Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 889	0	125 889	24 858	0	24 858	3 694	0	3 694	147 053	0	147 053
10610	88 688	0	88 688	0	0	0	29 648	0	29 648	59 040	0	59 040
20202	526 644	92 005	618 649	4 887 067	493 819	5 380 886	5 027 863	416 867	5 444 730	385 848	168 957	554 805
20208	305 148	87	305 235	2 301 951	664	2 302 615	2 345 506	652	2 346 158	261 593	99	261 692
20209	11 018	4 901	15 919	4 119 309	118 532	4 237 841	4 102 598	123 433	4 226 031	27 729	0	27 729
20302	0	45 798	45 798	0	36 573	36 573	0	8 696	8 696	0	73 675	73 675
20305	0	0	0	0	68 480	68 480	0	68 480	68 480	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	503 268	0	503 268	12 361 307	0	12 361 307	12 323 916	0	12 323 916	540 659	0	540 659
30110	94 557	63 892	158 449	11 912 070	229 091	12 141 161	11 903 725	228 480	12 132 205	102 902	64 503	167 405
30114	0	48 675	48 675	0	99 228	99 228	0	141 452	141 452	0	6 451	6 451
30118	0	3 865	3 865	0	1 062	1 062	0	611	611	0	4 316	4 316
30202	200 888	0	200 888	310 867	0	310 867	0	0	0	511 755	0	511 755
30204	7 138	0	7 138	11 137	0	11 137	0	0	0	18 275	0	18 275
30210	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 288	28 866	49 154	20 000	28 866	48 866	288	0	288
30233	55 729	4 404	60 133	307 007	5 061	312 068	294 677	4 197	298 874	68 059	5 268	73 327
30413	3 747	105 954	109 701	183 266	190 037	373 303	163 564	197 065	360 629	23 449	98 926	122 375
30602	5 127	0	5 127	696 231	0	696 231	692 295	0	692 295	9 063	0	9 063
31902	300 900	0	300 900	9 985 300	0	9 985 300	10 286 200	0	10 286 200	0	0	0
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	49 322	344 322	295 000	0	295 000	0	49 322	49 322
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32109	0	87 947	87 947	0	24 757	24 757	0	12 743	12 743	0	99 961	99 961
44205	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
44209	3 149	0	3 149	0	0	0	85	0	85	3 064	0	3 064
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
44906	438 750	0	438 750	15 000	0	15 000	1 250	0	1 250	452 500	0	452 500
44907	106 575	0	106 575	100 000	0	100 000	95 100	0	95 100	111 475	0	111 475
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	152 097	0	152 097	0	0	0	20 758	0	20 758	131 339	0	131 339
45108	313 139	0	313 139	15 455	0	15 455	44 362	0	44 362	284 232	0	284 232
45201	15 859	0	15 859	54 439	0	54 439	46 153	0	46 153	24 145	0	24 145
45203	3 125	0	3 125	6 900	0	6 900	125	0	125	9 900	0	9 900
45204	57 777	0	57 777	41 341	0	41 341	22 046	0	22 046	77 072	0	77 072
45205	111 196	0	111 196	25 300	0	25 300	2 696	0	2 696	133 800	0	133 800
45206	714 748	0	714 748	88 500	0	88 500	67 594	0	67 594	735 654	0	735 654
45207	3 210 228	28 965	3 239 193	174 868	7 692	182 560	325 834	7 015	332 849	3 059 262	29 642	3 088 904
45208	1 409 168	0	1 409 168	160 282	0	160 282	51 371	0	51 371	1 518 079	0	1 518 079
45303	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45304	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45306	509	0	509	0	0	0	73	0	73	436	0	436
45307	51 876	0	51 876	15 233	0	15 233	3 259	0	3 259	63 850	0	63 850
45308	65 066	0	65 066	0	0	0	325	0	325	64 741	0	64 741
45401	10 165	0	10 165	19 257	0	19 257	17 071	0	17 071	12 351	0	12 351
45403	378	0	378	0	0	0	22	0	22	356	0	356
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	23 656	0	23 656	35 150	0	35 150	1 917	0	1 917	56 889	0	56 889
45407	886 328	0	886 328	71 360	0	71 360	38 584	0	38 584	919 104	0	919 104
45408	519 210	0	519 210	6 500	0	6 500	41 984	0	41 984	483 726	0	483 726
45502	69	0	69	154	0	154	3	0	3	220	0	220
45503	53	0	53	160	0	160	53	0	53	160	0	160
45504	18 881	0	18 881	5 299	0	5 299	10 108	0	10 108	14 072	0	14 072
45505	53 235	0	53 235	8 054	0	8 054	9 467	0	9 467	51 822	0	51 822
45506	795 344	0	795 344	38 737	0	38 737	57 965	0	57 965	776 116	0	776 116
45507	5 040 756	0	5 040 756	123 964	0	123 964	103 287	0	103 287	5 061 433	0	5 061 433
45509	27 342	0	27 342	26 514	0	26 514	24 886	0	24 886	28 970	0	28 970
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	208 051	0	208 051	11 052	0	11 052	7 655	0	7 655	211 448	0	211 448
45813	5 185	0	5 185	544	0	544	791	0	791	4 938	0	4 938
45814	41 599	0	41 599	2 989	0	2 989	3 929	0	3 929	40 659	0	40 659
45815	172 128	0	172 128	23 474	0	23 474	20 155	0	20 155	175 447	0	175 447
45912	1 022	0	1 022	658	0	658	244	0	244	1 436	0	1 436
45913	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	921	0	921	304	0	304	798	0	798	427	0	427
45915	8 605	0	8 605	6 358	0	6 358	4 472	0	4 472	10 491	0	10 491
47101	10 144	0	10 144	4 400	0	4 400	11 848	0	11 848	2 696	0	2 696
47102	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
47404	0	0	0	78 065	83 958	162 023	7 216	83 958	91 174	70 849	0	70 849
47408	163 651	0	163 651	226 924	111 211	338 135	226 923	111 211	338 134	163 652	0	163 652
47415	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
47423	57 429	33 763	91 192	3 235	70 029	73 264	2 226	103 497	105 723	58 438	295	58 733
47427	14 777	258	15 035	136 529	260	136 789	138 260	518	138 778	13 046	0	13 046
47803	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 809	0	38 809	225	0	225	0	0	0	39 034	0	39 034
50106	250 999	0	250 999	1 588	0	1 588	21 846	0	21 846	230 741	0	230 741
50107	219 566	0	219 566	1 328	0	1 328	32 876	0	32 876	188 018	0	188 018
50110	10 211	0	10 211	63	0	63	0	0	0	10 274	0	10 274
50121	68	0	68	17	0	17	0	0	0	85	0	85
50305	76 005	0	76 005	468	0	468	0	0	0	76 473	0	76 473
50308	308 606	0	308 606	38 931	0	38 931	10 173	0	10 173	337 364	0	337 364
50705	47 652	0	47 652	0	0	0	0	0	0	47 652	0	47 652
50706	447 923	0	447 923	1 061 683	0	1 061 683	1 045 693	0	1 045 693	463 913	0	463 913
50718	0	0	0	1 045 693	0	1 045 693	1 045 693	0	1 045 693	0	0	0
50721	23 655	0	23 655	2 832	0	2 832	694	0	694	25 793	0	25 793
51506	46 537	0	46 537	78	0	78	0	0	0	46 615	0	46 615
51507	89	0	89	0	0	0	6	0	6	83	0	83
60302	2 466	0	2 466	1 500	0	1 500	1 833	0	1 833	2 133	0	2 133
60306	1 641	0	1 641	13 250	0	13 250	14 029	0	14 029	862	0	862
60308	718	221	939	1 078	230	1 308	1 214	306	1 520	582	145	727
60310	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
60312	385 731	0	385 731	33 287	0	33 287	37 661	0	37 661	381 357	0	381 357
60314	0	3 757	3 757	0	3 444	3 444	0	232	232	0	6 969	6 969
60323	76 603	0	76 603	425	0	425	224	0	224	76 804	0	76 804
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 207 714	0	1 207 714	8 656	0	8 656	337	0	337	1 216 033	0	1 216 033
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	138 294	0	138 294	2 961	0	2 961	10 018	0	10 018	131 237	0	131 237
60705	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61002	183	0	183	312	0	312	183	0	183	312	0	312
61008	4 172	0	4 172	2 025	0	2 025	1 997	0	1 997	4 200	0	4 200
61009	6 312	0	6 312	777	0	777	1 027	0	1 027	6 062	0	6 062
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	16 265	0	16 265	1	0	1	20	0	20	16 246	0	16 246
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61210	0	0	0	52 160	0	52 160	52 160	0	52 160	0	0	0
61212	0	0	0	14 238	0	14 238	14 238	0	14 238	0	0	0
61213	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
61403	26 562	0	26 562	836	0	836	129	0	129	27 269	0	27 269
61702	0	0	0	146 657	0	146 657	146 657	0	146 657	0	0	0
70606	3 414 122	0	3 414 122	272 934	0	272 934	7 644	0	7 644	3 679 412	0	3 679 412
70607	12 079	0	12 079	6 227	0	6 227	925	0	925	17 381	0	17 381
70608	501 345	0	501 345	207 107	0	207 107	0	0	0	708 452	0	708 452
70609	103 459	0	103 459	25 269	0	25 269	0	0	0	128 728	0	128 728
70611	74 611	0	74 611	9 061	0	9 061	0	0	0	83 672	0	83 672
70616	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	24 566 659	524 492	25 091 151	54 712 639	1 622 316	56 334 955	54 093 629	1 538 279	55 631 908	25 185 669	608 529	25 794 198
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	23 655	0	23 655	694	0	694	2 832	0	2 832	25 793	0	25 793
10609	29 502	0	29 502	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	49 076	49 076	0	11 579	11 579	0	34 286	34 286	0	71 783	71 783
30109	54	0	54	26 053	0	26 053	26 300	0	26 300	301	0	301
30126	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30222	489	0	489	299 175	28 672	327 847	298 686	28 672	327 358	0	0	0
30226	51	0	51	16	0	16	0	0	0	35	0	35
30232	54 856	21 253	76 109	2 695 990	59 135	2 755 125	2 721 392	63 771	2 785 163	80 258	25 889	106 147
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	182 025	0	182 025	0	0	0	0	0	0	182 025	0	182 025
31501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40116	9 334	0	9 334	266 453	0	266 453	266 983	0	266 983	9 864	0	9 864
40302	22 843	0	22 843	26 181	0	26 181	25 994	0	25 994	22 656	0	22 656
40503	111 346	0	111 346	131 146	1 195	132 341	89 848	1 195	91 043	70 048	0	70 048
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	576 880	0	576 880	508 119	1 446	509 565	437 541	1 446	438 987	506 302	0	506 302
40603	8 153	0	8 153	4 791	0	4 791	19 187	0	19 187	22 549	0	22 549
40701	5 725	0	5 725	1 427 021	0	1 427 021	1 435 706	0	1 435 706	14 410	0	14 410
40702	1 116 104	13 622	1 129 726	5 447 758	167 432	5 615 190	5 529 750	195 614	5 725 364	1 198 096	41 804	1 239 900
40703	321 493	0	321 493	502 064	331	502 395	469 960	370	470 330	289 389	39	289 428
40802	387 485	5 110	392 595	1 391 609	3 465	1 395 074	1 450 008	1 317	1 451 325	445 884	2 962	448 846
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 826 727	15 589	1 842 316	2 859 608	7 021	2 866 629	2 796 159	6 020	2 802 179	1 763 278	14 588	1 777 866
40820	3 616	337	3 953	4 380	108	4 488	4 250	90	4 340	3 486	319	3 805
40821	14 809	0	14 809	115 440	0	115 440	116 877	0	116 877	16 246	0	16 246
40903	10 566	0	10 566	12 301	0	12 301	12 998	0	12 998	11 263	0	11 263
40905	46	22	68	22 827	3	22 830	22 827	6	22 833	46	25	71
40906	11 036	0	11 036	357 885	0	357 885	374 631	0	374 631	27 782	0	27 782
40909	0	0	0	1 001	1 971	2 972	1 001	1 971	2 972	0	0	0
40910	0	0	0	304	257	561	304	257	561	0	0	0
40911	1 636	0	1 636	219 705	0	219 705	221 439	0	221 439	3 370	0	3 370
40912	0	0	0	26 420	10 377	36 797	26 420	10 417	36 837	0	40	40
40913	0	0	0	19 493	17 047	36 540	19 493	17 047	36 540	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	155	0	155	2	0	2	45	0	45	198	0	198
42105	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	465 011	0	465 011	38 600	0	38 600	33 600	0	33 600	460 011	0	460 011
42107	17 403	0	17 403	0	0	0	0	0	0	17 403	0	17 403
42205	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
42207	450 152	0	450 152	1	0	1	700	0	700	450 851	0	450 851
42301	26 625	200	26 825	8 725	29	8 754	8 008	56	8 064	25 908	227	26 135
42303	10 445	0	10 445	5 591	0	5 591	4 134	0	4 134	8 988	0	8 988
42304	45 983	41 946	87 929	12 793	12 367	25 160	8 024	28 241	36 265	41 214	57 820	99 034
42305	4 746 525	284 948	5 031 473	786 030	79 779	865 809	843 648	94 132	937 780	4 804 143	299 301	5 103 444
42306	3 931 307	65 785	3 997 092	683 350	12 470	695 820	643 858	20 298	664 156	3 891 815	73 613	3 965 428
42307	373 075	19 165	392 240	684 246	26 395	710 641	738 282	23 342	761 624	427 111	16 112	443 223
42309	2 909	0	2 909	10	0	10	0	0	0	2 899	0	2 899
42601	0	26	26	0	4	4	0	7	7	0	29	29
42604	70	0	70	50	42	92	0	764	764	20	722	742
42605	10 251	1 894	12 145	0	1 335	1 335	0	385	385	10 251	944	11 195
42606	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
42607	58	456	514	0	66	66	0	128	128	58	518	576
43707	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
43802	0	0	0	588 936	0	588 936	588 936	0	588 936	0	0	0
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000
44915	5 978	0	5 978	1 315	0	1 315	150	0	150	4 813	0	4 813
45015	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45115	2 280	0	2 280	142	0	142	93	0	93	2 231	0	2 231
45215	329 020	0	329 020	28 910	0	28 910	24 501	0	24 501	324 611	0	324 611
45315	6 533	0	6 533	4 522	0	4 522	12 329	0	12 329	14 340	0	14 340
45415	41 636	0	41 636	3 737	0	3 737	2 270	0	2 270	40 169	0	40 169
45515	230 792	0	230 792	45 619	0	45 619	34 617	0	34 617	219 790	0	219 790
45818	363 301	0	363 301	13 093	0	13 093	15 415	0	15 415	365 623	0	365 623
45918	4 474	0	4 474	259	0	259	394	0	394	4 609	0	4 609
47108	147	0	147	696	0	696	924	0	924	375	0	375
47403	0	0	0	0	88 222	88 222	0	88 222	88 222	0	0	0
47407	0	0	0	257 803	137 781	395 584	257 803	137 781	395 584	0	0	0
47411	249 708	1 308	251 016	85 086	1 063	86 149	64 146	1 154	65 300	228 768	1 399	230 167
47416	14 072	0	14 072	63 318	35	63 353	60 566	35	60 601	11 320	0	11 320
47422	11 016	0	11 016	1 202 304	38 451	1 240 755	1 198 420	38 451	1 236 871	7 132	0	7 132
47425	82 113	0	82 113	21 176	0	21 176	12 481	0	12 481	73 418	0	73 418
47426	605	0	605	18 420	0	18 420	18 512	0	18 512	697	0	697
47804	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	12 198	0	12 198	925	0	925	6 227	0	6 227	17 500	0	17 500
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	125 889	0	125 889	3 694	0	3 694	24 858	0	24 858	147 053	0	147 053
51510	495	0	495	3	0	3	1	0	1	493	0	493
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	23 321	0	23 321	24 452	0	24 452	21 896	0	21 896	20 765	0	20 765
60305	15 360	0	15 360	32 088	0	32 088	34 931	0	34 931	18 203	0	18 203
60307	389	0	389	668	0	668	279	0	279	0	0	0
60309	23 214	0	23 214	1 482	0	1 482	1 960	0	1 960	23 692	0	23 692
60311	2 236	0	2 236	12 228	0	12 228	14 308	0	14 308	4 316	0	4 316
60322	1 224	9	1 233	1 010	2	1 012	1 048	3	1 051	1 262	10	1 272
60324	138 256	0	138 256	3 216	0	3 216	1 188	0	1 188	136 228	0	136 228
60601	327 219	0	327 219	287	0	287	4 845	0	4 845	331 777	0	331 777
60706	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
61012	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61304	3 194	0	3 194	596	0	596	406	0	406	3 004	0	3 004
61501	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
61701	45 762	0	45 762	87 617	0	87 617	63 164	0	63 164	21 309	0	21 309
70601	3 580 302	0	3 580 302	784	0	784	341 092	0	341 092	3 920 610	0	3 920 610
70602	16	0	16	0	0	0	17	0	17	33	0	33
70603	491 096	0	491 096	0	0	0	208 655	0	208 655	699 751	0	699 751
70604	102 991	0	102 991	0	0	0	25 464	0	25 464	128 455	0	128 455
70615	7 012	0	7 012	59 040	0	59 040	83 347	0	83 347	31 319	0	31 319
Итого по пассиву (баланс)	24 570 405	520 746	25 091 151	21 200 779	708 086	21 908 865	21 816 428	795 484	22 611 912	25 186 054	608 144	25 794 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	0	0	0	1 568 511	0	1 568 511
90901	2 577	0	2 577	37 927	0	37 927	38 659	0	38 659	1 845	0	1 845
90902	3 220 430	28 204	3 248 634	254 289	5 019	259 308	326 693	32 927	359 620	3 148 026	296	3 148 322
91202	649	0	649	91	0	91	316	0	316	424	0	424
91203	4 862	0	4 862	535	0	535	1 029	0	1 029	4 368	0	4 368
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91414	13 405 830	51 594	13 457 424	872 641	14 523	887 164	309 110	7 475	316 585	13 969 361	58 642	14 028 003
91501	62 013	0	62 013	0	0	0	0	0	0	62 013	0	62 013
91604	116 320	0	116 320	26 702	0	26 702	17 525	0	17 525	125 497	0	125 497
91704	41 487	0	41 487	0	0	0	22	0	22	41 465	0	41 465
91802	129 051	0	129 051	5 875	0	5 875	27	0	27	134 899	0	134 899
91803	32 348	0	32 348	39	0	39	0	0	0	32 387	0	32 387
99998	18 161 186	0	18 161 186	1 385 333	0	1 385 333	731 438	0	731 438	18 815 081	0	18 815 081
Итого по активу (баланс)	36 745 276	79 798	36 825 074	2 583 433	19 542	2 602 975	1 424 821	40 402	1 465 223	37 903 888	58 938	37 962 826
Пассив
91311	1 779 923	0	1 779 923	8 430	0	8 430	34 215	0	34 215	1 805 708	0	1 805 708
91312	14 669 826	0	14 669 826	213 317	0	213 317	697 681	0	697 681	15 154 190	0	15 154 190
91314	0	0	0	52 910	0	52 910	52 910	0	52 910	0	0	0
91315	1 037 756	0	1 037 756	22 421	0	22 421	98 549	0	98 549	1 113 884	0	1 113 884
91316	70 689	0	70 689	74 782	0	74 782	84 769	0	84 769	80 676	0	80 676
91317	578 431	0	578 431	360 029	0	360 029	405 627	0	405 627	624 029	0	624 029
91319	9 014	0	9 014	1 717	0	1 717	0	0	0	7 297	0	7 297
91507	15 547	0	15 547	0	0	0	13 750	0	13 750	29 297	0	29 297
99999	18 663 888	0	18 663 888	702 041	0	702 041	1 185 898	0	1 185 898	19 147 745	0	19 147 745
Итого по пассиву (баланс)	36 825 074	0	36 825 074	1 435 647	0	1 435 647	2 573 399	0	2 573 399	37 962 826	0	37 962 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	270 501	270 501	0	21 551	21 551	0	292 052	292 052	0	0	0
93901	0	0	0	0	79 036	79 036	0	79 036	79 036	0	0	0
94001	0	0	0	0	237 609	237 609	0	16 248	16 248	0	221 361	221 361
99996	245 779	0	245 779	78 924	0	78 924	163 077	0	163 077	161 626	0	161 626
Итого по активу (баланс)	245 779	270 501	516 280	78 924	338 196	417 120	163 077	387 336	550 413	161 626	221 361	382 987
Пассив
96311	225 707	0	225 707	225 707	0	225 707	0	0	0	0	0	0
96901	20 072	0	20 072	98 996	0	98 996	78 924	0	78 924	0	0	0
97001	0	0	0	3 256	0	3 256	164 882	0	164 882	161 626	0	161 626
99997	270 501	0	270 501	183 267	0	183 267	134 127	0	134 127	221 361	0	221 361
Итого по пассиву (баланс)	516 280	0	516 280	511 226	0	511 226	377 933	0	377 933	382 987	0	382 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	348,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	136 913,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	136 913,0000
98015	0	0	240 230 692,0000	0	0	15 208 328,0000	0	0	418 508,0000	0	0	255 020 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 367 953,0000	0	0	15 283 334,0000	0	0	493 512,0000	0	0	255 157 775,0000
Пассив
98040	0	0	55 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 613,0000
98050	0	0	239 984 940,0000	0	0	713 459 336,0000	0	0	728 249 158,0000	0	0	254 774 762,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	713 040 824,0000	0	0	713 040 824,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 367 953,0000	0	0	1 426 500 160,0000	0	0	1 441 289 982,0000	0	0	255 157 775,0000

Страница была полезной?