Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 279	0	81 279	13 126	0	13 126	3 522	0	3 522	90 883	0	90 883
10610	140 827	0	140 827	0	0	0	0	0	0	140 827	0	140 827
10901	0	0	0	1 044 787	0	1 044 787	648 764	0	648 764	396 023	0	396 023
20202	486 149	252 618	738 767	4 994 850	140 065	5 134 915	4 932 144	147 838	5 079 982	548 855	244 845	793 700
20208	416 156	0	416 156	3 073 209	0	3 073 209	3 067 826	0	3 067 826	421 539	0	421 539
20209	91 557	2 239	93 796	2 304 144	49 147	2 353 291	2 393 320	51 114	2 444 434	2 381	272	2 653
20302	0	261	261	0	11	11	0	20	20	0	252	252
20303	0	558	558	0	43	43	0	54	54	0	547	547
20305	0	0	0	0	94 349	94 349	0	31 133	31 133	0	63 216	63 216
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	520 336	0	520 336	27 059 355	0	27 059 355	27 128 374	0	27 128 374	451 317	0	451 317
30110	89 535	12 327	101 862	389 930	134 245	524 175	356 611	134 234	490 845	122 854	12 338	135 192
30114	0	655	655	0	37	37	0	48	48	0	644	644
30118	0	29 154	29 154	0	31 131	31 131	0	3 688	3 688	0	56 597	56 597
30202	310 340	0	310 340	6 926	0	6 926	0	0	0	317 266	0	317 266
30204	15 260	0	15 260	0	0	0	686	0	686	14 574	0	14 574
30210	0	0	0	87 357	0	87 357	52 357	0	52 357	35 000	0	35 000
30215	37 651	9 639	47 290	0	675	675	0	649	649	37 651	9 665	47 316
30221	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
30233	124 036	4 556	128 592	603 064	4 548	607 612	572 148	4 656	576 804	154 952	4 448	159 400
30413	402	139 485	139 887	45 000	55 644	100 644	44 396	111 892	156 288	1 006	83 237	84 243
30424	327	0	327	12 588 174	0	12 588 174	12 587 961	0	12 587 961	540	0	540
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	442	0	442	0	0	0	5	0	5	437	0	437
31902	1 400 000	0	1 400 000	11 450 000	0	11 450 000	11 450 000	0	11 450 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	900 000	0	900 000	5 400 000	0	5 400 000	5 500 000	0	5 500 000	800 000	0	800 000
32109	0	126 859	126 859	0	8 877	8 877	0	8 547	8 547	0	127 189	127 189
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44908	110 444	0	110 444	0	0	0	0	0	0	110 444	0	110 444
45104	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45105	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	16 033	0	16 033	0	0	0	292	0	292	15 741	0	15 741
45107	315 832	0	315 832	13 360	0	13 360	13 170	0	13 170	316 022	0	316 022
45108	325 645	0	325 645	0	0	0	4 642	0	4 642	321 003	0	321 003
45201	42 851	0	42 851	49 256	0	49 256	36 017	0	36 017	56 090	0	56 090
45205	21 000	0	21 000	63 000	0	63 000	16 000	0	16 000	68 000	0	68 000
45206	875 853	0	875 853	103 227	0	103 227	37 134	0	37 134	941 946	0	941 946
45207	3 493 527	0	3 493 527	144 642	0	144 642	656 574	0	656 574	2 981 595	0	2 981 595
45208	5 852 866	0	5 852 866	210 840	0	210 840	37 858	0	37 858	6 025 848	0	6 025 848
45301	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	1 833	0	1 833	9 167	0	9 167
45307	88 973	0	88 973	35 000	0	35 000	6 835	0	6 835	117 138	0	117 138
45308	2 335	0	2 335	0	0	0	167	0	167	2 168	0	2 168
45401	1 217	0	1 217	1 352	0	1 352	1 517	0	1 517	1 052	0	1 052
45406	13 856	0	13 856	6 900	0	6 900	2 279	0	2 279	18 477	0	18 477
45407	395 756	0	395 756	45 787	0	45 787	26 847	0	26 847	414 696	0	414 696
45408	271 609	0	271 609	0	0	0	5 062	0	5 062	266 547	0	266 547
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	27	0	27	7	0	7	20	0	20	14	0	14
45504	6 589	0	6 589	5 083	0	5 083	5 261	0	5 261	6 411	0	6 411
45505	36 770	0	36 770	9 178	0	9 178	8 528	0	8 528	37 420	0	37 420
45506	502 050	0	502 050	42 669	0	42 669	40 572	0	40 572	504 147	0	504 147
45507	5 974 792	0	5 974 792	204 037	0	204 037	164 823	0	164 823	6 014 006	0	6 014 006
45509	15 325	0	15 325	10 807	0	10 807	11 525	0	11 525	14 607	0	14 607
45806	806	0	806	0	0	0	77	0	77	729	0	729
45811	683	0	683	0	0	0	6	0	6	677	0	677
45812	482 053	37 619	519 672	11 094	2 633	13 727	30 623	2 535	33 158	462 524	37 717	500 241
45813	13 414	0	13 414	1 717	0	1 717	2 515	0	2 515	12 616	0	12 616
45814	48 403	0	48 403	1 500	0	1 500	1 062	0	1 062	48 841	0	48 841
45815	202 517	0	202 517	21 893	0	21 893	25 627	0	25 627	198 783	0	198 783
45912	14 982	336	15 318	978	23	1 001	216	23	239	15 744	336	16 080
45913	150	0	150	0	0	0	96	0	96	54	0	54
45914	675	0	675	35	0	35	18	0	18	692	0	692
45915	10 043	0	10 043	3 821	0	3 821	7 326	0	7 326	6 538	0	6 538
47101	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	44 349	44 349	0	44 349	44 349	0	0	0
47408	0	0	0	177 399	5	177 404	177 399	0	177 399	0	5	5
47415	1 446	0	1 446	0	0	0	16	0	16	1 430	0	1 430
47423	247 463	450	247 913	11 258 912	9 741	11 268 653	11 254 459	9 729	11 264 188	251 916	462	252 378
47427	43 794	0	43 794	155 753	0	155 753	146 475	0	146 475	53 072	0	53 072
50106	5 063	0	5 063	35	0	35	101	0	101	4 997	0	4 997
50107	79 266	0	79 266	20 565	0	20 565	23	0	23	99 808	0	99 808
50121	26	0	26	3	0	3	11	0	11	18	0	18
50305	77 210	0	77 210	468	0	468	0	0	0	77 678	0	77 678
50705	15 243	0	15 243	7 890	0	7 890	0	0	0	23 133	0	23 133
50706	155 396	0	155 396	282 867	0	282 867	267 493	0	267 493	170 770	0	170 770
50718	232 189	0	232 189	248 366	0	248 366	235 559	0	235 559	244 996	0	244 996
50721	119	0	119	536	0	536	278	0	278	377	0	377
51501	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
51505	201 936	0	201 936	2 324	0	2 324	0	0	0	204 260	0	204 260
60202	398 528	0	398 528	0	0	0	0	0	0	398 528	0	398 528
60302	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
60306	8 060	0	8 060	8 053	0	8 053	10 090	0	10 090	6 023	0	6 023
60308	4 912	0	4 912	1 842	0	1 842	2 787	0	2 787	3 967	0	3 967
60310	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60312	523 112	0	523 112	34 617	0	34 617	54 786	0	54 786	502 943	0	502 943
60314	0	2 713	2 713	0	12	12	0	86	86	0	2 639	2 639
60315	13 538	0	13 538	0	0	0	4 000	0	4 000	9 538	0	9 538
60323	158 111	175	158 286	2 579	12	2 591	2 865	12	2 877	157 825	175	158 000
60336	2 994	0	2 994	3 497	0	3 497	2 847	0	2 847	3 644	0	3 644
60347	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60401	1 540 966	0	1 540 966	225	0	225	1 022	0	1 022	1 540 169	0	1 540 169
60404	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
60415	170 224	0	170 224	0	0	0	0	0	0	170 224	0	170 224
60901	175 040	0	175 040	77	0	77	0	0	0	175 117	0	175 117
60906	3 456	0	3 456	78	0	78	78	0	78	3 456	0	3 456
61002	384	0	384	68	0	68	181	0	181	271	0	271
61008	16 588	0	16 588	929	0	929	1 247	0	1 247	16 270	0	16 270
61009	2 073	0	2 073	12 296	0	12 296	1 365	0	1 365	13 004	0	13 004
61209	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
61210	0	0	0	20 603	0	20 603	20 603	0	20 603	0	0	0
61403	21 450	0	21 450	46	0	46	5 914	0	5 914	15 582	0	15 582
61702	113 515	0	113 515	0	0	0	0	0	0	113 515	0	113 515
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61906	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
61908	623 283	0	623 283	0	0	0	0	0	0	623 283	0	623 283
62001	144 876	0	144 876	0	0	0	1 033	0	1 033	143 843	0	143 843
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	2 254 453	0	2 254 453	421 601	0	421 601	531	0	531	2 675 523	0	2 675 523
70607	997	0	997	632	0	632	83	0	83	1 546	0	1 546
70608	404 152	0	404 152	75 492	0	75 492	0	0	0	479 644	0	479 644
70609	19 994	0	19 994	6 503	0	6 503	0	0	0	26 497	0	26 497
70611	68 302	0	68 302	13 579	0	13 579	0	0	0	81 881	0	81 881
70802	1 044 787	0	1 044 787	0	0	0	1 044 787	0	1 044 787	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 757 296	619 644	34 376 940	82 868 689	576 016	83 444 705	83 184 522	551 076	83 735 598	33 441 463	644 584	34 086 047
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	324	0	324	324	0	324	2 308 084	0	2 308 084
10601	716 794	0	716 794	0	0	0	0	0	0	716 794	0	716 794
10602	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0
10603	119	0	119	278	0	278	536	0	536	377	0	377
10609	13 792	0	13 792	0	0	0	0	0	0	13 792	0	13 792
10701	735 514	0	735 514	472 764	0	472 764	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	25 661	25 661	0	2 746	2 746	0	1 063	1 063	0	23 978	23 978
30109	832	0	832	3 294	0	3 294	2 462	0	2 462	0	0	0
30126	1 586	0	1 586	2	0	2	69	0	69	1 653	0	1 653
30222	0	0	0	844 763	19 703	864 466	844 763	19 703	864 466	0	0	0
30226	711	0	711	30	0	30	132	0	132	813	0	813
30232	60 904	82 376	143 280	1 163 006	37 290	1 200 296	1 216 264	35 869	1 252 133	114 162	80 955	195 117
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0
31207	175 796	0	175 796	1 190	0	1 190	0	0	0	174 606	0	174 606
31505	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31506	140 879	0	140 879	140 879	0	140 879	0	0	0	0	0	0
40302	19 996	0	19 996	2 067	0	2 067	3 149	0	3 149	21 078	0	21 078
405	67 356	4 680	72 036	91 188	313	91 501	59 359	326	59 685	35 527	4 693	40 220
406	34 605	24	34 629	812 534	2	812 536	809 529	2	809 531	31 600	24	31 624
407	2 383 784	13 078	2 396 862	6 858 087	14 095	6 872 182	6 609 279	11 595	6 620 874	2 134 976	10 578	2 145 554
408.1	617 032	1 657	618 689	1 771 718	1 109	1 772 827	1 718 885	1 089	1 719 974	564 199	1 637	565 836
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 245 611	17 289	2 262 900	3 914 496	2 860	3 917 356	4 177 146	3 130	4 180 276	2 508 261	17 559	2 525 820
40820	7 093	1 584	8 677	7 788	123	7 911	6 326	120	6 446	5 631	1 581	7 212
40821	16 834	0	16 834	107 476	0	107 476	108 127	0	108 127	17 485	0	17 485
40823	39 398	0	39 398	5 129	0	5 129	5 352	0	5 352	39 621	0	39 621
40901	52 074	0	52 074	62 860	0	62 860	78 583	0	78 583	67 797	0	67 797
40903	11 499	0	11 499	4 831	0	4 831	4 962	0	4 962	11 630	0	11 630
40905	229	32	261	7 053	252	7 305	7 010	251	7 261	186	31	217
40906	787	0	787	56 389	0	56 389	57 335	0	57 335	1 733	0	1 733
40909	1	3	4	3 017	3 513	6 530	3 017	3 513	6 530	1	3	4
40910	0	0	0	1 313	59	1 372	1 313	59	1 372	0	0	0
40911	5 694	0	5 694	236 897	0	236 897	237 318	0	237 318	6 115	0	6 115
40912	0	0	0	46 871	13 723	60 594	46 871	13 727	60 598	0	4	4
40913	0	0	0	39 235	2 435	41 670	39 235	2 435	41 670	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42103	71 613	0	71 613	90 116	0	90 116	27 603	0	27 603	9 100	0	9 100
42104	13 008	0	13 008	0	0	0	20	0	20	13 028	0	13 028
42105	17 022	0	17 022	0	0	0	6	0	6	17 028	0	17 028
42106	200 442	0	200 442	48 200	0	48 200	87 741	0	87 741	239 983	0	239 983
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42110	2 000	0	2 000	500	0	500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42111	8 342	0	8 342	0	0	0	3 038	0	3 038	11 380	0	11 380
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42202	74 875	0	74 875	136 471	0	136 471	102 721	0	102 721	41 125	0	41 125
42203	105 000	0	105 000	104 000	0	104 000	67 000	0	67 000	68 000	0	68 000
42204	137 073	0	137 073	130 000	0	130 000	100 035	0	100 035	107 108	0	107 108
42206	1 107	0	1 107	107	0	107	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	41 622	2 561	44 183	32 254	1 122	33 376	24 086	3 834	27 920	33 454	5 273	38 727
42302	10 776	815	11 591	6 154	55	6 209	7 740	57	7 797	12 362	817	13 179
42303	333 046	4 121	337 167	134 271	762	135 033	103 503	1 170	104 673	302 278	4 529	306 807
42304	818 481	19 054	837 535	103 630	2 353	105 983	76 947	1 317	78 264	791 798	18 018	809 816
42305	8 413 182	290 128	8 703 310	664 982	38 466	703 448	675 661	24 709	700 370	8 423 861	276 371	8 700 232
42306	4 769 939	104 396	4 874 335	368 009	55 720	423 729	398 949	7 983	406 932	4 800 879	56 659	4 857 538
42307	378 118	41 290	419 408	96 399	15 862	112 261	88 363	11 953	100 316	370 082	37 381	407 463
42309	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
42601	0	627	627	0	42	42	0	44	44	0	629	629
42603	936	1 372	2 308	254	1 430	1 684	1 207	995	2 202	1 889	937	2 826
42604	3 131	0	3 131	1 614	0	1 614	36	0	36	1 553	0	1 553
42605	3 290	0	3 290	1 112	0	1 112	73	0	73	2 251	0	2 251
42606	2 271	403	2 674	0	31	31	148	158	306	2 419	530	2 949
42607	166	158	324	331	11	342	331	10	341	166	157	323
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	1 124	0	1 124	20	0	20	0	0	0	1 104	0	1 104
45115	21 051	0	21 051	196	0	196	145	0	145	21 000	0	21 000
45215	1 413 996	0	1 413 996	51 494	0	51 494	56 450	0	56 450	1 418 952	0	1 418 952
45315	1 713	0	1 713	4 825	0	4 825	3 933	0	3 933	821	0	821
45415	25 211	0	25 211	1 718	0	1 718	723	0	723	24 216	0	24 216
45515	474 911	0	474 911	50 039	0	50 039	57 024	0	57 024	481 896	0	481 896
45818	675 773	0	675 773	22 388	0	22 388	16 407	0	16 407	669 792	0	669 792
45918	17 027	0	17 027	469	0	469	362	0	362	16 920	0	16 920
47108	66 804	0	66 804	510	0	510	510	0	510	66 804	0	66 804
47407	0	0	0	168 216	9 123	177 339	168 216	9 123	177 339	0	0	0
47411	154 939	1 277	156 216	85 779	578	86 357	91 256	414	91 670	160 416	1 113	161 529
47416	29 530	0	29 530	268 516	0	268 516	311 194	0	311 194	72 208	0	72 208
47422	23 265	1	23 266	41 095	64	41 159	39 053	64	39 117	21 223	1	21 224
47425	229 357	0	229 357	35 758	0	35 758	37 481	0	37 481	231 080	0	231 080
47426	7 049	0	7 049	18 108	0	18 108	16 386	0	16 386	5 327	0	5 327
50120	152	0	152	84	0	84	632	0	632	700	0	700
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	81 278	0	81 278	3 521	0	3 521	13 126	0	13 126	90 883	0	90 883
51510	2 819	0	2 819	800	0	800	24	0	24	2 043	0	2 043
60206	52 691	0	52 691	0	0	0	0	0	0	52 691	0	52 691
60301	11 027	0	11 027	22 717	0	22 717	29 400	0	29 400	17 710	0	17 710
60305	60 187	0	60 187	66 609	0	66 609	70 467	0	70 467	64 045	0	64 045
60307	3	0	3	340	0	340	337	0	337	0	0	0
60309	11 879	0	11 879	6 348	0	6 348	5 357	0	5 357	10 888	0	10 888
60311	5 630	0	5 630	9 401	0	9 401	9 496	0	9 496	5 725	0	5 725
60322	3 415	0	3 415	4 902	0	4 902	5 383	0	5 383	3 896	0	3 896
60324	392 135	0	392 135	7 393	0	7 393	4 972	0	4 972	389 714	0	389 714
60335	25 075	0	25 075	17 894	0	17 894	18 696	0	18 696	25 877	0	25 877
60349	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
60405	128 998	0	128 998	0	0	0	0	0	0	128 998	0	128 998
60414	546 985	0	546 985	824	0	824	7 435	0	7 435	553 596	0	553 596
60903	42 597	0	42 597	0	0	0	2 276	0	2 276	44 873	0	44 873
61301	3 759	0	3 759	2 008	0	2 008	0	0	0	1 751	0	1 751
61304	10 391	0	10 391	1 269	0	1 269	1 329	0	1 329	10 451	0	10 451
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62002	27 795	0	27 795	0	0	0	0	0	0	27 795	0	27 795
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 250 359	0	2 250 359	2 715	0	2 715	433 716	0	433 716	2 681 360	0	2 681 360
70602	18	0	18	11	0	11	3	0	3	10	0	10
70603	404 366	0	404 366	0	0	0	75 551	0	75 551	479 917	0	479 917
70604	20 455	0	20 455	0	0	0	4 075	0	4 075	24 530	0	24 530
70615	35 802	0	35 802	0	0	0	0	0	0	35 802	0	35 802
Итого по пассиву (баланс)	33 764 353	612 587	34 376 940	19 648 733	223 842	19 872 575	19 426 969	154 713	19 581 682	33 542 589	543 458	34 086 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	67	0	67	42	0	42	3	0	3	106	0	106
80601	40	0	40	40	0	40	79	0	79	1	0	1
80901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	142	0	142	82	0	82	82	0	82	142	0	142
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
85401	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	42	0	42	42	0	42	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 396 071	0	3 396 071	743 470	1	743 471	439 066	0	439 066	3 700 475	1	3 700 476
90902	1 747 593	27	1 747 620	743 025	2	743 027	739 617	2	739 619	1 751 001	27	1 751 028
90907	52 074	0	52 074	76 910	0	76 910	61 187	0	61 187	67 797	0	67 797
90909	27 366	0	27 366	0	0	0	27 366	0	27 366	0	0	0
91202	203	0	203	7	0	7	19	0	19	191	0	191
91203	227	0	227	6	0	6	8	0	8	225	0	225
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	70 019 648	74 421	70 094 069	946 139	5 208	951 347	1 928 464	5 014	1 933 478	69 037 323	74 615	69 111 938
91418	44 702	0	44 702	0	0	0	11	0	11	44 691	0	44 691
91501	122 968	0	122 968	588	0	588	22 279	0	22 279	101 277	0	101 277
91502	71 165	0	71 165	0	0	0	0	0	0	71 165	0	71 165
91604	715 213	1 624	716 837	131 826	113	131 939	108 895	110	109 005	738 144	1 627	739 771
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	97 121	0	97 121	1 681	0	1 681	832	0	832	97 970	0	97 970
91802	394 870	0	394 870	7 816	0	7 816	2 860	0	2 860	399 826	0	399 826
91803	99 820	0	99 820	2 520	0	2 520	62	0	62	102 278	0	102 278
99998	22 276 369	0	22 276 369	14 338 680	0	14 338 680	15 058 223	0	15 058 223	21 556 826	0	21 556 826
Итого по активу (баланс)	99 065 865	76 072	99 141 937	16 992 668	5 324	16 997 992	18 388 890	5 126	18 394 016	97 669 643	76 270	97 745 913
Пассив
91003	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0
91311	4 453 842	0	4 453 842	53 867	0	53 867	78 724	0	78 724	4 478 699	0	4 478 699
91312	16 184 864	0	16 184 864	1 142 566	0	1 142 566	390 029	0	390 029	15 432 327	0	15 432 327
91314	0	0	0	12 889 543	0	12 889 543	12 889 543	0	12 889 543	0	0	0
91315	1 403 851	0	1 403 851	8 500	0	8 500	12 345	0	12 345	1 407 696	0	1 407 696
91316	92 155	0	92 155	359 697	0	359 697	376 544	0	376 544	109 002	0	109 002
91317	62 552	0	62 552	597 810	0	597 810	585 255	0	585 255	49 997	0	49 997
91507	79 105	0	79 105	0	0	0	0	0	0	79 105	0	79 105
99999	76 865 568	0	76 865 568	2 575 359	0	2 575 359	1 898 878	0	1 898 878	76 189 087	0	76 189 087
Итого по пассиву (баланс)	99 141 937	0	99 141 937	17 633 582	0	17 633 582	16 237 558	0	16 237 558	97 745 913	0	97 745 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 663	0	3 663	19 761	0	19 761	19 707	0	19 707	3 717	0	3 717
94001	0	340 495	340 495	0	245 655	245 655	0	125 007	125 007	0	461 143	461 143
94101	9 817	0	9 817	54 733	0	54 733	58 089	0	58 089	6 461	0	6 461
99996	265 792	0	265 792	300 602	0	300 602	169 122	0	169 122	397 272	0	397 272
Итого по активу (баланс)	279 272	340 495	619 767	375 096	245 655	620 751	246 918	125 007	371 925	407 450	461 143	868 593
Пассив
96901	344 813	0	344 813	149 135	0	149 135	280 564	0	280 564	476 242	0	476 242
97101	3 656	0	3 656	19 987	0	19 987	20 039	0	20 039	3 708	0	3 708
99997	271 298	0	271 298	202 804	0	202 804	320 149	0	320 149	388 643	0	388 643
Итого по пассиву (баланс)	619 767	0	619 767	371 926	0	371 926	620 752	0	620 752	868 593	0	868 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?