Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 710	0	114 710	1 490	0	1 490	3 591	0	3 591	112 609	0	112 609
20202	326 965	73 891	400 856	6 886 026	189 907	7 075 933	6 551 986	175 241	6 727 227	661 005	88 557	749 562
20208	204 700	249	204 949	2 798 010	2 679	2 800 689	2 695 166	2 713	2 697 879	307 544	215	307 759
20209	14 311	0	14 311	5 602 136	45 871	5 648 007	5 615 339	45 871	5 661 210	1 108	0	1 108
20302	0	94 187	94 187	0	2 823	2 823	0	49 764	49 764	0	47 246	47 246
20305	0	0	0	0	39 282	39 282	0	39 282	39 282	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	572 204	0	572 204	18 800 104	0	18 800 104	17 877 972	0	17 877 972	1 494 336	0	1 494 336
30110	54 865	117 210	172 075	1 922 146	411 290	2 333 436	1 838 623	441 961	2 280 584	138 388	86 539	224 927
30114	0	11 689	11 689	0	82 084	82 084	0	90 754	90 754	0	3 019	3 019
30202	158 609	0	158 609	1 163	0	1 163	0	0	0	159 772	0	159 772
30204	4 950	0	4 950	31	0	31	0	0	0	4 981	0	4 981
30210	10 000	0	10 000	614 217	0	614 217	624 217	0	624 217	0	0	0
30221	0	0	0	92 238	3 248	95 486	92 238	3 248	95 486	0	0	0
30233	13 585	1 620	15 205	185 752	689	186 441	178 396	722	179 118	20 941	1 587	22 528
30402	173	0	173	26 331 990	0	26 331 990	26 332 128	0	26 332 128	35	0	35
30602	20 674	0	20 674	306 275	0	306 275	326 752	0	326 752	197	0	197
31901	0	0	0	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0	1 300 800	0	1 300 800
31902	952 600	0	952 600	22 568 500	0	22 568 500	23 521 100	0	23 521 100	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32009	0	455	455	0	12	12	0	22	22	0	445	445
32109	0	786	786	0	20	20	0	38	38	0	768	768
32201	0	2 174	2 174	0	57	57	0	105	105	0	2 126	2 126
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
44904	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
44906	750	0	750	100 000	0	100 000	150	0	150	100 600	0	100 600
44907	388 836	0	388 836	0	0	0	85 179	0	85 179	303 657	0	303 657
45007	5 870	0	5 870	0	0	0	44	0	44	5 826	0	5 826
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45107	201 750	0	201 750	0	0	0	9 750	0	9 750	192 000	0	192 000
45108	200 000	0	200 000	23 000	0	23 000	0	0	0	223 000	0	223 000
45201	20 705	0	20 705	45 104	0	45 104	40 837	0	40 837	24 972	0	24 972
45204	172 158	0	172 158	1 000	0	1 000	69 008	0	69 008	104 150	0	104 150
45205	41 392	0	41 392	53 556	0	53 556	40 392	0	40 392	54 556	0	54 556
45206	729 114	0	729 114	59 879	0	59 879	264 188	0	264 188	524 805	0	524 805
45207	2 431 588	0	2 431 588	201 081	0	201 081	375 942	0	375 942	2 256 727	0	2 256 727
45208	912 703	0	912 703	48 016	0	48 016	17 016	0	17 016	943 703	0	943 703
45301	3 302	0	3 302	9 641	0	9 641	9 658	0	9 658	3 285	0	3 285
45306	2 825	0	2 825	0	0	0	1 007	0	1 007	1 818	0	1 818
45307	124 113	0	124 113	1 000	0	1 000	11 881	0	11 881	113 232	0	113 232
45308	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	18 140	0	18 140	20 871	0	20 871	22 426	0	22 426	16 585	0	16 585
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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45406	69 649	0	69 649	3 185	0	3 185	19 380	0	19 380	53 454	0	53 454
45407	747 587	0	747 587	35 787	0	35 787	133 608	0	133 608	649 766	0	649 766
45408	436 166	0	436 166	1 425	0	1 425	10 457	0	10 457	427 134	0	427 134
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45504	18 528	0	18 528	7 910	0	7 910	11 398	0	11 398	15 040	0	15 040
45505	39 976	0	39 976	3 735	0	3 735	7 949	0	7 949	35 762	0	35 762
45506	969 586	0	969 586	63 754	0	63 754	74 345	0	74 345	958 995	0	958 995
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45509	22 375	0	22 375	27 012	0	27 012	33 800	0	33 800	15 587	0	15 587
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45809	179	0	179	179	0	179	179	0	179	179	0	179
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45812	109 466	0	109 466	27 927	0	27 927	2 955	0	2 955	134 438	0	134 438
45813	0	0	0	3 825	0	3 825	0	0	0	3 825	0	3 825
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47408	67 542	80 438	147 980	315 425	239 697	555 122	361 649	320 135	681 784	21 318	0	21 318
47415	1 883	0	1 883	47	0	47	0	0	0	1 930	0	1 930
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47423	33 249	1 189	34 438	43 383	75 584	118 967	39 426	75 454	114 880	37 206	1 319	38 525
47427	3 068	0	3 068	111 543	0	111 543	107 092	0	107 092	7 519	0	7 519
47803	5 379	0	5 379	0	0	0	299	0	299	5 080	0	5 080
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50105	78 106	0	78 106	341	0	341	58 436	0	58 436	20 011	0	20 011
50106	305 692	0	305 692	247 025	0	247 025	212 715	0	212 715	340 002	0	340 002
50107	173 147	0	173 147	83 735	0	83 735	34 800	0	34 800	222 082	0	222 082
50121	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852
50208	210 448	0	210 448	1 355	0	1 355	0	0	0	211 803	0	211 803
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50308	8 046	0	8 046	28	0	28	4 196	0	4 196	3 878	0	3 878
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50706	467 693	0	467 693	0	0	0	22 907	0	22 907	444 786	0	444 786
50721	12 242	0	12 242	2 865	0	2 865	0	0	0	15 107	0	15 107
51405	123 391	0	123 391	827	0	827	124 218	0	124 218	0	0	0
51501	9 217	0	9 217	135	0	135	0	0	0	9 352	0	9 352
51505	17 000	0	17 000	36 196	0	36 196	0	0	0	53 196	0	53 196
51506	218 257	0	218 257	1 743	0	1 743	0	0	0	220 000	0	220 000
51507	342	0	342	0	0	0	62	0	62	280	0	280
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	2 808	0	2 808	1 552	0	1 552	3 082	0	3 082	1 278	0	1 278
60306	712	0	712	15 930	0	15 930	16 088	0	16 088	554	0	554
60308	458	0	458	5 861	31	5 892	6 176	31	6 207	143	0	143
60310	2 015	0	2 015	3 002	0	3 002	3 763	0	3 763	1 254	0	1 254
60312	451 858	0	451 858	20 820	0	20 820	39 169	0	39 169	433 509	0	433 509
60314	21	7	28	0	7	7	21	7	28	0	7	7
60323	56 248	0	56 248	2 208	0	2 208	263	0	263	58 193	0	58 193
60347	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60401	540 859	0	540 859	6 441	0	6 441	2 337	0	2 337	544 963	0	544 963
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	33 757	0	33 757	0	0	0	384	0	384	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	6 347	0	6 347	11 605	0	11 605
60701	4 294	0	4 294	1 871	0	1 871	4 911	0	4 911	1 254	0	1 254
61002	205	0	205	205	0	205	245	0	245	165	0	165
61008	5 636	0	5 636	2 251	0	2 251	2 276	0	2 276	5 611	0	5 611
61009	6 840	0	6 840	1 980	0	1 980	2 944	0	2 944	5 876	0	5 876
61010	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61011	11 128	0	11 128	62 799	0	62 799	62 799	0	62 799	11 128	0	11 128
61209	0	0	0	72 154	0	72 154	72 154	0	72 154	0	0	0
61210	0	0	0	446 096	0	446 096	446 096	0	446 096	0	0	0
61213	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61403	19 069	0	19 069	1 396	0	1 396	2 424	0	2 424	18 041	0	18 041
70606	2 663 702	0	2 663 702	327 047	0	327 047	4 715	0	4 715	2 986 034	0	2 986 034
70607	5 477	0	5 477	2 847	0	2 847	4 088	0	4 088	4 236	0	4 236
70608	302 030	0	302 030	20 597	0	20 597	0	0	0	322 627	0	322 627
70609	133 541	0	133 541	10 118	0	10 118	0	0	0	143 659	0	143 659
70610	21 641	0	21 641	1 176	0	1 176	0	0	0	22 817	0	22 817
70611	57 291	0	57 291	7 547	0	7 547	0	0	0	64 838	0	64 838
Итого по активу (баланс)	19 784 424	383 895	20 168 319	91 824 921	1 104 036	92 928 957	90 328 502	1 256 103	91 584 605	21 280 843	231 828	21 512 671
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	12 242	0	12 242	0	0	0	2 865	0	2 865	15 107	0	15 107
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50120	6 272	0	6 272	4 088	0	4 088	2 847	0	2 847	5 031	0	5 031
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60309	42 285	0	42 285	18 890	0	18 890	10 446	0	10 446	33 841	0	33 841
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61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	214	0	214	42	0	42	47	0	47	219	0	219
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70601	2 901 692	0	2 901 692	529	0	529	288 870	0	288 870	3 190 033	0	3 190 033
70602	11 972	0	11 972	0	0	0	1 851	0	1 851	13 823	0	13 823
70603	304 418	0	304 418	0	0	0	21 707	0	21 707	326 125	0	326 125
70604	137 042	0	137 042	0	0	0	9 468	0	9 468	146 510	0	146 510
70605	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
Итого по пассиву (баланс)	19 795 551	372 768	20 168 319	27 760 644	693 469	28 454 113	29 112 238	686 227	29 798 465	21 147 145	365 526	21 512 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 073 471	0	2 073 471	0	63 268	63 268	327 500	1 467	328 967	1 745 971	61 801	1 807 772
90901	2 950	0	2 950	100 746	0	100 746	98 990	0	98 990	4 706	0	4 706
90902	1 825 993	22	1 826 015	267 386	0	267 386	244 545	1	244 546	1 848 834	21	1 848 855
91202	891	0	891	229	0	229	154	0	154	966	0	966
91203	4 361	0	4 361	172	0	172	26	0	26	4 507	0	4 507
91207	15	0	15	3	0	3	4	0	4	14	0	14
91411	234 806	0	234 806	1 418	0	1 418	3 392	0	3 392	232 832	0	232 832
91414	9 667 744	0	9 667 744	314 681	0	314 681	487 494	0	487 494	9 494 931	0	9 494 931
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91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	72 758	0	72 758	4 484	0	4 484	10 400	0	10 400	66 842	0	66 842
91704	25 023	0	25 023	435	0	435	1 123	0	1 123	24 335	0	24 335
91802	119 905	0	119 905	1 289	0	1 289	4 804	0	4 804	116 390	0	116 390
91803	1 695	0	1 695	79	0	79	1	0	1	1 773	0	1 773
99998	10 833 666	0	10 833 666	1 367 991	0	1 367 991	1 759 852	0	1 759 852	10 441 805	0	10 441 805
Итого по активу (баланс)	24 975 323	22	24 975 345	2 066 041	63 268	2 129 309	2 961 409	1 468	2 962 877	24 079 955	61 822	24 141 777
Пассив
91311	1 424 994	0	1 424 994	250 743	1 336	252 079	13 300	57 647	70 947	1 187 551	56 311	1 243 862
91312	8 368 268	0	8 368 268	803 634	0	803 634	431 260	0	431 260	7 995 894	0	7 995 894
91315	549 114	0	549 114	150 426	799	151 225	123 429	34 487	157 916	522 117	33 688	555 805
91316	37 169	0	37 169	189 580	0	189 580	177 749	0	177 749	25 338	0	25 338
91317	426 904	0	426 904	362 887	0	362 887	530 118	0	530 118	594 135	0	594 135
91318	11 899	0	11 899	6	0	6	0	0	0	11 893	0	11 893
91507	15 318	0	15 318	440	0	440	0	0	0	14 878	0	14 878
99999	14 141 679	0	14 141 679	1 117 115	0	1 117 115	675 408	0	675 408	13 699 972	0	13 699 972
Итого по пассиву (баланс)	24 975 345	0	24 975 345	2 874 831	2 135	2 876 966	1 951 264	92 134	2 043 398	24 051 778	89 999	24 141 777
Г. Срочные сделки
Актив
93311	0	332 971	332 971	0	8 755	8 755	0	16 087	16 087	0	325 639	325 639
93411	0	272 019	272 019	0	298 266	298 266	0	64 594	64 594	0	505 691	505 691
93801	9 226	0	9 226	16 087	0	16 087	8 755	0	8 755	16 558	0	16 558
93802	0	0	0	39 263	0	39 263	39 263	0	39 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 226	604 990	614 216	55 350	307 021	362 371	48 018	80 681	128 699	16 558	831 330	847 888
Пассив
96311	258 259	0	258 259	38 916	0	38 916	286 544	0	286 544	505 887	0	505 887
96411	0	355 899	355 899	0	34 217	34 217	0	12 860	12 860	0	334 542	334 542
96801	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
96802	58	0	58	39 684	0	39 684	47 085	0	47 085	7 459	0	7 459
Итого по пассиву (баланс)	258 317	355 899	614 216	87 355	34 217	121 572	342 384	12 860	355 244	513 346	334 542	847 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	2 050 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 160,0000
98015	0	0	255 628 212,0000	0	0	319 600,0000	0	0	361 903,0000	0	0	255 585 909,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 678 557,0000	0	0	319 616,0000	0	0	361 925,0000	0	0	257 636 248,0000
Пассив
98040	0	0	1 768 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 768 860,0000
98050	0	0	255 673 147,0000	0	0	361 913,0000	0	0	319 604,0000	0	0	255 630 838,0000
98070	0	0	236 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 678 557,0000	0	0	361 913,0000	0	0	319 604,0000	0	0	257 636 248,0000

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