Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Западный"

Регистрационный номер

2598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 480	0	103 480	25 224	0	25 224	20 185	0	20 185	108 519	0	108 519
20202	1 076 267	838 702	1 914 969	5 032 804	1 538 369	6 571 173	4 756 861	1 262 025	6 018 886	1 352 210	1 115 046	2 467 256
20208	15 492	0	15 492	110 971	0	110 971	109 735	0	109 735	16 728	0	16 728
20209	15 350	0	15 350	2 016 895	924 790	2 941 685	1 973 895	917 951	2 891 846	58 350	6 839	65 189
30102	3 133 843	0	3 133 843	4 880 795	0	4 880 795	4 172 131	0	4 172 131	3 842 507	0	3 842 507
30110	13 133	44 731	57 864	588 551	489 738	1 078 289	593 302	487 592	1 080 894	8 382	46 877	55 259
30114	0	1 707	1 707	0	5 967	5 967	0	225	225	0	7 449	7 449
30202	216 034	0	216 034	25 161	0	25 161	0	0	0	241 195	0	241 195
30204	11 702	0	11 702	8 948	0	8 948	0	0	0	20 650	0	20 650
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	978	10 978	10 000	978	10 978	0	0	0
30233	2 540	1	2 541	44 235	314	44 549	46 004	314	46 318	771	1	772
30413	885 110	0	885 110	1 148 361	0	1 148 361	2 033 435	0	2 033 435	36	0	36
30424	42	0	42	2 033 354	0	2 033 354	2 033 374	0	2 033 374	22	0	22
30602	1 854	0	1 854	1 002 127	0	1 002 127	1 002 446	0	1 002 446	1 535	0	1 535
32005	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	0	1 663	1 663	0	60	60	0	106	106	0	1 617	1 617
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	4 701	0	4 701	3 523	0	3 523	2 735	0	2 735	5 489	0	5 489
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	100	0	100	1 900	0	1 900
45206	250	0	250	0	0	0	19	0	19	231	0	231
45207	41 720	0	41 720	4 100	0	4 100	1 070	0	1 070	44 750	0	44 750
45208	20 623	0	20 623	0	0	0	438	0	438	20 185	0	20 185
45406	344	0	344	0	0	0	184	0	184	160	0	160
45407	30 653	0	30 653	23 676	0	23 676	1 230	0	1 230	53 099	0	53 099
45408	230 945	0	230 945	0	0	0	113	0	113	230 832	0	230 832
45504	1 171	0	1 171	231	0	231	532	0	532	870	0	870
45505	178 772	0	178 772	16 945	0	16 945	26 387	0	26 387	169 330	0	169 330
45506	2 222 526	0	2 222 526	138 810	0	138 810	102 873	0	102 873	2 258 463	0	2 258 463
45507	7 347 772	0	7 347 772	203 443	17 192	220 635	453 343	1 019	454 362	7 097 872	16 173	7 114 045
45509	496	86	582	528	61	589	564	66	630	460	81	541
45708	1 750	0	1 750	254	0	254	270	0	270	1 734	0	1 734
45814	7	0	7	196	0	196	42	0	42	161	0	161
45815	103 093	0	103 093	51 916	0	51 916	24 897	0	24 897	130 112	0	130 112
45914	31	0	31	257	0	257	63	0	63	225	0	225
45915	114 675	0	114 675	56 385	0	56 385	37 410	0	37 410	133 650	0	133 650
47404	0	149 204	149 204	572 624	4 310	576 934	572 624	5 541	578 165	0	147 973	147 973
47408	0	0	0	2 402 552	481 621	2 884 173	2 402 552	481 621	2 884 173	0	0	0
47417	2 831	0	2 831	235	0	235	2 773	0	2 773	293	0	293
47423	4 249	0	4 249	2 455	2 496	4 951	2 418	2 416	4 834	4 286	80	4 366
47427	100 653	0	100 653	205 632	76	205 708	205 952	1	205 953	100 333	75	100 408
47802	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
50106	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
50107	1 137	0	1 137	9 835	0	9 835	1 364	0	1 364	9 608	0	9 608
50118	18 623	0	18 623	9 145	0	9 145	18 631	0	18 631	9 137	0	9 137
50207	0	0	0	191 378	0	191 378	132 790	0	132 790	58 588	0	58 588
50208	312 469	0	312 469	1 781 592	0	1 781 592	618 728	0	618 728	1 475 333	0	1 475 333
50210	0	149 139	149 139	0	4 871	4 871	0	5 549	5 549	0	148 461	148 461
50211	0	678 013	678 013	0	28 351	28 351	0	45 635	45 635	0	660 729	660 729
50218	1 062 868	0	1 062 868	650 030	0	650 030	1 063 348	0	1 063 348	649 550	0	649 550
50221	487	0	487	61	0	61	95	0	95	453	0	453
50505	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5 031 441	0	5 031 441	700 001	0	700 001	700 000	0	700 000	5 031 442	0	5 031 442
52503	61 059	0	61 059	16 775	0	16 775	8 004	0	8 004	69 830	0	69 830
60302	10 431	0	10 431	4 057	0	4 057	2 385	0	2 385	12 103	0	12 103
60306	19 797	0	19 797	30 551	0	30 551	19 789	0	19 789	30 559	0	30 559
60308	103	0	103	132	0	132	235	0	235	0	0	0
60310	5 384	0	5 384	3 183	0	3 183	5 430	0	5 430	3 137	0	3 137
60312	173 948	0	173 948	43 913	0	43 913	29 783	0	29 783	188 078	0	188 078
60314	0	199	199	7	2	9	7	201	208	0	0	0
60323	1 131	0	1 131	27 977	0	27 977	775	0	775	28 333	0	28 333
60401	490 158	0	490 158	4 796	0	4 796	0	0	0	494 954	0	494 954
60410	1 000 746	0	1 000 746	0	0	0	0	0	0	1 000 746	0	1 000 746
60701	2 958	0	2 958	3 912	0	3 912	4 796	0	4 796	2 074	0	2 074
60901	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61002	0	0	0	112	0	112	61	0	61	51	0	51
61008	570	0	570	2 129	0	2 129	2 520	0	2 520	179	0	179
61009	1 823	0	1 823	1 940	0	1 940	2 199	0	2 199	1 564	0	1 564
61010	7	0	7	4	0	4	9	0	9	2	0	2
61011	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
61210	0	0	0	800 375	0	800 375	800 375	0	800 375	0	0	0
61403	16 330	0	16 330	1 508	0	1 508	2	0	2	17 836	0	17 836
70606	2 673 339	0	2 673 339	569 020	0	569 020	2 330	0	2 330	3 240 029	0	3 240 029
70607	362	0	362	844	0	844	672	0	672	534	0	534
70608	615 537	0	615 537	178 006	0	178 006	0	0	0	793 543	0	793 543
70611	58 010	0	58 010	8 102	0	8 102	0	0	0	66 112	0	66 112
70612	32 109	0	32 109	0	0	0	0	0	0	32 109	0	32 109
Итого по активу (баланс)	27 934 454	1 863 445	29 797 899	26 731 607	3 499 196	30 230 803	24 031 193	3 211 240	27 242 433	30 634 868	2 151 401	32 786 269
Пассив
10207	1 964 000	0	1 964 000	0	0	0	0	0	0	1 964 000	0	1 964 000
10603	487	0	487	95	0	95	61	0	61	453	0	453
10701	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	98 400	0	98 400
10801	91 332	0	91 332	0	0	0	0	0	0	91 332	0	91 332
30109	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
30232	5	19	24	57 001	1 630	58 631	57 001	1 630	58 631	5	19	24
30236	139	0	139	1 730	0	1 730	1 663	0	1 663	72	0	72
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31503	134 212	0	134 212	134 212	0	134 212	76 585	0	76 585	76 585	0	76 585
40701	3 947	0	3 947	305 622	0	305 622	307 136	0	307 136	5 461	0	5 461
40702	496 887	60	496 947	1 920 128	731	1 920 859	2 680 640	673	2 681 313	1 257 399	2	1 257 401
40703	70 642	0	70 642	6 717	0	6 717	6 446	119	6 565	70 371	119	70 490
40802	24 813	411	25 224	463 447	724	464 171	463 984	687	464 671	25 350	374	25 724
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	150 701	7 863	158 564	2 478 014	68 751	2 546 765	2 461 775	69 883	2 531 658	134 462	8 995	143 457
40820	48	1 263	1 311	686	155	841	679	124	803	41	1 232	1 273
40821	11	0	11	20	0	20	10	0	10	1	0	1
40905	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40911	37	0	37	1 512	0	1 512	1 492	0	1 492	17	0	17
40912	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40913	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42103	0	0	0	430	0	430	392 930	0	392 930	392 500	0	392 500
42104	6 250	0	6 250	3 059	0	3 059	5 109	0	5 109	8 300	0	8 300
42105	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	7 150	0	7 150	7 650	0	7 650
42106	291 446	0	291 446	69	0	69	5 137	0	5 137	296 514	0	296 514
42301	38 917	9 383	48 300	107 726	5 174	112 900	102 975	3 495	106 470	34 166	7 704	41 870
42304	7 503 076	109 332	7 612 408	951 279	10 908	962 187	1 565 532	66 860	1 632 392	8 117 329	165 284	8 282 613
42305	190 696	183 641	374 337	16 667	19 096	35 763	100 803	91 508	192 311	274 832	256 053	530 885
42306	10 288 379	1 331 518	11 619 897	872 636	114 676	987 312	982 521	390 525	1 373 046	10 398 264	1 607 367	12 005 631
42310	6	0	6	18	0	18	29	0	29	17	0	17
42311	60	0	60	42	0	42	27	0	27	45	0	45
42312	60	0	60	15	0	15	15	0	15	60	0	60
42313	234	0	234	29	0	29	20	0	20	225	0	225
42314	286	0	286	38	0	38	41	0	41	289	0	289
42315	40	0	40	5	0	5	8	0	8	43	0	43
42601	407	48	455	0	3	3	373	1	374	780	46	826
42604	26 569	702	27 271	5 869	53	5 922	4 764	251	5 015	25 464	900	26 364
42605	1 028	2 827	3 855	0	611	611	115	1 253	1 368	1 143	3 469	4 612
42606	19 164	15 699	34 863	2 275	1 197	3 472	703	3 853	4 556	17 592	18 355	35 947
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	750 540	0	750 540	750 540	0	750 540	496 033	0	496 033	496 033	0	496 033
43807	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
45215	391	0	391	10	0	10	0	0	0	381	0	381
45415	2 727	0	2 727	0	0	0	513	0	513	3 240	0	3 240
45515	699 690	0	699 690	258 407	0	258 407	263 683	0	263 683	704 966	0	704 966
45715	367	0	367	57	0	57	54	0	54	364	0	364
45818	46 219	0	46 219	6 508	0	6 508	17 096	0	17 096	56 807	0	56 807
45918	42 202	0	42 202	6 416	0	6 416	13 143	0	13 143	48 929	0	48 929
47403	0	0	0	885 537	0	885 537	885 537	0	885 537	0	0	0
47407	0	0	0	2 881 927	2 080	2 884 007	2 881 927	2 080	2 884 007	0	0	0
47411	88 096	5 659	93 755	170 834	8 457	179 291	172 732	9 866	182 598	89 994	7 068	97 062
47416	51	327	378	15 439	330	15 769	15 524	3	15 527	136	0	136
47422	729	0	729	259	0	259	264	0	264	734	0	734
47425	7 731	0	7 731	2 599	0	2 599	1 625	0	1 625	6 757	0	6 757
47426	7 042	0	7 042	5 649	0	5 649	6 621	0	6 621	8 014	0	8 014
47804	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
50120	1 274	0	1 274	684	0	684	700	0	700	1 290	0	1 290
50220	103 480	0	103 480	20 185	0	20 185	25 224	0	25 224	108 519	0	108 519
50507	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344
52304	44 828	0	44 828	11 451	0	11 451	34 623	0	34 623	68 000	0	68 000
52305	104 559	0	104 559	4 496	0	4 496	45 333	0	45 333	145 396	0	145 396
52306	462 855	0	462 855	7 761	0	7 761	82 057	0	82 057	537 151	0	537 151
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	6 588	0	6 588	21 965	0	21 965	22 433	0	22 433	7 056	0	7 056
60301	1 875	0	1 875	22 586	0	22 586	21 078	0	21 078	367	0	367
60305	4	0	4	33 195	0	33 195	33 195	0	33 195	4	0	4
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	4 082	0	4 082	5 013	0	5 013	931	0	931	0	0	0
60311	7	0	7	143	0	143	136	0	136	0	0	0
60322	2 934	0	2 934	89 601	0	89 601	88 450	0	88 450	1 783	0	1 783
60324	19 397	0	19 397	190	0	190	301	0	301	19 508	0	19 508
60601	50 322	0	50 322	0	0	0	0	0	0	50 322	0	50 322
60903	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61012	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
61304	525	0	525	72	0	72	87	0	87	540	0	540
70601	3 265 526	0	3 265 526	401	0	401	594 938	0	594 938	3 860 063	0	3 860 063
70602	169	0	169	13	0	13	169	0	169	325	0	325
70603	633 394	0	633 394	0	0	0	180 812	0	180 812	814 206	0	814 206
Итого по пассиву (баланс)	28 129 140	1 668 759	29 797 899	13 284 319	234 576	13 518 895	15 864 454	642 811	16 507 265	30 709 275	2 076 994	32 786 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 241	0	23 241	23 241	0	23 241	0	0	0
90705	189 735	0	189 735	335 252	0	335 252	349 327	0	349 327	175 660	0	175 660
90901	27 909	0	27 909	44	0	44	33	0	33	27 920	0	27 920
90902	65 895	0	65 895	962	0	962	192	0	192	66 665	0	66 665
91202	28	0	28	11	0	11	12	0	12	27	0	27
91203	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	871 566	0	871 566	43 954	0	43 954	7 844	0	7 844	907 676	0	907 676
91418	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
91501	10 463	0	10 463	0	0	0	0	0	0	10 463	0	10 463
91604	57 382	0	57 382	25 194	0	25 194	1 235	0	1 235	81 341	0	81 341
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 095 887	0	3 095 887	105 115	0	105 115	250 517	0	250 517	2 950 485	0	2 950 485
Итого по активу (баланс)	4 318 898	0	4 318 898	534 769	0	534 769	632 412	0	632 412	4 221 255	0	4 221 255
Пассив
91003	0	0	0	25 161	0	25 161	25 161	0	25 161	0	0	0
91004	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
91311	399 500	0	399 500	170 000	0	170 000	0	0	0	229 500	0	229 500
91312	2 239 750	0	2 239 750	41 688	0	41 688	49 828	0	49 828	2 247 890	0	2 247 890
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	4 349	2 330	6 679	4 305	209	4 514	3 619	149	3 768	3 663	2 270	5 933
91507	449 917	0	449 917	206	0	206	17 410	0	17 410	467 121	0	467 121
99999	1 223 011	0	1 223 011	205 586	0	205 586	253 345	0	253 345	1 270 770	0	1 270 770
Итого по пассиву (баланс)	4 316 568	2 330	4 318 898	455 894	209	456 103	358 311	149	358 460	4 218 985	2 270	4 221 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
93303	0	0	0	38 079	0	38 079	38 079	0	38 079	0	0	0
93801	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	738 927	0	738 927	738 927	0	738 927	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	38 927	38 927	0	38 927	38 927	0	0	0
96501	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
96801	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	700 949	38 927	739 876	700 949	38 927	739 876	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	5 748 164,0000	0	0	3 801 819,0000	0	0	2 118 632,0000	0	0	7 431 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 748 305,0000	0	0	3 801 819,0000	0	0	2 118 632,0000	0	0	7 431 492,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	5 748 295,0000	0	0	2 118 632,0000	0	0	3 801 819,0000	0	0	7 431 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 748 305,0000	0	0	2 118 632,0000	0	0	3 801 819,0000	0	0	7 431 492,0000

Страница была полезной?