Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Западный"

Регистрационный номер

2598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	295 406	0	295 406	42 917	0	42 917	56 838	0	56 838	281 485	0	281 485
20202	626 120	47 587	673 707	1 946 537	355 007	2 301 544	2 112 342	366 523	2 478 865	460 315	36 071	496 386
20208	557	0	557	12 300	0	12 300	7 063	0	7 063	5 794	0	5 794
20209	0	0	0	526 490	219 072	745 562	526 490	219 072	745 562	0	0	0
30102	56 902	0	56 902	2 008 130	0	2 008 130	2 011 802	0	2 011 802	53 230	0	53 230
30110	14 612	54 035	68 647	33 083	224 156	257 239	35 164	270 608	305 772	12 531	7 583	20 114
30114	0	1 843	1 843	0	3 395	3 395	0	3 381	3 381	0	1 857	1 857
30202	207 475	0	207 475	1 598	0	1 598	0	0	0	209 073	0	209 073
30204	98 092	0	98 092	124	0	124	0	0	0	98 216	0	98 216
30210	13 000	0	13 000	144 770	0	144 770	150 270	0	150 270	7 500	0	7 500
30213	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
30221	0	0	0	105 500	1 844	107 344	105 500	1 844	107 344	0	0	0
30233	2 566	0	2 566	35 066	1 016	36 082	36 400	1 016	37 416	1 232	0	1 232
30302	188 591	85 539	274 130	159 023	103 394	262 417	133 120	108 151	241 271	214 494	80 782	295 276
30402	257	0	257	1 000 874	0	1 000 874	997 874	0	997 874	3 257	0	3 257
30404	0	0	0	954 458	0	954 458	954 458	0	954 458	0	0	0
30409	0	0	0	12 709 006	0	12 709 006	12 709 006	0	12 709 006	0	0	0
30602	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
32201	0	1 641	1 641	0	90	90	0	121	121	0	1 610	1 610
32202	0	0	0	5 095 466	0	5 095 466	4 816 786	0	4 816 786	278 680	0	278 680
32203	263 739	0	263 739	873 096	0	873 096	1 019 021	0	1 019 021	117 814	0	117 814
45207	171 923	0	171 923	2 015	0	2 015	5 105	0	5 105	168 833	0	168 833
45408	0	349 175	349 175	0	19 136	19 136	0	26 039	26 039	0	342 272	342 272
45505	13 850	4 923	18 773	6 027	269	6 296	2 023	791	2 814	17 854	4 401	22 255
45506	185 870	6 614	192 484	32 923	356	33 279	10 155	684	10 839	208 638	6 286	214 924
45507	2 669 377	1 391	2 670 768	649 833	77	649 910	71 021	103	71 124	3 248 189	1 365	3 249 554
45509	269 576	405	269 981	1 527	497	2 024	16 741	645	17 386	254 362	257	254 619
45708	1 188	0	1 188	620	0	620	715	0	715	1 093	0	1 093
45812	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
45815	9 483	0	9 483	4 357	0	4 357	3 021	0	3 021	10 819	0	10 819
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	3 280	0	3 280	4 561	0	4 561	3 258	0	3 258	4 583	0	4 583
47002	0	0	0	639 636	0	639 636	549 653	0	549 653	89 983	0	89 983
47404	2 786	1 653	4 439	56 646 739	159 762	56 806 501	56 559 517	161 415	56 720 932	90 008	0	90 008
47408	26 000	0	26 000	34 806 634	35 120 275	69 926 909	34 832 634	35 120 275	69 952 909	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 586	0	4 586	14 086	4 366	18 452	14 096	4 366	18 462	4 576	0	4 576
47427	29 749	2 270	32 019	63 026	2 321	65 347	62 021	4 540	66 561	30 754	51	30 805
50106	85	0	85	132 262	0	132 262	132 347	0	132 347	0	0	0
50107	15 713	0	15 713	376 685	0	376 685	381 576	0	381 576	10 822	0	10 822
50118	17 490	0	17 490	514 110	0	514 110	509 238	0	509 238	22 362	0	22 362
50205	93 738	0	93 738	9 992 065	0	9 992 065	10 085 573	0	10 085 573	230	0	230
50207	51 601	0	51 601	3 686 033	0	3 686 033	3 708 898	0	3 708 898	28 736	0	28 736
50208	158 054	0	158 054	25 681 071	0	25 681 071	25 750 431	0	25 750 431	88 694	0	88 694
50211	0	369 667	369 667	0	22 688	22 688	0	31 793	31 793	0	360 562	360 562
50218	2 148 662	0	2 148 662	38 459 939	0	38 459 939	38 311 531	0	38 311 531	2 297 070	0	2 297 070
50221	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	2 954 300	0	2 954 300	7	0	7	0	0	0	2 954 307	0	2 954 307
50721	269 029	0	269 029	5	0	5	0	0	0	269 034	0	269 034
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52503	461	0	461	11 430	0	11 430	1 034	0	1 034	10 857	0	10 857
60302	18 842	0	18 842	60	0	60	5 871	0	5 871	13 031	0	13 031
60306	3 709	0	3 709	5 025	0	5 025	4 855	0	4 855	3 879	0	3 879
60308	1	0	1	215	0	215	216	0	216	0	0	0
60310	24 817	0	24 817	1 366	0	1 366	4 801	0	4 801	21 382	0	21 382
60312	142 441	0	142 441	21 431	0	21 431	16 955	0	16 955	146 917	0	146 917
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	581	0	581	59	0	59	17	0	17	623	0	623
60401	299 981	0	299 981	57	0	57	0	0	0	300 038	0	300 038
60410	1 000 746	0	1 000 746	1 000 746	0	1 000 746	1 000 746	0	1 000 746	1 000 746	0	1 000 746
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60705	0	0	0	837 619	0	837 619	837 619	0	837 619	0	0	0
61002	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
61008	45	0	45	312	0	312	313	0	313	44	0	44
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61011	16 264	0	16 264	1 002 453	0	1 002 453	1 000 746	0	1 000 746	17 971	0	17 971
61210	0	0	0	1 335 306	0	1 335 306	1 335 306	0	1 335 306	0	0	0
61403	28 794	0	28 794	2 370	0	2 370	4 594	0	4 594	26 570	0	26 570
70606	3 624 614	0	3 624 614	489 006	0	489 006	1 849	0	1 849	4 111 771	0	4 111 771
70607	126 337	0	126 337	218	0	218	375	0	375	126 180	0	126 180
70608	1 258 813	0	1 258 813	166 403	0	166 403	0	0	0	1 425 216	0	1 425 216
70611	7 305	0	7 305	487	0	487	0	0	0	7 792	0	7 792
Итого по активу (баланс)	17 425 679	926 744	18 352 423	202 239 348	36 237 721	238 477 069	200 899 174	36 321 367	237 220 541	18 765 853	843 098	19 608 951
Пассив
10207	858 000	0	858 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	858 000	0	858 000
10603	269 029	0	269 029	1 874	0	1 874	1 879	0	1 879	269 034	0	269 034
10701	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10801	28 829	0	28 829	0	0	0	0	0	0	28 829	0	28 829
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30232	0	0	0	40 709	4 482	45 191	40 709	4 482	45 191	0	0	0
30301	188 591	85 539	274 130	133 121	108 150	241 271	159 024	103 393	262 417	214 494	80 782	295 276
30408	0	0	0	28 470 952	0	28 470 952	28 470 952	0	28 470 952	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	24 628 740	0	24 628 740	26 411 988	0	26 411 988	1 783 248	0	1 783 248
31503	1 677 462	0	1 677 462	9 132 785	0	9 132 785	7 952 729	0	7 952 729	497 406	0	497 406
40701	277	0	277	877	0	877	1 571	0	1 571	971	0	971
40702	198 612	114	198 726	1 407 349	2 202	1 409 551	1 350 412	2 103	1 352 515	141 675	15	141 690
40703	907	0	907	2 128	0	2 128	2 198	0	2 198	977	0	977
40802	13 400	5 149	18 549	56 150	6 332	62 482	62 727	4 040	66 767	19 977	2 857	22 834
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	89 251	39 786	129 037	1 355 198	40 633	1 395 831	1 335 333	29 941	1 365 274	69 386	29 094	98 480
40820	391	12	403	8 340	62 423	70 763	9 158	62 940	72 098	1 209	529	1 738
40821	224	0	224	2 960	0	2 960	2 752	0	2 752	16	0	16
40901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40905	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
40911	24	0	24	2 990	0	2 990	2 980	0	2 980	14	0	14
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40913	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42104	3 200	0	3 200	29	0	29	5 029	0	5 029	8 200	0	8 200
42105	3 280	0	3 280	3 041	0	3 041	22 542	0	22 542	22 781	0	22 781
42106	23 180	0	23 180	1 350	0	1 350	76 316	0	76 316	98 146	0	98 146
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	13 415	4 339	17 754	200 846	105 858	306 704	200 385	107 033	307 418	12 954	5 514	18 468
42302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	518 830	16 008	534 838	61 584	4 582	66 166	495 232	1 024	496 256	952 478	12 450	964 928
42305	417 838	110 815	528 653	83 888	30 134	114 022	12 900	7 332	20 232	346 850	88 013	434 863
42306	5 643 628	2 152 954	7 796 582	357 937	266 948	624 885	210 981	121 019	332 000	5 496 672	2 007 025	7 503 697
42310	18	0	18	21	0	21	16	0	16	13	0	13
42311	85	0	85	97	0	97	78	0	78	66	0	66
42312	78	0	78	12	0	12	26	0	26	92	0	92
42313	183	0	183	22	0	22	44	0	44	205	0	205
42314	267	0	267	10	0	10	5	0	5	262	0	262
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	466	101	567	695	1 198	1 893	690	1 196	1 886	461	99	560
42604	2 580	0	2 580	0	0	0	763	0	763	3 343	0	3 343
42605	1 646	0	1 646	0	0	0	12	0	12	1 658	0	1 658
42606	10 600	18 865	29 465	1 311	2 777	4 088	1 126	865	1 991	10 415	16 953	27 368
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	143 693	0	143 693	622 209	0	622 209	521 567	0	521 567	43 051	0	43 051
43807	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
45515	96 335	0	96 335	2 982	0	2 982	10 560	0	10 560	103 913	0	103 913
45715	12	0	12	7	0	7	6	0	6	11	0	11
45818	14 161	0	14 161	638	0	638	1 189	0	1 189	14 712	0	14 712
45918	1 775	0	1 775	142	0	142	401	0	401	2 034	0	2 034
47403	0	0	0	25 234 565	0	25 234 565	25 234 565	0	25 234 565	0	0	0
47407	0	0	0	35 000 752	34 993 485	69 994 237	35 000 752	34 993 485	69 994 237	0	0	0
47411	34 385	46 385	80 770	56 009	13 608	69 617	59 735	14 452	74 187	38 111	47 229	85 340
47416	131	0	131	72 122	0	72 122	72 358	26	72 384	367	26	393
47422	624	20	644	915	2	917	894	1	895	603	19	622
47425	6 038	0	6 038	450	0	450	405	0	405	5 993	0	5 993
47426	2 905	0	2 905	15 088	0	15 088	13 499	0	13 499	1 316	0	1 316
50120	2 456	0	2 456	463	0	463	229	0	229	2 222	0	2 222
50220	149 729	0	149 729	56 838	0	56 838	42 917	0	42 917	135 808	0	135 808
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
52304	0	0	0	103	0	103	12 011	0	12 011	11 908	0	11 908
52305	529	0	529	0	0	0	564	0	564	1 093	0	1 093
52306	3 488	0	3 488	910	0	910	79 406	0	79 406	81 984	0	81 984
60301	1 654	0	1 654	11 522	0	11 522	13 786	0	13 786	3 918	0	3 918
60305	12	0	12	19 994	0	19 994	19 982	0	19 982	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60309	128	0	128	3 076	0	3 076	3 135	0	3 135	187	0	187
60311	7	0	7	12	0	12	275	0	275	270	0	270
60322	1 673	0	1 673	24 404	0	24 404	25 450	0	25 450	2 719	0	2 719
60324	29 973	0	29 973	4	0	4	40	0	40	30 009	0	30 009
60601	25 017	0	25 017	0	0	0	1 418	0	1 418	26 435	0	26 435
61012	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
61304	518	0	518	149	0	149	92	0	92	461	0	461
70601	3 739 839	0	3 739 839	163 398	0	163 398	520 036	0	520 036	4 096 477	0	4 096 477
70602	722	0	722	25	0	25	102	0	102	799	0	799
70603	1 281 648	0	1 281 648	0	0	0	221 454	0	221 454	1 503 102	0	1 503 102
Итого по пассиву (баланс)	15 872 330	2 480 093	18 352 423	127 413 140	35 642 814	163 055 954	128 859 150	35 453 332	164 312 482	17 318 340	2 290 611	19 608 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
80601	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
80801	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
81001	137	0	137	22	0	22	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	927	0	927	117	0	117	90	0	90	954	0	954
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85201	127	0	127	58	0	58	85	0	85	154	0	154
85401	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	927	0	927	125	0	125	152	0	152	954	0	954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
90705	2 122	0	2 122	19 430	0	19 430	20 234	0	20 234	1 318	0	1 318
90901	5 214	0	5 214	248	0	248	64	0	64	5 398	0	5 398
90902	55 236	0	55 236	1 291	0	1 291	979	0	979	55 548	0	55 548
91202	29	0	29	10	0	10	12	0	12	27	0	27
91203	9	0	9	13	0	13	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 361 784	0	1 361 784	95 362	0	95 362	1 340	0	1 340	1 455 806	0	1 455 806
91501	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91604	1 815	0	1 815	637	0	637	121	0	121	2 331	0	2 331
99998	3 007 450	0	3 007 450	7 109 126	0	7 109 126	6 833 792	0	6 833 792	3 282 784	0	3 282 784
Итого по активу (баланс)	4 435 710	0	4 435 710	7 227 130	0	7 227 130	6 857 565	0	6 857 565	4 805 275	0	4 805 275
Пассив
91003	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
91312	2 336 920	0	2 336 920	13 783	0	13 783	234 739	0	234 739	2 557 876	0	2 557 876
91314	293 043	0	293 043	6 813 069	0	6 813 069	6 698 815	0	6 698 815	178 789	0	178 789
91316	26 550	0	26 550	2 015	0	2 015	0	0	0	24 535	0	24 535
91317	5 679	2 173	7 852	2 556	647	3 203	2 905	945	3 850	6 028	2 471	8 499
91507	343 085	0	343 085	0	0	0	0	0	0	343 085	0	343 085
99999	1 428 260	0	1 428 260	21 882	0	21 882	116 113	0	116 113	1 522 491	0	1 522 491
Итого по пассиву (баланс)	4 433 537	2 173	4 435 710	6 855 027	647	6 855 674	7 224 294	945	7 225 239	4 802 804	2 471	4 805 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 537 116	1 537 116	2 957 838	31 616 473	34 574 311	2 957 838	32 593 516	35 551 354	0	560 073	560 073
93301	0	0	0	50 865	0	50 865	50 865	0	50 865	0	0	0
93302	50 865	0	50 865	0	930 165	930 165	50 865	676	51 541	0	929 489	929 489
93303	0	0	0	0	896 378	896 378	0	896 378	896 378	0	0	0
93304	0	0	0	0	896 378	896 378	0	896 378	896 378	0	0	0
93501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
93801	0	0	0	160 324	0	160 324	159 871	0	159 871	453	0	453
93803	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 905	1 537 116	1 588 021	3 169 034	34 339 394	37 508 428	3 219 486	34 386 948	37 606 434	453	1 489 562	1 490 015
Пассив
96001	1 536 377	0	1 536 377	32 287 037	2 975 392	35 262 429	31 310 510	2 975 392	34 285 902	559 850	0	559 850
96301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	930 165	0	930 165	930 165	0	930 165
96303	0	0	0	896 378	0	896 378	896 378	0	896 378	0	0	0
96304	0	0	0	896 378	0	896 378	896 378	0	896 378	0	0	0
96501	0	0	0	50 905	0	50 905	50 905	0	50 905	0	0	0
96502	50 905	0	50 905	50 905	0	50 905	0	0	0	0	0	0
96801	739	0	739	317 376	0	317 376	316 637	0	316 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 588 021	0	1 588 021	34 498 986	2 975 392	37 474 378	34 400 980	2 975 392	37 376 372	1 490 015	0	1 490 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	5 593 858,0000	0	0	45 785 570,0000	0	0	46 083 665,0000	0	0	5 295 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 593 951,0000	0	0	45 785 589,0000	0	0	46 083 665,0000	0	0	5 295 875,0000
Пассив
98040	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	4 291 395,0000	0	0	49 084 630,0000	0	0	48 786 567,0000	0	0	3 993 332,0000
98055	0	0	1 302 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 302 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 593 951,0000	0	0	49 084 643,0000	0	0	48 786 567,0000	0	0	5 295 875,0000

Страница была полезной?