Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	28 645	0	28 645	618	0	618	699	0	699	28 564	0	28 564
10610	84 362	0	84 362	595	0	595	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	749 590	192 636	942 226	2 187 264	97 870	2 285 134	2 394 378	83 268	2 477 646	542 476	207 238	749 714
20208	569 973	0	569 973	1 556 722	0	1 556 722	1 710 411	0	1 710 411	416 284	0	416 284
20209	0	0	0	812 272	30 201	842 473	812 272	30 201	842 473	0	0	0
20302	0	4 041	4 041	0	278	278	0	394	394	0	3 925	3 925
20303	0	36	36	0	7	7	0	3	3	0	40	40
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	540 450	0	540 450	23 899 583	0	23 899 583	23 917 241	0	23 917 241	522 792	0	522 792
30110	153 108	16 903	170 011	236 006	62 392	298 398	284 736	67 176	351 912	104 378	12 119	116 497
30114	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30118	0	46 043	46 043	0	3 167	3 167	0	4 494	4 494	0	44 716	44 716
30128	34	0	34	449	0	449	483	0	483	0	0	0
30202	338 515	0	338 515	7 373	0	7 373	0	0	0	345 888	0	345 888
30210	0	0	0	93 200	0	93 200	74 000	0	74 000	19 200	0	19 200
30215	80 458	11 348	91 806	0	444	444	0	896	896	80 458	10 896	91 354
30221	0	0	0	0	35 798	35 798	0	35 798	35 798	0	0	0
30233	100 818	5 310	106 128	570 649	2 681	573 330	553 539	2 653	556 192	117 928	5 338	123 266
30242	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
304.1	27 306	172 986	200 292	41 006 930	1 428 719	42 435 649	41 001 861	1 363 695	42 365 556	32 375	238 010	270 385
30602	683	0	683	1 512	0	1 512	1 233	0	1 233	962	0	962
31902	1 720 000	0	1 720 000	9 980 000	0	9 980 000	11 050 000	0	11 050 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	26 061 762	0	26 061 762	26 061 762	0	26 061 762	0	0	0
32203	3 066 774	0	3 066 774	10 339 546	0	10 339 546	11 118 280	0	11 118 280	2 288 040	0	2 288 040
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44906	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
44907	147 833	0	147 833	20 166	0	20 166	4 055	0	4 055	163 944	0	163 944
44908	1 608 562	0	1 608 562	398 938	0	398 938	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45008	54 167	0	54 167	0	0	0	0	0	0	54 167	0	54 167
45106	3 907	0	3 907	0	0	0	639	0	639	3 268	0	3 268
45107	232 353	0	232 353	2 865	0	2 865	11 043	0	11 043	224 175	0	224 175
45108	69 043	0	69 043	0	0	0	2 207	0	2 207	66 836	0	66 836
45116	1 644	0	1 644	16	0	16	74	0	74	1 586	0	1 586
45201	25 282	0	25 282	23 397	0	23 397	22 170	0	22 170	26 509	0	26 509
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	863 708	0	863 708	92 803	0	92 803	28 333	0	28 333	928 178	0	928 178
45207	2 514 123	0	2 514 123	35 075	0	35 075	37 938	0	37 938	2 511 260	0	2 511 260
45208	5 668 077	0	5 668 077	10 202	0	10 202	52 699	0	52 699	5 625 580	0	5 625 580
45216	566 559	0	566 559	153 179	0	153 179	26 650	0	26 650	693 088	0	693 088
45306	26 436	0	26 436	0	0	0	5 646	0	5 646	20 790	0	20 790
45307	113 112	0	113 112	0	0	0	4 822	0	4 822	108 290	0	108 290
45308	26 874	0	26 874	0	0	0	34	0	34	26 840	0	26 840
45401	67 818	0	67 818	68 059	0	68 059	67 407	0	67 407	68 470	0	68 470
45406	3 973	0	3 973	0	0	0	466	0	466	3 507	0	3 507
45407	348 507	0	348 507	14 176	0	14 176	13 747	0	13 747	348 936	0	348 936
45408	323 273	0	323 273	200	0	200	5 859	0	5 859	317 614	0	317 614
45416	7 009	0	7 009	305	0	305	1 275	0	1 275	6 039	0	6 039
45503	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45504	660	0	660	471	0	471	419	0	419	712	0	712
45505	17 137	0	17 137	856	0	856	624	0	624	17 369	0	17 369
45506	379 035	0	379 035	14 335	0	14 335	5 242	0	5 242	388 128	0	388 128
45507	6 269 582	0	6 269 582	139 245	0	139 245	79 935	0	79 935	6 328 892	0	6 328 892
45509	6 740	0	6 740	4 181	0	4 181	4 219	0	4 219	6 702	0	6 702
45523	194 931	0	194 931	22 047	0	22 047	19 447	0	19 447	197 531	0	197 531
45802	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	3 112	0	3 112	3 057	0	3 057	6 110	0	6 110	59	0	59
45810	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45811	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45812	1 199 803	44 296	1 244 099	30 357	1 733	32 090	1 964	3 499	5 463	1 228 196	42 530	1 270 726
45813	490	0	490	14	0	14	19	0	19	485	0	485
45814	76 243	0	76 243	1 454	0	1 454	1 211	0	1 211	76 486	0	76 486
45815	229 980	0	229 980	1 656	0	1 656	21 148	0	21 148	210 488	0	210 488
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	106 271	0	106 271	3 596	0	3 596	3 864	0	3 864	106 003	0	106 003
45909	495	0	495	465	0	465	495	0	495	465	0	465
45912	205 797	2 306	208 103	6 368	90	6 458	1 273	182	1 455	210 892	2 214	213 106
45914	9 515	0	9 515	548	0	548	56	0	56	10 007	0	10 007
45915	94 665	0	94 665	387	0	387	10 389	0	10 389	84 663	0	84 663
45920	12 401	0	12 401	494	0	494	1 607	0	1 607	11 288	0	11 288
474.1	729	0	729	2 179 641	1 421 756	3 601 397	2 179 641	1 421 756	3 601 397	729	0	729
47421	768	0	768	1 880	0	1 880	2 648	0	2 648	0	0	0
47423	458 882	210	459 092	4 233	21	4 254	148 289	22	148 311	314 826	209	315 035
47427	619 761	0	619 761	223 538	0	223 538	123 089	0	123 089	720 210	0	720 210
47443	9 348	0	9 348	3 801	0	3 801	1 594	0	1 594	11 555	0	11 555
47465	466 117	0	466 117	19 471	0	19 471	135 814	0	135 814	349 774	0	349 774
47502	113 763	0	113 763	13 521	0	13 521	7 043	0	7 043	120 241	0	120 241
47803	0	0	0	144 500	0	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
47805	0	0	0	19 306	0	19 306	10 150	0	10 150	9 156	0	9 156
47816	0	0	0	3 561	0	3 561	218	0	218	3 343	0	3 343
50205	0	0	0	1 187 235	0	1 187 235	698 270	0	698 270	488 965	0	488 965
50208	90 526	0	90 526	537	0	537	32 734	0	32 734	58 329	0	58 329
50218	0	0	0	106 497	0	106 497	106 497	0	106 497	0	0	0
50221	187	0	187	13 055	0	13 055	12 617	0	12 617	625	0	625
50605	16 798	0	16 798	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	16 798	0	16 798
50606	532 733	0	532 733	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	532 733	0	532 733
50608	5 449	0	5 449	2 500	0	2 500	0	0	0	7 949	0	7 949
50618	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
50621	0	0	0	1 260	0	1 260	659	0	659	601	0	601
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	7 553	0	7 553	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	7 023	0	7 023	3 948	0	3 948	2 480	0	2 480	8 491	0	8 491
60308	687	0	687	231	0	231	760	0	760	158	0	158
60310	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
60312	347 073	0	347 073	39 403	0	39 403	27 049	0	27 049	359 427	0	359 427
60314	0	3 740	3 740	0	18	18	0	18	18	0	3 740	3 740
60323	126 611	205	126 816	1 944	8	1 952	1 361	16	1 377	127 194	197	127 391
60336	2 197	0	2 197	497	0	497	0	0	0	2 694	0	2 694
60351	20 313	0	20 313	93	0	93	9 142	0	9 142	11 264	0	11 264
60401	1 440 465	0	1 440 465	2 714	0	2 714	0	0	0	1 443 179	0	1 443 179
60404	29 503	0	29 503	0	0	0	1	0	1	29 502	0	29 502
60415	151 679	0	151 679	129 260	0	129 260	131 927	0	131 927	149 012	0	149 012
60804	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
60901	367 981	0	367 981	540	0	540	0	0	0	368 521	0	368 521
60906	1 506	0	1 506	150	0	150	539	0	539	1 117	0	1 117
61002	224	0	224	401	0	401	340	0	340	285	0	285
61008	4 180	0	4 180	1 346	0	1 346	730	0	730	4 796	0	4 796
61009	22 174	0	22 174	3 000	0	3 000	3 002	0	3 002	22 172	0	22 172
61209	0	0	0	14 611	0	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0
61210	0	0	0	650 484	0	650 484	650 484	0	650 484	0	0	0
61702	41 112	0	41 112	2 561	0	2 561	43 673	0	43 673	0	0	0
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	661 143	0	661 143	0	0	0	0	0	0	661 143	0	661 143
62001	54 703	0	54 703	0	0	0	11 091	0	11 091	43 612	0	43 612
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	3 349 994	0	3 349 994	934 253	0	934 253	20 597	0	20 597	4 263 650	0	4 263 650
70607	17 984	0	17 984	2 465	0	2 465	4 832	0	4 832	15 617	0	15 617
70608	361 385	0	361 385	57 889	0	57 889	0	0	0	419 274	0	419 274
70609	39 968	0	39 968	6 731	0	6 731	0	0	0	46 699	0	46 699
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70616	0	0	0	55 602	0	55 602	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	40 317 505	500 074	40 817 579	129 662 783	3 085 183	132 747 966	127 825 018	3 014 072	130 839 090	42 155 270	571 185	42 726 455
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 757	0	24 757	12 617	0	12 617	13 055	0	13 055	25 195	0	25 195
10609	420	0	420	0	0	0	2 561	0	2 561	2 981	0	2 981
10634	675	0	675	2 256	0	2 256	3 377	0	3 377	1 796	0	1 796
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	56 973	0	56 973	0	0	0	0	0	0	56 973	0	56 973
20309	0	26 515	26 515	0	2 635	2 635	0	1 848	1 848	0	25 728	25 728
30126	570	0	570	70	0	70	58	0	58	558	0	558
30129	6 545	0	6 545	484	0	484	73	0	73	6 134	0	6 134
30222	0	0	0	706 961	4 519	711 480	706 961	4 519	711 480	0	0	0
30226	8 042	0	8 042	141	0	141	12	0	12	7 913	0	7 913
30232	62 101	34 735	96 836	1 047 330	9 604	1 056 934	1 081 633	9 446	1 091 079	96 404	34 577	130 981
30243	2 052	0	2 052	396	0	396	103	0	103	1 759	0	1 759
30429	533	0	533	0	0	0	188	0	188	721	0	721
30601	249	0	249	1 210	0	1 210	1 493	0	1 493	532	0	532
30607	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30609	43	0	43	0	0	0	18	0	18	61	0	61
31207	155 349	0	155 349	0	0	0	0	0	0	155 349	0	155 349
31502	0	0	0	125 232	0	125 232	125 232	0	125 232	0	0	0
31503	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
32117	186	0	186	0	0	0	10	0	10	196	0	196
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	7 850	0	7 850	282	0	282	14 304	0	14 304	21 872	0	21 872
405	593 086	0	593 086	73 321	2 010	75 331	53 760	2 010	55 770	573 525	0	573 525
406	567 178	0	567 178	508 841	48	508 889	703 872	48	703 920	762 209	0	762 209
407	3 588 770	14 299	3 603 069	4 883 740	9 953	4 893 693	4 726 327	79 698	4 806 025	3 431 357	84 044	3 515 401
408.1	676 461	3 900	680 361	1 388 234	8 560	1 396 794	1 434 887	4 876	1 439 763	723 114	216	723 330
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 812 591	11 782	2 824 373	2 437 055	3 217	2 440 272	2 885 276	2 692	2 887 968	3 260 812	11 257	3 272 069
40820	9 037	1 642	10 679	6 128	1 204	7 332	6 964	711	7 675	9 873	1 149	11 022
40821	8 856	0	8 856	51 926	0	51 926	54 721	0	54 721	11 651	0	11 651
40823	21 270	0	21 270	2 836	0	2 836	4 323	0	4 323	22 757	0	22 757
40901	3 610	0	3 610	7 636	0	7 636	23 352	0	23 352	19 326	0	19 326
40903	21 680	0	21 680	2 615	0	2 615	2 335	0	2 335	21 400	0	21 400
40905	28	0	28	3 194	149	3 343	3 174	149	3 323	8	0	8
40906	0	0	0	47 126	0	47 126	47 126	0	47 126	0	0	0
40909	0	0	0	1 860	2 049	3 909	1 860	2 049	3 909	0	0	0
40910	0	0	0	155	80	235	155	80	235	0	0	0
40911	4 141	0	4 141	115 867	74	115 941	116 222	74	116 296	4 496	0	4 496
40912	0	0	0	26 020	3 080	29 100	26 020	3 080	29 100	0	0	0
40913	0	0	0	10 164	138	10 302	10 164	138	10 302	0	0	0
40914	104	0	104	444	0	444	420	0	420	80	0	80
41703	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	11 000	0	11 000	24 000	0	24 000	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000
42005	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42102	53 443	0	53 443	108 113	0	108 113	105 619	0	105 619	50 949	0	50 949
42103	12 737	0	12 737	7 738	0	7 738	5 001	0	5 001	10 000	0	10 000
42104	9 000	0	9 000	3 900	0	3 900	0	0	0	5 100	0	5 100
42105	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
42106	224 344	0	224 344	7 550	0	7 550	1 959	0	1 959	218 753	0	218 753
42107	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
42109	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42112	13 155	0	13 155	0	0	0	0	0	0	13 155	0	13 155
42202	104 000	0	104 000	224 000	0	224 000	238 600	0	238 600	118 600	0	118 600
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	90 131	1 814	91 945	12 631	596	13 227	15 080	2 050	17 130	92 580	3 268	95 848
42302	13 319	5 995	19 314	3 034	473	3 507	2 775	237	3 012	13 060	5 759	18 819
42303	164 985	2 290	167 275	31 310	1 652	32 962	58 072	374	58 446	191 747	1 012	192 759
42304	734 820	15 891	750 711	113 441	2 672	116 113	56 892	1 267	58 159	678 271	14 486	692 757
42305	9 881 500	234 588	10 116 088	535 457	26 845	562 302	417 763	16 255	434 018	9 763 806	223 998	9 987 804
42306	2 929 914	83 025	3 012 939	160 725	8 205	168 930	235 550	40 384	275 934	3 004 739	115 204	3 119 943
42307	279 041	23 732	302 773	28 580	6 452	35 032	50 484	5 509	55 993	300 945	22 789	323 734
42309	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	157	963	1 120	0	76	76	0	38	38	157	925	1 082
42604	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
42605	4 594	0	4 594	0	0	0	62	0	62	4 656	0	4 656
42606	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42607	117	185	302	0	14	14	1	6	7	118	177	295
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	198 000	0	198 000	698 000	0	698 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	6 569	0	6 569	4 565	0	4 565	4 485	0	4 485	6 489	0	6 489
44917	37 556	0	37 556	135	0	135	4 728	0	4 728	42 149	0	42 149
45017	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
45115	2 995	0	2 995	138	0	138	31	0	31	2 888	0	2 888
45215	1 314 211	0	1 314 211	57 927	0	57 927	185 486	0	185 486	1 441 770	0	1 441 770
45217	345 384	0	345 384	28 459	0	28 459	12 119	0	12 119	329 044	0	329 044
45315	1 471	0	1 471	91	0	91	12	0	12	1 392	0	1 392
45317	8 210	0	8 210	386	0	386	0	0	0	7 824	0	7 824
45415	49 818	0	49 818	3 697	0	3 697	1 913	0	1 913	48 034	0	48 034
45417	44 299	0	44 299	1 378	0	1 378	1 539	0	1 539	44 460	0	44 460
45515	476 823	0	476 823	58 505	0	58 505	64 161	0	64 161	482 479	0	482 479
45524	98 157	0	98 157	62 353	0	62 353	34 482	0	34 482	70 286	0	70 286
45818	1 486 365	0	1 486 365	15 668	0	15 668	43 129	0	43 129	1 513 826	0	1 513 826
45821	40 400	0	40 400	9 703	0	9 703	951	0	951	31 648	0	31 648
45918	284 021	0	284 021	8 121	0	8 121	13 461	0	13 461	289 361	0	289 361
45921	15 291	0	15 291	2 969	0	2 969	423	0	423	12 745	0	12 745
47403	0	0	0	0	906 895	906 895	0	906 895	906 895	0	0	0
47407	14 773	0	14 773	2 110 462	468 139	2 578 601	2 104 953	468 139	2 573 092	9 264	0	9 264
47411	96 616	1 048	97 664	72 041	344	72 385	73 685	344	74 029	98 260	1 048	99 308
47416	3 720	0	3 720	80 606	0	80 606	83 393	0	83 393	6 507	0	6 507
47422	18 084	44	18 128	27 865	3	27 868	31 654	2	31 656	21 873	43	21 916
47424	857	0	857	2 426	0	2 426	1 569	0	1 569	0	0	0
47425	1 038 184	0	1 038 184	159 884	0	159 884	46 437	0	46 437	924 737	0	924 737
47426	1 786	0	1 786	18 035	0	18 035	19 106	0	19 106	2 857	0	2 857
47441	85 508	0	85 508	2 291	0	2 291	2 935	0	2 935	86 152	0	86 152
47444	5 317	0	5 317	2 391	0	2 391	0	0	0	2 926	0	2 926
47452	56 405	0	56 405	7 609	0	7 609	154	0	154	48 950	0	48 950
47462	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
47466	46 149	0	46 149	13 245	0	13 245	5 211	0	5 211	38 115	0	38 115
47501	134 919	0	134 919	7 975	0	7 975	13 521	0	13 521	140 465	0	140 465
47804	0	0	0	28 900	0	28 900	30 345	0	30 345	1 445	0	1 445
47814	0	0	0	182	0	182	3 525	0	3 525	3 343	0	3 343
50220	477	0	477	699	0	699	618	0	618	396	0	396
50620	94 128	0	94 128	14 268	0	14 268	453	0	453	80 313	0	80 313
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	6 680	0	6 680	0	0	0	424	0	424	7 104	0	7 104
60206	63 989	0	63 989	0	0	0	7 553	0	7 553	71 542	0	71 542
60220	87 583	0	87 583	4 180	0	4 180	2 000	0	2 000	85 403	0	85 403
60301	11 432	0	11 432	8 998	0	8 998	8 064	0	8 064	10 498	0	10 498
60305	60 072	0	60 072	38 951	0	38 951	56 678	0	56 678	77 799	0	77 799
60307	0	0	0	145	0	145	147	0	147	2	0	2
60309	4 640	0	4 640	1 354	0	1 354	1 825	0	1 825	5 111	0	5 111
60311	11 171	0	11 171	53 713	0	53 713	53 462	0	53 462	10 920	0	10 920
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 601	0	1 601	1 160	0	1 160	1 107	0	1 107	1 548	0	1 548
60324	404 456	0	404 456	10 147	0	10 147	4 756	0	4 756	399 065	0	399 065
60335	30 692	0	30 692	16 630	0	16 630	16 571	0	16 571	30 633	0	30 633
60349	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
60352	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	599 337	0	599 337	0	0	0	7 492	0	7 492	606 829	0	606 829
60805	3 728	0	3 728	0	0	0	1 479	0	1 479	5 207	0	5 207
60806	55 521	0	55 521	1 191	0	1 191	254	0	254	54 584	0	54 584
60903	125 288	0	125 288	0	0	0	4 994	0	4 994	130 282	0	130 282
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	0	0	0	43 673	0	43 673	56 197	0	56 197	12 524	0	12 524
62002	15 002	0	15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	15 002
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	3 424 901	0	3 424 901	30 112	0	30 112	1 014 933	0	1 014 933	4 409 722	0	4 409 722
70602	29 037	0	29 037	4 833	0	4 833	19 708	0	19 708	43 912	0	43 912
70603	352 187	0	352 187	0	0	0	58 256	0	58 256	410 443	0	410 443
70604	42 528	0	42 528	0	0	0	6 049	0	6 049	48 577	0	48 577
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	40 355 131	462 448	40 817 579	15 770 643	1 469 686	17 240 329	17 596 287	1 552 918	19 149 205	42 180 775	545 680	42 726 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	0	0	0	113	0	113
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	226	0	226	2	0	2	0	0	0	228	0	228
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	226	0	226	0	0	0	2	0	2	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 470 111	7	1 470 118	80 246	1	80 247	8 182	8	8 190	1 542 175	0	1 542 175
90902	2 096 926	165	2 097 091	36 097	13	36 110	113 682	13	113 695	2 019 341	165	2 019 506
90907	3 610	0	3 610	23 352	0	23 352	7 636	0	7 636	19 326	0	19 326
90909	236	0	236	6 522	0	6 522	6 183	0	6 183	575	0	575
91202	202	0	202	9	0	9	10	0	10	201	0	201
91203	186	0	186	18	0	18	16	0	16	188	0	188
91204	0	3 346 027	3 346 027	0	230 160	230 160	0	326 539	326 539	0	3 249 648	3 249 648
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	71 299 129	87 613	71 386 742	1 198 854	3 426	1 202 280	157 999	6 919	164 918	72 339 984	84 120	72 424 104
91418	112 496	0	112 496	157 332	0	157 332	11	0	11	269 817	0	269 817
91419	0	0	0	15 634	0	15 634	15 634	0	15 634	0	0	0
91501	81 552	0	81 552	0	0	0	0	0	0	81 552	0	81 552
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 702	0	104 702	0	0	0	156	0	156	104 546	0	104 546
91802	531 484	0	531 484	0	0	0	1 003	0	1 003	530 481	0	530 481
91803	103 856	0	103 856	5	0	5	110	0	110	103 751	0	103 751
99998	29 524 028	0	29 524 028	41 074 445	0	41 074 445	41 694 087	0	41 694 087	28 904 386	0	28 904 386
Итого по активу (баланс)	105 358 702	3 433 812	108 792 514	42 592 514	233 600	42 826 114	42 004 709	333 479	42 338 188	105 946 507	3 333 933	109 280 440
Пассив
91003	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
91311	5 428 460	0	5 428 460	80 675	0	80 675	54 801	0	54 801	5 402 586	0	5 402 586
91312	13 268 075	0	13 268 075	170 352	0	170 352	208 515	0	208 515	13 306 238	0	13 306 238
91313	2 712 167	0	2 712 167	0	0	0	0	0	0	2 712 167	0	2 712 167
91314	3 382 537	0	3 382 537	40 808 449	0	40 808 449	39 944 467	0	39 944 467	2 518 555	0	2 518 555
91315	3 862 486	0	3 862 486	0	0	0	722 295	0	722 295	4 584 781	0	4 584 781
91317	775 863	0	775 863	627 238	0	627 238	136 994	0	136 994	285 619	0	285 619
91318	46 219	0	46 219	0	0	0	0	0	0	46 219	0	46 219
91507	48 221	0	48 221	0	0	0	0	0	0	48 221	0	48 221
99999	79 268 486	0	79 268 486	629 899	0	629 899	1 737 467	0	1 737 467	80 376 054	0	80 376 054
Итого по пассиву (баланс)	108 792 514	0	108 792 514	42 323 986	0	42 323 986	42 811 912	0	42 811 912	109 280 440	0	109 280 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 036	57 478	121 514	941 065	329 370	1 270 435	1 005 054	386 848	1 391 902	47	0	47
94001	0	750 083	750 083	0	51 596	51 596	0	73 201	73 201	0	728 478	728 478
94101	0	0	0	1 103 302	0	1 103 302	1 103 302	0	1 103 302	0	0	0
94102	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
99996	658 459	0	658 459	2 349 530	0	2 349 530	2 471 083	0	2 471 083	536 906	0	536 906
Итого по активу (баланс)	722 495	807 561	1 530 056	4 396 437	380 966	4 777 403	4 581 979	460 049	5 042 028	536 953	728 478	1 265 431
Пассив
96901	593 577	64 846	658 423	1 460 511	392 537	1 853 048	1 403 801	327 691	1 731 492	536 867	0	536 867
96902	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
97001	0	36	36	0	3	3	0	7	7	0	40	40
97101	0	0	0	615 532	0	615 532	615 532	0	615 532	0	0	0
99997	871 597	0	871 597	2 570 945	0	2 570 945	2 427 872	0	2 427 872	728 524	0	728 524
Итого по пассиву (баланс)	1 465 174	64 882	1 530 056	4 649 488	392 540	5 042 028	4 449 705	327 698	4 777 403	1 265 391	40	1 265 431

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?