Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	14 138	82 212	96 350	51 594	63 567	115 161	59 834	73 900	133 734	5 898	71 879	77 777
20302	0	9 836	9 836	0	293	293	0	802	802	0	9 327	9 327
30102	165 928	0	165 928	3 227 926	0	3 227 926	3 259 292	0	3 259 292	134 562	0	134 562
30110	10 746	25 355	36 101	17 107	126 014	143 121	18 296	133 896	152 192	9 557	17 473	27 030
30114	0	757 180	757 180	0	903 807	903 807	0	932 635	932 635	0	728 352	728 352
30202	10 842	0	10 842	0	0	0	3 882	0	3 882	6 960	0	6 960
30204	35 269	0	35 269	0	0	0	4 981	0	4 981	30 288	0	30 288
30221	0	0	0	0	115 916	115 916	0	115 916	115 916	0	0	0
30233	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30413	100	0	100	1 932	0	1 932	1 939	0	1 939	93	0	93
30424	2 982	0	2 982	2 440 640	69 875	2 510 515	2 440 907	69 830	2 510 737	2 715	45	2 760
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 473	3 473	0	129	129	0	263	263	0	3 339	3 339
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32109	0	15 935	15 935	0	653	653	0	1 342	1 342	0	15 246	15 246
32202	0	0	0	6 254 000	604 786	6 858 786	6 254 000	604 786	6 858 786	0	0	0
32203	315 000	0	315 000	1 803 000	200 879	2 003 879	1 833 000	135 248	1 968 248	285 000	65 631	350 631
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	0	74 890	74 890	0	2 772	2 772	0	5 512	5 512	0	72 150	72 150
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45206	175 814	238 287	414 101	0	8 818	8 818	0	17 538	17 538	175 814	229 567	405 381
45207	724 585	0	724 585	6 860	0	6 860	9 353	0	9 353	722 092	0	722 092
45208	349 708	0	349 708	0	0	0	0	0	0	349 708	0	349 708
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	1 100	0	1 100	3 350	0	3 350
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	25	5 446	5 471	0	43	43	0	5 489	5 489	25	0	25
45504	103	0	103	0	0	0	28	0	28	75	0	75
45505	34 328	0	34 328	0	0	0	32 913	0	32 913	1 415	0	1 415
45506	42 536	0	42 536	26 200	0	26 200	1 638	0	1 638	67 098	0	67 098
45507	268 090	37 549	305 639	0	1 389	1 389	42	4 766	4 808	268 048	34 172	302 220
45604	0	23 829	23 829	0	882	882	0	1 754	1 754	0	22 957	22 957
45605	0	10 212	10 212	0	288	288	0	7 221	7 221	0	3 279	3 279
45812	56 363	0	56 363	0	0	0	6 860	0	6 860	49 503	0	49 503
45815	145 000	3 367	148 367	0	123	123	0	296	296	145 000	3 194	148 194
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	82	8 414	0	3	3	0	6	6	8 332	79	8 411
47404	0	102 123	102 123	5 408 646	1 170 373	6 579 019	5 408 646	1 181 981	6 590 627	0	90 515	90 515
47408	0	0	0	9 370 825	9 640 346	19 011 171	9 370 825	9 640 346	19 011 171	0	0	0
47421	0	0	0	49 247	0	49 247	48 281	0	48 281	966	0	966
47423	763	12	775	10 669	90	10 759	10 607	102	10 709	825	0	825
47427	40 633	587	41 220	19 401	3 618	23 019	17 032	3 646	20 678	43 002	559	43 561
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	0	0	0	304 473	0	304 473	0	0	0	304 473	0	304 473
50121	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	14 073	0	14 073	0	0	0	550	0	550	13 523	0	13 523
60310	1 934	0	1 934	328	0	328	2 108	0	2 108	154	0	154
60312	7 995	0	7 995	8 349	0	8 349	9 890	0	9 890	6 454	0	6 454
60314	0	1 032	1 032	82	37	119	82	474	556	0	595	595
60315	39	179	218	0	6	6	0	13	13	39	172	211
60323	210	0	210	3	0	3	0	0	0	213	0	213
60336	3 506	0	3 506	126	0	126	131	0	131	3 501	0	3 501
60401	5 708 646	0	5 708 646	0	0	0	0	0	0	5 708 646	0	5 708 646
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	282	0	282	274	0	274	0	0	0	556	0	556
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
61002	84	0	84	11	0	11	11	0	11	84	0	84
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	143	0	143	13	0	13	11	0	11	145	0	145
61403	604	0	604	0	0	0	126	0	126	478	0	478
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 222 541	0	1 222 541	119 671	0	119 671	0	0	0	1 342 212	0	1 342 212
70607	0	0	0	65	0	65	44	0	44	21	0	21
70608	2 173 396	0	2 173 396	176 623	0	176 623	0	0	0	2 350 019	0	2 350 019
70609	4 934	0	4 934	802	0	802	0	0	0	5 736	0	5 736
70611	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
70614	64 054	0	64 054	0	0	0	0	0	0	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	12 464 713	1 391 586	13 856 299	29 698 901	12 914 764	42 613 665	29 656 443	12 937 819	42 594 262	12 507 171	1 368 531	13 875 702
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	4 359	4 359	0	226 764	226 764	0	228 242	228 242	0	5 837	5 837
30232	98	672	770	9 491	5 346	14 837	9 546	4 775	14 321	153	101	254
30236	0	0	0	0	109 096	109 096	0	111 063	111 063	0	1 967	1 967
30601	15	69	84	0	13 459	13 459	0	13 456	13 456	15	66	81
30606	154	196	350	0	14	14	0	7	7	154	189	343
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	217 761	25 022	242 783	1 429 260	497 572	1 926 832	1 436 025	500 814	1 936 839	224 526	28 264	252 790
408.1	3 243	2 908	6 151	4 743	1 234	5 977	4 153	1 510	5 663	2 653	3 184	5 837
40807	22 201	419 342	441 543	23 807	48 297	72 104	13 696	21 299	34 995	12 090	392 344	404 434
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	319 318	612 309	931 627	534 489	520 247	1 054 736	463 535	374 074	837 609	248 364	466 136	714 500
40820	1 548	81 538	83 086	1 481	10 170	11 651	495	8 740	9 235	562	80 108	80 670
42301	562	5 408	5 970	1 967	3 192	5 159	1 667	168	1 835	262	2 384	2 646
42305	0	16 314	16 314	0	7 603	7 603	0	7 083	7 083	0	15 794	15 794
42306	225 847	722 996	948 843	7 942	68 959	76 901	13 274	35 270	48 544	231 179	689 307	920 486
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	848	848	0	71	71	0	34	34	0	811	811
42606	0	7 395	7 395	0	1 231	1 231	0	256	256	0	6 420	6 420
45115	2 374	0	2 374	1 968	0	1 968	85	0	85	491	0	491
45215	337 451	0	337 451	1 966	0	1 966	6 860	0	6 860	342 345	0	342 345
45515	12 265	0	12 265	1 947	0	1 947	1 006	0	1 006	11 324	0	11 324
45615	11 914	0	11 914	3 119	0	3 119	388	0	388	9 183	0	9 183
45818	204 684	0	204 684	7 106	0	7 106	119	0	119	197 697	0	197 697
45918	8 731	0	8 731	6	0	6	3	0	3	8 728	0	8 728
47403	0	0	0	3 760 415	403 596	4 164 011	3 760 415	403 596	4 164 011	0	0	0
47407	0	0	0	9 890 970	9 130 742	19 021 712	9 890 970	9 130 742	19 021 712	0	0	0
47411	4 015	6 323	10 338	783	706	1 489	1 593	1 204	2 797	4 825	6 821	11 646
47416	20	0	20	106	0	106	95	0	95	9	0	9
47422	1 079	0	1 079	227 277	2 725	230 002	227 196	2 725	229 921	998	0	998
47424	2 028	0	2 028	43 977	0	43 977	41 949	0	41 949	0	0	0
47425	29 478	0	29 478	450	0	450	13	0	13	29 041	0	29 041
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	0	0	0	44	0	44	65	0	65	21	0	21
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	550	0	550	1 973	0	1 973	2 802	0	2 802	1 379	0	1 379
60305	14 950	0	14 950	11 814	0	11 814	12 593	0	12 593	15 729	0	15 729
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	933	0	933	1 379	0	1 379	446	0	446	0	0	0
60311	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
60324	521	0	521	73	0	73	176	0	176	624	0	624
60335	4 068	0	4 068	2 679	0	2 679	3 648	0	3 648	5 037	0	5 037
60414	4 311 604	0	4 311 604	0	0	0	2 724	0	2 724	4 314 328	0	4 314 328
60903	1 784	0	1 784	0	0	0	44	0	44	1 828	0	1 828
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 131 505	0	1 131 505	0	0	0	111 737	0	111 737	1 243 242	0	1 243 242
70602	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70603	2 178 029	0	2 178 029	0	0	0	188 990	0	188 990	2 367 019	0	2 367 019
70604	5 797	0	5 797	0	0	0	293	0	293	6 090	0	6 090
70613	84 185	0	84 185	0	0	0	0	0	0	84 185	0	84 185
Итого по пассиву (баланс)	11 950 600	1 905 699	13 856 299	15 982 404	11 051 024	27 033 428	16 207 773	10 845 058	27 052 831	12 175 969	1 699 733	13 875 702
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	4 958	0	4 958	6 927	0	6 927	6 882	0	6 882	5 003	0	5 003
90902	1 203 487	0	1 203 487	5 172	0	5 172	966	0	966	1 207 693	0	1 207 693
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
91414	2 611 808	83 133	2 694 941	62 072	3 076	65 148	77 020	6 118	83 138	2 596 860	80 091	2 676 951
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	178 810	0	178 810	1 455	0	1 455	13 750	0	13 750	166 515	0	166 515
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	183 945	2 890	186 835	9 284	165	9 449	0	213	213	193 229	2 842	196 071
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 890 070	0	2 890 070	8 976 017	0	8 976 017	8 925 388	0	8 925 388	2 940 699	0	2 940 699
Итого по активу (баланс)	7 325 861	86 023	7 411 884	9 060 928	3 241	9 064 169	9 024 009	6 331	9 030 340	7 362 780	82 933	7 445 713
Пассив
91311	275 594	0	275 594	0	0	0	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	2 002 460	0	2 002 460	67 622	0	67 622	65 622	0	65 622	2 000 460	0	2 000 460
91314	315 000	0	315 000	8 824 600	0	8 824 600	8 860 300	0	8 860 300	350 700	0	350 700
91315	78 855	0	78 855	6	0	6	0	0	0	78 849	0	78 849
91316	150	0	150	26 210	0	26 210	26 200	0	26 200	140	0	140
91317	55	0	55	6 950	0	6 950	23 895	0	23 895	17 000	0	17 000
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 521 814	0	4 521 814	104 952	0	104 952	88 152	0	88 152	4 505 014	0	4 505 014
Итого по пассиву (баланс)	7 411 884	0	7 411 884	9 030 340	0	9 030 340	9 064 169	0	9 064 169	7 445 713	0	7 445 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 001	618 383	635 384	366 419	9 361 402	9 727 821	382 533	9 577 069	9 959 602	887	402 716	403 603
94101	0	0	0	303 249	0	303 249	303 249	0	303 249	0	0	0
99996	637 412	0	637 412	10 012 162	0	10 012 162	10 245 380	0	10 245 380	404 194	0	404 194
Итого по активу (баланс)	654 413	618 383	1 272 796	10 681 830	9 361 402	20 043 232	10 931 162	9 577 069	20 508 231	405 081	402 716	807 797
Пассив
96901	619 282	18 130	637 412	9 820 200	425 180	10 245 380	9 604 227	407 935	10 012 162	403 309	885	404 194
99997	635 384	0	635 384	10 262 850	0	10 262 850	10 031 069	0	10 031 069	403 603	0	403 603
Итого по пассиву (баланс)	1 254 666	18 130	1 272 796	20 083 050	425 180	20 508 230	19 635 296	407 935	20 043 231	806 912	885	807 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?