Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Западный"

Регистрационный номер

2598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281 485	0	281 485	18 537	0	18 537	41 089	0	41 089	258 933	0	258 933
20202	460 315	36 071	496 386	2 834 062	337 615	3 171 677	2 795 453	333 555	3 129 008	498 924	40 131	539 055
20208	5 794	0	5 794	9 150	0	9 150	8 794	0	8 794	6 150	0	6 150
20209	0	0	0	510 727	230 194	740 921	488 927	230 194	719 121	21 800	0	21 800
30102	53 230	0	53 230	2 025 770	0	2 025 770	1 961 532	0	1 961 532	117 468	0	117 468
30110	12 531	7 583	20 114	28 477	213 478	241 955	31 747	211 203	242 950	9 261	9 858	19 119
30114	0	1 857	1 857	0	6 041	6 041	0	5 024	5 024	0	2 874	2 874
30202	209 073	0	209 073	7 173	0	7 173	0	0	0	216 246	0	216 246
30204	98 216	0	98 216	0	0	0	6 532	0	6 532	91 684	0	91 684
30210	7 500	0	7 500	113 530	0	113 530	113 730	0	113 730	7 300	0	7 300
30213	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
30221	0	0	0	41 500	1 919	43 419	41 500	1 919	43 419	0	0	0
30233	1 232	0	1 232	28 858	1 287	30 145	29 083	1 085	30 168	1 007	202	1 209
30302	214 494	80 782	295 276	1 410 538	148 824	1 559 362	1 511 236	179 724	1 690 960	113 796	49 882	163 678
30402	3 257	0	3 257	589 770	0	589 770	547 897	0	547 897	45 130	0	45 130
30404	0	0	0	484 771	0	484 771	484 771	0	484 771	0	0	0
30409	0	0	0	18 266 148	0	18 266 148	18 266 148	0	18 266 148	0	0	0
30602	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
32201	0	1 610	1 610	0	85	85	0	80	80	0	1 615	1 615
32202	278 680	0	278 680	4 540 532	0	4 540 532	4 819 212	0	4 819 212	0	0	0
32203	117 814	0	117 814	1 377 813	0	1 377 813	1 314 062	0	1 314 062	181 565	0	181 565
32204	0	0	0	177 599	0	177 599	177 599	0	177 599	0	0	0
45207	168 833	0	168 833	0	0	0	5 111	0	5 111	163 722	0	163 722
45408	0	342 272	342 272	0	18 058	18 058	0	17 045	17 045	0	343 285	343 285
45505	17 854	4 401	22 255	4 135	3 666	7 801	4 004	4 623	8 627	17 985	3 444	21 429
45506	208 638	6 286	214 924	51 473	211	51 684	30 300	6 497	36 797	229 811	0	229 811
45507	3 248 189	1 365	3 249 554	1 309 558	46	1 309 604	461 585	1 411	462 996	4 096 162	0	4 096 162
45509	254 362	257	254 619	1 018	629	1 647	252 068	18	252 086	3 312	868	4 180
45708	1 093	0	1 093	607	0	607	881	0	881	819	0	819
45812	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
45815	10 819	0	10 819	6 843	0	6 843	3 833	0	3 833	13 829	0	13 829
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	4 583	0	4 583	6 844	1	6 845	5 300	0	5 300	6 127	1	6 128
47002	89 983	0	89 983	684 875	0	684 875	774 858	0	774 858	0	0	0
47404	90 008	0	90 008	49 177 109	0	49 177 109	49 216 459	0	49 216 459	50 658	0	50 658
47408	0	0	0	41 710 738	41 646 620	83 357 358	41 420 112	41 646 620	83 066 732	290 626	0	290 626
47423	4 576	0	4 576	42 385	3 054	45 439	42 349	3 054	45 403	4 612	0	4 612
47427	30 754	51	30 805	72 482	2 289	74 771	73 724	2 316	76 040	29 512	24	29 536
50106	0	0	0	104 654	0	104 654	104 530	0	104 530	124	0	124
50107	10 822	0	10 822	388 860	0	388 860	398 324	0	398 324	1 358	0	1 358
50118	22 362	0	22 362	489 380	0	489 380	493 469	0	493 469	18 273	0	18 273
50205	230	0	230	5 783 371	0	5 783 371	5 783 600	0	5 783 600	1	0	1
50206	0	0	0	6 107	0	6 107	0	0	0	6 107	0	6 107
50207	28 736	0	28 736	5 391 747	0	5 391 747	5 420 172	0	5 420 172	311	0	311
50208	88 694	0	88 694	31 456 797	0	31 456 797	31 543 108	0	31 543 108	2 383	0	2 383
50211	0	360 562	360 562	0	21 336	21 336	0	20 944	20 944	0	360 954	360 954
50218	2 297 070	0	2 297 070	40 893 633	0	40 893 633	41 128 233	0	41 128 233	2 062 470	0	2 062 470
50221	0	0	0	76	0	76	10	0	10	66	0	66
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	2 954 307	0	2 954 307	26	0	26	0	0	0	2 954 333	0	2 954 333
50721	269 034	0	269 034	52 654	0	52 654	0	0	0	321 688	0	321 688
52503	10 857	0	10 857	1 273	0	1 273	1 233	0	1 233	10 897	0	10 897
60302	13 031	0	13 031	1 309	0	1 309	898	0	898	13 442	0	13 442
60306	3 879	0	3 879	5 215	0	5 215	9 094	0	9 094	0	0	0
60308	0	0	0	781	0	781	685	0	685	96	0	96
60310	21 382	0	21 382	9 911	0	9 911	8 812	0	8 812	22 481	0	22 481
60312	146 917	0	146 917	18 478	0	18 478	77 007	0	77 007	88 388	0	88 388
60323	623	0	623	526	0	526	329	0	329	820	0	820
60401	300 038	0	300 038	50 509	0	50 509	234 612	0	234 612	115 935	0	115 935
60410	1 000 746	0	1 000 746	0	0	0	0	0	0	1 000 746	0	1 000 746
60701	0	0	0	45 014	0	45 014	45 014	0	45 014	0	0	0
61002	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61008	44	0	44	503	0	503	519	0	519	28	0	28
61009	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61011	17 971	0	17 971	1 707	0	1 707	2 907	0	2 907	16 771	0	16 771
61209	0	0	0	247 324	0	247 324	247 324	0	247 324	0	0	0
61210	0	0	0	4 183 945	0	4 183 945	4 183 945	0	4 183 945	0	0	0
61403	26 570	0	26 570	2 438	0	2 438	6 498	0	6 498	22 510	0	22 510
70606	4 111 771	0	4 111 771	532 281	0	532 281	61 476	0	61 476	4 582 576	0	4 582 576
70607	126 180	0	126 180	138	0	138	123	0	123	126 195	0	126 195
70608	1 425 216	0	1 425 216	192 509	0	192 509	33 573	0	33 573	1 584 152	0	1 584 152
70611	7 792	0	7 792	512	0	512	0	0	0	8 304	0	8 304
Итого по активу (баланс)	18 765 853	843 098	19 608 951	215 395 003	42 635 353	258 030 356	214 715 712	42 665 312	257 381 024	19 445 144	813 139	20 258 283
Пассив
10207	858 000	0	858 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	858 000	0	858 000
10603	269 034	0	269 034	10	0	10	52 731	0	52 731	321 755	0	321 755
10701	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10801	28 829	0	28 829	0	0	0	0	0	0	28 829	0	28 829
30232	0	0	0	33 338	3 900	37 238	33 338	3 900	37 238	0	0	0
30301	214 494	80 782	295 276	1 511 236	179 725	1 690 961	1 410 538	148 825	1 559 363	113 796	49 882	163 678
30408	0	0	0	24 617 368	0	24 617 368	24 617 368	0	24 617 368	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	1 783 248	0	1 783 248	31 016 985	0	31 016 985	29 268 920	0	29 268 920	35 183	0	35 183
31503	497 406	0	497 406	9 375 076	0	9 375 076	10 583 322	0	10 583 322	1 705 652	0	1 705 652
31504	0	0	0	150 472	0	150 472	150 472	0	150 472	0	0	0
40701	971	0	971	1 374	0	1 374	2 588	0	2 588	2 185	0	2 185
40702	141 675	15	141 690	1 545 584	9 947	1 555 531	1 582 526	10 099	1 592 625	178 617	167	178 784
40703	977	0	977	2 255	0	2 255	2 490	76	2 566	1 212	76	1 288
40802	19 977	2 857	22 834	76 607	2 989	79 596	77 263	3 208	80 471	20 633	3 076	23 709
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	69 386	29 094	98 480	2 329 904	53 169	2 383 073	2 567 391	46 642	2 614 033	306 873	22 567	329 440
40820	1 209	529	1 738	2 978	55 483	58 461	3 695	55 486	59 181	1 926	532	2 458
40821	16	0	16	2 424	0	2 424	2 634	0	2 634	226	0	226
40905	28	0	28	25	0	25	25	0	25	28	0	28
40911	14	0	14	2 058	0	2 058	2 064	0	2 064	20	0	20
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40913	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42104	8 200	0	8 200	29	0	29	129	0	129	8 300	0	8 300
42105	22 781	0	22 781	10 758	0	10 758	22 080	0	22 080	34 103	0	34 103
42106	98 146	0	98 146	3 069	0	3 069	5 679	0	5 679	100 756	0	100 756
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	12 954	5 514	18 468	244 666	108 958	353 624	239 330	112 304	351 634	7 618	8 860	16 478
42302	50	0	50	50	0	50	400	0	400	400	0	400
42304	952 478	12 450	964 928	206 731	7 223	213 954	499 814	2 024	501 838	1 245 561	7 251	1 252 812
42305	346 850	88 013	434 863	152 788	43 189	195 977	76 920	7 580	84 500	270 982	52 404	323 386
42306	5 496 672	2 007 025	7 503 697	850 939	225 920	1 076 859	1 098 596	171 945	1 270 541	5 744 329	1 953 050	7 697 379
42310	13	0	13	14	0	14	3	0	3	2	0	2
42311	66	0	66	63	0	63	65	0	65	68	0	68
42312	92	0	92	50	0	50	35	0	35	77	0	77
42313	205	0	205	60	0	60	77	0	77	222	0	222
42314	262	0	262	136	0	136	123	0	123	249	0	249
42315	6	0	6	8	0	8	10	0	10	8	0	8
42601	461	99	560	147	239	386	146	239	385	460	99	559
42604	3 343	0	3 343	1	0	1	1 661	0	1 661	5 003	0	5 003
42605	1 658	0	1 658	977	0	977	331	0	331	1 012	0	1 012
42606	10 415	16 953	27 368	1 780	2 054	3 834	1 024	2 121	3 145	9 659	17 020	26 679
42614	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43702	43 051	0	43 051	88 930	0	88 930	105 394	0	105 394	59 515	0	59 515
43807	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
45515	103 913	0	103 913	17 091	0	17 091	22 143	0	22 143	108 965	0	108 965
45715	11	0	11	9	0	9	6	0	6	8	0	8
45818	14 712	0	14 712	770	0	770	1 884	0	1 884	15 826	0	15 826
45918	2 034	0	2 034	337	0	337	820	0	820	2 517	0	2 517
47403	0	0	0	36 500 342	0	36 500 342	36 500 342	0	36 500 342	0	0	0
47407	0	0	0	41 852 538	41 522 195	83 374 733	41 852 538	41 522 195	83 374 733	0	0	0
47411	38 111	47 229	85 340	61 995	11 812	73 807	65 372	14 754	80 126	41 488	50 171	91 659
47416	367	26	393	3 207	26	3 233	2 882	0	2 882	42	0	42
47422	603	19	622	1 450	1	1 451	1 472	1	1 473	625	19	644
47425	5 993	0	5 993	762	0	762	223	0	223	5 454	0	5 454
47426	1 316	0	1 316	14 678	0	14 678	14 399	0	14 399	1 037	0	1 037
50120	2 222	0	2 222	168	0	168	214	0	214	2 268	0	2 268
50220	135 808	0	135 808	34 418	0	34 418	18 537	0	18 537	119 927	0	119 927
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	360	0	360	239	0	239	0	0	0	121	0	121
52304	11 908	0	11 908	0	0	0	0	0	0	11 908	0	11 908
52305	1 093	0	1 093	0	0	0	3 563	0	3 563	4 656	0	4 656
52306	81 984	0	81 984	1 138	0	1 138	8 139	0	8 139	88 985	0	88 985
60301	3 918	0	3 918	12 691	0	12 691	20 042	0	20 042	11 269	0	11 269
60305	0	0	0	42 205	0	42 205	42 205	0	42 205	0	0	0
60307	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
60309	187	0	187	3 604	0	3 604	3 546	0	3 546	129	0	129
60311	270	0	270	1 075	0	1 075	879	0	879	74	0	74
60322	2 719	0	2 719	27 615	0	27 615	27 903	0	27 903	3 007	0	3 007
60324	30 009	0	30 009	11 073	0	11 073	235	0	235	19 171	0	19 171
60601	26 435	0	26 435	6 581	0	6 581	2 624	0	2 624	22 478	0	22 478
61012	1 626	0	1 626	120	0	120	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	461	0	461	200	0	200	175	0	175	436	0	436
70601	4 096 477	0	4 096 477	51 738	0	51 738	515 296	0	515 296	4 560 035	0	4 560 035
70602	799	0	799	77	0	77	46	0	46	768	0	768
70603	1 503 102	0	1 503 102	32 889	0	32 889	168 001	0	168 001	1 638 214	0	1 638 214
Итого по пассиву (баланс)	17 318 340	2 290 611	19 608 951	151 267 916	42 226 830	193 494 746	152 042 679	42 101 399	194 144 078	18 093 103	2 165 180	20 258 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	782	0	782	0	0	0	125	0	125	657	0	657
80601	8	0	8	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	8	0	8
80801	5	0	5	2 339	0	2 339	2 196	0	2 196	148	0	148
80901	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
81001	159	0	159	0	0	0	6	0	6	153	0	153
Итого по активу (баланс)	954	0	954	4 721	0	4 721	4 709	0	4 709	966	0	966
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85201	154	0	154	172	0	172	184	0	184	166	0	166
85401	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85501	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	954	0	954	245	0	245	257	0	257	966	0	966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
90705	1 318	0	1 318	23 788	0	23 788	15 922	0	15 922	9 184	0	9 184
90901	5 398	0	5 398	268	0	268	262	0	262	5 404	0	5 404
90902	55 548	0	55 548	6 717	0	6 717	4 600	0	4 600	57 665	0	57 665
91202	27	0	27	17	0	17	16	0	16	28	0	28
91203	12	0	12	14	0	14	15	0	15	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 455 806	0	1 455 806	99 077	0	99 077	52 742	0	52 742	1 502 141	0	1 502 141
91501	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91604	2 331	0	2 331	792	0	792	188	0	188	2 935	0	2 935
99998	3 282 784	0	3 282 784	6 495 357	0	6 495 357	6 357 346	0	6 357 346	3 420 795	0	3 420 795
Итого по активу (баланс)	4 805 275	0	4 805 275	6 627 407	0	6 627 407	6 432 468	0	6 432 468	5 000 214	0	5 000 214
Пассив
91003	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	170 000	0	170 000	0	0	0	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000
91312	2 557 876	0	2 557 876	424 943	0	424 943	490 474	0	490 474	2 623 407	0	2 623 407
91314	178 789	0	178 789	5 814 017	0	5 814 017	5 836 967	0	5 836 967	201 739	0	201 739
91316	24 535	0	24 535	0	0	0	0	0	0	24 535	0	24 535
91317	6 028	2 471	8 499	1 613	8 719	10 332	2 680	7 722	10 402	7 095	1 474	8 569
91507	343 085	0	343 085	107 412	0	107 412	76 872	0	76 872	312 545	0	312 545
99999	1 522 491	0	1 522 491	60 492	0	60 492	117 420	0	117 420	1 579 419	0	1 579 419
Итого по пассиву (баланс)	4 802 804	2 471	4 805 275	6 409 118	8 719	6 417 837	6 605 054	7 722	6 612 776	4 998 740	1 474	5 000 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	560 073	560 073	26 412 896	24 262 402	50 675 298	22 555 974	20 659 161	43 215 135	3 856 922	4 163 314	8 020 236
93301	0	0	0	0	5 425 345	5 425 345	0	5 425 345	5 425 345	0	0	0
93302	0	929 489	929 489	0	9 433 521	9 433 521	0	9 443 093	9 443 093	0	919 917	919 917
93801	453	0	453	259 740	0	259 740	251 900	0	251 900	8 293	0	8 293
Итого по активу (баланс)	453	1 489 562	1 490 015	26 672 636	39 121 268	65 793 904	22 807 874	35 527 599	58 335 473	3 865 215	5 083 231	8 948 446
Пассив
96001	559 850	0	559 850	20 515 620	22 701 706	43 217 326	24 146 667	26 542 086	50 688 753	4 190 897	3 840 380	8 031 277
96301	0	0	0	5 404 716	0	5 404 716	5 404 716	0	5 404 716	0	0	0
96302	930 165	0	930 165	9 365 727	0	9 365 727	9 352 731	0	9 352 731	917 169	0	917 169
96801	0	0	0	323 195	0	323 195	323 195	0	323 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 490 015	0	1 490 015	35 609 258	22 701 706	58 310 964	39 227 309	26 542 086	65 769 395	5 108 066	3 840 380	8 948 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	5 295 763,0000	0	0	48 184 940,0000	0	0	48 279 921,0000	0	0	5 200 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 295 875,0000	0	0	48 184 940,0000	0	0	48 279 924,0000	0	0	5 200 891,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	3 993 332,0000	0	0	48 278 024,0000	0	0	48 184 940,0000	0	0	3 900 248,0000
98055	0	0	1 302 533,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 295 875,0000	0	0	48 279 924,0000	0	0	48 184 940,0000	0	0	5 200 891,0000

Страница была полезной?