Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	254 499	0	254 499	18 125	0	18 125	0	0	0	272 624	0	272 624
20202	9 332	202 104	211 436	53 468	104 120	157 588	53 911	157 010	210 921	8 889	149 214	158 103
20302	0	9 819	9 819	0	1 070	1 070	0	213	213	0	10 676	10 676
30102	105 797	0	105 797	5 912 329	0	5 912 329	5 888 738	0	5 888 738	129 388	0	129 388
30110	10 699	18 247	28 946	19 701	44 892	64 593	18 694	37 968	56 662	11 706	25 171	36 877
30114	0	393 296	393 296	0	1 742 931	1 742 931	0	1 721 910	1 721 910	0	414 317	414 317
30202	5 807	0	5 807	0	0	0	873	0	873	4 934	0	4 934
30204	24 858	0	24 858	0	0	0	339	0	339	24 519	0	24 519
30221	0	666	666	0	51 413	51 413	0	52 079	52 079	0	0	0
30233	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30413	85	0	85	1 690	0	1 690	1 698	0	1 698	77	0	77
30424	22 374	0	22 374	5 337 322	0	5 337 322	5 337 615	0	5 337 615	22 081	0	22 081
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 312	3 312	0	206	206	0	235	235	0	3 283	3 283
31903	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
32109	0	15 178	15 178	0	1 092	1 092	0	378	378	0	15 892	15 892
32202	0	0	0	10 183 000	0	10 183 000	10 183 000	0	10 183 000	0	0	0
32203	200 000	0	200 000	1 390 000	0	1 390 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	8 517	0	8 517	5 129	0	5 129	12 900	0	12 900	746	0	746
45205	69 700	0	69 700	0	0	0	22 750	0	22 750	46 950	0	46 950
45206	117 214	233 220	350 434	30 000	3 422	33 422	20 400	236 642	257 042	126 814	0	126 814
45207	689 922	0	689 922	99 201	0	99 201	161 610	0	161 610	627 513	0	627 513
45208	349 708	0	349 708	99 200	0	99 200	116 200	0	116 200	332 708	0	332 708
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45502	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45504	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45505	1 686	0	1 686	0	0	0	1 000	0	1 000	686	0	686
45506	111 025	0	111 025	0	0	0	111	0	111	110 914	0	110 914
45507	264 040	30 649	294 689	0	1 957	1 957	54	2 772	2 826	263 986	29 834	293 820
45602	0	0	0	0	6 953	6 953	0	6	6	0	6 947	6 947
45812	68 173	0	68 173	6 860	0	6 860	10 360	0	10 360	64 673	0	64 673
45814	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45815	145 000	3 245	148 245	0	207	207	0	3 452	3 452	145 000	0	145 000
45912	18 089	0	18 089	0	0	0	849	0	849	17 240	0	17 240
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	8 389	81	8 470	0	5	5	57	86	143	8 332	0	8 332
47404	0	140 001	140 001	8 430 064	1 506 433	9 936 497	8 430 064	1 542 228	9 972 292	0	104 206	104 206
47408	0	0	0	24 388 894	24 080 533	48 469 427	24 388 894	24 080 533	48 469 427	0	0	0
47421	5 114	0	5 114	38 876	0	38 876	43 990	0	43 990	0	0	0
47423	592	0	592	135	115	250	313	115	428	414	0	414
47427	23 507	0	23 507	40 448	966	41 414	31 277	966	32 243	32 678	0	32 678
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	304 913	0	304 913	303 684	0	303 684	305 678	0	305 678	302 919	0	302 919
50121	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	12	0	12	15	0	15	1	0	1	26	0	26
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52601	14 742	0	14 742	52 440	0	52 440	67 182	0	67 182	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	10 174	0	10 174	12	0	12	7 569	0	7 569	2 617	0	2 617
60310	1 130	0	1 130	482	0	482	1 569	0	1 569	43	0	43
60312	8 844	0	8 844	9 946	0	9 946	10 973	0	10 973	7 817	0	7 817
60314	0	979	979	81	34	115	81	987	1 068	0	26	26
60315	39	175	214	0	11	11	0	4	4	39	182	221
60323	213	0	213	0	0	0	87	0	87	126	0	126
60336	4 143	0	4 143	256	0	256	78	0	78	4 321	0	4 321
60401	5 709 202	0	5 709 202	90 620	0	90 620	990	0	990	5 798 832	0	5 798 832
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	20	0	20	20	0	20	84	0	84
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	133	0	133	30	0	30	30	0	30	133	0	133
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61210	0	0	0	300 017	0	300 017	300 017	0	300 017	0	0	0
61403	286	0	286	0	0	0	105	0	105	181	0	181
61601	0	0	0	46 744	0	46 744	46 744	0	46 744	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 617 505	0	1 617 505	248 885	0	248 885	167	0	167	1 866 223	0	1 866 223
70607	23	0	23	98	0	98	100	0	100	21	0	21
70608	2 671 643	0	2 671 643	151 755	0	151 755	0	0	0	2 823 398	0	2 823 398
70609	6 781	0	6 781	214	0	214	0	0	0	6 995	0	6 995
70611	3 261	0	3 261	453	0	453	0	0	0	3 714	0	3 714
70614	69 836	0	69 836	4 202	0	4 202	9 984	0	9 984	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	13 365 710	1 050 972	14 416 682	59 517 572	27 546 433	87 064 005	58 471 554	27 837 657	86 309 211	14 411 728	759 748	15 171 476
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	9	0	9	90 620	0	90 620	1 893 624	0	1 893 624
10603	12	0	12	1	0	1	15	0	15	26	0	26
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	9	0	9	447 257	0	447 257
30126	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
30220	0	13 962	13 962	0	250 976	250 976	0	237 153	237 153	0	139	139
30232	264	622	886	9 077	6 377	15 454	9 276	7 101	16 377	463	1 346	1 809
30236	0	0	0	0	5 163	5 163	0	5 163	5 163	0	0	0
30601	15	67	82	0	13	13	0	4	4	15	58	73
30606	0	189	189	0	4	4	0	12	12	0	197	197
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	175 726	47 092	222 818	3 299 454	1 735 807	5 035 261	3 311 339	1 729 492	5 040 831	187 611	40 777	228 388
408.1	2 026	3 618	5 644	18 228	909	19 137	18 955	1 134	20 089	2 753	3 843	6 596
40807	11 355	398 135	409 490	245 839	180 898	426 737	244 992	198 717	443 709	10 508	415 954	426 462
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	171 702	454 294	625 996	819 626	403 574	1 223 200	846 718	563 774	1 410 492	198 794	614 494	813 288
40820	616	80 877	81 493	923	4 508	5 431	850	7 168	8 018	543	83 537	84 080
42301	4 595	1 090	5 685	4 542	66 383	70 925	750	66 423	67 173	803	1 130	1 933
42302	0	0	0	0	0	0	29 480	0	29 480	29 480	0	29 480
42305	0	13 593	13 593	0	7 682	7 682	0	649	649	0	6 560	6 560
42306	224 377	735 024	959 401	24 995	64 181	89 176	15 741	58 498	74 239	215 123	729 341	944 464
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	808	808	0	20	20	0	58	58	0	846	846
42606	0	7 247	7 247	0	154	154	0	463	463	0	7 556	7 556
45115	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45215	346 395	0	346 395	105 954	0	105 954	52 035	0	52 035	292 476	0	292 476
45515	19 852	0	19 852	9 530	0	9 530	281	0	281	10 603	0	10 603
45615	0	0	0	1 096	0	1 096	3 527	0	3 527	2 431	0	2 431
45818	212 306	0	212 306	9 700	0	9 700	7 067	0	7 067	209 673	0	209 673
45918	25 804	0	25 804	237	0	237	5	0	5	25 572	0	25 572
47403	0	0	0	5 322 662	0	5 322 662	5 322 662	0	5 322 662	0	0	0
47407	0	0	0	24 336 520	24 131 353	48 467 873	24 336 520	24 131 353	48 467 873	0	0	0
47411	5 718	8 686	14 404	1 347	1 164	2 511	1 567	1 562	3 129	5 938	9 084	15 022
47416	0	0	0	67 090	0	67 090	67 090	0	67 090	0	0	0
47422	1 113	0	1 113	520 327	3 693	524 020	520 439	3 693	524 132	1 225	0	1 225
47424	0	0	0	123 868	0	123 868	124 949	0	124 949	1 081	0	1 081
47425	23 263	0	23 263	20 136	0	20 136	5 437	0	5 437	8 564	0	8 564
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	23	0	23	100	0	100	98	0	98	21	0	21
52602	5 782	0	5 782	38 628	0	38 628	32 846	0	32 846	0	0	0
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	460	0	460	9 110	0	9 110	63 205	0	63 205	54 555	0	54 555
60305	15 388	0	15 388	11 931	0	11 931	14 162	0	14 162	17 619	0	17 619
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	940	0	940	1 472	0	1 472	532	0	532	0	0	0
60311	0	0	0	699	0	699	763	0	763	64	0	64
60324	655	0	655	158	0	158	57	0	57	554	0	554
60335	4 912	0	4 912	2 531	0	2 531	2 477	0	2 477	4 858	0	4 858
60414	4 319 858	0	4 319 858	990	0	990	2 829	0	2 829	4 321 697	0	4 321 697
60903	1 917	0	1 917	0	0	0	46	0	46	1 963	0	1 963
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	18 125	0	18 125	272 624	0	272 624
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 491 908	0	1 491 908	0	0	0	367 392	0	367 392	1 859 300	0	1 859 300
70602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70603	2 677 129	0	2 677 129	0	0	0	109 394	0	109 394	2 786 523	0	2 786 523
70604	7 628	0	7 628	0	0	0	1 070	0	1 070	8 698	0	8 698
70613	87 757	0	87 757	41 048	0	41 048	28 846	0	28 846	75 555	0	75 555
Итого по пассиву (баланс)	12 651 378	1 765 304	14 416 682	35 047 918	26 862 859	61 910 777	35 653 154	27 012 417	62 665 571	13 256 614	1 914 862	15 171 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 335	0	2 335	8 416	0	8 416	4 910	0	4 910	5 841	0	5 841
90902	923 856	0	923 856	806	0	806	1 892	0	1 892	922 770	0	922 770
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
91414	2 709 329	3 482	2 712 811	410 702	223	410 925	501 566	3 705	505 271	2 618 465	0	2 618 465
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	155 263	0	155 263	192	0	192	192	0	192	155 263	0	155 263
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	4 366	0	4 366	0	0	0
91604	211 288	3 006	214 294	9 447	192	9 639	14 327	3 198	17 525	206 408	0	206 408
91704	106 258	0	106 258	10 280	0	10 280	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	51 278	0	51 278	7 554	0	7 554	366	0	366	58 466	0	58 466
99998	2 508 366	0	2 508 366	11 891 322	0	11 891 322	12 124 007	0	12 124 007	2 275 681	0	2 275 681
Итого по активу (баланс)	6 763 231	6 488	6 769 719	12 338 720	415	12 339 135	12 651 631	6 903	12 658 534	6 450 320	0	6 450 320
Пассив
91311	275 594	0	275 594	125 073	0	125 073	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 717 619	0	1 717 619	141 800	0	141 800	245 709	0	245 709	1 821 528	0	1 821 528
91314	200 000	0	200 000	11 773 000	0	11 773 000	11 573 000	0	11 573 000	0	0	0
91315	79 864	0	79 864	0	0	0	2 762	0	2 762	82 626	0	82 626
91316	15 333	0	15 333	75 333	6 801	82 134	60 000	6 801	66 801	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 261 353	0	4 261 353	524 329	0	524 329	437 615	0	437 615	4 174 639	0	4 174 639
Итого по пассиву (баланс)	6 769 719	0	6 769 719	12 641 535	6 801	12 648 336	12 322 136	6 801	12 328 937	6 450 320	0	6 450 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 338 400	1 338 454	2 676 854	1 338 400	1 338 454	2 676 854	0	0	0
93302	0	0	0	1 338 400	1 345 012	2 683 412	1 338 400	1 345 012	2 683 412	0	0	0
93303	1 338 400	1 332 684	2 671 084	0	0	0	1 338 400	1 332 684	2 671 084	0	0	0
93901	133	793 339	793 472	97 643	23 139 245	23 236 888	96 805	22 695 905	22 792 710	971	1 236 679	1 237 650
94101	0	0	0	301 677	0	301 677	301 677	0	301 677	0	0	0
99996	3 461 014	0	3 461 014	23 550 654	0	23 550 654	25 772 022	0	25 772 022	1 239 646	0	1 239 646
Итого по активу (баланс)	4 799 547	2 126 023	6 925 570	26 626 774	25 822 711	52 449 485	30 185 704	26 712 055	56 897 759	1 240 617	1 236 679	2 477 296
Пассив
96301	0	0	0	1 323 362	1 338 454	2 661 816	1 323 362	1 338 454	2 661 816	0	0	0
96302	0	0	0	1 347 668	1 345 012	2 692 680	1 347 668	1 345 012	2 692 680	0	0	0
96303	1 339 972	1 332 684	2 672 656	1 339 972	1 332 684	2 672 656	0	0	0	0	0	0
96901	788 225	133	788 358	22 941 711	135 617	23 077 328	23 391 841	136 775	23 528 616	1 238 355	1 291	1 239 646
99997	3 464 556	0	3 464 556	25 779 813	0	25 779 813	23 552 907	0	23 552 907	1 237 650	0	1 237 650
Итого по пассиву (баланс)	5 592 753	1 332 817	6 925 570	52 732 526	4 151 767	56 884 293	49 615 778	2 820 241	52 436 019	2 476 005	1 291	2 477 296

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?