Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	35 594	0	35 594	1 106	0	1 106	33	0	33	36 667	0	36 667
10610	141 396	0	141 396	0	0	0	87 651	0	87 651	53 745	0	53 745
10901	585 849	0	585 849	1 147	0	1 147	2 541	0	2 541	584 455	0	584 455
20202	481 868	216 192	698 060	3 859 586	120 889	3 980 475	3 933 453	119 942	4 053 395	408 001	217 139	625 140
20208	478 982	0	478 982	2 586 410	0	2 586 410	2 613 697	0	2 613 697	451 695	0	451 695
20209	1 032	538	1 570	1 498 566	59 349	1 557 915	1 499 267	59 283	1 558 550	331	604	935
20302	0	1 200	1 200	0	64	64	0	58	58	0	1 206	1 206
20303	0	359	359	0	23	23	0	25	25	0	357	357
20305	0	0	0	0	30 356	30 356	0	30 356	30 356	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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30110	76 025	22 963	98 988	325 749	122 689	448 438	314 457	124 037	438 494	87 317	21 615	108 932
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45914	9 430	0	9 430	199	0	199	187	0	187	9 442	0	9 442
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47443	8 572	0	8 572	6 051	0	6 051	3 688	0	3 688	10 935	0	10 935
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50205	78 305	0	78 305	438	0	438	2 732	0	2 732	76 011	0	76 011
50208	84 849	0	84 849	476	0	476	1	0	1	85 324	0	85 324
50605	40 163	0	40 163	15 719	0	15 719	8 449	0	8 449	47 433	0	47 433
50606	370 731	0	370 731	36 318	0	36 318	42 073	0	42 073	364 976	0	364 976
50621	1 904	0	1 904	426	0	426	1 793	0	1 793	537	0	537
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	15 945	0	15 945	0	0	0	0	0	0	15 945	0	15 945
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60202	480 035	0	480 035	0	0	0	0	0	0	480 035	0	480 035
60213	3 672	0	3 672	19 452	0	19 452	13 804	0	13 804	9 320	0	9 320
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60323	163 703	184	163 887	2 152	7	2 159	4 802	8	4 810	161 053	183	161 236
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60351	3 451	0	3 451	433	0	433	1 669	0	1 669	2 215	0	2 215
60401	1 012 550	0	1 012 550	13 767	0	13 767	55	0	55	1 026 262	0	1 026 262
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	179 212	0	179 212	14 524	0	14 524	16 121	0	16 121	177 615	0	177 615
60901	258 539	0	258 539	0	0	0	0	0	0	258 539	0	258 539
60906	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	128	0	128	238	0	238	160	0	160	206	0	206
61008	17 452	0	17 452	2 359	0	2 359	2 274	0	2 274	17 537	0	17 537
61009	12 370	0	12 370	2 463	0	2 463	2 196	0	2 196	12 637	0	12 637
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61702	123 135	0	123 135	99 752	0	99 752	664	0	664	222 223	0	222 223
61905	759	0	759	0	0	0	4	0	4	755	0	755
61906	11 949	0	11 949	45 064	0	45 064	2 549	0	2 549	54 464	0	54 464
61908	403 985	0	403 985	171 448	0	171 448	31 012	0	31 012	544 421	0	544 421
62001	92 058	0	92 058	2 400	0	2 400	1 773	0	1 773	92 685	0	92 685
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Итого по активу (баланс)	42 227 923	467 772	42 695 695	93 561 256	538 561	94 099 817	101 244 712	536 876	101 781 588	34 544 467	469 457	35 013 924
Пассив
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10609	18 101	0	18 101	0	0	0	12 101	0	12 101	30 202	0	30 202
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60309	9 083	0	9 083	4 952	0	4 952	4 145	0	4 145	8 276	0	8 276
60311	20 434	0	20 434	15 553	0	15 553	11 828	0	11 828	16 709	0	16 709
60322	3 047	0	3 047	2 028	0	2 028	1 067	0	1 067	2 086	0	2 086
60324	424 449	0	424 449	7 731	0	7 731	10 635	0	10 635	427 353	0	427 353
60335	22 508	0	22 508	13 994	0	13 994	13 834	0	13 834	22 348	0	22 348
60349	5 848	0	5 848	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	5 848	0	5 848
60352	61 224	0	61 224	136	0	136	0	0	0	61 088	0	61 088
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	403 400	0	403 400	56	0	56	6 451	0	6 451	409 795	0	409 795
60903	65 508	0	65 508	0	0	0	3 229	0	3 229	68 737	0	68 737
61501	130 235	0	130 235	29 928	0	29 928	106 085	0	106 085	206 392	0	206 392
61912	758	0	758	3	0	3	0	0	0	755	0	755
62002	22 466	0	22 466	8 983	0	8 983	1 941	0	1 941	15 424	0	15 424
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	978 669	0	978 669	21 226	0	21 226	739 229	0	739 229	1 696 672	0	1 696 672
70602	18 186	0	18 186	8 979	0	8 979	1 367	0	1 367	10 574	0	10 574
70603	37 517	0	37 517	7 164	0	7 164	30 506	0	30 506	60 859	0	60 859
70604	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578
70701	7 537 362	0	7 537 362	7 547 486	0	7 547 486	10 124	0	10 124	0	0	0
70703	808 789	0	808 789	808 789	0	808 789	0	0	0	0	0	0
70704	139 762	0	139 762	139 762	0	139 762	0	0	0	0	0	0
70715	41 682	0	41 682	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 500 531	0	8 500 531	8 530 161	0	8 530 161	29 630	0	29 630
Итого по пассиву (баланс)	42 289 735	405 960	42 695 695	32 760 965	152 473	32 913 438	25 075 767	155 900	25 231 667	34 604 537	409 387	35 013 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	0	0	0	4	0	4	104	0	104
80601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80901	59	0	59	5	0	5	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	169	0	169	5	0	5	5	0	5	169	0	169
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 299 016	2	3 299 018	200 666	0	200 666	299 344	1	299 345	3 200 338	1	3 200 339
90902	2 063 471	28	2 063 499	225 429	2	225 431	289 616	1	289 617	1 999 284	29	1 999 313
90907	59 197	0	59 197	66 428	0	66 428	92 809	0	92 809	32 816	0	32 816
90909	353	0	353	9 920	0	9 920	9 845	0	9 845	428	0	428
91202	386	0	386	9	0	9	34	0	34	361	0	361
91203	179	0	179	7	0	7	7	0	7	179	0	179
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	58 943 102	78 588	59 021 690	1 671 655	2 835	1 674 490	1 488 415	3 241	1 491 656	59 126 342	78 182	59 204 524
91418	44 592	0	44 592	0	0	0	0	0	0	44 592	0	44 592
91501	47 814	0	47 814	0	0	0	0	0	0	47 814	0	47 814
91502	38 416	0	38 416	10 871	0	10 871	8 323	0	8 323	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	101 520	0	101 520	2 556	0	2 556	262	0	262	103 814	0	103 814
91802	441 638	0	441 638	19 344	0	19 344	1 732	0	1 732	459 250	0	459 250
91803	111 620	0	111 620	1 997	0	1 997	142	0	142	113 475	0	113 475
99998	20 747 992	0	20 747 992	21 045 033	0	21 045 033	20 647 393	0	20 647 393	21 145 632	0	21 145 632
Итого по активу (баланс)	85 899 753	78 618	85 978 371	23 253 915	2 837	23 256 752	22 837 922	3 243	22 841 165	86 315 746	78 212	86 393 958
Пассив
91003	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	5 185 937	0	5 185 937	68 137	0	68 137	132 955	0	132 955	5 250 755	0	5 250 755
91312	14 000 643	0	14 000 643	570 229	0	570 229	234 207	0	234 207	13 664 621	0	13 664 621
91314	0	0	0	19 274 467	0	19 274 467	19 851 594	0	19 851 594	577 127	0	577 127
91315	1 275 526	0	1 275 526	177 593	0	177 593	403 472	0	403 472	1 501 405	0	1 501 405
91317	86 582	0	86 582	433 953	0	433 953	420 335	0	420 335	72 964	0	72 964
91318	111 557	0	111 557	111 557	0	111 557	0	0	0	0	0	0
91507	79 487	0	79 487	9 137	0	9 137	150	0	150	70 500	0	70 500
91508	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
99999	65 230 379	0	65 230 379	2 025 741	0	2 025 741	2 043 688	0	2 043 688	65 248 326	0	65 248 326
Итого по пассиву (баланс)	85 978 371	0	85 978 371	22 673 134	0	22 673 134	23 088 721	0	23 088 721	86 393 958	0	86 393 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 112	0	18 112	35 054	0	35 054	51 436	0	51 436	1 730	0	1 730
94001	0	677 502	677 502	0	26 963	26 963	0	258 801	258 801	0	445 664	445 664
94101	18 502	0	18 502	44 494	0	44 494	52 740	0	52 740	10 256	0	10 256
99996	632 721	0	632 721	79 589	0	79 589	339 003	0	339 003	373 307	0	373 307
Итого по активу (баланс)	669 335	677 502	1 346 837	159 137	26 963	186 100	443 179	258 801	701 980	385 293	445 664	830 957
Пассив
96901	669 132	0	669 132	286 947	0	286 947	43 880	0	43 880	426 065	0	426 065
97101	18 102	0	18 102	52 057	0	52 057	35 636	0	35 636	1 681	0	1 681
99997	659 603	0	659 603	362 902	0	362 902	106 510	0	106 510	403 211	0	403 211
Итого по пассиву (баланс)	1 346 837	0	1 346 837	701 906	0	701 906	186 026	0	186 026	830 957	0	830 957

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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