Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Западный"

Регистрационный номер

2598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 742	0	152 742	31 965	0	31 965	54 599	0	54 599	130 108	0	130 108
20202	543 660	1 000 201	1 543 861	5 669 094	506 251	6 175 345	4 970 836	1 090 455	6 061 291	1 241 918	415 997	1 657 915
20208	18 024	0	18 024	125 545	0	125 545	143 480	0	143 480	89	0	89
20209	20 050	0	20 050	1 125 620	615 381	1 741 001	1 071 770	615 381	1 687 151	73 900	0	73 900
30102	471 637	0	471 637	15 005 719	0	15 005 719	14 672 364	0	14 672 364	804 992	0	804 992
30110	7 006	12 813	19 819	7 574 754	3 274 838	10 849 592	7 550 138	3 281 825	10 831 963	31 622	5 826	37 448
30114	0	515	515	2 785 010	8	2 785 018	2 784 988	22	2 785 010	22	501	523
30202	278 860	0	278 860	9 459	0	9 459	0	0	0	288 319	0	288 319
30204	35 810	0	35 810	1 460	0	1 460	0	0	0	37 270	0	37 270
30210	10 000	0	10 000	138 915	0	138 915	148 915	0	148 915	0	0	0
30221	0	332	332	0	1 313	1 313	0	1 645	1 645	0	0	0
30233	2 623	0	2 623	43 987	1 244	45 231	44 943	1 210	46 153	1 667	34	1 701
30235	0	0	0	150 400	0	150 400	150 400	0	150 400	0	0	0
30413	10 431	0	10 431	2 694 904	0	2 694 904	2 681 483	0	2 681 483	23 852	0	23 852
30424	17 194	0	17 194	7 382 430	0	7 382 430	7 390 546	0	7 390 546	9 078	0	9 078
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 537	0	1 537	11 143	0	11 143	11 103	0	11 103	1 577	0	1 577
32001	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	1 750 000	0	1 750 000	2 500 000	0	2 500 000	2 550 000	0	2 550 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	1 660	1 660	0	26	26	0	49	49	0	1 637	1 637
32202	0	0	0	239 995	0	239 995	239 995	0	239 995	0	0	0
32203	9 999	0	9 999	4 900	0	4 900	14 899	0	14 899	0	0	0
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	5 019	0	5 019	3 883	0	3 883	4 571	0	4 571	4 331	0	4 331
45205	51 324	0	51 324	0	0	0	51 324	0	51 324	0	0	0
45206	1 470 192	20 579	1 490 771	2 324 550	75	2 324 625	20	20 654	20 674	3 794 722	0	3 794 722
45207	41 423	0	41 423	375 800	0	375 800	2 179	0	2 179	415 044	0	415 044
45208	724 147	0	724 147	2 850	0	2 850	554	0	554	726 443	0	726 443
45406	145	0	145	250	0	250	32	0	32	363	0	363
45407	72 391	0	72 391	7 870	0	7 870	2 771	0	2 771	77 490	0	77 490
45408	232 700	0	232 700	6 395	0	6 395	226 653	0	226 653	12 442	0	12 442
45503	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45504	842	0	842	288	0	288	395	0	395	735	0	735
45505	184 610	0	184 610	22 685	0	22 685	32 297	0	32 297	174 998	0	174 998
45506	2 370 549	0	2 370 549	246 830	0	246 830	214 093	0	214 093	2 403 286	0	2 403 286
45507	7 919 016	66 383	7 985 399	417 853	87 925	505 778	763 549	3 754	767 303	7 573 320	150 554	7 723 874
45509	257	78	335	830	700	1 530	669	24	693	418	754	1 172
45708	1 733	0	1 733	17	0	17	0	0	0	1 750	0	1 750
45812	32	0	32	134	0	134	98	0	98	68	0	68
45814	276	0	276	454	0	454	170	0	170	560	0	560
45815	146 326	0	146 326	64 138	0	64 138	74 918	0	74 918	135 546	0	135 546
45912	26	0	26	87	0	87	66	0	66	47	0	47
45914	269	0	269	357	0	357	191	0	191	435	0	435
45915	146 173	0	146 173	60 845	0	60 845	78 248	0	78 248	128 770	0	128 770
45917	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	0	1 701 540	1 701 540	4 297 156	4 730 143	9 027 299	4 297 156	5 013 479	9 310 635	0	1 418 204	1 418 204
47408	0	0	0	23 636 359	21 518 907	45 155 266	23 636 359	21 518 907	45 155 266	0	0	0
47417	453	0	453	461	0	461	546	0	546	368	0	368
47423	4 319	0	4 319	44 003	476 807	520 810	34 913	476 316	511 229	13 409	491	13 900
47427	111 250	361	111 611	287 799	1 299	289 098	294 954	669	295 623	104 095	991	105 086
47802	1 113	0	1 113	34	0	34	7	0	7	1 140	0	1 140
50106	9 025	0	9 025	18 149	0	18 149	27 174	0	27 174	0	0	0
50107	8 671	0	8 671	713	0	713	879	0	879	8 505	0	8 505
50118	0	0	0	28 079	0	28 079	18 780	0	18 780	9 299	0	9 299
50205	257 696	0	257 696	1 670 139	0	1 670 139	1 927 835	0	1 927 835	0	0	0
50207	177 384	0	177 384	476 129	0	476 129	653 513	0	653 513	0	0	0
50208	1 885 708	0	1 885 708	2 730 905	0	2 730 905	3 160 890	0	3 160 890	1 455 723	0	1 455 723
50210	0	147 893	147 893	0	4 091	4 091	0	4 213	4 213	0	147 771	147 771
50211	0	512 457	512 457	0	10 865	10 865	0	21 005	21 005	0	502 317	502 317
50218	10 015	0	10 015	5 690 736	0	5 690 736	4 743 016	0	4 743 016	957 735	0	957 735
50221	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	4 330 441	0	4 330 441	0	0	0	1 246 566	0	1 246 566	3 083 875	0	3 083 875
50721	45 268	0	45 268	5 629	0	5 629	18 102	0	18 102	32 795	0	32 795
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	67 111	0	67 111	5 583	0	5 583	12 814	0	12 814	59 880	0	59 880
60302	27 670	0	27 670	3 421	0	3 421	10 945	0	10 945	20 146	0	20 146
60306	36 780	0	36 780	25 403	0	25 403	62 173	0	62 173	10	0	10
60308	21	0	21	215	0	215	236	0	236	0	0	0
60310	159 871	0	159 871	5 590	0	5 590	6 700	0	6 700	158 761	0	158 761
60312	233 040	0	233 040	55 930	0	55 930	114 271	0	114 271	174 699	0	174 699
60314	0	0	0	7	198	205	7	198	205	0	0	0
60323	69 390	0	69 390	68 689	0	68 689	68 930	0	68 930	69 149	0	69 149
60401	1 360 188	0	1 360 188	8 267	0	8 267	3 936	0	3 936	1 364 519	0	1 364 519
60701	2 318	0	2 318	13 443	0	13 443	8 656	0	8 656	7 105	0	7 105
60901	801	0	801	390	0	390	0	0	0	1 191	0	1 191
61002	120	0	120	151	0	151	142	0	142	129	0	129
61008	384	0	384	2 737	0	2 737	1 420	0	1 420	1 701	0	1 701
61009	2 010	0	2 010	3 661	0	3 661	1 559	0	1 559	4 112	0	4 112
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
61209	0	0	0	557 725	0	557 725	557 725	0	557 725	0	0	0
61210	0	0	0	1 285 689	0	1 285 689	1 285 689	0	1 285 689	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	17 276	0	17 276	42 225	518	42 743	1 501	4	1 505	58 000	514	58 514
70606	4 298 571	0	4 298 571	572 470	0	572 470	12 349	0	12 349	4 858 692	0	4 858 692
70607	879	0	879	299	0	299	595	0	595	583	0	583
70608	1 072 505	0	1 072 505	127 186	0	127 186	0	0	0	1 199 691	0	1 199 691
70611	53 008	0	53 008	2 240	0	2 240	0	0	0	55 248	0	55 248
70612	32 109	0	32 109	0	0	0	0	0	0	32 109	0	32 109
Итого по активу (баланс)	31 738 137	3 464 812	35 202 949	92 500 000	31 230 589	123 730 589	89 944 377	32 049 810	121 994 187	34 293 760	2 645 591	36 939 351
Пассив
10207	1 964 000	0	1 964 000	61 720	0	61 720	61 720	0	61 720	1 964 000	0	1 964 000
10603	45 268	0	45 268	18 871	0	18 871	6 398	0	6 398	32 795	0	32 795
10701	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	98 400	0	98 400
10801	91 332	0	91 332	0	0	0	0	0	0	91 332	0	91 332
30109	0	0	0	3 000 123	0	3 000 123	3 000 251	0	3 000 251	128	0	128
30232	5	19	24	62 861	3 458	66 319	62 861	3 458	66 319	5	19	24
30236	30	0	30	1 221	0	1 221	1 191	0	1 191	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	49 962	0	49 962	595	0	595	0	0	0	49 367	0	49 367
31501	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
32901	10 000	0	10 000	3 711 714	0	3 711 714	4 515 243	0	4 515 243	813 529	0	813 529
40701	2 467	0	2 467	679 737	0	679 737	686 525	0	686 525	9 255	0	9 255
40702	1 063 942	131	1 064 073	9 959 537	21 266	9 980 803	9 448 621	21 305	9 469 926	553 026	170	553 196
40703	72 205	0	72 205	10 208	0	10 208	14 968	0	14 968	76 965	0	76 965
40802	16 146	626	16 772	346 904	2 362	349 266	347 208	1 736	348 944	16 450	0	16 450
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	191 355	5 686	197 041	2 080 413	92 261	2 172 674	2 052 345	93 409	2 145 754	163 287	6 834	170 121
40820	29	1 266	1 295	54	10 371	10 425	50	10 356	10 406	25	1 251	1 276
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40905	63	0	63	22	0	22	0	0	0	41	0	41
40911	26	0	26	1 494	0	1 494	1 493	0	1 493	25	0	25
40912	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
40913	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42101	330 000	0	330 000	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	330 000	0	330 000
42104	17 551	0	17 551	73	0	73	105	0	105	17 583	0	17 583
42105	50 650	0	50 650	403	0	403	403	0	403	50 650	0	50 650
42106	271 079	0	271 079	40 215	0	40 215	3 122	0	3 122	233 986	0	233 986
42301	17 054	7 353	24 407	36 842	11 126	47 968	33 069	9 401	42 470	13 281	5 628	18 909
42304	7 817 283	151 530	7 968 813	1 945 223	62 604	2 007 827	1 346 154	29 973	1 376 127	7 218 214	118 899	7 337 113
42305	1 018 234	291 626	1 309 860	58 145	20 089	78 234	612 290	30 807	643 097	1 572 379	302 344	1 874 723
42306	11 325 624	1 747 872	13 073 496	638 883	163 388	802 271	1 457 953	148 545	1 606 498	12 144 694	1 733 029	13 877 723
42310	44	0	44	110	0	110	122	0	122	56	0	56
42311	39	0	39	18	0	18	40	0	40	61	0	61
42312	51	0	51	5	0	5	9	0	9	55	0	55
42313	219	0	219	15	0	15	37	0	37	241	0	241
42314	283	0	283	33	0	33	24	0	24	274	0	274
42315	43	0	43	3	0	3	2	0	2	42	0	42
42601	408	47	455	980	727	1 707	981	682	1 663	409	2	411
42604	25 223	780	26 003	3 880	23	3 903	2 107	80	2 187	23 450	837	24 287
42605	2 736	3 730	6 466	0	108	108	2 921	156	3 077	5 657	3 778	9 435
42606	19 994	19 157	39 151	355	4 263	4 618	4 361	1 602	5 963	24 000	16 496	40 496
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
45215	70 485	0	70 485	2 683	0	2 683	45 174	0	45 174	112 976	0	112 976
45415	4 223	0	4 223	3 009	0	3 009	498	0	498	1 712	0	1 712
45515	775 300	0	775 300	113 705	0	113 705	58 653	0	58 653	720 248	0	720 248
45715	364	0	364	0	0	0	4	0	4	368	0	368
45818	69 602	0	69 602	11 332	0	11 332	11 156	0	11 156	69 426	0	69 426
45918	57 782	0	57 782	8 183	0	8 183	5 723	0	5 723	55 322	0	55 322
47403	0	0	0	1 924 344	0	1 924 344	1 924 344	0	1 924 344	0	0	0
47407	0	0	0	22 905 497	22 245 218	45 150 715	22 905 497	22 245 218	45 150 715	0	0	0
47411	99 005	8 659	107 664	218 569	12 257	230 826	235 011	12 062	247 073	115 447	8 464	123 911
47416	233	0	233	61 658	0	61 658	70 957	0	70 957	9 532	0	9 532
47422	730	0	730	383	470 936	471 319	353	470 936	471 289	700	0	700
47425	8 696	0	8 696	1 242	0	1 242	1 564	0	1 564	9 018	0	9 018
47426	4 791	0	4 791	12 261	0	12 261	10 730	0	10 730	3 260	0	3 260
47804	1 113	0	1 113	7	0	7	34	0	34	1 140	0	1 140
50120	1 594	0	1 594	599	0	599	305	0	305	1 300	0	1 300
50220	152 742	0	152 742	54 599	0	54 599	31 965	0	31 965	130 108	0	130 108
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	89 743	0	89 743	46 742	0	46 742	17 866	0	17 866	60 867	0	60 867
52305	170 420	0	170 420	19 835	0	19 835	21 555	0	21 555	172 140	0	172 140
52306	588 260	0	588 260	37 542	0	37 542	26 402	0	26 402	577 120	0	577 120
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	8 601	0	8 601	55 908	0	55 908	68 995	0	68 995	21 688	0	21 688
60301	1 806	0	1 806	43 147	0	43 147	43 657	0	43 657	2 316	0	2 316
60305	4	0	4	107 428	0	107 428	107 432	0	107 432	8	0	8
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	1 833	0	1 833	2 276	0	2 276	443	0	443	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	15 488	0	15 488	178 731	0	178 731	167 236	0	167 236	3 993	0	3 993
60324	20 944	0	20 944	14 716	0	14 716	678	0	678	6 906	0	6 906
60601	57 521	0	57 521	3 936	0	3 936	10 269	0	10 269	63 854	0	63 854
60903	245	0	245	0	0	0	69	0	69	314	0	314
61012	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
61301	15 260	0	15 260	3 954	0	3 954	3 341	0	3 341	14 647	0	14 647
61304	541	0	541	91	0	91	109	0	109	559	0	559
70601	4 794 621	0	4 794 621	571	0	571	718 393	0	718 393	5 512 443	0	5 512 443
70602	366	0	366	6	0	6	4	0	4	364	0	364
70603	1 119 482	0	1 119 482	0	0	0	125 067	0	125 067	1 244 549	0	1 244 549
Итого по пассиву (баланс)	32 964 460	2 238 489	35 202 949	48 502 571	23 120 464	71 623 035	50 279 711	23 079 726	73 359 437	34 741 600	2 197 751	36 939 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	90 532	0	90 532	90 532	0	90 532	0	0	0
90705	168 296	0	168 296	127 463	0	127 463	133 321	0	133 321	162 438	0	162 438
90901	27 971	0	27 971	164	0	164	59	0	59	28 076	0	28 076
90902	70 624	0	70 624	17 223	0	17 223	4 460	0	4 460	83 387	0	83 387
90907	12 850	0	12 850	0	0	0	12 850	0	12 850	0	0	0
91202	27	0	27	12	0	12	12	0	12	27	0	27
91203	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 176 378	21 818	2 198 196	3 792 875	80	3 792 955	136 946	21 898	158 844	5 832 307	0	5 832 307
91418	1 113	0	1 113	34	0	34	7	0	7	1 140	0	1 140
91501	10 539	0	10 539	329 623	0	329 623	0	0	0	340 162	0	340 162
91604	90 305	0	90 305	26 816	0	26 816	38 154	0	38 154	78 967	0	78 967
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	5 227 054	0	5 227 054	4 052 896	0	4 052 896	2 810 793	0	2 810 793	6 469 157	0	6 469 157
Итого по активу (баланс)	7 785 188	21 818	7 807 006	8 437 649	80	8 437 729	3 227 145	21 898	3 249 043	12 995 692	0	12 995 692
Пассив
91003	0	0	0	9 459	0	9 459	9 459	0	9 459	0	0	0
91004	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91311	489 500	0	489 500	49 500	0	49 500	0	0	0	440 000	0	440 000
91312	4 221 143	0	4 221 143	33 031	0	33 031	1 376 245	0	1 376 245	5 564 357	0	5 564 357
91314	11 594	0	11 594	282 909	0	282 909	271 315	0	271 315	0	0	0
91316	20 041	0	20 041	0	0	0	0	0	0	20 041	0	20 041
91317	1 738	2 335	4 073	2 255 280	766	2 256 046	2 255 379	58	2 255 437	1 837	1 627	3 464
91507	480 703	0	480 703	178 388	0	178 388	138 980	0	138 980	441 295	0	441 295
99999	2 579 952	0	2 579 952	376 286	0	376 286	4 322 869	0	4 322 869	6 526 535	0	6 526 535
Итого по пассиву (баланс)	7 804 671	2 335	7 807 006	3 186 313	766	3 187 079	8 375 707	58	8 375 765	12 994 065	1 627	12 995 692
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 193 620	0	1 193 620	18 096 146	31 848	18 127 994	19 289 766	31 848	19 321 614	0	0	0
93201	0	0	0	67 932	0	67 932	67 932	0	67 932	0	0	0
93301	0	0	0	114 415	0	114 415	114 415	0	114 415	0	0	0
93302	0	0	0	451 663	0	451 663	0	0	0	451 663	0	451 663
93801	1 278	0	1 278	38 701	0	38 701	39 979	0	39 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 194 898	0	1 194 898	18 768 857	31 848	18 800 705	19 512 092	31 848	19 543 940	451 663	0	451 663
Пассив
96001	0	1 194 898	1 194 898	99 744	19 338 848	19 438 592	99 744	18 143 950	18 243 694	0	0	0
96301	0	0	0	0	115 429	115 429	0	115 429	115 429	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	451 663	451 663	0	451 663	451 663
96801	0	0	0	35 878	0	35 878	35 878	0	35 878	0	0	0
96803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 194 898	1 194 898	135 627	19 454 277	19 589 904	135 627	18 711 042	18 846 669	0	451 663	451 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	10 859 361,0000	0	0	7 217 263,0000	0	0	9 297 543,0000	0	0	8 779 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 859 498,0000	0	0	7 217 263,0000	0	0	9 297 545,0000	0	0	8 779 216,0000
Пассив
98040	0	0	4 220 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 863,0000
98050	0	0	6 638 635,0000	0	0	9 297 545,0000	0	0	7 217 263,0000	0	0	4 558 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 859 498,0000	0	0	9 297 545,0000	0	0	7 217 263,0000	0	0	8 779 216,0000

Страница была полезной?