Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Западный"

Регистрационный номер

2598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258 933	0	258 933	21 651	0	21 651	29 661	0	29 661	250 923	0	250 923
20202	498 924	40 131	539 055	1 886 965	262 968	2 149 933	1 980 211	259 760	2 239 971	405 678	43 339	449 017
20208	6 150	0	6 150	1 650	0	1 650	6 150	0	6 150	1 650	0	1 650
20209	21 800	0	21 800	535 442	123 202	658 644	557 242	123 202	680 444	0	0	0
30102	117 468	0	117 468	3 147 044	0	3 147 044	2 855 532	0	2 855 532	408 980	0	408 980
30110	9 261	9 858	19 119	11 607	201 014	212 621	15 239	193 680	208 919	5 629	17 192	22 821
30114	0	2 874	2 874	0	4 805	4 805	0	5 180	5 180	0	2 499	2 499
30202	216 246	0	216 246	0	0	0	125 370	0	125 370	90 876	0	90 876
30204	91 684	0	91 684	0	0	0	57 483	0	57 483	34 201	0	34 201
30210	7 300	0	7 300	72 525	0	72 525	75 625	0	75 625	4 200	0	4 200
30213	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
30221	0	0	0	9 000	2 643	11 643	9 000	2 643	11 643	0	0	0
30233	1 007	202	1 209	29 025	1 215	30 240	27 124	1 417	28 541	2 908	0	2 908
30302	113 796	49 882	163 678	800 962	66 884	867 846	914 758	116 766	1 031 524	0	0	0
30402	45 130	0	45 130	4 496 129	220 815	4 716 944	4 540 445	220 815	4 761 260	814	0	814
30404	0	0	0	3 254 361	0	3 254 361	3 254 361	0	3 254 361	0	0	0
30409	0	0	0	13 967 614	0	13 967 614	13 967 614	0	13 967 614	0	0	0
30602	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
32201	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
32202	0	0	0	1 985 719	0	1 985 719	1 985 719	0	1 985 719	0	0	0
32203	181 565	0	181 565	397 449	0	397 449	579 014	0	579 014	0	0	0
32204	0	0	0	280 061	0	280 061	0	0	0	280 061	0	280 061
45207	163 722	0	163 722	7 900	0	7 900	6 116	0	6 116	165 506	0	165 506
45208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	0	343 285	343 285	0	17 851	17 851	0	361 136	361 136	0	0	0
45504	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45505	17 985	3 444	21 429	3 963	98	4 061	5 822	921	6 743	16 126	2 621	18 747
45506	229 811	0	229 811	79 502	0	79 502	60 722	0	60 722	248 591	0	248 591
45507	4 096 162	0	4 096 162	590 198	0	590 198	530 914	0	530 914	4 155 446	0	4 155 446
45509	3 312	868	4 180	1 301	1 069	2 370	1 216	318	1 534	3 397	1 619	5 016
45708	819	0	819	527	0	527	600	0	600	746	0	746
45812	6 652	0	6 652	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	6 652	0	6 652
45815	13 829	0	13 829	5 926	0	5 926	3 775	0	3 775	15 980	0	15 980
45912	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46
45915	6 127	1	6 128	7 724	6	7 730	5 024	1	5 025	8 827	6	8 833
47404	50 658	0	50 658	25 936 351	1 544 391	27 480 742	25 986 904	1 436 182	27 423 086	105	108 209	108 314
47408	290 626	0	290 626	15 614 392	15 121 781	30 736 173	15 320 194	15 121 781	30 441 975	584 824	0	584 824
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 612	0	4 612	2 944	0	2 944	2 972	0	2 972	4 584	0	4 584
47427	29 512	24	29 536	73 332	1 736	75 068	66 728	1 746	68 474	36 116	14	36 130
50106	124	0	124	64 817	0	64 817	64 941	0	64 941	0	0	0
50107	1 358	0	1 358	181 883	0	181 883	181 922	0	181 922	1 319	0	1 319
50118	18 273	0	18 273	246 903	0	246 903	246 659	0	246 659	18 517	0	18 517
50205	1	0	1	2 818 803	0	2 818 803	2 767 733	0	2 767 733	51 071	0	51 071
50206	6 107	0	6 107	44	0	44	135	0	135	6 016	0	6 016
50207	311	0	311	2 270 909	0	2 270 909	2 258 094	0	2 258 094	13 126	0	13 126
50208	2 383	0	2 383	21 973 862	0	21 973 862	21 859 831	0	21 859 831	116 414	0	116 414
50211	0	360 954	360 954	0	117 987	117 987	0	124 901	124 901	0	354 040	354 040
50218	2 062 470	0	2 062 470	26 897 171	0	26 897 171	27 063 865	0	27 063 865	1 895 776	0	1 895 776
50221	66	0	66	2 649	0	2 649	2 213	0	2 213	502	0	502
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	2 954 333	0	2 954 333	240 625	0	240 625	0	0	0	3 194 958	0	3 194 958
50721	321 688	0	321 688	0	0	0	0	0	0	321 688	0	321 688
52503	10 897	0	10 897	2 076	0	2 076	1 275	0	1 275	11 698	0	11 698
60302	13 442	0	13 442	351	0	351	68	0	68	13 725	0	13 725
60306	0	0	0	5 496	0	5 496	434	0	434	5 062	0	5 062
60308	96	0	96	353	0	353	449	0	449	0	0	0
60310	22 481	0	22 481	1 923	0	1 923	5 692	0	5 692	18 712	0	18 712
60312	88 388	0	88 388	20 896	0	20 896	21 025	0	21 025	88 259	0	88 259
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	820	0	820	118	0	118	175	0	175	763	0	763
60401	115 935	0	115 935	461 050	0	461 050	474 984	0	474 984	102 001	0	102 001
60410	1 000 746	0	1 000 746	0	0	0	1 000 746	0	1 000 746	0	0	0
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	28	0	28	269	0	269	270	0	270	27	0	27
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61011	16 771	0	16 771	1 197 398	0	1 197 398	196 652	0	196 652	1 017 517	0	1 017 517
61209	0	0	0	1 502 282	0	1 502 282	1 502 282	0	1 502 282	0	0	0
61210	0	0	0	384 990	0	384 990	384 990	0	384 990	0	0	0
61403	22 510	0	22 510	3 722	0	3 722	3 779	0	3 779	22 453	0	22 453
70606	4 582 576	0	4 582 576	329 963	0	329 963	45 685	0	45 685	4 866 854	0	4 866 854
70607	126 195	0	126 195	110	0	110	123	0	123	126 182	0	126 182
70608	1 584 152	0	1 584 152	237 338	0	237 338	44 158	0	44 158	1 777 332	0	1 777 332
70611	8 304	0	8 304	511	0	511	0	0	0	8 815	0	8 815
Итого по активу (баланс)	19 445 144	813 139	20 258 283	132 096 387	17 688 552	149 784 939	131 102 822	17 970 605	149 073 427	20 438 709	531 086	20 969 795
Пассив
10207	858 000	0	858 000	0	0	0	0	0	0	858 000	0	858 000
10603	321 755	0	321 755	2 214	0	2 214	2 649	0	2 649	322 190	0	322 190
10701	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10801	28 829	0	28 829	0	0	0	0	0	0	28 829	0	28 829
30232	0	0	0	32 520	3 742	36 262	32 520	3 742	36 262	0	0	0
30301	113 796	49 882	163 678	914 758	116 766	1 031 524	800 962	66 884	867 846	0	0	0
30408	0	0	0	12 731 120	0	12 731 120	12 731 120	0	12 731 120	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	35 183	0	35 183	16 154 928	0	16 154 928	16 119 745	0	16 119 745	0	0	0
31503	1 705 652	0	1 705 652	6 254 158	0	6 254 158	6 106 512	0	6 106 512	1 558 006	0	1 558 006
31504	0	0	0	41 847	0	41 847	321 832	0	321 832	279 985	0	279 985
40701	2 185	0	2 185	481 572	0	481 572	485 463	0	485 463	6 076	0	6 076
40702	178 617	167	178 784	1 545 211	9 018	1 554 229	1 514 336	9 640	1 523 976	147 742	789	148 531
40703	1 212	76	1 288	9 031	154	9 185	9 156	78	9 234	1 337	0	1 337
40802	20 633	3 076	23 709	392 786	335 619	728 405	388 439	334 989	723 428	16 286	2 446	18 732
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	306 873	22 567	329 440	1 370 089	23 919	1 394 008	1 247 134	19 181	1 266 315	183 918	17 829	201 747
40820	1 926	532	2 458	2 047	10 647	12 694	1 633	10 624	12 257	1 512	509	2 021
40821	226	0	226	890	0	890	986	0	986	322	0	322
40905	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	20	0	20	883	0	883	917	0	917	54	0	54
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40913	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42104	8 300	0	8 300	3 230	0	3 230	1 130	0	1 130	6 200	0	6 200
42105	34 103	0	34 103	6 087	0	6 087	13 700	0	13 700	41 716	0	41 716
42106	100 756	0	100 756	50	0	50	757	0	757	101 463	0	101 463
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 618	8 860	16 478	74 135	63 840	137 975	73 138	59 514	132 652	6 621	4 534	11 155
42302	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42304	1 245 561	7 251	1 252 812	235 668	2 798	238 466	289 228	1 837	291 065	1 299 121	6 290	1 305 411
42305	270 982	52 404	323 386	58 063	16 430	74 493	73 756	5 694	79 450	286 675	41 668	328 343
42306	5 744 329	1 953 050	7 697 379	362 489	261 296	623 785	749 624	151 405	901 029	6 131 464	1 843 159	7 974 623
42310	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
42311	68	0	68	56	0	56	69	0	69	81	0	81
42312	77	0	77	15	0	15	15	0	15	77	0	77
42313	222	0	222	15	0	15	20	0	20	227	0	227
42314	249	0	249	32	0	32	32	0	32	249	0	249
42315	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	460	99	559	266	1 412	1 678	222	1 409	1 631	416	96	512
42604	5 003	0	5 003	796	0	796	797	0	797	5 004	0	5 004
42605	1 012	0	1 012	155	0	155	107	0	107	964	0	964
42606	9 659	17 020	26 679	2 112	4 420	6 532	1 275	3 527	4 802	8 822	16 127	24 949
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	59 515	0	59 515	1 005 327	0	1 005 327	1 027 526	0	1 027 526	81 714	0	81 714
43807	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
45215	0	0	0	1 337	0	1 337	1 750	0	1 750	413	0	413
45515	108 965	0	108 965	41 765	0	41 765	25 313	0	25 313	92 513	0	92 513
45715	8	0	8	6	0	6	5	0	5	7	0	7
45818	15 826	0	15 826	3 717	0	3 717	5 073	0	5 073	17 182	0	17 182
45918	2 517	0	2 517	186	0	186	1 096	0	1 096	3 427	0	3 427
47403	0	0	0	26 935 760	0	26 935 760	26 935 760	0	26 935 760	0	0	0
47407	0	0	0	16 057 559	14 936 617	30 994 176	16 057 559	14 936 617	30 994 176	0	0	0
47411	41 488	50 171	91 659	59 088	11 255	70 343	67 978	14 014	81 992	50 378	52 930	103 308
47416	42	0	42	706	0	706	757	0	757	93	0	93
47422	625	19	644	673	2	675	678	1	679	630	18	648
47425	5 454	0	5 454	731	0	731	500	0	500	5 223	0	5 223
47426	1 037	0	1 037	8 078	0	8 078	11 460	0	11 460	4 419	0	4 419
50120	2 268	0	2 268	808	0	808	112	0	112	1 572	0	1 572
50220	119 927	0	119 927	29 661	0	29 661	21 651	0	21 651	111 917	0	111 917
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	121	0	121	121	0	121	192	0	192	192	0	192
52304	11 908	0	11 908	11 806	0	11 806	8 230	0	8 230	8 332	0	8 332
52305	4 656	0	4 656	0	0	0	1 541	0	1 541	6 197	0	6 197
52306	88 985	0	88 985	0	0	0	9 680	0	9 680	98 665	0	98 665
60301	11 269	0	11 269	13 209	0	13 209	11 818	0	11 818	9 878	0	9 878
60305	0	0	0	16 441	0	16 441	16 481	0	16 481	40	0	40
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	129	0	129	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721	129	0	129
60311	74	0	74	349	0	349	278	0	278	3	0	3
60322	3 007	0	3 007	29 104	0	29 104	28 731	0	28 731	2 634	0	2 634
60324	19 171	0	19 171	859	0	859	32	0	32	18 344	0	18 344
60601	22 478	0	22 478	15 261	0	15 261	15 071	0	15 071	22 288	0	22 288
61012	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	436	0	436	17	0	17	115	0	115	534	0	534
70601	4 560 035	0	4 560 035	168 711	0	168 711	544 042	0	544 042	4 935 366	0	4 935 366
70602	768	0	768	1	0	1	685	0	685	1 452	0	1 452
70603	1 638 214	0	1 638 214	43 875	0	43 875	251 277	0	251 277	1 845 616	0	1 845 616
Итого по пассиву (баланс)	18 093 103	2 165 180	20 258 283	85 126 107	15 797 935	100 924 042	86 016 398	15 619 156	101 635 554	18 983 394	1 986 401	20 969 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	657	0	657	0	0	0	120	0	120	537	0	537
80601	8	0	8	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	8	0	8
80801	148	0	148	3 910	0	3 910	3 789	0	3 789	269	0	269
80901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
81001	153	0	153	0	0	0	18	0	18	135	0	135
Итого по активу (баланс)	966	0	966	7 862	0	7 862	7 879	0	7 879	949	0	949
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85201	166	0	166	179	0	179	162	0	162	149	0	149
85401	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
85501	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	966	0	966	263	0	263	246	0	246	949	0	949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	11 927	0	11 927	11 927	0	11 927	0	0	0
90705	9 184	0	9 184	23 807	0	23 807	28 197	0	28 197	4 794	0	4 794
90901	5 404	0	5 404	551	0	551	549	0	549	5 406	0	5 406
90902	57 665	0	57 665	35 896	0	35 896	17 549	0	17 549	76 012	0	76 012
91202	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 502 141	0	1 502 141	832 524	0	832 524	78 227	0	78 227	2 256 438	0	2 256 438
91501	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91604	2 935	0	2 935	1 277	0	1 277	604	0	604	3 608	0	3 608
99998	3 420 795	0	3 420 795	3 343 339	0	3 343 339	3 415 253	0	3 415 253	3 348 881	0	3 348 881
Итого по активу (баланс)	5 000 214	0	5 000 214	4 249 349	0	4 249 349	3 552 334	0	3 552 334	5 697 229	0	5 697 229
Пассив
91311	250 000	0	250 000	0	0	0	280 000	0	280 000	530 000	0	530 000
91312	2 623 407	0	2 623 407	392 996	0	392 996	242 450	0	242 450	2 472 861	0	2 472 861
91314	201 739	0	201 739	2 954 529	0	2 954 529	2 752 790	0	2 752 790	0	0	0
91316	24 535	0	24 535	7 900	0	7 900	1 000	0	1 000	17 635	0	17 635
91317	7 095	1 474	8 569	5 005	1 111	6 116	2 862	262	3 124	4 952	625	5 577
91507	312 545	0	312 545	53 712	0	53 712	63 975	0	63 975	322 808	0	322 808
99999	1 579 419	0	1 579 419	130 810	0	130 810	899 739	0	899 739	2 348 348	0	2 348 348
Итого по пассиву (баланс)	4 998 740	1 474	5 000 214	3 544 952	1 111	3 546 063	4 242 816	262	4 243 078	5 696 604	625	5 697 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 856 922	4 163 314	8 020 236	3 935 447	6 373 663	10 309 110	7 249 539	10 305 100	17 554 639	542 830	231 877	774 707
93301	0	0	0	285 306	3 503 489	3 788 795	285 306	3 503 489	3 788 795	0	0	0
93302	0	919 917	919 917	627 647	6 579 609	7 207 256	587 474	5 739 932	6 327 406	40 173	1 759 594	1 799 767
93501	0	0	0	0	96 020	96 020	0	96 020	96 020	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 636	97 636	0	97 636	97 636	0	0	0
93801	8 293	0	8 293	164 125	0	164 125	161 908	0	161 908	10 510	0	10 510
Итого по активу (баланс)	3 865 215	5 083 231	8 948 446	5 012 525	16 650 417	21 662 942	8 284 227	19 742 177	28 026 404	593 513	1 991 471	2 584 984
Пассив
96001	4 190 897	3 840 380	8 031 277	10 258 220	7 292 509	17 550 729	6 300 748	3 992 108	10 292 856	233 425	539 979	773 404
96301	0	0	0	3 401 409	381 326	3 782 735	3 401 409	381 326	3 782 735	0	0	0
96302	917 169	0	917 169	5 586 381	690 187	6 276 568	6 440 813	730 166	7 170 979	1 771 601	39 979	1 811 580
96501	0	0	0	0	90 279	90 279	0	90 279	90 279	0	0	0
96502	0	0	0	0	91 798	91 798	0	91 798	91 798	0	0	0
96801	0	0	0	158 147	0	158 147	158 147	0	158 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 108 066	3 840 380	8 948 446	19 404 157	8 546 099	27 950 256	16 301 117	5 285 677	21 586 794	2 005 026	579 958	2 584 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	5 200 782,0000	0	0	29 566 162,0000	0	0	29 307 806,0000	0	0	5 459 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 200 891,0000	0	0	29 566 183,0000	0	0	29 307 806,0000	0	0	5 459 268,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	3 900 248,0000	0	0	29 307 236,0000	0	0	29 566 183,0000	0	0	4 159 195,0000
98055	0	0	1 300 633,0000	0	0	570,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 200 891,0000	0	0	29 307 806,0000	0	0	29 566 183,0000	0	0	5 459 268,0000

Страница была полезной?