Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	9 237	142 271	151 508	51 255	26 597	77 852	45 138	60 860	105 998	15 354	108 008	123 362
20302	0	17 208	17 208	0	2 586	2 586	0	2 254	2 254	0	17 540	17 540
30102	70 677	0	70 677	451 043	0	451 043	431 272	0	431 272	90 448	0	90 448
30110	6 465	227 177	233 642	9 901	650 893	660 794	11 236	585 969	597 205	5 130	292 101	297 231
30114	0	50 642	50 642	0	22 457	22 457	0	50 473	50 473	0	22 626	22 626
30202	21 267	0	21 267	11 323	0	11 323	0	0	0	32 590	0	32 590
30221	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 987	3 987	0	3 987	3 987	0	0	0
304.1	31 809	0	31 809	297 304	625 186	922 490	308 925	625 186	934 111	20 188	0	20 188
30602	0	72	72	0	1	1	0	73	73	0	0	0
32109	0	17 251	17 251	0	1 129	1 129	0	631	631	0	17 749	17 749
32202	0	0	0	1 830 500	2 345 559	4 176 059	1 830 500	2 345 559	4 176 059	0	0	0
32203	263 500	623 447	886 947	260 000	493 691	753 691	523 500	1 117 138	1 640 638	0	0	0
45207	450 255	0	450 255	0	0	0	58 838	0	58 838	391 417	0	391 417
45208	311 883	0	311 883	0	0	0	78 405	0	78 405	233 478	0	233 478
45216	135 187	0	135 187	0	0	0	124 053	0	124 053	11 134	0	11 134
45506	18 582	0	18 582	0	0	0	445	0	445	18 137	0	18 137
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45523	1 989	0	1 989	0	0	0	29	0	29	1 960	0	1 960
45812	168 198	0	168 198	137 163	0	137 163	10	0	10	305 351	0	305 351
45815	152 420	114	152 534	273	7	280	25	9	34	152 668	112	152 780
45816	132	0	132	2	0	2	115	0	115	19	0	19
45820	17 793	0	17 793	115 763	0	115 763	0	0	0	133 556	0	133 556
45912	246 335	0	246 335	8 995	0	8 995	155	0	155	255 175	0	255 175
45915	150 821	0	150 821	369	2	371	259	0	259	150 931	2	150 933
45920	397 156	0	397 156	9 000	0	9 000	207	0	207	405 949	0	405 949
474.1	0	12 052	12 052	2 382 210	3 300 138	5 682 348	2 382 210	3 305 811	5 688 021	0	6 379	6 379
47421	8	0	8	242	0	242	250	0	250	0	0	0
47423	447	0	447	44	22	66	41	22	63	450	0	450
47427	2 210	4	2 214	15 031	66	15 097	14 835	66	14 901	2 406	4	2 410
47465	1 724	0	1 724	20	0	20	146	0	146	1 598	0	1 598
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	9 607	0	9 607
60306	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	730	0	730	349	0	349	0	0	0	1 079	0	1 079
60312	2 525	0	2 525	7 851	0	7 851	7 487	0	7 487	2 889	0	2 889
60314	0	2 339	2 339	90	39	129	90	822	912	0	1 556	1 556
60315	39	192	231	0	13	13	0	9	9	39	196	235
60323	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60336	3 838	0	3 838	60	0	60	61	0	61	3 837	0	3 837
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	7	0	7	169	0	169	169	0	169	7	0	7
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	590 247	0	590 247	164 950	0	164 950	46	0	46	755 151	0	755 151
70608	1 619 369	0	1 619 369	59 796	0	59 796	0	0	0	1 679 165	0	1 679 165
70609	7 223	0	7 223	2 254	0	2 254	0	0	0	9 477	0	9 477
Итого по активу (баланс)	11 614 660	1 092 769	12 707 429	5 815 969	7 472 444	13 288 413	5 818 460	8 098 940	13 917 400	11 612 169	466 273	12 078 442
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	74 657	74 657	0	518 922	518 922	0	444 265	444 265	0	0	0
30232	454	871	1 325	4 088	9 594	13 682	3 728	8 749	12 477	94	26	120
30601	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30606	0	119	119	0	6	6	0	8	8	0	121	121
407	36 612	214	36 826	157 123	6 553	163 676	127 305	6 495	133 800	6 794	156	6 950
408.1	542	51	593	5 838	1 256	7 094	5 363	1 208	6 571	67	3	70
40807	1 457	33 963	35 420	564	5 814	6 378	649	2 044	2 693	1 542	30 193	31 735
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 924	549 752	664 676	202 703	595 876	798 579	102 072	174 622	276 694	14 293	128 498	142 791
40820	940	97 537	98 477	215	4 757	4 972	0	6 321	6 321	725	99 101	99 826
42301	350	2 725	3 075	1 079	3 997	5 076	976	2 505	3 481	247	1 233	1 480
42305	7 200	111 188	118 388	4 974	118 334	123 308	74	7 146	7 220	2 300	0	2 300
42306	9 151	9 254	18 405	1 001	9 673	10 674	0	419	419	8 150	0	8 150
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	918	918	0	34	34	0	60	60	0	944	944
45215	383 063	0	383 063	137 242	0	137 242	133	0	133	245 954	0	245 954
45217	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
45515	5 265	0	5 265	36	0	36	4	0	4	5 233	0	5 233
45524	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45818	320 819	0	320 819	156	0	156	137 441	0	137 441	458 104	0	458 104
45821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45918	397 156	0	397 156	415	0	415	9 291	0	9 291	406 032	0	406 032
47403	0	0	0	0	197 639	197 639	0	197 639	197 639	0	0	0
47407	0	0	0	10 973	29 551	40 524	10 973	29 551	40 524	0	0	0
47411	585	1 537	2 122	251	1 734	1 985	98	197	295	432	0	432
47416	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47422	3 477	26	3 503	3 220	26	3 246	74	27	101	331	27	358
47424	0	0	0	148	0	148	151	0	151	3	0	3
47425	2 171	0	2 171	156	0	156	34	0	34	2 049	0	2 049
47452	405 261	0	405 261	287	0	287	9 022	0	9 022	413 996	0	413 996
47466	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47501	1 417	0	1 417	218	0	218	0	0	0	1 199	0	1 199
60301	98 316	0	98 316	99 505	0	99 505	1 699	0	1 699	510	0	510
60305	18 735	0	18 735	11 901	0	11 901	10 733	0	10 733	17 567	0	17 567
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	516	0	516	0	0	0	503	0	503	1 019	0	1 019
60311	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60324	792	0	792	55	0	55	54	0	54	791	0	791
60335	5 300	0	5 300	2 978	0	2 978	2 593	0	2 593	4 915	0	4 915
60414	4 794 361	0	4 794 361	0	0	0	3 247	0	3 247	4 797 608	0	4 797 608
60805	1 063	0	1 063	0	0	0	154	0	154	1 217	0	1 217
60806	47 234	0	47 234	0	0	0	255	0	255	47 489	0	47 489
60903	7 229	0	7 229	0	0	0	91	0	91	7 320	0	7 320
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	511 884	0	511 884	4	0	4	145 321	0	145 321	657 201	0	657 201
70603	1 387 735	0	1 387 735	0	0	0	64 043	0	64 043	1 451 778	0	1 451 778
70604	13 189	0	13 189	0	0	0	2 586	0	2 586	15 775	0	15 775
70613	226 368	0	226 368	0	0	0	0	0	0	226 368	0	226 368
Итого по пассиву (баланс)	11 824 617	882 812	12 707 429	646 308	1 503 766	2 150 074	639 831	881 256	1 521 087	11 818 140	260 302	12 078 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	21	0	21	42	0	42	0	0	0
80801	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	126	0	126	3	0	3	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150	0	150	69	0	69	216	0	216	3	0	3
Пассив
85101	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	153	0	153	6	0	6	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	51 027	0	51 027	3 648	0	3 648	13 784	0	13 784	40 891	0	40 891
90902	850 257	0	850 257	13 949	0	13 949	8 499	0	8 499	855 707	0	855 707
91201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	11	0	11	6	0	6	11	0	11
91414	1 923 447	0	1 923 447	0	0	0	420	0	420	1 923 027	0	1 923 027
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	173 525	0	173 525	0	0	0	0	0	0	173 525	0	173 525
91704	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
91802	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	6 382	0	6 382
99998	2 107 738	0	2 107 738	4 920 800	0	4 920 800	5 816 814	0	5 816 814	1 211 724	0	1 211 724
Итого по активу (баланс)	5 126 203	0	5 126 203	4 938 419	0	4 938 419	5 839 534	0	5 839 534	4 225 088	0	4 225 088
Пассив
91312	1 170 147	0	1 170 147	6 514	0	6 514	0	0	0	1 163 633	0	1 163 633
91314	889 500	0	889 500	5 810 300	0	5 810 300	4 920 800	0	4 920 800	0	0	0
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 018 465	0	3 018 465	9 461	0	9 461	4 360	0	4 360	3 013 364	0	3 013 364
Итого по пассиву (баланс)	5 126 203	0	5 126 203	5 826 275	0	5 826 275	4 925 160	0	4 925 160	4 225 088	0	4 225 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88	868	956	20 494	8 600	29 094	20 494	8 758	29 252	88	710	798
99996	949	0	949	29 121	0	29 121	29 268	0	29 268	802	0	802
Итого по активу (баланс)	1 037	868	1 905	49 615	8 600	58 215	49 762	8 758	58 520	890	710	1 600
Пассив
96901	0	949	949	7 553	21 716	29 269	7 553	21 568	29 121	0	801	801
99997	956	0	956	29 252	0	29 252	29 095	0	29 095	799	0	799
Итого по пассиву (баланс)	956	949	1 905	36 805	21 716	58 521	36 648	21 568	58 216	799	801	1 600

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?