Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 296	0	128 296	1 689	0	1 689	23 760	0	23 760	106 225	0	106 225
10610	118 418	0	118 418	0	0	0	0	0	0	118 418	0	118 418
10901	73 703	0	73 703	0	0	0	73 703	0	73 703	0	0	0
20202	534 158	261 162	795 320	4 859 507	179 792	5 039 299	4 707 213	173 395	4 880 608	686 452	267 559	954 011
20208	366 513	257	366 770	2 365 981	1 557	2 367 538	2 401 563	1 546	2 403 109	330 931	268	331 199
20209	11 038	0	11 038	1 351 655	78 803	1 430 458	1 333 606	74 293	1 407 899	29 087	4 510	33 597
20302	0	77 302	77 302	0	12 479	12 479	0	8 258	8 258	0	81 523	81 523
20305	0	0	0	0	1 499 138	1 499 138	0	1 499 138	1 499 138	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	939 370	0	939 370	24 877 905	0	24 877 905	25 241 179	0	25 241 179	576 096	0	576 096
30110	132 860	22 607	155 467	368 276	133 083	501 359	378 967	121 856	500 823	122 169	33 834	156 003
30114	0	23 796	23 796	0	40 646	40 646	0	23 770	23 770	0	40 672	40 672
30118	0	0	0	0	49 841	49 841	0	49 841	49 841	0	0	0
30202	266 558	0	266 558	5 021	0	5 021	0	0	0	271 579	0	271 579
30204	10 550	0	10 550	1 165	0	1 165	0	0	0	11 715	0	11 715
30210	0	0	0	85 138	0	85 138	85 138	0	85 138	0	0	0
30215	1 050	6 683	7 733	0	541	541	0	251	251	1 050	6 973	8 023
30221	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
30233	84 679	3 100	87 779	485 960	4 600	490 560	466 757	4 494	471 251	103 882	3 206	107 088
30413	9 342	180 761	190 103	117 916	132 259	250 175	127 110	95 626	222 736	148	217 394	217 542
30424	686	0	686	11 763 540	0	11 763 540	11 763 480	0	11 763 480	746	0	746
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	7 260	0	7 260	16 621	0	16 621	16 030	0	16 030	7 851	0	7 851
31901	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	11 850 000	0	11 850 000	12 720 000	0	12 720 000	530 000	0	530 000
32109	0	130 231	130 231	0	10 553	10 553	0	4 891	4 891	0	135 893	135 893
32301	0	39	39	0	4	4	0	1	1	0	42	42
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 447	0	1 447	0	0	0	85	0	85	1 362	0	1 362
44906	427 273	0	427 273	0	0	0	455	0	455	426 818	0	426 818
44907	325 367	0	325 367	13 000	0	13 000	1 367	0	1 367	337 000	0	337 000
45105	0	0	0	3 024	0	3 024	150	0	150	2 874	0	2 874
45106	253 781	0	253 781	0	0	0	81 512	0	81 512	172 269	0	172 269
45107	247 259	0	247 259	5 459	0	5 459	21 704	0	21 704	231 014	0	231 014
45108	407 507	0	407 507	8 713	0	8 713	9 452	0	9 452	406 768	0	406 768
45201	68 723	0	68 723	122 944	0	122 944	62 335	0	62 335	129 332	0	129 332
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	15 000	0	15 000	400 000	0	400 000	15 000	0	15 000	400 000	0	400 000
45205	138 474	0	138 474	600	0	600	3 000	0	3 000	136 074	0	136 074
45206	1 399 929	0	1 399 929	4 000	0	4 000	166 873	0	166 873	1 237 056	0	1 237 056
45207	4 883 266	23 663	4 906 929	258 497	1 886	260 383	247 217	3 087	250 304	4 894 546	22 462	4 917 008
45208	2 895 531	0	2 895 531	109 743	0	109 743	23 173	0	23 173	2 982 101	0	2 982 101
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	87 092	0	87 092	0	0	0	5 392	0	5 392	81 700	0	81 700
45308	7 670	0	7 670	0	0	0	1 292	0	1 292	6 378	0	6 378
45401	2 391	0	2 391	9 323	0	9 323	8 202	0	8 202	3 512	0	3 512
45406	19 661	0	19 661	650	0	650	6 803	0	6 803	13 508	0	13 508
45407	998 836	0	998 836	48 592	0	48 592	78 564	0	78 564	968 864	0	968 864
45408	494 114	0	494 114	34 520	0	34 520	21 682	0	21 682	506 952	0	506 952
45503	103	0	103	94	0	94	56	0	56	141	0	141
45504	17 625	0	17 625	10 311	0	10 311	13 264	0	13 264	14 672	0	14 672
45505	38 699	0	38 699	10 134	0	10 134	9 540	0	9 540	39 293	0	39 293
45506	637 873	0	637 873	56 249	0	56 249	56 631	0	56 631	637 491	0	637 491
45507	5 993 979	0	5 993 979	202 379	0	202 379	138 679	0	138 679	6 057 679	0	6 057 679
45509	35 501	0	35 501	24 862	0	24 862	22 096	0	22 096	38 267	0	38 267
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	339	0	339	700	0	700	5	0	5	1 034	0	1 034
45811	324	0	324	65	0	65	10	0	10	379	0	379
45812	319 011	14 956	333 967	24 115	3 442	27 557	11 907	562	12 469	331 219	17 836	349 055
45813	13 627	0	13 627	48	0	48	3 474	0	3 474	10 201	0	10 201
45814	51 476	0	51 476	5 680	0	5 680	8 758	0	8 758	48 398	0	48 398
45815	192 164	0	192 164	25 597	0	25 597	17 923	0	17 923	199 838	0	199 838
45909	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	14 950	345	15 295	578	28	606	316	13	329	15 212	360	15 572
45914	1 492	0	1 492	1 112	0	1 112	760	0	760	1 844	0	1 844
45915	9 848	0	9 848	7 923	0	7 923	5 848	0	5 848	11 923	0	11 923
47101	47	0	47	84 046	0	84 046	63 047	0	63 047	21 046	0	21 046
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	126 796	126 796	0	126 796	126 796	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	2 976 191	29 809	3 006 000	2 976 191	29 809	3 006 000	43 837	0	43 837
47415	1 901	0	1 901	0	0	0	17	0	17	1 884	0	1 884
47423	174 455	360	174 815	10 618 181	13 368	10 631 549	10 496 328	9 613	10 505 941	296 308	4 115	300 423
47427	81 818	0	81 818	217 856	0	217 856	238 309	0	238 309	61 365	0	61 365
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	14 629	0	14 629	1 289	0	1 289	0	0	0	15 918	0	15 918
50104	51 257	0	51 257	422	0	422	0	0	0	51 679	0	51 679
50105	38 042	0	38 042	232	0	232	0	0	0	38 274	0	38 274
50106	82 505	0	82 505	16 043	0	16 043	15 902	0	15 902	82 646	0	82 646
50107	108 375	0	108 375	855	0	855	10	0	10	109 220	0	109 220
50121	589	0	589	102	0	102	35	0	35	656	0	656
50305	77 307	0	77 307	485	0	485	0	0	0	77 792	0	77 792
50705	15 056	0	15 056	9 732	0	9 732	15 056	0	15 056	9 732	0	9 732
50706	472 085	0	472 085	715	0	715	33 151	0	33 151	439 649	0	439 649
50721	406	0	406	1 521	0	1 521	1 722	0	1 722	205	0	205
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	1 150	0	1 150	24 950	0	24 950
51507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60202	192 000	0	192 000	77 000	0	77 000	0	0	0	269 000	0	269 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	7 172	0	7 172	10 118	0	10 118	4 956	0	4 956	12 334	0	12 334
60308	1 426	0	1 426	782	4	786	1 357	0	1 357	851	4	855
60310	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
60312	727 669	0	727 669	71 124	0	71 124	65 043	0	65 043	733 750	0	733 750
60314	4 870	6 684	11 554	0	12	12	0	288	288	4 870	6 408	11 278
60323	89 833	0	89 833	3 549	0	3 549	570	0	570	92 812	0	92 812
60336	3 104	0	3 104	2 269	0	2 269	3 240	0	3 240	2 133	0	2 133
60347	0	0	0	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	0	0	0
60401	1 195 896	0	1 195 896	16 145	0	16 145	1 868	0	1 868	1 210 173	0	1 210 173
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	36 594	0	36 594	18 283	0	18 283	18 283	0	18 283	36 594	0	36 594
60901	75 276	0	75 276	11 540	0	11 540	0	0	0	86 816	0	86 816
60906	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
61002	80	0	80	122	0	122	134	0	134	68	0	68
61008	10 316	0	10 316	1 449	0	1 449	2 350	0	2 350	9 415	0	9 415
61009	12 406	0	12 406	3 483	0	3 483	10 909	0	10 909	4 980	0	4 980
61209	0	0	0	6 141	0	6 141	6 141	0	6 141	0	0	0
61210	0	0	0	66 534	0	66 534	66 534	0	66 534	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
61403	9 870	0	9 870	1 204	0	1 204	160	0	160	10 914	0	10 914
61702	31 063	0	31 063	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	239 402	0	239 402	6 642	0	6 642	4 808	0	4 808	241 236	0	241 236
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	697	0	697	0	0	0	62	0	62	635	0	635
70606	4 267 317	0	4 267 317	552 814	0	552 814	3 402	0	3 402	4 816 729	0	4 816 729
70607	675	0	675	125	0	125	467	0	467	333	0	333
70608	930 826	0	930 826	82 227	0	82 227	0	0	0	1 013 053	0	1 013 053
70609	162 279	0	162 279	22 449	0	22 449	0	0	0	184 728	0	184 728
70611	626	0	626	8 475	0	8 475	0	0	0	9 101	0	9 101
Итого по активу (баланс)	34 545 375	751 946	35 297 321	74 866 156	2 322 084	77 188 240	75 152 947	2 230 971	77 383 918	34 258 584	843 059	35 101 643
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	193 858	0	193 858	193 858	0	193 858	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	406	0	406	1 722	0	1 722	1 521	0	1 521	205	0	205
10609	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	75 834	0	75 834	567 218	0	567 218
10801	44 430	0	44 430	19 447	0	19 447	8 876	0	8 876	33 859	0	33 859
20309	0	50 378	50 378	0	55 638	55 638	0	57 954	57 954	0	52 694	52 694
30109	4 901	0	4 901	11	0	11	5 084	0	5 084	9 974	0	9 974
30126	1 826	0	1 826	0	0	0	2	0	2	1 828	0	1 828
30222	0	0	0	604 592	23 429	628 021	604 592	23 429	628 021	0	0	0
30226	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
30232	49 976	56 448	106 424	929 678	34 199	963 877	938 990	41 196	980 186	59 288	63 445	122 733
30601	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
31309	394 485	0	394 485	58 837	0	58 837	0	0	0	335 648	0	335 648
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	4 474	0	4 474	324 362	0	324 362	326 593	0	326 593	6 705	0	6 705
40302	33 324	0	33 324	4 832	0	4 832	10 716	0	10 716	39 208	0	39 208
405	33 082	2 762	35 844	100 015	105	100 120	99 604	3 758	103 362	32 671	6 415	39 086
406	467 400	44	467 444	548 447	2	548 449	469 208	3	469 211	388 161	45	388 206
407	2 511 886	37 636	2 549 522	11 036 697	63 660	11 100 357	10 475 709	75 125	10 550 834	1 950 898	49 101	1 999 999
408.1	541 678	3 281	544 959	2 112 149	12 178	2 124 327	2 137 838	12 323	2 150 161	567 367	3 426	570 793
408.2	2 221 487	14 029	2 235 516	3 008 853	2 437	3 011 290	2 768 476	3 348	2 771 824	1 981 110	14 940	1 996 050
40901	1 911	0	1 911	11 911	0	11 911	14 467	0	14 467	4 467	0	4 467
40903	13 333	0	13 333	10 471	0	10 471	10 265	0	10 265	13 127	0	13 127
40905	7 160	32	7 192	22 467	1	22 468	15 391	3	15 394	84	34	118
40906	11 026	0	11 026	407 124	0	407 124	425 173	0	425 173	29 075	0	29 075
40909	0	0	0	1 671	1 622	3 293	1 671	1 622	3 293	0	0	0
40910	0	0	0	590	187	777	590	187	777	0	0	0
40911	4 358	0	4 358	205 942	0	205 942	203 389	0	203 389	1 805	0	1 805
40912	0	0	0	41 924	8 086	50 010	41 924	8 757	50 681	0	671	671
40913	0	0	0	39 427	4 865	44 292	39 427	4 865	44 292	0	0	0
41603	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42002	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42005	199 001	0	199 001	100 000	0	100 000	0	0	0	99 001	0	99 001
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	154 000	0	154 000	4 000	0	4 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	313 400	0	313 400	51 800	0	51 800	4 600	0	4 600	266 200	0	266 200
42107	15 000	0	15 000	1 454	0	1 454	0	0	0	13 546	0	13 546
42110	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	25 507	0	25 507	0	0	0	747	0	747	26 254	0	26 254
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	2 000	0	2 000	137 000	0	137 000	135 000	0	135 000	0	0	0
42203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
42204	137 200	0	137 200	77 200	0	77 200	132 000	0	132 000	192 000	0	192 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	158 540	0	158 540	0	0	0	0	0	0	158 540	0	158 540
42207	438 417	0	438 417	0	0	0	1 367	0	1 367	439 784	0	439 784
42301	29 613	420	30 033	22 911	15	22 926	26 437	263	26 700	33 139	668	33 807
42303	114 929	7 787	122 716	59 518	4 805	64 323	95 628	2 683	98 311	151 039	5 665	156 704
42304	918 914	20 244	939 158	351 748	3 917	355 665	148 263	4 419	152 682	715 429	20 746	736 175
42305	9 246 196	406 076	9 652 272	816 457	37 850	854 307	1 016 385	75 514	1 091 899	9 446 124	443 740	9 889 864
42306	2 580 637	41 477	2 622 114	413 838	3 610	417 448	512 635	7 803	520 438	2 679 434	45 670	2 725 104
42307	568 612	68 003	636 615	675 749	23 441	699 190	719 523	40 964	760 487	612 386	85 526	697 912
42309	2 377	0	2 377	6	0	6	3	0	3	2 374	0	2 374
42601	0	681	681	0	26	26	0	55	55	0	710	710
42603	132	0	132	133	0	133	204	0	204	203	0	203
42604	1 100	2 980	4 080	0	112	112	0	242	242	1 100	3 110	4 210
42605	3 058	233	3 291	0	87	87	199	14	213	3 257	160	3 417
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42607	2 265	805	3 070	8	111	119	80	146	226	2 337	840	3 177
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
44915	7 046	0	7 046	18	0	18	130	0	130	7 158	0	7 158
45115	6 900	0	6 900	1 160	0	1 160	172	0	172	5 912	0	5 912
45215	652 497	0	652 497	82 004	0	82 004	82 533	0	82 533	653 026	0	653 026
45315	1 366	0	1 366	90	0	90	7	0	7	1 283	0	1 283
45415	35 049	0	35 049	2 628	0	2 628	7 164	0	7 164	39 585	0	39 585
45515	379 169	0	379 169	51 382	0	51 382	66 942	0	66 942	394 729	0	394 729
45818	505 518	0	505 518	33 293	0	33 293	42 578	0	42 578	514 803	0	514 803
45918	12 478	0	12 478	707	0	707	1 002	0	1 002	12 773	0	12 773
47108	52 510	0	52 510	1 680	0	1 680	3 672	0	3 672	54 502	0	54 502
47403	0	0	0	0	37 887	37 887	0	37 887	37 887	0	0	0
47407	0	0	0	1 532 948	1 478 687	3 011 635	1 533 112	1 478 687	3 011 799	164	0	164
47411	266 624	1 469	268 093	111 474	815	112 289	108 852	1 089	109 941	264 002	1 743	265 745
47416	32 684	12	32 696	333 683	34	333 717	322 557	22	322 579	21 558	0	21 558
47422	16 064	1	16 065	18 154	1	18 155	20 769	1	20 770	18 679	1	18 680
47425	196 244	0	196 244	60 716	0	60 716	64 356	0	64 356	199 884	0	199 884
47426	10 657	0	10 657	21 690	0	21 690	25 167	0	25 167	14 134	0	14 134
47804	46 610	0	46 610	0	0	0	0	0	0	46 610	0	46 610
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	3 141	0	3 141	816	0	816	161	0	161	2 486	0	2 486
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	128 179	0	128 179	23 967	0	23 967	1 690	0	1 690	105 902	0	105 902
51510	27 261	0	27 261	1 150	0	1 150	0	0	0	26 111	0	26 111
60206	21 320	0	21 320	19 400	0	19 400	770	0	770	2 690	0	2 690
60301	17 189	0	17 189	24 799	0	24 799	18 121	0	18 121	10 511	0	10 511
60305	80 757	0	80 757	70 298	0	70 298	57 321	0	57 321	67 780	0	67 780
60307	14	0	14	345	0	345	331	0	331	0	0	0
60309	24 861	0	24 861	2 937	0	2 937	2 812	0	2 812	24 736	0	24 736
60311	9 476	0	9 476	13 389	0	13 389	17 622	0	17 622	13 709	0	13 709
60320	0	0	0	35 504	0	35 504	35 504	0	35 504	0	0	0
60322	1 317	7	1 324	1 533	0	1 533	1 216	0	1 216	1 000	7	1 007
60324	179 448	0	179 448	2 488	0	2 488	5 872	0	5 872	182 832	0	182 832
60335	30 433	0	30 433	16 922	0	16 922	14 868	0	14 868	28 379	0	28 379
60405	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60414	321 577	0	321 577	614	0	614	6 279	0	6 279	327 242	0	327 242
60903	5 793	0	5 793	0	0	0	1 076	0	1 076	6 869	0	6 869
61301	7 808	0	7 808	290	0	290	0	0	0	7 518	0	7 518
61304	4 928	0	4 928	1 139	0	1 139	226	0	226	4 015	0	4 015
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	52 857	0	52 857	0	0	0	0	0	0	52 857	0	52 857
61912	977	0	977	0	0	0	978	0	978	1 955	0	1 955
62002	2 238	0	2 238	481	0	481	0	0	0	1 757	0	1 757
62103	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
70601	4 117 751	0	4 117 751	4 672	0	4 672	630 789	0	630 789	4 743 868	0	4 743 868
70602	3 671	0	3 671	70	0	70	657	0	657	4 258	0	4 258
70603	930 699	0	930 699	0	0	0	82 411	0	82 411	1 013 110	0	1 013 110
70604	161 853	0	161 853	0	0	0	23 945	0	23 945	185 798	0	185 798
70615	31 063	0	31 063	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063
70801	177 520	0	177 520	177 520	0	177 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 582 516	714 805	35 297 321	25 280 270	1 797 807	27 078 077	25 000 040	1 882 359	26 882 399	34 302 286	799 357	35 101 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	330	0	330	313	0	313	317	0	317	326	0	326
80601	7	0	7	634	0	634	626	0	626	15	0	15
80901	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	338	0	338	961	0	961	943	0	943	356	0	356
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	630	0	630	643	0	643	13	0	13
85401	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	338	0	338	630	0	630	648	0	648	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	77	0	77	155 750	0	155 750	100 322	0	100 322	55 505	0	55 505
90902	3 839 866	499	3 840 365	1 268 145	41	1 268 186	1 045 311	19	1 045 330	4 062 700	521	4 063 221
90907	1 911	0	1 911	9 267	0	9 267	6 711	0	6 711	4 467	0	4 467
91202	2 807	0	2 807	66	0	66	649	0	649	2 224	0	2 224
91203	78	0	78	11	0	11	9	0	9	80	0	80
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91412	345 098	0	345 098	0	0	0	825	0	825	344 273	0	344 273
91414	49 885 156	76 399	49 961 555	1 756 330	6 191	1 762 521	421 103	2 870	423 973	51 220 383	79 720	51 300 103
91416	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	54 423	0	54 423	0	0	0	493	0	493	53 930	0	53 930
91604	287 545	5 072	292 617	72 308	1 113	73 421	72 932	534	73 466	286 921	5 651	292 572
91704	72 198	0	72 198	232	0	232	50	0	50	72 380	0	72 380
91802	270 367	0	270 367	1 551	0	1 551	222	0	222	271 696	0	271 696
91803	69 549	0	69 549	339	0	339	43	0	43	69 845	0	69 845
99998	24 828 433	0	24 828 433	14 237 657	0	14 237 657	13 321 160	0	13 321 160	25 744 930	0	25 744 930
Итого по активу (баланс)	80 864 865	81 970	80 946 835	17 501 657	7 345	17 509 002	14 969 832	3 423	14 973 255	83 396 690	85 892	83 482 582
Пассив
91003	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
91004	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
91311	2 896 566	0	2 896 566	5 370	0	5 370	129 989	0	129 989	3 021 185	0	3 021 185
91312	19 670 418	0	19 670 418	544 397	0	544 397	1 065 407	0	1 065 407	20 191 428	0	20 191 428
91314	159 315	0	159 315	11 493 188	0	11 493 188	11 627 990	0	11 627 990	294 117	0	294 117
91315	1 354 887	0	1 354 887	72 899	0	72 899	118 152	0	118 152	1 400 140	0	1 400 140
91316	169 722	0	169 722	179 544	0	179 544	251 994	0	251 994	242 172	0	242 172
91317	382 412	0	382 412	1 019 479	0	1 019 479	1 070 122	0	1 070 122	433 055	0	433 055
91319	154 686	0	154 686	32 427	0	32 427	147	0	147	122 406	0	122 406
91507	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
99999	56 118 402	0	56 118 402	1 540 442	0	1 540 442	3 159 692	0	3 159 692	57 737 652	0	57 737 652
Итого по пассиву (баланс)	80 946 835	0	80 946 835	14 893 932	0	14 893 932	17 429 679	0	17 429 679	83 482 582	0	83 482 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 750	0	95 750	0	0	0	0	0	0	95 750	0	95 750
93901	13 493	0	13 493	38 458	51 648	90 106	51 951	1 293	53 244	0	50 355	50 355
94001	0	2 430 032	2 430 032	0	5 875 651	5 875 651	0	1 707 591	1 707 591	0	6 598 092	6 598 092
94101	0	0	0	11 742	0	11 742	10 491	0	10 491	1 251	0	1 251
99996	2 127 032	0	2 127 032	5 293 489	0	5 293 489	1 350 177	0	1 350 177	6 070 344	0	6 070 344
Итого по активу (баланс)	2 236 275	2 430 032	4 666 307	5 343 689	5 927 299	11 270 988	1 412 619	1 708 884	3 121 503	6 167 345	6 648 447	12 815 792
Пассив
96401	0	100 175	100 175	0	10 650	10 650	0	16 176	16 176	0	105 701	105 701
96901	2 221 220	0	2 221 220	1 298 088	0	1 298 088	5 254 816	0	5 254 816	6 177 948	0	6 177 948
97101	13 428	0	13 428	52 090	0	52 090	38 662	0	38 662	0	0	0
99997	2 331 484	0	2 331 484	1 791 046	0	1 791 046	5 991 705	0	5 991 705	6 532 143	0	6 532 143
Итого по пассиву (баланс)	4 566 132	100 175	4 666 307	3 141 224	10 650	3 151 874	11 285 183	16 176	11 301 359	12 710 091	105 701	12 815 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	733,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	743,0000
98010	0	0	400 871 027,0000	0	0	77 771 744 062,0000	0	0	75 784 702 402,0000	0	0	2 387 912 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 871 760,0000	0	0	77 771 744 075,0000	0	0	75 784 702 405,0000	0	0	2 387 913 430,0000
Пассив
98040	0	0	140 057,0000	0	0	140 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 057,0000
98050	0	0	395 760 602,0000	0	0	75 779 862 405,0000	0	0	77 766 994 075,0000	0	0	2 382 892 272,0000
98055	0	0	4 700 000,0000	0	0	4 700 000,0000	0	0	4 600 000,0000	0	0	4 600 000,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 871 760,0000	0	0	75 784 702 405,0000	0	0	77 771 744 075,0000	0	0	2 387 913 430,0000

Страница была полезной?