Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 197	0	92 197	903	0	903	4 544	0	4 544	88 556	0	88 556
10610	106 344	0	106 344	0	0	0	0	0	0	106 344	0	106 344
20202	512 545	293 443	805 988	4 642 124	182 129	4 824 253	4 539 355	194 784	4 734 139	615 314	280 788	896 102
20208	401 019	253	401 272	2 149 481	250	2 149 731	2 174 335	503	2 174 838	376 165	0	376 165
20209	14 556	0	14 556	1 342 243	87 550	1 429 793	1 344 015	87 550	1 431 565	12 784	0	12 784
20302	0	75 716	75 716	0	4 060	4 060	0	7 566	7 566	0	72 210	72 210
20305	0	0	0	0	682 843	682 843	0	682 843	682 843	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	517 161	0	517 161	24 985 294	0	24 985 294	25 091 969	0	25 091 969	410 486	0	410 486
30110	115 616	17 867	133 483	350 603	218 891	569 494	366 082	221 426	587 508	100 137	15 332	115 469
30114	0	31 104	31 104	0	46 127	46 127	0	22 625	22 625	0	54 606	54 606
30118	0	0	0	0	68 787	68 787	0	18 229	18 229	0	50 558	50 558
30202	316 491	0	316 491	8 735	0	8 735	0	0	0	325 226	0	325 226
30204	18 344	0	18 344	731	0	731	0	0	0	19 075	0	19 075
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
30215	1 050	6 568	7 618	0	279	279	0	305	305	1 050	6 542	7 592
30221	0	0	0	0	9 419	9 419	0	6 239	6 239	0	3 180	3 180
30233	79 443	3 022	82 465	503 532	5 836	509 368	495 021	4 262	499 283	87 954	4 596	92 550
30413	978	253 166	254 144	146 587	133 193	279 780	146 954	129 576	276 530	611	256 783	257 394
30424	45 668	0	45 668	20 803 745	0	20 803 745	20 698 053	0	20 698 053	151 360	0	151 360
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	8 997	0	8 997	1 911	0	1 911	8	0	8	10 900	0	10 900
31901	0	0	0	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
31902	2 250 000	0	2 250 000	12 700 000	0	12 700 000	13 950 000	0	13 950 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	128 003	128 003	0	5 434	5 434	0	5 950	5 950	0	127 487	127 487
32301	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44207	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44209	1 192	0	1 192	0	0	0	86	0	86	1 106	0	1 106
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	297 909	0	297 909	0	0	0	107 454	0	107 454	190 455	0	190 455
44907	306 237	0	306 237	21 924	0	21 924	31 637	0	31 637	296 524	0	296 524
44908	44 056	0	44 056	90 049	0	90 049	0	0	0	134 105	0	134 105
45105	2 574	0	2 574	0	0	0	150	0	150	2 424	0	2 424
45106	2 324	0	2 324	0	0	0	462	0	462	1 862	0	1 862
45107	285 198	0	285 198	16 709	0	16 709	84 223	0	84 223	217 684	0	217 684
45108	385 263	0	385 263	78 108	0	78 108	6 916	0	6 916	456 455	0	456 455
45201	133 845	0	133 845	68 860	0	68 860	124 023	0	124 023	78 682	0	78 682
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	5 618	0	5 618	0	0	0	5 618	0	5 618	0	0	0
45206	996 694	0	996 694	135 000	0	135 000	526 230	0	526 230	605 464	0	605 464
45207	5 076 049	16 958	5 093 007	89 886	720	90 606	210 302	2 880	213 182	4 955 633	14 798	4 970 431
45208	3 575 385	0	3 575 385	240 754	0	240 754	58 666	0	58 666	3 757 473	0	3 757 473
45306	0	0	0	9 167	0	9 167	0	0	0	9 167	0	9 167
45307	127 178	0	127 178	0	0	0	8 655	0	8 655	118 523	0	118 523
45308	5 795	0	5 795	0	0	0	292	0	292	5 503	0	5 503
45401	4 201	0	4 201	6 057	0	6 057	5 575	0	5 575	4 683	0	4 683
45406	37 441	0	37 441	0	0	0	4 816	0	4 816	32 625	0	32 625
45407	1 024 184	0	1 024 184	12 512	0	12 512	115 384	0	115 384	921 312	0	921 312
45408	532 824	0	532 824	44 633	0	44 633	22 749	0	22 749	554 708	0	554 708
45503	113	0	113	46	0	46	47	0	47	112	0	112
45504	15 424	0	15 424	6 982	0	6 982	8 402	0	8 402	14 004	0	14 004
45505	47 094	0	47 094	7 018	0	7 018	7 030	0	7 030	47 082	0	47 082
45506	653 716	0	653 716	40 548	0	40 548	49 066	0	49 066	645 198	0	645 198
45507	6 297 395	0	6 297 395	222 440	0	222 440	136 950	0	136 950	6 382 885	0	6 382 885
45509	31 917	0	31 917	18 651	0	18 651	20 570	0	20 570	29 998	0	29 998
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	10 280	0	10 280	12 000	0	12 000	22 280	0	22 280	0	0	0
45811	507	0	507	64	0	64	0	0	0	571	0	571
45812	310 997	21 000	331 997	47 439	2 983	50 422	14 155	976	15 131	344 281	23 007	367 288
45813	10 203	0	10 203	3 032	0	3 032	145	0	145	13 090	0	13 090
45814	50 219	0	50 219	4 332	0	4 332	6 207	0	6 207	48 344	0	48 344
45815	201 005	0	201 005	25 652	0	25 652	23 869	0	23 869	202 788	0	202 788
45912	16 270	339	16 609	4 517	14	4 531	1 482	15	1 497	19 305	338	19 643
45913	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45914	912	0	912	443	0	443	116	0	116	1 239	0	1 239
45915	11 577	0	11 577	7 680	0	7 680	7 683	0	7 683	11 574	0	11 574
47101	409	0	409	16 059	0	16 059	10 874	0	10 874	5 594	0	5 594
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	25 000	121 991	146 991	25 000	121 991	146 991	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	1 251 236	42 373	1 293 609	1 251 236	42 373	1 293 609	43 837	0	43 837
47415	1 745	0	1 745	0	0	0	22	0	22	1 723	0	1 723
47423	154 260	368	154 628	19 624 333	6 120	19 630 453	19 597 762	6 134	19 603 896	180 831	354	181 185
47427	67 313	0	67 313	227 897	0	227 897	218 876	0	218 876	76 334	0	76 334
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	13 551	0	13 551	0	0	0	574	0	574	12 977	0	12 977
50105	38 732	0	38 732	233	0	233	0	0	0	38 965	0	38 965
50106	103 550	0	103 550	2 604	0	2 604	5 386	0	5 386	100 768	0	100 768
50107	118 291	0	118 291	1 371	0	1 371	2 630	0	2 630	117 032	0	117 032
50121	264	0	264	461	0	461	254	0	254	471	0	471
50305	76 012	0	76 012	484	0	484	0	0	0	76 496	0	76 496
50705	18 847	0	18 847	0	0	0	0	0	0	18 847	0	18 847
50706	442 160	0	442 160	1 759	0	1 759	0	0	0	443 919	0	443 919
50721	44	0	44	8	0	8	37	0	37	15	0	15
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	22 650	0	22 650	0	0	0	1 150	0	1 150	21 500	0	21 500
51507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	10 175	0	10 175	4 871	0	4 871	10 576	0	10 576	4 470	0	4 470
60308	1 295	0	1 295	1 967	135	2 102	1 709	134	1 843	1 553	1	1 554
60310	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0
60312	887 671	0	887 671	65 904	0	65 904	141 462	0	141 462	812 113	0	812 113
60314	4 870	5 856	10 726	0	11	11	26	12	38	4 844	5 855	10 699
60323	108 180	0	108 180	6 449	0	6 449	3 634	0	3 634	110 995	0	110 995
60336	5 695	0	5 695	2 528	0	2 528	2 544	0	2 544	5 679	0	5 679
60401	1 220 980	0	1 220 980	6 073	0	6 073	2 169	0	2 169	1 224 884	0	1 224 884
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	29 202	0	29 202	60 496	0	60 496	4 493	0	4 493	85 205	0	85 205
60901	88 655	0	88 655	9 769	0	9 769	0	0	0	98 424	0	98 424
60906	0	0	0	9 769	0	9 769	9 769	0	9 769	0	0	0
61002	92	0	92	494	0	494	455	0	455	131	0	131
61008	11 427	0	11 427	4 566	0	4 566	6 460	0	6 460	9 533	0	9 533
61009	6 361	0	6 361	17 873	0	17 873	5 797	0	5 797	18 437	0	18 437
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61212	0	0	0	53 507	0	53 507	53 507	0	53 507	0	0	0
61213	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61214	0	0	0	25 723	0	25 723	25 723	0	25 723	0	0	0
61403	13 857	0	13 857	2 704	0	2 704	170	0	170	16 391	0	16 391
61702	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	22 552	0	22 552	0	0	0	317 741	0	317 741
62001	258 451	0	258 451	46 258	0	46 258	22 551	0	22 551	282 158	0	282 158
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	6 077 042	0	6 077 042	511 073	0	511 073	6 788	0	6 788	6 581 327	0	6 581 327
70607	345	0	345	11 558	0	11 558	237	0	237	11 666	0	11 666
70608	1 199 493	0	1 199 493	72 029	0	72 029	0	0	0	1 271 522	0	1 271 522
70609	204 529	0	204 529	10 779	0	10 779	0	0	0	215 308	0	215 308
70611	13 318	0	13 318	32 419	0	32 419	0	0	0	45 737	0	45 737
Итого по активу (баланс)	37 255 570	853 702	38 109 272	93 168 404	1 619 147	94 787 551	92 746 585	1 556 375	94 302 960	37 677 389	916 474	38 593 863
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	250 000	0	250 000	2 308 084	0	2 308 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	44	0	44	37	0	37	8	0	8	15	0	15
10609	25 555	0	25 555	0	0	0	0	0	0	25 555	0	25 555
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	47 440	47 440	0	56 685	56 685	0	52 967	52 967	0	43 722	43 722
30109	8 492	0	8 492	10 008	0	10 008	3 658	0	3 658	2 142	0	2 142
30222	0	0	0	584 506	29 821	614 327	584 506	29 821	614 327	0	0	0
30226	687	0	687	0	0	0	44	0	44	731	0	731
30232	36 447	60 641	97 088	924 612	43 844	968 456	925 834	46 132	971 966	37 669	62 929	100 598
31309	335 648	0	335 648	53 613	0	53 613	0	0	0	282 035	0	282 035
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	6 187	0	6 187	322 580	0	322 580	325 172	0	325 172	8 779	0	8 779
40302	34 591	0	34 591	8 259	0	8 259	1 437	0	1 437	27 769	0	27 769
405	55 173	3 143	58 316	138 174	851	139 025	147 792	225	148 017	64 791	2 517	67 308
406	951 330	43	951 373	764 875	2	764 877	724 223	2	724 225	910 678	43	910 721
407	2 039 137	66 007	2 105 144	7 884 632	186 929	8 071 561	7 657 483	197 353	7 854 836	1 811 988	76 431	1 888 419
408.1	518 987	2 576	521 563	1 954 145	8 879	1 963 024	2 060 153	8 864	2 069 017	624 995	2 561	627 556
408.2	1 704 966	17 661	1 722 627	2 865 441	10 129	2 875 570	2 781 078	10 814	2 791 892	1 620 603	18 346	1 638 949
40901	9 885	0	9 885	31 530	0	31 530	61 509	0	61 509	39 864	0	39 864
40903	14 716	0	14 716	17 455	0	17 455	18 450	0	18 450	15 711	0	15 711
40905	170	32	202	14 324	2	14 326	14 349	1	14 350	195	31	226
40906	14 545	0	14 545	316 896	0	316 896	315 124	0	315 124	12 773	0	12 773
40909	0	0	0	3 680	2 621	6 301	3 680	2 621	6 301	0	0	0
40910	0	0	0	1 033	312	1 345	1 033	312	1 345	0	0	0
40911	3 123	0	3 123	248 074	0	248 074	246 794	0	246 794	1 843	0	1 843
40912	0	0	0	41 482	7 163	48 645	41 482	7 163	48 645	0	0	0
40913	0	0	0	36 518	5 992	42 510	36 518	5 992	42 510	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	89 001	0	89 001	9 000	0	9 000	0	0	0	80 001	0	80 001
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	110 000	0	110 000	0	0	0	35 000	0	35 000	145 000	0	145 000
42104	8 931	0	8 931	5 900	0	5 900	7	0	7	3 038	0	3 038
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	712 005	0	712 005	160 100	0	160 100	164 317	0	164 317	716 222	0	716 222
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42109	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700
42112	25 743	0	25 743	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	125 743	0	125 743
42113	500	0	500	0	0	0	25 000	0	25 000	25 500	0	25 500
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	138 250	0	138 250	0	0	0	13 750	0	13 750	152 000	0	152 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	159 540	0	159 540	0	0	0	0	0	0	159 540	0	159 540
42207	437 431	0	437 431	340 665	0	340 665	5 282	0	5 282	102 048	0	102 048
42301	50 058	351	50 409	51 926	95	52 021	28 535	521	29 056	26 667	777	27 444
42303	172 203	9 465	181 668	77 408	3 091	80 499	73 110	378	73 488	167 905	6 752	174 657
42304	544 508	24 864	569 372	105 084	4 585	109 669	87 639	5 707	93 346	527 063	25 986	553 049
42305	10 079 145	457 506	10 536 651	1 284 063	85 215	1 369 278	1 630 082	77 427	1 707 509	10 425 164	449 718	10 874 882
42306	2 672 123	45 305	2 717 428	423 995	3 217	427 212	586 201	5 637	591 838	2 834 329	47 725	2 882 054
42307	534 199	75 003	609 202	268 653	16 413	285 066	152 602	23 435	176 037	418 148	82 025	500 173
42309	2 356	0	2 356	6	0	6	0	0	0	2 350	0	2 350
42601	0	670	670	0	31	31	0	28	28	0	667	667
42603	302	0	302	0	0	0	162	0	162	464	0	464
42604	1 465	2 295	3 760	0	107	107	1 195	98	1 293	2 660	2 286	4 946
42605	1 896	248	2 144	2	12	14	111	11	122	2 005	247	2 252
42606	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
42607	596	792	1 388	360	37	397	170	34	204	406	789	1 195
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
44615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44915	31 984	0	31 984	5 551	0	5 551	900	0	900	27 333	0	27 333
45115	3 646	0	3 646	248	0	248	174	0	174	3 572	0	3 572
45215	719 079	0	719 079	38 029	0	38 029	41 877	0	41 877	722 927	0	722 927
45315	1 308	0	1 308	234	0	234	480	0	480	1 554	0	1 554
45415	43 002	0	43 002	3 926	0	3 926	2 834	0	2 834	41 910	0	41 910
45515	408 848	0	408 848	46 481	0	46 481	53 764	0	53 764	416 131	0	416 131
45818	497 801	0	497 801	25 746	0	25 746	60 325	0	60 325	532 380	0	532 380
45918	13 041	0	13 041	787	0	787	1 082	0	1 082	13 336	0	13 336
47108	52 903	0	52 903	7 001	0	7 001	7 044	0	7 044	52 946	0	52 946
47403	0	0	0	0	35 584	35 584	0	35 584	35 584	0	0	0
47407	0	0	0	683 419	612 444	1 295 863	683 419	612 444	1 295 863	0	0	0
47411	270 173	1 768	271 941	137 182	1 075	138 257	113 904	1 134	115 038	246 895	1 827	248 722
47416	45 190	0	45 190	381 250	0	381 250	353 692	0	353 692	17 632	0	17 632
47422	17 065	2	17 067	36 264	0	36 264	35 012	0	35 012	15 813	2	15 815
47425	171 937	0	171 937	17 513	0	17 513	20 632	0	20 632	175 056	0	175 056
47426	14 364	0	14 364	31 931	0	31 931	33 429	0	33 429	15 862	0	15 862
47804	46 610	0	46 610	46 000	0	46 000	0	0	0	610	0	610
50120	1 711	0	1 711	344	0	344	11 559	0	11 559	12 926	0	12 926
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	92 197	0	92 197	4 544	0	4 544	903	0	903	88 556	0	88 556
51510	23 808	0	23 808	1 150	0	1 150	0	0	0	22 658	0	22 658
60206	21 240	0	21 240	0	0	0	0	0	0	21 240	0	21 240
60301	22 181	0	22 181	50 246	0	50 246	40 565	0	40 565	12 500	0	12 500
60305	72 506	0	72 506	58 548	0	58 548	57 366	0	57 366	71 324	0	71 324
60307	4	0	4	66	0	66	64	0	64	2	0	2
60309	22 380	0	22 380	2 970	0	2 970	2 904	0	2 904	22 314	0	22 314
60311	12 789	0	12 789	16 217	0	16 217	14 679	0	14 679	11 251	0	11 251
60322	250 794	7	250 801	251 025	1	251 026	1 470	0	1 470	1 239	6	1 245
60324	210 407	0	210 407	31 476	0	31 476	36 541	0	36 541	215 472	0	215 472
60335	26 307	0	26 307	14 962	0	14 962	14 068	0	14 068	25 413	0	25 413
60405	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60414	338 856	0	338 856	2 168	0	2 168	8 062	0	8 062	344 750	0	344 750
60903	9 157	0	9 157	0	0	0	1 191	0	1 191	10 348	0	10 348
61301	604	0	604	511	0	511	1 119	0	1 119	1 212	0	1 212
61304	4 093	0	4 093	1 186	0	1 186	658	0	658	3 565	0	3 565
61912	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
62002	3 757	0	3 757	0	0	0	1 042	0	1 042	4 799	0	4 799
62103	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70601	6 056 883	0	6 056 883	18 749	0	18 749	570 554	0	570 554	6 608 688	0	6 608 688
70602	4 292	0	4 292	254	0	254	567	0	567	4 605	0	4 605
70603	1 199 409	0	1 199 409	0	0	0	72 386	0	72 386	1 271 795	0	1 271 795
70604	202 955	0	202 955	0	0	0	9 586	0	9 586	212 541	0	212 541
70615	57 991	0	57 991	0	0	0	0	0	0	57 991	0	57 991
Итого по пассиву (баланс)	37 293 453	815 819	38 109 272	21 044 119	1 115 137	22 159 256	21 519 142	1 124 705	22 643 847	37 768 476	825 387	38 593 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
80901	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	356	0	356	1	0	1	1	0	1	356	0	356
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	7	0	7	1 297 899	0	1 297 899	1 293 460	0	1 293 460	4 446	0	4 446
90902	4 447 970	492	4 448 462	1 926 885	21	1 926 906	1 056 636	25	1 056 661	5 318 219	488	5 318 707
90907	9 885	0	9 885	61 509	0	61 509	31 530	0	31 530	39 864	0	39 864
91202	2 722	0	2 722	1 988	0	1 988	1 003	0	1 003	3 707	0	3 707
91203	93	0	93	20	0	20	61	0	61	52	0	52
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91412	288 994	0	288 994	0	0	0	19 154	0	19 154	269 840	0	269 840
91414	51 907 880	75 092	51 982 972	2 685 655	3 188	2 688 843	2 419 786	3 491	2 423 277	52 173 749	74 789	52 248 538
91416	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	95 384	0	95 384	184 952	0	184 952
91501	84 287	0	84 287	516	0	516	6 401	0	6 401	78 402	0	78 402
91604	300 552	5 986	306 538	70 435	927	71 362	50 425	614	51 039	320 562	6 299	326 861
91704	78 474	0	78 474	483	0	483	14 921	0	14 921	64 036	0	64 036
91802	288 520	0	288 520	3 298	0	3 298	31 679	0	31 679	260 139	0	260 139
91803	77 447	0	77 447	560	0	560	3 895	0	3 895	74 112	0	74 112
99998	24 869 249	0	24 869 249	23 863 978	0	23 863 978	24 298 477	0	24 298 477	24 434 750	0	24 434 750
Итого по активу (баланс)	83 503 937	81 570	83 585 507	29 913 227	4 136	29 917 363	29 322 814	4 130	29 326 944	84 094 350	81 576	84 175 926
Пассив
91003	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
91004	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91311	3 081 181	0	3 081 181	3 850	0	3 850	125 529	0	125 529	3 202 860	0	3 202 860
91312	19 784 334	0	19 784 334	688 095	0	688 095	393 053	0	393 053	19 489 292	0	19 489 292
91314	0	0	0	21 761 106	0	21 761 106	21 761 106	0	21 761 106	0	0	0
91315	1 371 982	0	1 371 982	158 169	0	158 169	21 965	0	21 965	1 235 778	0	1 235 778
91316	219 682	0	219 682	414 695	0	414 695	263 194	0	263 194	68 181	0	68 181
91317	238 808	0	238 808	1 251 112	0	1 251 112	1 285 989	0	1 285 989	273 685	0	273 685
91319	134 131	0	134 131	10 129	0	10 129	5 962	0	5 962	129 964	0	129 964
91507	39 131	0	39 131	13 923	0	13 923	9 782	0	9 782	34 990	0	34 990
99999	58 716 258	0	58 716 258	3 725 600	0	3 725 600	4 750 518	0	4 750 518	59 741 176	0	59 741 176
Итого по пассиву (баланс)	83 585 507	0	83 585 507	28 036 145	0	28 036 145	28 626 564	0	28 626 564	84 175 926	0	84 175 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 750	0	95 750	0	0	0	0	0	0	95 750	0	95 750
93901	0	0	0	11 178	32 411	43 589	11 178	32 411	43 589	0	0	0
94001	0	3 934 945	3 934 945	0	198 192	198 192	0	1 009 100	1 009 100	0	3 124 037	3 124 037
94101	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
99996	3 520 957	0	3 520 957	39 498	0	39 498	703 164	0	703 164	2 857 291	0	2 857 291
Итого по активу (баланс)	3 616 707	3 934 945	7 551 652	52 441	230 603	283 044	716 107	1 041 511	1 757 618	2 953 041	3 124 037	6 077 078
Пассив
96401	0	98 693	98 693	0	9 782	9 782	0	5 295	5 295	0	94 206	94 206
96901	3 628 573	0	3 628 573	691 754	0	691 754	27 934	0	27 934	2 964 753	0	2 964 753
97101	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
99997	3 824 386	0	3 824 386	1 059 594	0	1 059 594	253 327	0	253 327	3 018 119	0	3 018 119
Итого по пассиву (баланс)	7 452 959	98 693	7 551 652	1 762 758	9 782	1 772 540	292 671	5 295	297 966	5 982 872	94 206	6 077 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	793,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	801,0000
98010	0	0	444 811 706,0000	0	0	266 212 028 816,0000	0	0	266 212 008 816,0000	0	0	444 831 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 812 499,0000	0	0	266 212 028 829,0000	0	0	266 212 008 821,0000	0	0	444 832 507,0000
Пассив
98040	0	0	150 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 057,0000
98050	0	0	439 861 341,0000	0	0	266 212 008 821,0000	0	0	266 212 028 829,0000	0	0	439 881 349,0000
98055	0	0	4 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600 000,0000
98070	0	0	201 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 812 499,0000	0	0	266 212 008 821,0000	0	0	266 212 028 829,0000	0	0	444 832 507,0000

Страница была полезной?