Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 203	0	167 203	1 237	0	1 237	8 570	0	8 570	159 870	0	159 870
20202	384 040	80 578	464 618	4 807 324	172 095	4 979 419	4 818 594	163 111	4 981 705	372 770	89 562	462 332
20208	228 537	162	228 699	2 026 849	1 569	2 028 418	2 026 319	1 573	2 027 892	229 067	158	229 225
20209	27 970	0	27 970	3 687 654	49 711	3 737 365	3 691 151	49 711	3 740 862	24 473	0	24 473
20302	0	125 382	125 382	0	61 956	61 956	0	97 366	97 366	0	89 972	89 972
20305	0	0	0	0	187 025	187 025	0	118 319	118 319	0	68 706	68 706
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	387 659	0	387 659	12 724 616	0	12 724 616	12 640 305	0	12 640 305	471 970	0	471 970
30110	99 447	49 625	149 072	18 865 214	263 876	19 129 090	18 902 541	279 145	19 181 686	62 120	34 356	96 476
30114	0	6 671	6 671	0	91 238	91 238	0	70 945	70 945	0	26 964	26 964
30202	194 867	0	194 867	0	0	0	3 786	0	3 786	191 081	0	191 081
30204	5 699	0	5 699	150	0	150	0	0	0	5 849	0	5 849
30210	0	0	0	178 115	0	178 115	139 115	0	139 115	39 000	0	39 000
30221	0	0	0	84 663	19 738	104 401	84 663	18 121	102 784	0	1 617	1 617
30233	35 190	2 678	37 868	247 271	5 635	252 906	249 722	5 572	255 294	32 739	2 741	35 480
30413	794	1 663	2 457	225 000	60	225 060	202 824	106	202 930	22 970	1 617	24 587
30602	20 525	0	20 525	96 223	0	96 223	112 860	0	112 860	3 888	0	3 888
31901	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
31902	961 000	0	961 000	15 166 100	0	15 166 100	15 417 300	0	15 417 300	709 800	0	709 800
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0
32009	0	487	487	0	18	18	0	31	31	0	474	474
32109	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
32201	0	2 327	2 327	0	85	85	0	148	148	0	2 264	2 264
44901	58 774	0	58 774	10 854	0	10 854	9 803	0	9 803	59 825	0	59 825
44906	345 450	0	345 450	0	0	0	910	0	910	344 540	0	344 540
44907	276 262	0	276 262	100 000	0	100 000	10 254	0	10 254	366 008	0	366 008
45007	478	0	478	0	0	0	43	0	43	435	0	435
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	226 212	0	226 212	0	0	0	9 801	0	9 801	216 411	0	216 411
45108	299 827	0	299 827	6 955	0	6 955	32 058	0	32 058	274 724	0	274 724
45201	34 894	0	34 894	60 608	0	60 608	53 517	0	53 517	41 985	0	41 985
45204	99 870	0	99 870	11 074	0	11 074	97 370	0	97 370	13 574	0	13 574
45205	138 301	0	138 301	0	0	0	104 648	0	104 648	33 653	0	33 653
45206	805 451	49 871	855 322	27 103	1 818	28 921	210 396	7 215	217 611	622 158	44 474	666 632
45207	2 657 274	32 142	2 689 416	197 751	1 172	198 923	290 668	2 044	292 712	2 564 357	31 270	2 595 627
45208	1 176 922	0	1 176 922	33 000	0	33 000	22 665	0	22 665	1 187 257	0	1 187 257
45301	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	5 364	0	5 364	0	0	0	182	0	182	5 182	0	5 182
45307	89 527	0	89 527	15 000	0	15 000	3 381	0	3 381	101 146	0	101 146
45308	24 550	0	24 550	0	0	0	225	0	225	24 325	0	24 325
45401	7 446	0	7 446	12 017	0	12 017	11 324	0	11 324	8 139	0	8 139
45403	689	0	689	0	0	0	22	0	22	667	0	667
45405	24 320	0	24 320	1 000	0	1 000	260	0	260	25 060	0	25 060
45406	134 662	0	134 662	5 703	0	5 703	49 288	0	49 288	91 077	0	91 077
45407	894 100	0	894 100	100 971	0	100 971	99 270	0	99 270	895 801	0	895 801
45408	414 844	0	414 844	23 000	0	23 000	2 699	0	2 699	435 145	0	435 145
45502	685	0	685	0	0	0	2	0	2	683	0	683
45503	43	0	43	30	0	30	23	0	23	50	0	50
45504	21 434	0	21 434	20 545	0	20 545	8 763	0	8 763	33 216	0	33 216
45505	38 963	0	38 963	6 778	0	6 778	8 785	0	8 785	36 956	0	36 956
45506	898 615	0	898 615	50 877	0	50 877	69 377	0	69 377	880 115	0	880 115
45507	3 813 698	0	3 813 698	138 880	0	138 880	81 221	0	81 221	3 871 357	0	3 871 357
45509	23 546	0	23 546	22 185	0	22 185	21 749	0	21 749	23 982	0	23 982
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	714	0	714	179	0	179	0	0	0	893	0	893
45810	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	148 684	0	148 684	127 222	0	127 222	37 675	0	37 675	238 231	0	238 231
45813	4 925	0	4 925	24	0	24	1 093	0	1 093	3 856	0	3 856
45814	58 697	0	58 697	2 075	0	2 075	4 427	0	4 427	56 345	0	56 345
45815	115 051	0	115 051	18 848	0	18 848	11 678	0	11 678	122 221	0	122 221
45912	2 404	0	2 404	1 606	0	1 606	1 557	0	1 557	2 453	0	2 453
45913	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
45914	195	0	195	108	0	108	111	0	111	192	0	192
45915	7 820	0	7 820	4 702	0	4 702	3 953	0	3 953	8 569	0	8 569
47101	45 800	0	45 800	91 269	0	91 269	90 700	0	90 700	46 369	0	46 369
47404	0	0	0	0	203 064	203 064	0	203 064	203 064	0	0	0
47408	40 020	0	40 020	337 953	8 486	346 439	369 166	8 486	377 652	8 807	0	8 807
47415	3 341	0	3 341	0	0	0	8	0	8	3 333	0	3 333
47423	65 524	10	65 534	3 690	43 506	47 196	2 583	43 516	46 099	66 631	0	66 631
47427	3 568	0	3 568	130 093	664	130 757	132 015	664	132 679	1 646	0	1 646
47803	4 482	0	4 482	0	0	0	299	0	299	4 183	0	4 183
47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50105	38 281	0	38 281	315	0	315	90	0	90	38 506	0	38 506
50106	445 247	0	445 247	10 209	0	10 209	72 806	0	72 806	382 650	0	382 650
50107	129 232	0	129 232	3 178	0	3 178	3 403	0	3 403	129 007	0	129 007
50109	10 084	0	10 084	63	0	63	0	0	0	10 147	0	10 147
50121	928	0	928	688	0	688	128	0	128	1 488	0	1 488
50208	206 532	0	206 532	1 315	0	1 315	0	0	0	207 847	0	207 847
50305	74 820	0	74 820	470	0	470	0	0	0	75 290	0	75 290
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50705	30 758	0	30 758	28 816	0	28 816	30 758	0	30 758	28 816	0	28 816
50706	429 279	0	429 279	61 020	0	61 020	21 000	0	21 000	469 299	0	469 299
50721	17 017	0	17 017	5 693	0	5 693	624	0	624	22 086	0	22 086
51501	65 331	0	65 331	434	0	434	0	0	0	65 765	0	65 765
51505	12 843	0	12 843	186	0	186	0	0	0	13 029	0	13 029
51506	233 698	0	233 698	1 691	0	1 691	0	0	0	235 389	0	235 389
51507	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	3 652	0	3 652	1 166	0	1 166	2 471	0	2 471	2 347	0	2 347
60306	2 681	0	2 681	20 775	0	20 775	21 184	0	21 184	2 272	0	2 272
60308	424	0	424	1 123	0	1 123	1 051	0	1 051	496	0	496
60310	2 515	0	2 515	1 888	0	1 888	1 868	0	1 868	2 535	0	2 535
60312	420 475	0	420 475	229 790	0	229 790	233 773	0	233 773	416 492	0	416 492
60314	0	2 022	2 022	7 994	137	8 131	0	15	15	7 994	2 144	10 138
60323	61 717	0	61 717	4 049	0	4 049	354	0	354	65 412	0	65 412
60347	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60401	1 017 765	0	1 017 765	3 451	0	3 451	4 228	0	4 228	1 016 988	0	1 016 988
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 903	0	11 903	0	0	0	0	0	0	11 903	0	11 903
60701	12 034	0	12 034	925	0	925	1 186	0	1 186	11 773	0	11 773
61002	271	0	271	437	0	437	581	0	581	127	0	127
61008	4 765	0	4 765	1 526	0	1 526	1 511	0	1 511	4 780	0	4 780
61009	5 041	0	5 041	2 142	0	2 142	1 400	0	1 400	5 783	0	5 783
61010	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61011	10 346	0	10 346	3 945	0	3 945	0	0	0	14 291	0	14 291
61209	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
61210	0	0	0	95 820	0	95 820	95 820	0	95 820	0	0	0
61213	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61403	18 465	0	18 465	304	0	304	2 236	0	2 236	16 533	0	16 533
70606	2 350 890	0	2 350 890	326 592	0	326 592	2 144	0	2 144	2 675 338	0	2 675 338
70607	1 352	0	1 352	489	0	489	318	0	318	1 523	0	1 523
70608	175 482	0	175 482	27 140	0	27 140	0	0	0	202 622	0	202 622
70609	80 273	0	80 273	29 598	0	29 598	0	0	0	109 871	0	109 871
70611	34 404	0	34 404	4 706	0	4 706	0	0	0	39 110	0	39 110
Итого по активу (баланс)	21 801 244	354 449	22 155 693	64 668 635	1 111 884	65 780 519	64 170 337	1 069 205	65 239 542	22 299 542	397 128	22 696 670
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	401 033	0	401 033	0	0	0	0	0	0	401 033	0	401 033
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	17 017	0	17 017	624	0	624	5 693	0	5 693	22 086	0	22 086
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	0	0	0	244 118	0	244 118
10801	9 907	0	9 907	0	0	0	0	0	0	9 907	0	9 907
20309	0	66 081	66 081	0	12 676	12 676	0	5 521	5 521	0	58 926	58 926
30109	32	0	32	13 478	0	13 478	13 500	0	13 500	54	0	54
30220	0	0	0	0	24	24	0	32 046	32 046	0	32 022	32 022
30222	0	0	0	225 985	36 100	262 085	225 985	36 100	262 085	0	0	0
30226	49	0	49	21	0	21	1	0	1	29	0	29
30232	45 033	3 966	48 999	2 152 108	66 331	2 218 439	2 179 616	67 482	2 247 098	72 541	5 117	77 658
30601	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
31309	168 870	0	168 870	0	0	0	25 000	0	25 000	193 870	0	193 870
32211	488	0	488	13	0	13	0	0	0	475	0	475
40116	1 749	0	1 749	10 614	0	10 614	20 357	0	20 357	11 492	0	11 492
40302	3 092	0	3 092	731	0	731	464	0	464	2 825	0	2 825
40401	4 826	0	4 826	14 323	0	14 323	17 711	0	17 711	8 214	0	8 214
40503	181 471	3 749	185 220	160 089	3 106	163 195	388 492	295	388 787	409 874	938	410 812
40601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	76 539	242	76 781	605 994	15	606 009	619 091	9	619 100	89 636	236	89 872
40603	2 673	0	2 673	8 648	0	8 648	9 259	0	9 259	3 284	0	3 284
40701	77 309	0	77 309	1 197 468	0	1 197 468	1 195 322	0	1 195 322	75 163	0	75 163
40702	1 732 843	4 661	1 737 504	6 351 662	134 878	6 486 540	6 144 440	133 422	6 277 862	1 525 621	3 205	1 528 826
40703	198 678	0	198 678	262 975	237	263 212	262 001	237	262 238	197 704	0	197 704
40802	335 469	63	335 532	1 520 616	1 211	1 521 827	1 525 666	1 213	1 526 879	340 519	65	340 584
40807	448	0	448	1 758	0	1 758	1 367	0	1 367	57	0	57
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 884 625	5 421	1 890 046	2 599 913	2 192	2 602 105	2 483 051	1 570	2 484 621	1 767 763	4 799	1 772 562
40820	5 849	812	6 661	3 720	744	4 464	3 479	576	4 055	5 608	644	6 252
40821	17 251	0	17 251	224 366	0	224 366	224 848	0	224 848	17 733	0	17 733
40903	6 795	0	6 795	8 532	0	8 532	9 476	0	9 476	7 739	0	7 739
40905	36	141	177	23 780	9	23 789	23 780	5	23 785	36	137	173
40906	28 510	0	28 510	398 075	0	398 075	394 060	0	394 060	24 495	0	24 495
40909	0	0	0	1 161	862	2 023	1 161	862	2 023	0	0	0
40910	0	0	0	44	90	134	44	90	134	0	0	0
40911	5 323	0	5 323	247 850	0	247 850	244 254	0	244 254	1 727	0	1 727
40912	0	54	54	29 070	13 669	42 739	29 070	13 615	42 685	0	0	0
40913	0	0	0	23 402	16 731	40 133	23 402	16 731	40 133	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	45	0	45	1	0	1	2	0	2	46	0	46
42105	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
42106	85 656	0	85 656	7 800	0	7 800	39 002	0	39 002	116 858	0	116 858
42107	100 075	0	100 075	0	0	0	1	0	1	100 076	0	100 076
42201	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624
42203	1 971	0	1 971	2 624	0	2 624	653	0	653	0	0	0
42205	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42207	494 577	0	494 577	0	0	0	0	0	0	494 577	0	494 577
42301	25 678	237	25 915	8 827	21	8 848	9 534	8	9 542	26 385	224	26 609
42303	7 940	0	7 940	3 245	0	3 245	3 607	0	3 607	8 302	0	8 302
42304	65 300	24 946	90 246	12 807	4 188	16 995	9 243	3 119	12 362	61 736	23 877	85 613
42305	2 365 247	245 419	2 610 666	209 770	17 703	227 473	392 829	21 415	414 244	2 548 306	249 131	2 797 437
42306	5 878 155	38 895	5 917 050	787 529	5 026	792 555	628 527	6 183	634 710	5 719 153	40 052	5 759 205
42307	377 141	6 079	383 220	449 631	31 153	480 784	462 499	32 289	494 788	390 009	7 215	397 224
42309	493	0	493	0	0	0	218	0	218	711	0	711
42601	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
42604	0	1 829	1 829	0	116	116	0	67	67	0	1 780	1 780
42605	0	616	616	0	38	38	0	22	22	0	600	600
42606	10 477	0	10 477	11	0	11	121	0	121	10 587	0	10 587
42607	1 168	2	1 170	508	503	1 011	768	503	1 271	1 428	2	1 430
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	6 069	0	6 069	1 188	0	1 188	1 010	0	1 010	5 891	0	5 891
45015	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45115	3 781	0	3 781	230	0	230	69	0	69	3 620	0	3 620
45215	230 286	0	230 286	69 380	0	69 380	48 435	0	48 435	209 341	0	209 341
45315	1 754	0	1 754	89	0	89	5 626	0	5 626	7 291	0	7 291
45415	33 566	0	33 566	6 536	0	6 536	7 836	0	7 836	34 866	0	34 866
45515	179 847	0	179 847	14 011	0	14 011	18 394	0	18 394	184 230	0	184 230
45818	287 222	0	287 222	8 627	0	8 627	16 044	0	16 044	294 639	0	294 639
45918	4 072	0	4 072	442	0	442	410	0	410	4 040	0	4 040
47108	1 906	0	1 906	3 631	0	3 631	3 769	0	3 769	2 044	0	2 044
47407	0	0	0	190 482	197 004	387 486	190 482	197 004	387 486	0	0	0
47411	294 312	1 874	296 186	46 756	1 257	48 013	63 399	1 302	64 701	310 955	1 919	312 874
47416	3 304	0	3 304	165 315	0	165 315	169 727	0	169 727	7 716	0	7 716
47422	17 372	0	17 372	1 142 136	56 968	1 199 104	1 160 891	56 968	1 217 859	36 127	0	36 127
47425	71 273	0	71 273	1 770	0	1 770	19 770	0	19 770	89 273	0	89 273
47426	12 585	12	12 597	14 122	2	14 124	13 760	1	13 761	12 223	11	12 234
47804	941	0	941	62	0	62	0	0	0	879	0	879
47902	19 095	0	19 095	0	0	0	0	0	0	19 095	0	19 095
50120	1 946	0	1 946	318	0	318	489	0	489	2 117	0	2 117
50408	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50507	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50719	6 478	0	6 478	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	6 478	0	6 478
50720	167 203	0	167 203	8 570	0	8 570	1 237	0	1 237	159 870	0	159 870
51510	6 329	0	6 329	0	0	0	4	0	4	6 333	0	6 333
52301	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52306	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
52501	1 331	0	1 331	0	0	0	434	0	434	1 765	0	1 765
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	20 261	0	20 261	23 497	0	23 497	23 209	0	23 209	19 973	0	19 973
60305	12 066	0	12 066	33 654	0	33 654	34 128	0	34 128	12 540	0	12 540
60307	3	0	3	125	0	125	122	0	122	0	0	0
60309	28 977	0	28 977	4 070	0	4 070	4 153	0	4 153	29 060	0	29 060
60311	1 642	0	1 642	2 087	0	2 087	3 118	0	3 118	2 673	0	2 673
60313	0	655	655	0	20	20	0	25	25	0	660	660
60322	918	0	918	879	0	879	1 150	0	1 150	1 189	0	1 189
60324	117 676	0	117 676	51 446	0	51 446	54 933	0	54 933	121 163	0	121 163
60601	276 635	0	276 635	1 408	0	1 408	4 008	0	4 008	279 235	0	279 235
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	1 206	0	1 206	3 729	0	3 729
61304	312	0	312	68	0	68	34	0	34	278	0	278
61501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70601	2 449 420	0	2 449 420	103	0	103	359 443	0	359 443	2 808 760	0	2 808 760
70602	3 514	0	3 514	128	0	128	688	0	688	4 074	0	4 074
70603	165 441	0	165 441	0	0	0	26 806	0	26 806	192 247	0	192 247
70604	83 550	0	83 550	0	0	0	21 072	0	21 072	104 622	0	104 622
Итого по пассиву (баланс)	21 749 919	405 774	22 155 693	19 365 313	602 875	19 968 188	19 880 485	628 680	20 509 165	22 265 091	431 579	22 696 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 535 721	99 742	2 635 463	0	3 637	3 637	0	6 344	6 344	2 535 721	97 035	2 632 756
90901	1 976	130 020	131 996	31 287	4 741	36 028	31 723	8 270	39 993	1 540	126 491	128 031
90902	2 412 581	24	2 412 605	168 110	1	168 111	118 463	1	118 464	2 462 228	24	2 462 252
91202	847	0	847	200	0	200	367	0	367	680	0	680
91203	4 719	0	4 719	1 062	0	1 062	1 918	0	1 918	3 863	0	3 863
91207	21	0	21	1	0	1	3	0	3	19	0	19
91414	11 851 057	39 530	11 890 587	541 162	1 442	542 604	746 048	2 515	748 563	11 646 171	38 457	11 684 628
91416	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000
91501	57 609	0	57 609	1 413	0	1 413	1 814	0	1 814	57 208	0	57 208
91604	87 932	0	87 932	6 149	0	6 149	5 174	0	5 174	88 907	0	88 907
91704	28 071	0	28 071	617	0	617	635	0	635	28 053	0	28 053
91802	112 574	0	112 574	0	0	0	11	0	11	112 563	0	112 563
91803	1 859	0	1 859	7	0	7	0	0	0	1 866	0	1 866
99998	13 941 647	0	13 941 647	956 633	0	956 633	1 179 131	0	1 179 131	13 719 149	0	13 719 149
Итого по активу (баланс)	31 156 614	269 316	31 425 930	1 801 641	9 821	1 811 462	2 205 287	17 130	2 222 417	30 752 968	262 007	31 014 975
Пассив
91311	1 888 524	75 372	1 963 896	319 450	4 794	324 244	6 480	2 748	9 228	1 575 554	73 326	1 648 880
91312	10 487 659	0	10 487 659	412 135	0	412 135	423 975	0	423 975	10 499 499	0	10 499 499
91315	658 729	0	658 729	4 288	0	4 288	111 870	0	111 870	766 311	0	766 311
91316	248 222	0	248 222	213 724	0	213 724	125 921	0	125 921	160 419	0	160 419
91317	569 295	0	569 295	224 741	0	224 741	285 640	0	285 640	630 194	0	630 194
91318	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
99999	17 484 283	0	17 484 283	920 176	0	920 176	731 719	0	731 719	17 295 826	0	17 295 826
Итого по пассиву (баланс)	31 350 558	75 372	31 425 930	2 094 514	4 794	2 099 308	1 685 605	2 748	1 688 353	30 941 649	73 326	31 014 975
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 472	0	31 472	31 472	0	31 472	0	0	0
93201	0	0	0	29 450	0	29 450	29 450	0	29 450	0	0	0
93311	230 426	0	230 426	1 463	0	1 463	0	0	0	231 889	0	231 889
93411	0	563 646	563 646	0	38 011	38 011	0	185 215	185 215	0	416 442	416 442
93802	7 518	0	7 518	78 300	0	78 300	43 571	0	43 571	42 247	0	42 247
93803	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	237 944	563 646	801 590	141 506	38 011	179 517	105 314	185 215	290 529	274 136	416 442	690 578
Пассив
96001	0	0	0	28 816	0	28 816	28 816	0	28 816	0	0	0
96201	0	0	0	31 658	0	31 658	31 658	0	31 658	0	0	0
96311	560 722	0	560 722	112 475	0	112 475	0	0	0	448 247	0	448 247
96511	230 426	0	230 426	0	0	0	1 463	0	1 463	231 889	0	231 889
96801	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
96802	0	0	0	40 986	0	40 986	40 986	0	40 986	0	0	0
96803	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	801 590	0	801 590	214 277	0	214 277	103 265	0	103 265	690 578	0	690 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	255 779 769,0000	0	0	1 200 240,0000	0	0	463 164,0000	0	0	256 516 845,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 885 692,0000	0	0	1 200 247,0000	0	0	643 171,0000	0	0	258 442 768,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 781 176,0000	0	0	623 165,0000	0	0	1 180 241,0000	0	0	256 338 252,0000
98070	0	0	280 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	280 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 885 692,0000	0	0	643 165,0000	0	0	1 200 241,0000	0	0	258 442 768,0000

Страница была полезной?