Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	9 066	75 036	84 102	45 971	59 666	105 637	47 844	41 393	89 237	7 193	93 309	100 502
20302	0	9 978	9 978	0	1 320	1 320	0	588	588	0	10 710	10 710
30102	95 602	0	95 602	12 311 112	0	12 311 112	12 288 721	0	12 288 721	117 993	0	117 993
30110	8 826	86 440	95 266	17 363	25 611	42 974	18 235	15 871	34 106	7 954	96 180	104 134
30114	0	281 414	281 414	0	2 935 661	2 935 661	0	2 878 222	2 878 222	0	338 853	338 853
30202	26 417	0	26 417	3 853	0	3 853	0	0	0	30 270	0	30 270
30221	0	1 632	1 632	0	5 407	5 407	0	7 039	7 039	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30413	67	0	67	1 237	0	1 237	1 241	0	1 241	63	0	63
30424	2 353	45	2 398	3 343 904	747 725	4 091 629	3 252 493	747 700	4 000 193	93 764	70	93 834
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 042	3 042	0	60	60	0	159	159	0	2 943	2 943
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	8 125 000	0	8 125 000	6 925 000	0	6 925 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32109	0	14 485	14 485	0	391	391	0	512	512	0	14 364	14 364
32202	0	0	0	5 373 000	15 269 272	20 642 272	5 373 000	15 269 272	20 642 272	0	0	0
32203	255 000	618 364	873 364	1 915 000	6 429 127	8 344 127	2 075 000	5 784 412	7 859 412	95 000	1 263 079	1 358 079
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	456	0	456	2 111	0	2 111	0	0	0	2 567	0	2 567
45204	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45205	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45206	136 499	0	136 499	0	0	0	14 600	0	14 600	121 899	0	121 899
45207	484 050	0	484 050	89 751	0	89 751	98 012	0	98 012	475 789	0	475 789
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	91 629	0	91 629	0	0	0	88 807	0	88 807	2 822	0	2 822
45407	7 140	0	7 140	0	0	0	7 140	0	7 140	0	0	0
45505	2 308	0	2 308	0	0	0	82	0	82	2 226	0	2 226
45506	131 012	0	131 012	380	0	380	15	0	15	131 377	0	131 377
45507	254 899	17 979	272 878	0	355	355	0	2 835	2 835	254 899	15 499	270 398
45523	9 896	0	9 896	4 643	0	4 643	4 277	0	4 277	10 262	0	10 262
45604	0	32 529	32 529	0	646	646	0	1 637	1 637	0	31 538	31 538
45616	15 389	0	15 389	0	0	0	342	0	342	15 047	0	15 047
45811	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45812	61 915	0	61 915	11	0	11	9	0	9	61 917	0	61 917
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145 533	0	145 533	26	0	26	0	0	0	145 559	0	145 559
45816	80	0	80	6	0	6	1	0	1	85	0	85
45912	148 722	0	148 722	5 379	0	5 379	150	0	150	153 951	0	153 951
45915	109 440	0	109 440	2 980	0	2 980	177	0	177	112 243	0	112 243
45920	257 914	0	257 914	8 280	0	8 280	0	0	0	266 194	0	266 194
47404	0	75 348	75 348	6 494 975	13 834 904	20 329 879	6 494 975	13 834 746	20 329 721	0	75 506	75 506
47408	0	0	0	31 643 956	30 890 336	62 534 292	31 643 956	30 890 336	62 534 292	0	0	0
47421	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
47423	32	0	32	41	98	139	50	98	148	23	0	23
47427	42 757	983	43 740	35 286	2 529	37 815	30 577	3 360	33 937	47 466	152	47 618
47465	33 016	0	33 016	1 438	0	1 438	888	0	888	33 566	0	33 566
47502	2 243	0	2 243	15	0	15	15	0	15	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	108 940	0	108 940	108 940	0	108 940	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60310	1 065	0	1 065	348	0	348	1 342	0	1 342	71	0	71
60312	7 608	0	7 608	15 747	0	15 747	11 623	0	11 623	11 732	0	11 732
60314	0	1 751	1 751	81	33	114	81	736	817	0	1 048	1 048
60315	39	171	210	0	3	3	0	9	9	39	165	204
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	3 719	0	3 719	150	0	150	892	0	892	2 977	0	2 977
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	5 859	0	5 859	2 232	0	2 232	6 898	0	6 898
60906	1 949	0	1 949	3 910	0	3 910	5 859	0	5 859	0	0	0
61002	96	0	96	0	0	0	5	0	5	91	0	91
61008	14	0	14	42	0	42	28	0	28	28	0	28
61009	234	0	234	59	0	59	59	0	59	234	0	234
61209	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61601	0	0	0	31 600 563	0	31 600 563	31 600 563	0	31 600 563	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	483 949	0	483 949	175 714	0	175 714	0	0	0	659 663	0	659 663
70608	430 412	0	430 412	152 409	0	152 409	0	0	0	582 821	0	582 821
70609	3 090	0	3 090	589	0	589	0	0	0	3 679	0	3 679
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	88 581	0	88 581	96 910	0	96 910	26 746	0	26 746	158 745	0	158 745
Итого по активу (баланс)	10 984 764	1 219 197	12 203 961	103 491 453	70 203 145	173 694 598	102 028 393	69 478 926	171 507 319	12 447 824	1 943 416	14 391 240
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	681	681	0	299 178	299 178	0	304 102	304 102	0	5 605	5 605
30223	0	0	0	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	0	0	0
30232	452	130	582	9 911	5 124	15 035	9 691	5 211	14 902	232	217	449
30236	0	2 202	2 202	0	7 163	7 163	0	5 510	5 510	0	549	549
30601	27	130	157	0	154	154	0	11 902	11 902	27	11 878	11 905
30606	0	185	185	0	9	9	0	3	3	0	179	179
407	198 090	89 077	287 167	1 416 712	3 096 355	4 513 067	1 383 032	4 973 093	6 356 125	164 410	1 965 815	2 130 225
408.1	2 408	2 888	5 296	16 806	415	17 221	16 198	188	16 386	1 800	2 661	4 461
40807	1 827	8 064	9 891	14 150	120 023	134 173	14 281	124 655	138 936	1 958	12 696	14 654
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	150 654	1 177 211	1 327 865	755 406	500 384	1 255 790	783 252	452 818	1 236 070	178 500	1 129 645	1 308 145
40820	530	80 676	81 206	558	16 503	17 061	557	15 145	15 702	529	79 318	79 847
42301	1 496	2 967	4 463	1 694	2 052	3 746	514	5 158	5 672	316	6 073	6 389
42302	100 000	0	100 000	100 370	0	100 370	100 370	0	100 370	100 000	0	100 000
42305	25 248	25 884	51 132	19 302	7 878	27 180	21 300	40 508	61 808	27 246	58 514	85 760
42306	144 631	428 305	572 936	23 339	50 625	73 964	1 584	8 943	10 527	122 876	386 623	509 499
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	772	772	0	28	28	0	21	21	0	765	765
42606	0	7 158	7 158	0	360	360	0	142	142	0	6 940	6 940
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	356 949	0	356 949	1	0	1	0	0	0	356 948	0	356 948
45217	19 418	0	19 418	8 516	0	8 516	8 149	0	8 149	19 051	0	19 051
45415	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45417	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
45515	13 618	0	13 618	1 432	0	1 432	6 185	0	6 185	18 371	0	18 371
45524	8 137	0	8 137	2 797	0	2 797	305	0	305	5 645	0	5 645
45615	16 265	0	16 265	819	0	819	323	0	323	15 769	0	15 769
45818	207 530	0	207 530	2	0	2	36	0	36	207 564	0	207 564
45821	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
45918	257 985	0	257 985	150	0	150	8 359	0	8 359	266 194	0	266 194
45921	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 635 000	9 613 439	11 248 439	1 635 000	9 613 439	11 248 439	0	0	0
47407	0	0	0	30 851 996	31 695 203	62 547 199	30 851 996	31 695 203	62 547 199	0	0	0
47411	4 517	3 434	7 951	2 412	471	2 883	1 442	635	2 077	3 547	3 598	7 145
47416	0	3 981	3 981	1 017	4 605	5 622	1 244	624	1 868	227	0	227
47422	1 035	709	1 744	526 308	6 592	532 900	526 258	5 883	532 141	985	0	985
47424	22	0	22	2 155	0	2 155	2 139	0	2 139	6	0	6
47425	34 251	0	34 251	1 044	0	1 044	436	0	436	33 643	0	33 643
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924
47452	286 886	0	286 886	0	0	0	17 250	0	17 250	304 136	0	304 136
47466	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
47501	2 829	0	2 829	39	0	39	15	0	15	2 805	0	2 805
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	898	0	898	49 474	0	49 474	49 179	0	49 179	603	0	603
60105	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60301	491	0	491	2 042	0	2 042	58 528	0	58 528	56 977	0	56 977
60305	18 471	0	18 471	14 367	0	14 367	14 734	0	14 734	18 838	0	18 838
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	989	0	989	1 456	0	1 456	467	0	467	0	0	0
60311	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60324	622	0	622	73	0	73	1 784	0	1 784	2 333	0	2 333
60335	5 162	0	5 162	3 841	0	3 841	3 931	0	3 931	5 252	0	5 252
60414	4 615 311	0	4 615 311	0	0	0	2 837	0	2 837	4 618 148	0	4 618 148
60903	2 183	0	2 183	1 598	0	1 598	1 209	0	1 209	1 794	0	1 794
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	491 579	0	491 579	388	0	388	78 652	0	78 652	569 843	0	569 843
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	507 246	0	507 246	0	0	0	212 207	0	212 207	719 453	0	719 453
70604	2 392	0	2 392	0	0	0	1 321	0	1 321	3 713	0	3 713
Итого по пассиву (баланс)	10 369 507	1 834 454	12 203 961	35 480 020	45 426 561	80 906 581	35 828 753	47 265 107	83 093 860	10 718 240	3 673 000	14 391 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 327	0	2 327	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	2 327	0	2 327
90902	937 671	0	937 671	145 310	0	145 310	2 019	0	2 019	1 080 962	0	1 080 962
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
91414	2 725 060	0	2 725 060	530 000	0	530 000	1 275 025	0	1 275 025	1 980 035	0	1 980 035
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	156 666	0	156 666	0	0	0	0	0	0	156 666	0	156 666
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	3 234 173	0	3 234 173	29 237 726	0	29 237 726	28 832 675	0	28 832 675	3 639 224	0	3 639 224
Итого по активу (баланс)	7 236 846	0	7 236 846	29 916 615	0	29 916 615	30 113 303	0	30 113 303	7 040 158	0	7 040 158
Пассив
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 895 250	0	1 895 250	280 446	0	280 446	89 240	0	89 240	1 704 044	0	1 704 044
91314	873 800	0	873 800	28 461 900	0	28 461 900	28 945 700	0	28 945 700	1 357 600	0	1 357 600
91315	57 138	0	57 138	198	0	198	286	0	286	57 226	0	57 226
91317	1 880	0	1 880	90 131	0	90 131	202 500	0	202 500	114 249	0	114 249
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	4 002 673	0	4 002 673	1 280 629	0	1 280 629	678 890	0	678 890	3 400 934	0	3 400 934
Итого по пассиву (баланс)	7 236 846	0	7 236 846	30 113 304	0	30 113 304	29 916 616	0	29 916 616	7 040 158	0	7 040 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	30 401 237	30 401 237	0	30 401 237	30 401 237	0	0	0
93302	0	683 112	683 112	0	9 633 332	9 633 332	0	8 462 022	8 462 022	0	1 854 422	1 854 422
93901	719	4 081	4 800	61 760	481 692	543 452	48 493	477 422	525 915	13 986	8 351	22 337
99996	688 831	0	688 831	32 094 290	0	32 094 290	30 905 752	0	30 905 752	1 877 369	0	1 877 369
Итого по активу (баланс)	689 550	687 193	1 376 743	32 156 050	40 516 261	72 672 311	30 954 245	39 340 681	70 294 926	1 891 355	1 862 773	3 754 128
Пассив
96301	0	0	0	30 381 602	0	30 381 602	30 381 602	0	30 381 602	0	0	0
96302	684 010	0	684 010	8 439 477	0	8 439 477	9 610 492	0	9 610 492	1 855 025	0	1 855 025
96901	4 106	715	4 821	455 100	69 050	524 150	459 119	82 553	541 672	8 125	14 218	22 343
99997	687 912	0	687 912	30 955 095	0	30 955 095	32 143 943	0	32 143 943	1 876 760	0	1 876 760
Итого по пассиву (баланс)	1 376 028	715	1 376 743	70 231 274	69 050	70 300 324	72 595 156	82 553	72 677 709	3 739 910	14 218	3 754 128

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?