 087
Итого по активу (баланс)	39 695 904	709 110	40 405 014	98 157 065	6 377 251	104 534 316	95 860 005	6 477 376	102 337 381	41 992 964	608 985	42 601 949
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 612	0	423 612	134	0	134	0	0	0	423 478	0	423 478
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	5 956	0	5 956	0	0	0	2 709	0	2 709	8 665	0	8 665
10609	21 466	0	21 466	0	0	0	0	0	0	21 466	0	21 466
10630	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
10634	2 167	0	2 167	64	0	64	2	0	2	2 105	0	2 105
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	10 742	0	10 742	0	0	0	0	0	0	10 742	0	10 742
20309	0	26 935	26 935	0	1 019	1 019	0	2 323	2 323	0	28 239	28 239
30126	298	0	298	184	0	184	16	0	16	130	0	130
30129	1 644	0	1 644	1 271	0	1 271	53	0	53	426	0	426
30222	10 604	0	10 604	1 053 215	6 588	1 059 803	1 057 960	6 588	1 064 548	15 349	0	15 349
30226	8 656	0	8 656	41	0	41	158	0	158	8 773	0	8 773
30232	115 817	35 351	151 168	1 927 346	30 331	1 957 677	1 938 017	31 933	1 969 950	126 488	36 953	163 441
30243	1 366	0	1 366	643	0	643	0	0	0	723	0	723
30429	875	0	875	572	0	572	0	0	0	303	0	303
30601	184	0	184	12	0	12	18	0	18	190	0	190
30607	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30609	53	0	53	21	0	21	0	0	0	32	0	32
31502	0	0	0	10 374	0	10 374	10 374	0	10 374	0	0	0
32028	3 789	0	3 789	42 404	0	42 404	38 615	0	38 615	0	0	0
32117	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
405	410 157	1 115	411 272	169 218	1 129	170 347	149 279	14	149 293	390 218	0	390 218
406	451 229	0	451 229	1 999 455	145 829	2 145 284	2 161 381	145 829	2 307 210	613 155	0	613 155
407	2 663 123	7 704	2 670 827	7 124 979	3 608	7 128 587	7 889 449	5 000	7 894 449	3 427 593	9 096	3 436 689
408.1	796 146	268	796 414	1 686 189	93	1 686 282	1 718 725	90	1 718 815	828 682	265	828 947
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	3 435 644	11 833	3 447 477	3 155 346	3 546	3 158 892	3 089 270	1 181	3 090 451	3 369 568	9 468	3 379 036
40820	12 902	1 077	13 979	8 090	880	8 970	7 608	831	8 439	12 420	1 028	13 448
40821	9 749	0	9 749	43 178	0	43 178	46 173	0	46 173	12 744	0	12 744
40823	30 952	0	30 952	3 290	0	3 290	2 670	0	2 670	30 332	0	30 332
40901	161 613	0	161 613	50 761	0	50 761	102 176	0	102 176	213 028	0	213 028
40903	21 837	0	21 837	8 556	0	8 556	8 539	0	8 539	21 820	0	21 820
40905	61	1	62	3 042	30	3 072	3 007	29	3 036	26	0	26
40906	0	0	0	97 746	0	97 746	97 746	0	97 746	0	0	0
40909	0	0	0	4 957	2 349	7 306	4 957	2 349	7 306	0	0	0
40910	0	0	0	604	267	871	604	267	871	0	0	0
40911	4 568	0	4 568	119 962	449	120 411	117 714	449	118 163	2 320	0	2 320
40912	0	0	0	39 341	20 419	59 760	39 341	20 419	59 760	0	0	0
40913	0	0	0	15 070	3 107	18 177	15 070	3 107	18 177	0	0	0
40914	204	0	204	221	0	221	192	0	192	175	0	175
41702	24 600	0	24 600	49 200	0	49 200	24 600	0	24 600	0	0	0
41703	0	0	0	0	0	0	98 395	0	98 395	98 395	0	98 395
41704	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
41806	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
41905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	195	0	195	100 195	0	100 195
42004	3 011	0	3 011	3 023	0	3 023	12	0	12	0	0	0
42005	41 355	0	41 355	0	0	0	91	0	91	41 446	0	41 446
42102	8 316	0	8 316	12 819	0	12 819	18 503	0	18 503	14 000	0	14 000
42103	22 813	0	22 813	2 500	0	2 500	2 510	0	2 510	22 823	0	22 823
42105	521 116	0	521 116	6 600	0	6 600	5 059	0	5 059	519 575	0	519 575
42106	120 778	0	120 778	0	0	0	0	0	0	120 778	0	120 778
42107	19 167	0	19 167	0	0	0	2 590	0	2 590	21 757	0	21 757
42109	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42112	1 504	0	1 504	0	0	0	4	0	4	1 508	0	1 508
42202	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42203	252 000	0	252 000	100 000	0	100 000	88 000	0	88 000	240 000	0	240 000
42204	618 000	0	618 000	0	0	0	152 000	0	152 000	770 000	0	770 000
42205	44 111	0	44 111	700	0	700	67	0	67	43 478	0	43 478
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	90 554	2 675	93 229	34 075	316	34 391	20 420	1 714	22 134	76 899	4 073	80 972
42302	28 699	9 771	38 470	8 616	295	8 911	98	5 272	5 370	20 181	14 748	34 929
42303	93 299	5 578	98 877	19 973	224	20 197	27 912	2 867	30 779	101 238	8 221	109 459
42304	467 827	17 719	485 546	102 343	580	102 923	42 275	894	43 169	407 759	18 033	425 792
42305	8 537 104	271 765	8 808 869	636 256	24 760	661 016	731 984	21 404	753 388	8 632 832	268 409	8 901 241
42306	3 104 465	156 848	3 261 313	199 757	7 976	207 733	140 747	3 867	144 614	3 045 455	152 739	3 198 194
42307	262 142	32 359	294 501	53 364	4 677	58 041	40 021	4 358	44 379	248 799	32 040	280 839
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	533	0	533	606	0	606	75	0	75	2	0	2
42604	586	0	586	0	0	0	1	0	1	587	0	587
42605	1 712	0	1 712	0	0	0	4	0	4	1 716	0	1 716
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	3 200	96	3 296	2	5	7	0	2	2	3 198	93	3 291
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 823	0	1 823	0	0	0	1	0	1	1 824	0	1 824
44817	11 855	0	11 855	6 834	0	6 834	0	0	0	5 021	0	5 021
44915	16 678	0	16 678	10 515	0	10 515	4 403	0	4 403	10 566	0	10 566
44917	90 103	0	90 103	18 216	0	18 216	1 288	0	1 288	73 175	0	73 175
45115	5 799	0	5 799	1 879	0	1 879	1 779	0	1 779	5 699	0	5 699
45117	5 099	0	5 099	2 210	0	2 210	14 497	0	14 497	17 386	0	17 386
45215	1 192 542	0	1 192 542	193 393	0	193 393	144 830	0	144 830	1 143 979	0	1 143 979
45217	316 973	0	316 973	102 759	0	102 759	116 738	0	116 738	330 952	0	330 952
45315	1 390	0	1 390	2 080	0	2 080	2 133	0	2 133	1 443	0	1 443
45317	13 161	0	13 161	5 391	0	5 391	212	0	212	7 982	0	7 982
45415	120 683	0	120 683	16 400	0	16 400	16 715	0	16 715	120 998	0	120 998
45417	50 776	0	50 776	22 491	0	22 491	1 872	0	1 872	30 157	0	30 157
45515	461 847	0	461 847	55 207	0	55 207	43 261	0	43 261	449 901	0	449 901
45524	26 919	0	26 919	3 736	0	3 736	22 712	0	22 712	45 895	0	45 895
45818	1 576 370	0	1 576 370	42 065	0	42 065	35 724	0	35 724	1 570 029	0	1 570 029
45821	834	0	834	524	0	524	530	0	530	840	0	840
45918	698 276	0	698 276	8 239	0	8 239	12 830	0	12 830	702 867	0	702 867
45921	762	0	762	454	0	454	169	0	169	477	0	477
47403	0	0	0	0	88 690	88 690	0	88 690	88 690	0	0	0
47407	42 628	0	42 628	3 217 849	2 905 711	6 123 560	3 224 369	2 905 711	6 130 080	49 148	0	49 148
47411	54 100	532	54 632	44 054	218	44 272	50 410	206	50 616	60 456	520	60 976
47416	2 400	0	2 400	55 805	0	55 805	58 200	0	58 200	4 795	0	4 795
47422	19 853	40	19 893	42 801	1	42 802	40 011	1	40 012	17 063	40	17 103
47424	790	0	790	8 224	0	8 224	7 586	0	7 586	152	0	152
47425	387 065	0	387 065	76 087	0	76 087	53 766	0	53 766	364 744	0	364 744
47426	3 251	0	3 251	14 848	0	14 848	19 949	0	19 949	8 352	0	8 352
47441	106 903	0	106 903	5 324	0	5 324	8 486	0	8 486	110 065	0	110 065
47444	5 169	0	5 169	12 535	0	12 535	8 760	0	8 760	1 394	0	1 394
47452	29 976	0	29 976	127	0	127	0	0	0	29 849	0	29 849
47462	15 130	0	15 130	962	0	962	0	0	0	14 168	0	14 168
47466	49 607	0	49 607	16 672	0	16 672	45 002	0	45 002	77 937	0	77 937
47501	173 432	0	173 432	9 843	0	9 843	4 448	0	4 448	168 037	0	168 037
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47814	10 618	0	10 618	435	0	435	0	0	0	10 183	0	10 183
50220	84 852	0	84 852	5 829	0	5 829	5 229	0	5 229	84 252	0	84 252
50620	18 907	0	18 907	10 472	0	10 472	5 171	0	5 171	13 606	0	13 606
50719	6 300	0	6 300	0	0	0	255	0	255	6 555	0	6 555
50720	28 562	0	28 562	1	0	1	124	0	124	28 685	0	28 685
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	11 671	0	11 671	0	0	0	425	0	425	12 096	0	12 096
60206	77 336	0	77 336	0	0	0	11 022	0	11 022	88 358	0	88 358
60220	105 521	0	105 521	0	0	0	46 346	0	46 346	151 867	0	151 867
60301	12 066	0	12 066	19 090	0	19 090	20 301	0	20 301	13 277	0	13 277
60305	86 557	0	86 557	75 362	0	75 362	71 347	0	71 347	82 542	0	82 542
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	11 112	0	11 112	5 664	0	5 664	5 838	0	5 838	11 286	0	11 286
60311	3 995	0	3 995	40 949	0	40 949	39 086	0	39 086	2 132	0	2 132
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 178	0	2 178	854	0	854	1 381	0	1 381	2 705	0	2 705
60324	447 835	0	447 835	5 371	0	5 371	9 283	0	9 283	451 747	0	451 747
60335	35 052	0	35 052	20 165	0	20 165	20 519	0	20 519	35 406	0	35 406
60349	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
60352	0	0	0	890	0	890	2 101	0	2 101	1 211	0	1 211
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	696 219	0	696 219	1 101	0	1 101	8 560	0	8 560	703 678	0	703 678
60805	18 400	0	18 400	0	0	0	1 482	0	1 482	19 882	0	19 882
60806	58 085	0	58 085	1 389	0	1 389	233	0	233	56 929	0	56 929
60903	189 776	0	189 776	0	0	0	6 424	0	6 424	196 200	0	196 200
61501	8 757	0	8 757	0	0	0	0	0	0	8 757	0	8 757
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	3 386 336	0	3 386 336	2 315	0	2 315	1 150 837	0	1 150 837	4 534 858	0	4 534 858
70602	9 979	0	9 979	6 241	0	6 241	15 386	0	15 386	19 124	0	19 124
70603	265 660	0	265 660	0	0	0	28 535	0	28 535	294 195	0	294 195
70604	27 426	0	27 426	0	0	0	4 137	0	4 137	31 563	0	31 563
70801	163 094	0	163 094	0	0	0	0	0	0	163 094	0	163 094
Итого по пассиву (баланс)	39 823 347	581 667	40 405 014	23 117 366	3 253 097	26 370 463	25 312 003	3 255 395	28 567 398	42 017 984	583 965	42 601 949
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143	0	143	6	0	6	0	0	0	149	0	149
80601	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
80901	128	0	128	1	0	1	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	286	0	286	13	0	13	0	0	0	299	0	299
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	186	0	186	0	0	0	13	0	13	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	286	0	286	0	0	0	13	0	13	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 240 264	9	4 240 273	199 550	62	199 612	428 788	1	428 789	4 011 026	70	4 011 096
90902	1 432 627	226	1 432 853	467 676	4	467 680	232 976	67	233 043	1 667 327	163	1 667 490
90907	161 613	0	161 613	101 416	0	101 416	41 905	0	41 905	221 124	0	221 124
90909	2 602	0	2 602	29 473	0	29 473	30 959	0	30 959	1 116	0	1 116
91202	223	0	223	9	0	9	14	0	14	218	0	218
91203	23	0	23	12	0	12	14	0	14	21	0	21
91204	0	3 513 403	3 513 403	0	299 824	299 824	0	106 669	106 669	0	3 706 558	3 706 558
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	82 288 240	88 437	82 376 677	855 222	1 684	856 906	1 002 696	2 630	1 005 326	82 140 766	87 491	82 228 257
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	84 368	0	84 368	0	0	0	0	0	0	84 368	0	84 368
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	113 045	0	113 045	7	0	7	90	0	90	112 962	0	112 962
91802	734 871	0	734 871	441	0	441	764	0	764	734 548	0	734 548
91803	109 982	0	109 982	2	0	2	664	0	664	109 320	0	109 320
99998	32 706 401	0	32 706 401	22 531 667	0	22 531 667	21 042 194	0	21 042 194	34 195 874	0	34 195 874
Итого по активу (баланс)	122 264 592	3 602 075	125 866 667	24 185 475	301 574	24 487 049	22 781 064	109 367	22 890 431	123 669 003	3 794 282	127 463 285
Пассив
91003	0	0	0	16 932	0	16 932	16 932	0	16 932	0	0	0
91311	5 174 131	0	5 174 131	135 843	0	135 843	70 530	0	70 530	5 108 818	0	5 108 818
91312	17 737 644	0	17 737 644	565 338	0	565 338	453 055	0	453 055	17 625 361	0	17 625 361
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 092 388	0	1 092 388	19 574 612	0	19 574 612	21 278 955	0	21 278 955	2 796 731	0	2 796 731
91315	5 226 872	0	5 226 872	10 711	0	10 711	47 590	0	47 590	5 263 751	0	5 263 751
91317	559 720	0	559 720	713 669	0	713 669	664 604	0	664 604	510 655	0	510 655
91318	164 216	0	164 216	0	0	0	0	0	0	164 216	0	164 216
91507	39 262	0	39 262	25 088	0	25 088	0	0	0	14 174	0	14 174
99999	93 160 266	0	93 160 266	1 390 980	0	1 390 980	1 498 125	0	1 498 125	93 267 411	0	93 267 411
Итого по пассиву (баланс)	125 866 667	0	125 866 667	22 433 173	0	22 433 173	24 029 791	0	24 029 791	127 463 285	0	127 463 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	201 404	163 641	365 045	3 029 834	2 815 113	5 844 947	3 002 059	2 757 993	5 760 052	229 179	220 761	449 940
94001	0	12 702	12 702	0	1 098	1 098	0	403	403	0	13 397	13 397
94101	34 761	0	34 761	204 356	0	204 356	239 117	0	239 117	0	0	0
99996	407 890	0	407 890	6 049 093	0	6 049 093	5 999 006	0	5 999 006	457 977	0	457 977
Итого по активу (баланс)	644 055	176 343	820 398	9 283 283	2 816 211	12 099 494	9 240 182	2 758 396	11 998 578	687 156	234 158	921 314
Пассив
96901	207 665	178 518	386 183	2 989 248	2 758 734	5 747 982	3 010 345	2 800 977	5 811 322	228 762	220 761	449 523
97101	21 707	0	21 707	251 023	0	251 023	237 770	0	237 770	8 454	0	8 454
99997	412 508	0	412 508	5 999 571	0	5 999 571	6 050 400	0	6 050 400	463 337	0	463 337
Итого по пассиву (баланс)	641 880	178 518	820 398	9 239 842	2 758 734	11 998 576	9 298 515	2 800 977	12 099 492	700 553	220 761	921 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?