Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	36 304	0	36 304	324	0	324	1 494	0	1 494	35 134	0	35 134
10610	53 745	0	53 745	128	0	128	0	0	0	53 873	0	53 873
10901	584 455	0	584 455	0	0	0	0	0	0	584 455	0	584 455
20202	759 503	280 602	1 040 105	3 012 708	126 392	3 139 100	3 337 202	119 785	3 456 987	435 009	287 209	722 218
20208	576 370	0	576 370	2 251 570	0	2 251 570	2 360 845	0	2 360 845	467 095	0	467 095
20209	568	657	1 225	986 239	53 228	1 039 467	986 331	52 843	1 039 174	476	1 042	1 518
20302	0	1 147	1 147	0	45	45	0	44	44	0	1 148	1 148
20303	0	332	332	0	10	10	0	178	178	0	164	164
20305	0	0	0	0	67 049	67 049	0	67 049	67 049	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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30110	188 782	15 454	204 236	276 853	84 244	361 097	336 538	82 845	419 383	129 097	16 853	145 950
30114	0	1 640	1 640	0	33	33	0	64	64	0	1 609	1 609
30118	0	169 675	169 675	0	73 814	73 814	0	113 879	113 879	0	129 610	129 610
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30215	65 654	9 963	75 617	0	287	287	0	231	231	65 654	10 019	75 673
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47427	517 302	0	517 302	241 548	0	241 548	181 665	0	181 665	577 185	0	577 185
47443	12 877	0	12 877	7 180	0	7 180	4 089	0	4 089	15 968	0	15 968
47465	57 021	0	57 021	14 125	0	14 125	5 952	0	5 952	65 194	0	65 194
47502	1 348	0	1 348	45 495	0	45 495	2 281	0	2 281	44 562	0	44 562
50205	76 964	0	76 964	484	0	484	0	0	0	77 448	0	77 448
50207	20 017	0	20 017	138	0	138	5 602	0	5 602	14 553	0	14 553
50208	105 398	0	105 398	682	0	682	21 875	0	21 875	84 205	0	84 205
50221	409	0	409	276	0	276	519	0	519	166	0	166
50605	23 588	0	23 588	2 000	0	2 000	4 060	0	4 060	21 528	0	21 528
50606	362 414	0	362 414	35 497	0	35 497	23 387	0	23 387	374 524	0	374 524
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60202	480 035	0	480 035	0	0	0	0	0	0	480 035	0	480 035
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60302	17 230	0	17 230	0	0	0	0	0	0	17 230	0	17 230
60306	8 403	0	8 403	5 711	0	5 711	2 067	0	2 067	12 047	0	12 047
60308	1 442	0	1 442	1 397	0	1 397	1 698	0	1 698	1 141	0	1 141
60310	0	0	0	6 589	0	6 589	6 426	0	6 426	163	0	163
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60323	158 443	180	158 623	2 120	6	2 126	2 706	4	2 710	157 857	182	158 039
60336	8 974	0	8 974	3 855	0	3 855	1 271	0	1 271	11 558	0	11 558
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60351	10 736	0	10 736	12 602	0	12 602	12 735	0	12 735	10 603	0	10 603
60401	1 049 603	0	1 049 603	20 478	0	20 478	1 109	0	1 109	1 068 972	0	1 068 972
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	150 520	0	150 520	44 617	0	44 617	24 402	0	24 402	170 735	0	170 735
60901	272 110	0	272 110	2 361	0	2 361	0	0	0	274 471	0	274 471
60906	3 215	0	3 215	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	3 215	0	3 215
61002	156	0	156	80	0	80	90	0	90	146	0	146
61008	12 705	0	12 705	1 701	0	1 701	2 870	0	2 870	11 536	0	11 536
61009	10 055	0	10 055	3 134	0	3 134	2 729	0	2 729	10 460	0	10 460
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61213	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
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61908	544 421	0	544 421	0	0	0	0	0	0	544 421	0	544 421
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62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
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70608	115 771	0	115 771	20 314	0	20 314	0	0	0	136 085	0	136 085
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70611	17 362	0	17 362	0	0	0	0	0	0	17 362	0	17 362
Итого по активу (баланс)	36 066 377	579 333	36 645 710	69 443 868	505 468	69 949 336	68 239 335	535 801	68 775 136	37 270 910	549 000	37 819 910
Пассив
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10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	16 926	0	16 926	553	0	553	822	0	822	17 195	0	17 195
10609	30 202	0	30 202	25 164	0	25 164	0	0	0	5 038	0	5 038
10634	774	0	774	87	0	87	96	0	96	783	0	783
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
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60301	7 739	0	7 739	2 438	0	2 438	1 977	0	1 977	7 278	0	7 278
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60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	8 465	0	8 465	3 030	0	3 030	3 406	0	3 406	8 841	0	8 841
60311	11 250	0	11 250	11 516	0	11 516	12 677	0	12 677	12 411	0	12 411
60322	1 911	0	1 911	1 246	307	1 553	1 237	307	1 544	1 902	0	1 902
60324	431 194	0	431 194	15 072	0	15 072	16 043	0	16 043	432 165	0	432 165
60335	25 829	0	25 829	16 217	0	16 217	14 323	0	14 323	23 935	0	23 935
60349	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
60352	56 329	0	56 329	12 451	0	12 451	0	0	0	43 878	0	43 878
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	420 190	0	420 190	782	0	782	6 954	0	6 954	426 362	0	426 362
60903	75 774	0	75 774	0	0	0	3 673	0	3 673	79 447	0	79 447
61501	105 779	0	105 779	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	105 779	0	105 779
62002	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	3 578 748	0	3 578 748	4 522	0	4 522	1 149 142	0	1 149 142	4 723 368	0	4 723 368
70602	20 736	0	20 736	4 213	0	4 213	3 715	0	3 715	20 238	0	20 238
70603	112 188	0	112 188	0	0	0	20 371	0	20 371	132 559	0	132 559
70604	24 195	0	24 195	0	0	0	8 009	0	8 009	32 204	0	32 204
70801	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0	29 630	0	29 630
Итого по пассиву (баланс)	36 265 396	380 314	36 645 710	18 761 360	198 054	18 959 414	19 917 237	216 377	20 133 614	37 421 273	398 637	37 819 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	0	0	0	113	0	113
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	176	0	176	2	0	2	0	0	0	178	0	178
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 171 949	2	3 171 951	243 430	0	243 430	189 997	0	189 997	3 225 382	2	3 225 384
90902	1 972 965	28	1 972 993	315 700	1	315 701	361 863	0	361 863	1 926 802	29	1 926 831
90907	49 218	0	49 218	66 345	0	66 345	59 713	0	59 713	55 850	0	55 850
90909	627	0	627	10 184	0	10 184	10 074	0	10 074	737	0	737
91202	256	0	256	23	0	23	43	0	43	236	0	236
91203	183	0	183	34	0	34	19	0	19	198	0	198
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	60 990 209	76 915	61 067 124	2 187 871	2 221	2 190 092	533 969	1 785	535 754	62 644 111	77 351	62 721 462
91418	44 559	0	44 559	0	0	0	11	0	11	44 548	0	44 548
91501	40 334	0	40 334	0	0	0	0	0	0	40 334	0	40 334
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	102 505	0	102 505	31	0	31	145	0	145	102 391	0	102 391
91802	462 885	0	462 885	2 045	0	2 045	978	0	978	463 952	0	463 952
91803	117 513	0	117 513	897	0	897	202	0	202	118 208	0	118 208
99998	22 740 867	0	22 740 867	12 266 242	0	12 266 242	12 492 843	0	12 492 843	22 514 266	0	22 514 266
Итого по активу (баланс)	89 735 490	76 945	89 812 435	15 092 802	2 222	15 095 024	13 649 858	1 785	13 651 643	91 178 434	77 382	91 255 816
Пассив
91311	5 377 147	0	5 377 147	85 465	0	85 465	81 732	0	81 732	5 373 414	0	5 373 414
91312	14 101 630	0	14 101 630	110 226	0	110 226	484 814	0	484 814	14 476 218	0	14 476 218
91314	1 409 972	0	1 409 972	11 888 941	0	11 888 941	11 102 219	0	11 102 219	623 250	0	623 250
91315	1 745 760	0	1 745 760	14 136	0	14 136	170 462	0	170 462	1 902 086	0	1 902 086
91317	58 549	0	58 549	394 075	0	394 075	382 890	0	382 890	47 364	0	47 364
91318	0	0	0	0	0	0	44 125	0	44 125	44 125	0	44 125
91507	47 809	0	47 809	0	0	0	0	0	0	47 809	0	47 809
99999	67 071 568	0	67 071 568	935 561	0	935 561	2 605 543	0	2 605 543	68 741 550	0	68 741 550
Итого по пассиву (баланс)	89 812 435	0	89 812 435	13 428 404	0	13 428 404	14 871 785	0	14 871 785	91 255 816	0	91 255 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 460	0	2 460	25 693	0	25 693	28 153	0	28 153	0	0	0
94001	0	136 906	136 906	0	72 262	72 262	0	72 283	72 283	0	136 885	136 885
94101	1 998	0	1 998	38 732	0	38 732	37 939	0	37 939	2 791	0	2 791
99996	78 949	0	78 949	130 940	0	130 940	132 819	0	132 819	77 070	0	77 070
Итого по активу (баланс)	83 407	136 906	220 313	195 365	72 262	267 627	198 911	72 283	271 194	79 861	136 885	216 746
Пассив
96901	136 492	0	136 492	104 231	0	104 231	104 817	0	104 817	137 078	0	137 078
97101	2 465	0	2 465	28 587	0	28 587	26 122	0	26 122	0	0	0
99997	81 356	0	81 356	138 375	0	138 375	136 687	0	136 687	79 668	0	79 668
Итого по пассиву (баланс)	220 313	0	220 313	271 193	0	271 193	267 626	0	267 626	216 746	0	216 746

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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